SESI - Maranhão

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.351.252,00	28.114.331,45	106,7%	40,5%
DIRETAS 12.801.843,00 12.547.020,42 98,0% 19,7% INDIRETAS 13.549.409,00 15.567.311,03 114,9% 20,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.902.350,00	2.580.189,45	88,9%	4,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 402.350,00 419.337,56 104,2% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.500.000,00 2.160.851,89 86,4% 3,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	14.628.092,49	15.141.757,18	103,5%	22,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.325.056,85 1.293.692,57 97,6% 2,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 12.331.355,64 13.030.963,33 105,7% 19,0% SERVIÇOS DE LAZER 971.680,00 817.101,28 84,1% 1,5% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.000,00	283.825,35	123,9%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.000,00 17.781,76 889,1% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 216.000,00 250.933,39 116,2% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 8.000,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00 15.110,20 503,7% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.184.026,00	9.295.682,84	101,2%	14,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 7,7% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.177.012,00 4.180.182,82 100,1% 6,4%
CONVÊNIOS	700.000,00	0,00	0,0%	1,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 700.000,00 0,00 0,0% 1,1% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	10.957.823,51	11.158.154,77	101,8%	16,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 9.741.872,56 10.128.201,65 104,0% 15,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.215.950,95 1.029.953,12 84,7% 1,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	47.456,00	49.695,86	104,7%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 47.456,00 49.695,86 104,7% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	266.003,31	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 266.003,31 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	65.000.000,00	66.889.640,21	102,9%

Fonte:

SESI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.669.392,04	33.751.878,16	103,3%	50,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 18.977.543,43 18.057.698,85 95,2% 29,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 9.886.675,06 12.157.866,70 123,0% 15,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.020.931,48 2.765.888,62 91,6% 4,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 784.242,07 770.423,99 98,2% 1,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.174.089,75	2.594.019,01	119,3%	3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 339.545,43 445.559,24 131,2% 0,5% CONDOMÍNIO 653.166,00 804.468,34 123,2% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 913.732,80 1.057.793,18 115,8% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 144.147,26 178.163,05 123,6% 0,2% GÁS 0,00 100,80 0,0% 0,0% TELEFONIA 123.498,26 107.934,40 87,4% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.736.122,04	2.119.616,72	77,5%	4,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 56.901,72 71.178,93 125,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.663.933,75 1.014.811,93 61,0% 2,6% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 133.259,00 118.113,47 88,6% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 40.181,76 147.561,39 367,2% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 82,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 219.438,79 211.919,77 96,6% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 88.965,60 96.140,08 108,1% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 121.703,78 121.929,54 100,2% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 139.492,09 116.321,14 83,4% 0,2% EMBALAGENS 4.151,00 8.140,91 196,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 155.560,73 109.712,63 70,5% 0,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 75.435,85 55.270,68 73,3% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.342,21 293,30 5,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 31.517,24 25.088,93 79,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS 156,52 23.134,02 14.780,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.137.330,41	760.347,92	66,9%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 484.748,21 348.120,98 71,8% 0,7% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 22.148,00 281,11 1,3% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 535.648,90 357.832,16 66,8% 0,8% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 5.940,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 88.845,30 53.865,67 60,6% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 248,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.014,00	117.235,52	126,0%	0,1%
PRÊMIOS 93.014,00 117.235,52 126,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.227.479,12	9.398.037,66	83,7%	17,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 301.720,00 66.050,23 21,9% 0,5% AUDITORIA 21.000,00 31.500,00 150,0% 0,0% INFORMÁTICA 277.154,94 160.738,85 58,0% 0,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 434.419,11 682.801,31 157,2% 0,7% ODONTOLÓGICOS 27.000,00 36.223,24 134,2% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 362.727,62 327.303,37 90,2% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 1.006.387,32 1.259.073,35 125,1% 1,5% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.170,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 578.000,00 220.577,62 38,2% 0,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 848.107,00 723.616,72 85,3% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.716.100,00 1.861.235,35 108,5% 2,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 14.480,00 9.269,00 64,0% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 198.970,00 230.632,60 115,9% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 2.897,60 1.755,60 60,6% 0,0% SEGUROS 86.243,96 95.091,58 110,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 295.423,29 294.647,25 99,7% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 209.780,68 96.243,41 45,9% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.846.406,94 1.082.704,66 58,6% 2,8% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 51.019,03 48.193,75 94,5% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 480.069,11 571.462,40 119,0% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 133.950,73 42.444,31 31,7% 0,2% PATROCÍNIOS 75.600,00 33.800,00 44,7% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 30.344,00 2.546,31 8,4% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 734.507,20 442.383,31 60,2% 1,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.494.000,59 985.900,22 66,0% 2,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 91.843,22 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	357.500,00	280.576,79	78,5%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 195.000,00 174.643,79 89,6% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 9,53 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 162.500,00 105.923,47 65,2% 0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	271.628,37	230.213,76	84,8%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 117.128,23 180.310,34 153,9% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 154.500,14 49.903,42 32,3% 0,2%
DESPESAS DIVERSAS	516.642,80	683.858,23	132,4%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 474.229,31 544.855,76 114,9% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 20.413,49 113.474,90 555,9% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 22.000,00 25.527,57 116,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.239.856,43	2.239.856,43	100,0%	3,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.844.587,64 1.844.587,64 100,0% 2,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 395.268,79 395.268,79 100,0% 0,6%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	11.574.445,04	12.799.329,29	110,6%	17,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 7.329.965,04 10.410.635,45 142,0% 11,3% BENS MÓVEIS 4.244.480,00 2.388.693,84 56,3% 6,5% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.750,75	70,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.750,75 70,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	65.000.000,00	64.976.720,24	100,0%

Fonte:

SESI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.592.424,03	5.475.905,15	152,4%	5,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.570.154,85	3.662.416,32	102,6%	5,5%
EDUCAÇÃO	19.758.202,81	17.363.817,41	87,9%	30,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	11.863.565,55	10.491.205,26	88,4%	18,3%
CULTURA	1.069.275,56	874.103,45	81,7%	1,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	332.770,22	231.391,83	69,5%	0,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.170.532,88	21.247.406,69	110,8%	29,5%
APOIO	5.643.074,10	5.630.474,13	99,8%	8,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	65.000.000,00	64.976.720,24	100,0%

Fonte: