SENAI - Pará

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.676.818,22	60.423.712,23	135,2%	51,9%
DIRETAS 19.746.205,22 30.831.326,10 156,1% 23,0% INDIRETAS 24.930.613,00 29.592.386,13 118,7% 29,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	551.802,00	399.035,94	72,3%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 51.800,00 44.976,70 86,8% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 500.002,00 354.059,24 70,8% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.314.350,46	14.763.589,06	119,9%	14,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 34.495,90 2.349,00 6,8% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.873.386,70 2.550.760,03 136,2% 2,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.664,00 2.629,00 98,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.403.303,86 12.061.993,03 115,9% 12,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 500,00 145.858,00 29.171,6% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.844,64	778.244,32	147,4%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 225.809,26 514.264,42 227,7% 0,3% MULTA E JUROS DE MORA 289.704,14 226.032,79 78,0% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 12.231,24 37.947,11 310,2% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.473.560,38	8.618.940,83	115,3%	8,7%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.473.560,38 8.618.940,83 115,3% 8,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	660.696,72	730.859,60	110,6%	0,8%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 660.696,72 730.859,60 110,6% 0,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	19.794.927,58	2.863.957,34	14,5%	23,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 19.794.927,58 2.863.957,34 14,5% 23,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	86.000.000,00	88.578.339,32	103,0%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.881.916,45	42.587.455,99	87,1%	56,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 27.792.181,71 25.203.631,80 90,7% 32,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 18.823.022,36 15.339.841,58 81,5% 21,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.099.773,01 1.848.463,47 88,0% 2,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 166.939,37 195.519,14 117,1% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.780.710,04	3.388.006,99	89,6%	4,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 418.164,29 515.645,32 123,3% 0,5% CONDOMÍNIO 254.735,43 477.483,67 187,4% 0,3% ENERGIA ELÉTRICA 2.940.931,00 2.232.988,47 75,9% 3,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 49.758,45 56.917,11 114,4% 0,1% GÁS 154,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 116.966,87 104.972,42 89,7% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.869.829,51	2.613.406,02	91,1%	3,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 163.243,20 61.722,70 37,8% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.174.498,92 1.066.084,51 90,8% 1,4% COMBUSTÍVEIS 206.002,08 204.179,42 99,1% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 119.993,30 122.248,06 101,9% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 6.684,66 4.250,86 63,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 181.557,13 124.687,41 68,7% 0,2% VESTUÁRIO 88.463,19 69.381,00 78,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 105.850,68 93.369,24 88,2% 0,1% MATERIAL MÉDICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 678.653,81 757.773,02 111,7% 0,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 105,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 154,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 29.224,70 15.953,27 54,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 115.398,84 93.756,53 81,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	534.767,11	727.564,65	136,1%	0,6%
PASSAGENS NACIONAIS 94.380,93 113.347,01 120,1% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 251,46 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 47.147,90 65.814,00 139,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 276.416,06 444.741,64 160,9% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 116.570,76 103.662,00 88,9% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS 70,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.346.097,65	11.408.203,84	92,4%	14,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 15.253,51 54.333,80 356,2% 0,0% AUDITORIA 2.250,00 0,00 0,0% 0,0% INFORMÁTICA 1.182.213,78 778.869,39 65,9% 1,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 92.061,86 77.860,39 84,6% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.419.408,43 1.086.771,24 76,6% 1,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 59.296,55 185.817,48 313,4% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 5.108.182,25 4.375.953,98 85,7% 5,9% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 68.066,07 46.946,96 69,0% 0,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 570.496,92 643.128,04 112,7% 0,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 386.529,66 350.956,86 90,8% 0,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 41.114,03 96.780,05 235,4% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 104.449,10 207.149,47 198,3% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 21.827,97 17.291,20 79,2% 0,0% SEGUROS 575,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 354.512,13 337.063,23 95,1% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 713.402,83 763.850,31 107,1% 0,8% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 471.318,32 564.632,15 119,8% 0,5% FRETES 73.037,41 102.296,22 140,1% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.001.257,01 1.058.031,65 105,7% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 320.653,10 248.787,00 77,6% 0,4% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 88.571,21 101.143,12 114,2% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 190.856,83 233.691,19 122,4% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 60.763,68 76.850,11 126,5% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.259.290,07	1.855.400,88	56,9%	3,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 617.295,00 166.591,43 27,0% 0,7% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.016.000,00 1.300.759,39 64,5% 2,3% DESPESAS BANCÁRIAS 201.334,31 82.582,18 41,0% 0,2% MULTAS 25.700,77 48.231,38 187,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 398.959,99 257.236,50 64,5% 0,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	197.525,82	97.801,42	49,5%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 4.094,49 68,82 1,7% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 26.894,06 14.419,89 53,6% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 29.106,00 8.208,54 28,2% 0,0% TAXAS 137.431,27 75.104,17 54,6% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.007.582,69	1.205.278,60	119,6%	1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 966.306,99 1.035.733,39 107,2% 1,1% DESPESAS JUDICIAIS 12.440,46 152.162,09 1.223,1% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 28.000,00 16.515,00 59,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 835,24 868,12 103,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.910.446,85	1.980.310,69	103,7%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 959.991,82 791.104,80 82,4% 1,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 950.455,03 1.189.205,89 125,1% 1,1%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	38.931,01	328.663,50	844,2%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 38.931,01 328.663,50 844,2% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	1.680,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 1.680,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	9.008.352,80	6.020.584,56	66,8%	10,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.958.597,18 626.263,98 12,6% 5,8% BENS MÓVEIS 4.049.755,62 5.367.215,23 132,5% 4,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 27.105,35 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	1.966,57	70,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.800,00 1.966,57 70,2% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.160.000,00	2.910.941,97	134,8%	2,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.160.000,00 2.910.941,97 134,8% 2,5%
TOTAIS	86.000.000,00	75.125.585,68	87,4%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.664.654,41	1.806.070,16	67,8%	3,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.960.846,85	1.980.310,69	101,0%	2,3%
EDUCAÇÃO	35.791.617,48	32.151.882,94	89,8%	41,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.618.542,69	4.159.467,42	74,0%	6,5%
SUPORTE AO NEGÓCIO	22.396.861,25	17.205.643,01	76,8%	26,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	17.567.477,32	17.822.211,46	101,5%	20,4%
TOTAIS	86.000.000,00	75.125.585,68	87,4%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Tecnologia e Inovação, entre outros).