SENAI - Acre

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.188.878,00	2.906.285,92	91,1%	13,7%
DIRETAS 978.126,00 726.945,06 74,3% 4,2% INDIRETAS 2.210.752,00 2.179.340,86 98,6% 9,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	728.551,00	1.147.012,72	157,4%	3,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.720,00 3.220,00 187,2% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 726.831,00 1.143.792,72 157,4% 3,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.956.093,00	3.749.402,40	126,8%	12,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 20.000,00 404.304,34 2.021,5% 0,1% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.906.381,00 2.284.048,70 119,8% 8,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.029.712,00 1.061.049,36 103,0% 4,4% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.633,00	19.304,84	181,6%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.948,00 8.823,39 223,5% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 6.685,00 9.803,53 146,6% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 677,92 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.786.285,00	13.680.488,47	107,0%	55,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 8.804.826,00 9.464.733,62 107,5% 38,0% AUXÍLIO ESPECIAL 3.981.459,00 4.215.754,85 105,9% 17,2%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.421.560,00	2.931.135,62	121,0%	10,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.421.560,00 2.931.135,62 121,0% 10,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.108.000,00	1.414.972,50	127,7%	4,8%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.108.000,00 1.414.972,50 127,7% 4,8%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	23.200.000,00	25.848.602,47	111,4%

Fonte: Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.499.547,00	10.643.024,68	92,6%	49,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 5.565.718,00 5.104.335,01 91,7% 24,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 3.841.876,00 3.555.942,14 92,6% 16,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.040.032,00 1.932.770,51 94,7% 8,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 414,54 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 51.921,00 49.562,48 95,5% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	610.074,00	639.535,04	104,8%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 138.149,00 113.576,24 82,2% 0,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 373.971,00 423.247,30 113,2% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 32.902,00 37.431,07 113,8% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 65.052,00 65.280,43 100,4% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.226.566,00	1.167.916,61	95,2%	5,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 41.062,00 28.042,27 68,3% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 453.175,00 344.637,80 76,0% 2,0% COMBUSTÍVEIS 178.532,00 137.711,34 77,1% 0,8% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 59.488,00 78.465,73 131,9% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 9.708,00 5.498,95 56,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 50.949,00 33.276,86 65,3% 0,2% VESTUÁRIO 95.338,00 262.773,12 275,6% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 61.909,00 28.996,28 46,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO 25.770,00 23.755,84 92,2% 0,1% EMBALAGENS 2.580,00 810,76 31,4% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 199.875,00 191.264,97 95,7% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 913,00 1.082,76 118,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 515,00 5.990,00 1.163,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.175,00 6.883,04 56,5% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 22.374,00 11.500,76 51,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 12.203,00 7.226,13 59,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	447.614,00	235.013,59	52,5%	1,9%
PASSAGENS NACIONAIS 134.320,00 78.691,55 58,6% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 293.671,00 156.199,85 53,2% 1,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 11.755,61 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 15.623,00 -11.633,42 -74,5% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.057,00	4.440,22	87,8%	0,0%
PRÊMIOS 5.057,00 4.440,22 87,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.879.212,00	6.198.818,74	90,1%	29,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.883.134,00 1.843.721,73 63,9% 12,4% AUDITORIA 41.811,00 59.558,30 142,4% 0,2% INFORMÁTICA 365.841,00 607.270,35 166,0% 1,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.106,00 12.546,49 1.134,4% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 83.810,00 101.980,59 121,7% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 1.600,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 794.401,00 937.718,74 118,0% 3,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 368.431,00 406.879,13 110,4% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 406.526,00 418.732,93 103,0% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 629.686,00 677.779,84 107,6% 2,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 67.519,00 68.393,96 101,3% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 87.000,00 85.767,27 98,6% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.000,00 209,00 20,9% 0,0% SEGUROS 55.047,00 43.386,14 78,8% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 78.630,00 94.890,28 120,7% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 153.027,00 159.356,17 104,1% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 416.959,00 247.171,87 59,3% 1,8% FRETES 35.039,00 25.556,20 72,9% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 36.680,00 63.110,87 172,1% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 6.338,00 4.200,82 66,3% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 28.992,00 26.144,42 90,2% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 187.049,00 167.046,17 89,3% 0,8% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 67.537,00 115.691,25 171,3% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 83.649,00 30.106,22 36,0% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	507.819,00	506.997,12	99,8%	2,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 462.301,00 469.595,53 101,6% 2,0% DESPESAS BANCÁRIAS 14.056,00 18.740,43 133,3% 0,1% MULTAS 100,00 1.688,71 1.688,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 18.991,00 8.513,42 44,8% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 12.371,00 8.459,03 68,4% 0,1%
IMPOSTOS	46.498,00	34.282,75	73,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 300,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 46.198,00 34.282,75 74,2% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	153.352,00	71.287,81	46,5%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 77.376,00 41.128,78 53,2% 0,3% DESPESAS JUDICIAIS 4.111,00 2.127,08 51,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 13.750,00 76,4% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 53.865,00 14.281,95 26,5% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	123.285,00	86.902,31	70,5%	0,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 31.889,00 25.566,00 80,2% 0,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 91.396,00 61.336,31 67,1% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	705.380,00	600.423,60	85,1%	3,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 191.300,00 283.486,33 148,2% 0,8% BENS MÓVEIS 514.080,00 316.937,27 61,7% 2,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	556,00	123,11	22,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 556,00 123,11 22,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	995.040,00	996.040,06	100,1%	4,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 995.040,00 996.040,06 100,1% 4,3%
TOTAIS	23.200.000,00	21.184.805,64	91,3%

Fonte: Unidade de Planejamento e Orçamento - UNIPLAN
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.486.943,00	2.282.471,93	91,8%	10,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	201.217,00	163.785,31	81,4%	0,9%
EDUCAÇÃO	8.900.721,00	8.367.092,43	94,0%	38,4%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	2.964.908,00	2.326.631,84	78,5%	12,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	4.662.627,00	4.209.877,53	90,3%	20,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.983.584,00	3.834.946,60	96,3%	17,2%
TOTAIS	23.200.000,00	21.184.805,64	91,3%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).