SESI - Mato Grosso do Sul

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.050.951,22	35.878.647,26	119,4%	30,8%
DIRETAS 12.786.290,48 14.920.552,33 116,7% 13,1% INDIRETAS 17.264.660,74 20.958.094,93 121,4% 17,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.005.970,49	5.157.240,42	128,7%	4,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 5.142,72 45.062,90 876,2% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.000.827,77 5.112.177,52 127,8% 4,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.488.765,95	28.029.633,13	98,4%	29,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 850,00 850,00 100,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.372.384,19 4.431.192,65 131,4% 3,5% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 400,00 6.900,00 1.725,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 4.808.854,39 3.342.429,80 69,5% 4,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 20.018.338,41 20.067.327,95 100,2% 20,5% SERVIÇOS DE LAZER 287.938,96 180.932,73 62,8% 0,3% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.697,80	191.313,50	225,9%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.226,26 16.781,91 520,2% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 75.930,25 149.032,54 196,3% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 2.608,62 8.201,70 314,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.932,67 7.297,35 248,8% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 10.000,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.450.369,13	10.927.053,00	115,6%	9,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.648.301,46 108,6% 5,3% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.247.768,50 5.278.751,54 124,3% 4,4%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	23.350.096,47	18.896.070,08	80,9%	23,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 1.165.473,31 1.238.837,84 106,3% 1,2% PROJETOS ESTRATÉGICOS 17.388.919,68 12.963.553,44 74,6% 17,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.795.703,48 4.693.678,80 97,9% 4,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.123.884,25	2.123.884,00	100,0%	2,2%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.123.884,25 2.123.884,00 100,0% 2,2% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	97.554.735,31	101.203.841,39	103,7%

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Estimados Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.788.802,08	38.021.723,50	98,0%	39,8%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 22.808.886,74 22.300.786,01 97,8% 23,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 13.692.276,70 13.752.252,51 100,4% 14,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.176.143,75 1.245.680,52 105,9% 1,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.111.494,89 723.004,46 65,0% 1,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.562.997,34	3.509.361,44	98,5%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 618.600,00 567.100,00 91,7% 0,6% CONDOMÍNIO 1.709.101,76 1.817.101,76 106,3% 1,8% ENERGIA ELÉTRICA 736.679,09 599.034,93 81,3% 0,8% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 312.205,75 385.798,99 123,6% 0,3% GÁS 4.010,00 1.900,00 47,4% 0,0% TELEFONIA 182.400,74 138.425,76 75,9% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	7.152.610,72	6.596.872,96	92,2%	7,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 116.085,48 48.734,97 42,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.241.747,38 1.305.921,65 105,2% 1,3% COMBUSTÍVEIS 631.036,80 442.579,02 70,1% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 222.326,49 99.474,98 44,7% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 19.315,16 15.731,80 81,4% 0,0% VESTUÁRIO 33.608,00 23.065,42 68,6% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 186.581,64 169.752,43 91,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO 3.871.328,68 3.860.795,02 99,7% 4,0% EMBALAGENS 185,00 88,00 47,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 619.683,89 438.673,97 70,8% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.612,90 219,90 8,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 7.144,49 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 17.547,32 7.440,35 42,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 125.525,83 121.082,83 96,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 57.881,66 63.312,62 109,4% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.030.247,98	999.056,11	97,0%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 159.652,52 91.305,37 57,2% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 40.000,00 91.793,72 229,5% 0,0% HOSPEDAGENS 334.391,84 438.616,60 131,2% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 473.003,62 277.365,27 58,6% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.000,00 99.975,15 666,5% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 8.200,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	580.636,44	304.531,24	52,4%	0,6%
PRÊMIOS 580.636,44 304.531,24 52,4% 0,6% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.747.231,84	18.374.080,07	77,4%	24,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 5.745.081,09 2.581.462,52 44,9% 5,9% AUDITORIA 25.000,00 20.800,00 83,2% 0,0% INFORMÁTICA 1.120.259,97 887.931,93 79,3% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 344.771,94 412.172,88 119,5% 0,4% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 3.998.891,26 4.642.851,35 116,1% 4,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 54.681,88 83.029,00 151,8% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.049.266,42 1.823.655,09 89,0% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.184.083,40 2.631.498,93 120,5% 2,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 915.722,95 855.503,76 93,4% 0,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 325.621,21 205.124,81 63,0% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00 96.239,10 1.924,8% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 60.000,00 0,00 0,0% 0,1% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 51.934,15 42.375,58 81,6% 0,1% SEGUROS 327.964,70 240.999,88 73,5% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 95.613,17 103.522,00 108,3% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 497.765,67 399.281,96 80,2% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.322.161,99 1.426.383,74 33,0% 4,4% FRETES 44.157,94 38.650,06 87,5% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 662.185,01 674.745,71 101,9% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 20.572,49 8.449,35 41,1% 0,0% PATROCÍNIOS 100.000,00 182.000,00 182,0% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.562,65 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 156.410,03 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 792.631,19 842.431,74 106,3% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.865,41 13.998,00 362,1% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.730.211,10	2.573.686,90	94,3%	2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 16,95 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 185.165,70 121.281,52 65,5% 0,2% MULTAS 1.000,00 2.121,51 212,2% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.544.045,40 2.450.266,92 96,3% 2,6% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	168.377,30	101.484,99	60,3%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 73.218,31 16.413,52 22,4% 0,1% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 94.158,99 85.071,47 90,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.407.830,11	1.092.557,25	77,6%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 604.263,13 733.533,19 121,4% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 26.439,45 2.402,25 9,1% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 27.000,00 23.100,00 85,6% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 720.000,00 325.003,68 45,1% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 30.127,53 8.518,13 28,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	3.055.427,80	3.055.427,80	100,0%	3,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.103.566,59 2.103.566,59 100,0% 2,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 951.861,21 951.861,21 100,0% 1,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	233.447,98	333.447,98	142,8%	0,2%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 233.447,98 333.447,98 142,8% 0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	15.094.414,62	56.711.344,74	375,7%	15,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 9.674.113,57 50.923.059,72 526,4% 9,9% BENS MÓVEIS 5.420.301,05 5.788.285,02 106,8% 5,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.351,96	54,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.351,96 54,1% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	97.554.735,31	131.674.926,94	135,0%

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Fixados Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.677.672,04	4.246.051,40	90,8%	4,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.344.375,94	4.481.924,19	103,2%	4,5%
EDUCAÇÃO	42.526.184,50	82.985.281,48	195,1%	43,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	19.690.432,85	16.831.404,50	85,5%	20,2%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	12.656.894,45	11.878.431,51	93,8%	13,0%
APOIO	13.659.175,53	11.251.833,86	82,4%	14,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	97.554.735,31	131.674.926,94	135,0%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)