SENAI - Pará

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.110.014,28	43.220.425,46	113,4%	52,9%
DIRETAS 20.571.695,18 20.332.918,53 98,8% 28,6% INDIRETAS 17.538.319,10 22.887.506,93 130,5% 24,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	460.620,14	158.830,01	34,5%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.600,00 11.286,60 106,5% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 450.020,14 147.543,41 32,8% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.074.995,77	7.610.670,26	68,7%	15,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.021.469,00 1.001.197,24 98,0% 1,4% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 259.653,80 164.249,60 63,3% 0,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 670,00 1.975,00 294,8% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.793.202,97 6.443.248,42 65,8% 13,6% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.604.348,92	561.380,47	15,6%	5,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 229.239,24 371.000,88 161,8% 0,3% MULTA E JUROS DE MORA 120.759,00 185.235,42 153,4% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 2.227,89 4.678,70 210,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.402,38 465,47 10,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.247.720,41 0,00 0,0% 4,5% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	6.466.411,79	6.789.033,75	105,0%	9,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 6.466.411,79 6.789.033,75 105,0% 9,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.283.609,10	6.383.609,10	101,6%	8,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 6.136.000,00 6.136.000,00 100,0% 8,5% PROJETOS ESTRATÉGICOS 147.609,10 247.609,10 167,7% 0,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 5.000,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	6.000.000,00	1.320.173,28	22,0%	8,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 6.000.000,00 1.320.173,28 22,0% 8,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	72.000.000,00	66.049.122,33	91,7%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.072.914,93	39.886.780,12	90,5%	61,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 23.679.084,99 23.013.483,44 97,2% 32,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 18.216.189,61 14.967.484,13 82,2% 25,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.050.000,00 1.770.777,64 86,4% 2,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 127.640,33 135.034,91 105,8% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.345.695,70	2.316.249,93	98,7%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 150.000,00 272.266,47 181,5% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 2.100.200,00 1.752.742,09 83,5% 2,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 38.198,28 49.344,97 129,2% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 57.297,42 241.896,40 422,2% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.886.026,34	1.576.229,22	83,6%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 145.010,52 50.861,45 35,1% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 776.334,73 450.633,66 58,0% 1,1% COMBUSTÍVEIS 203.724,16 141.057,52 69,2% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 222.823,30 59.769,87 26,8% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 35.015,09 9.807,80 28,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 95.495,70 34.698,86 36,3% 0,1% VESTUÁRIO 25.073,00 46.403,59 185,1% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 108.228,46 76.038,24 70,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 187.808,21 627.945,47 334,4% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 600,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 24.400,00 10.463,50 42,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 62.113,17 67.949,26 109,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	520.871,28	465.156,72	89,3%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 160.903,80 108.417,33 67,4% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 4.729,29 4.529,29 95,8% 0,0% HOSPEDAGENS 18.952,50 62.421,21 329,4% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 233.811,20 231.635,20 99,1% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 102.474,49 58.099,69 56,7% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 54,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.528.776,06	5.318.181,00	96,2%	7,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 7.000,00 5.565,41 79,5% 0,0% AUDITORIA 30.000,00 8.668,00 28,9% 0,0% INFORMÁTICA 769.404,09 461.912,49 60,0% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 47.747,85 36.081,36 75,6% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 121.007,73 244.386,10 202,0% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 262.603,00 126.870,78 48,3% 0,4% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.261.109,74 1.071.477,01 85,0% 1,8% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 41.201,09 34.814,05 84,5% 0,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 462.637,09 468.230,18 101,2% 0,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 218.642,12 334.314,84 152,9% 0,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.831,90 94.221,53 296,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 590,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 15.915,95 5.711,82 35,9% 0,0% SEGUROS -1,53 0,00 -0,0% -0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 166.877,17 120.589,37 72,3% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 638.429,30 537.524,14 84,2% 0,9% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 108.228,46 410.096,10 378,9% 0,2% FRETES 76.666,20 103.353,25 134,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 900.000,00 813.158,15 90,4% 1,3% TRANSPORTES URBANOS 15.934,52 5.547,43 34,8% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 40.941,38 37.009,82 90,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 312.600,00 386.573,97 123,7% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 0,00 11.485,20 0,0% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.299.824,74	1.953.693,47	84,9%	3,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 440.900,00 212.973,21 48,3% 0,6% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.440.000,00 1.297.195,29 90,1% 2,0% DESPESAS BANCÁRIAS 143.804,79 94.271,78 65,6% 0,2% MULTAS 20.671,20 17.526,73 84,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 254.448,75 331.726,46 130,4% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	162.163,96	181.192,72	111,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 52.792,74 104.934,70 198,8% 0,1% IMPOSTOS ESTADUAIS 8.500,00 1.575,70 18,5% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 20.000,00 11.222,43 56,1% 0,0% TAXAS 80.871,22 63.459,89 78,5% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	882.038,21	2.080.000,08	235,8%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 720.289,51 902.875,21 125,3% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS 141.032,70 1.160.277,78 822,7% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.000,00 16.719,84 83,6% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 716,00 127,25 17,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.448.200,94	1.431.694,21	98,9%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 625.104,50 638.896,82 102,2% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 823.096,44 792.797,39 96,3% 1,1%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	19.647,02	33.247,02	169,2%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 19.647,02 33.247,02 169,2% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	19.000,00	8.000,00	42,1%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 19.000,00 8.000,00 42,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	10.652.040,82	7.296.016,63	68,5%	14,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 391.452,43 1.566.526,37 400,2% 0,5% BENS MÓVEIS 10.260.588,39 5.729.490,26 55,8% 14,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	1.498,74	53,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.800,00 1.498,74 53,5% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.160.000,00	1.285.294,10	59,5%	3,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.160.000,00 1.285.294,10 59,5% 3,0%
TOTAIS	72.000.000,00	63.833.233,96	88,7%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.178.148,66	1.977.891,27	90,8%	3,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.168.490,45	2.334.569,42	107,7%	3,0%
EDUCAÇÃO	27.064.023,46	24.819.860,78	91,7%	37,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	11.796.754,43	4.599.200,34	39,0%	16,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	14.889.090,47	17.543.997,94	117,8%	20,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	13.903.492,53	12.557.714,21	90,3%	19,3%
TOTAIS	72.000.000,00	63.833.233,96	88,7%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Tecnologia e Inovação, entre outros).