SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Roraima
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 2.414.095,00 2.492.182,99 103,2% 12,1%
DIRETAS 1.061.157,00 1.057.504,39 99,7% 5,3%
INDIRETAS 1.352.938,00 1.434.678,60 106,0% 6,8%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 370.440,00 334.754,09 90,4% 1,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.150,00 37.829,25 75,4% 0,3%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 320.290,00 296.924,84 92,7% 1,6%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 5.982.971,93 4.681.942,22 78,3% 30,0%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 22.721,00 20.001,00 88,0% 0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE 2.037.029,00 1.205.732,62 59,2% 10,2%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 3.050.901,93 2.627.080,54 86,1% 15,3%
SERVIÇOS DE LAZER 872.320,00 829.128,06 95,0% 4,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 390.150,64 456.232,08 116,9% 2,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 303.244,31 328.912,93 108,5% 1,5%
MULTA E JUROS DE MORA 25.137,00 45.308,91 180,2% 0,1%
DESCONTOS OBTIDOS 500,00 1.389,72 277,9% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 61.269,33 80.620,52 131,6% 0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 7.898.152,00 7.922.975,40 100,3% 39,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 24,6%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 2.998.961,00 2.985.629,60 99,6% 15,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 1.391.359,43 455.732,71 32,8% 7,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 421.000,00 50.201,58 11,9% 2,1%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 753.145,00 253.706,10 33,7% 3,8%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 217.214,43 151.825,03 69,9% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.499.480,00 1.732.307,78 115,5% 7,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.499.480,00 1.732.307,78 115,5% 7,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 19.946.649,00 18.076.127,27 90,6%  
Fonte:

SESI - Roraima
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 10.619.990,46 10.656.985,87 100,3% 53,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.209.251,32 6.142.960,52 98,9% 31,1%
ENCARGOS TRABALHISTAS 3.992.209,30 4.062.068,56 101,7% 20,0%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 5.618,00 8.689,43 154,7% 0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 412.911,84 443.267,36 107,4% 2,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 656.181,06 561.252,97 85,5% 3,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONDOMÍNIO 148.525,23 133.007,03 89,6% 0,7%
ENERGIA ELÉTRICA 401.352,45 350.846,55 87,4% 2,0%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 3.890,00 3.854,73 99,1% 0,0%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 102.413,38 73.544,66 71,8% 0,5%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.017.934,02 655.228,43 64,4% 5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 47.469,35 19.552,49 41,2% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 185.100,00 152.690,15 82,5% 0,9%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 50.099,28 38.544,02 76,9% 0,3%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 25.300,00 793,31 3,1% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.954,37 771,50 4,6% 0,1%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 40.683,40 15.174,46 37,3% 0,2%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 38.850,00 31.088,50 80,0% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 54.930,00 59.458,60 108,2% 0,3%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 425.721,35 278.401,96 65,4% 2,1%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 73.526,27 47.092,46 64,0% 0,4%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 15.000,00 1.208,00 8,1% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.100,00 1.093,49 17,9% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 16.000,00 0,00 0,0% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 22.200,00 9.359,49 42,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 285.580,00 154.245,94 54,0% 1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 115.383,34 70.143,22 60,8% 0,6%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 24.900,00 11.287,47 45,3% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 104.946,66 45.809,29 43,7% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 40.350,00 27.005,96 66,9% 0,2%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 45.540,00 13.007,21 28,6% 0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 45.540,00 13.007,21 28,6% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.594.320,50 1.937.290,82 53,9% 18,0%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 596.629,41 91.990,00 15,4% 3,0%
AUDITORIA 25.000,00 19.122,00 76,5% 0,1%
INFORMÁTICA 215.293,00 194.720,50 90,4% 1,1%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 96.850,00 84.193,94 86,9% 0,5%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 198.600,00 43.842,20 22,1% 1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 83.450,00 69.315,47 83,1% 0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 263.997,94 101.403,00 38,4% 1,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 478.628,00 471.291,20 98,5% 2,4%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.000,00 9.570,00 239,3% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 8.600,00 10.000,00 116,3% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 18.600,00 2.238,64 12,0% 0,1%
SEGUROS 51.209,92 46.721,50 91,2% 0,3%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 223.315,50 298.260,49 133,6% 1,1%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 41.596,00 40.128,73 96,5% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 20.000,00 0,00 0,0% 0,1%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 7.930,00 9.731,98 122,7% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 50.424,51 50.253,65 99,7% 0,3%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 300,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 99.020,00 41.670,57 42,1% 0,5%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 127.430,00 69.843,00 54,8% 0,6%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 582.000,00 9.810,00 1,7% 2,9%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 401.746,22 272.883,95 67,9% 2,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 164.071,11 196.251,96 119,6% 0,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 34.000,00 22.267,17 65,5% 0,2%
DESPESAS BANCÁRIAS 48.471,11 44.148,19 91,1% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 6.600,00 44.026,32 667,1% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 75.000,00 85.810,28 114,4% 0,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 164.921,00 170.420,98 103,3% 0,8%
IMPOSTOS FEDERAIS 58.608,00 56.470,68 96,4% 0,3%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 106.313,00 113.950,30 107,2% 0,5%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 105.459,38 110.098,00 104,4% 0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 49.500,38 50.213,73 101,4% 0,2%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 21.075,00 32.451,14 154,0% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 85,13 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 34.884,00 27.348,00 78,4% 0,2%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 272.109,12 286.849,19 105,4% 1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 168.986,65 174.515,07 103,3% 0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 103.122,47 112.334,12 108,9% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 2.332.319,35 1.774.772,43 76,1% 11,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.499.480,00 1.543.407,78 102,9% 7,5%
BENS MÓVEIS 832.839,35 231.364,65 27,8% 4,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 688.223,00 513.418,89 74,6% 3,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 688.223,00 513.418,89 74,6% 3,5%
TOTAIS 19.946.649,00 17.029.822,69 85,4%  
Fonte:

SESI - Roraima
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 1.605.087,39 1.080.591,31 67,3% 8,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.440.949,47 2.920.446,32 84,9% 17,3%
EDUCAÇÃO 5.171.735,36 4.946.361,85 95,6% 25,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 5.022.412,52 4.643.376,65 92,5% 25,2%
CULTURA 355.409,59 333.955,16 94,0% 1,8%
COOPERAÇÃO SOCIAL 154.800,00 91.150,18 58,9% 0,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO 1.009.150,55 480.227,81 47,6% 5,1%
APOIO 3.187.104,12 2.533.713,41 79,5% 16,0%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 19.946.649,00 17.029.822,69 85,4%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).