DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI
|
10.619.990,46 |
10.656.985,87 |
100,3% |
53,2% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
6.209.251,32 |
6.142.960,52 |
98,9% |
31,1% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
3.992.209,30 |
4.062.068,56 |
101,7% |
20,0% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
5.618,00 |
8.689,43 |
154,7% |
0,0% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
412.911,84 |
443.267,36 |
107,4% |
2,1% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
656.181,06 |
561.252,97 |
85,5% |
3,3% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONDOMÍNIO |
148.525,23 |
133.007,03 |
89,6% |
0,7% |
ENERGIA ELÉTRICA |
401.352,45 |
350.846,55 |
87,4% |
2,0% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
3.890,00 |
3.854,73 |
99,1% |
0,0% |
GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TELEFONIA |
102.413,38 |
73.544,66 |
71,8% |
0,5% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAIS
|
1.017.934,02 |
655.228,43 |
64,4% |
5,1% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
47.469,35 |
19.552,49 |
41,2% |
0,2% |
MATERIAL DIDÁTICO |
185.100,00 |
152.690,15 |
82,5% |
0,9% |
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
50.099,28 |
38.544,02 |
76,9% |
0,3% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
25.300,00 |
793,31 |
3,1% |
0,1% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
16.954,37 |
771,50 |
4,6% |
0,1% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
40.683,40 |
15.174,46 |
37,3% |
0,2% |
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
38.850,00 |
31.088,50 |
80,0% |
0,2% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
54.930,00 |
59.458,60 |
108,2% |
0,3% |
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
425.721,35 |
278.401,96 |
65,4% |
2,1% |
EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
73.526,27 |
47.092,46 |
64,0% |
0,4% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
15.000,00 |
1.208,00 |
8,1% |
0,1% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
6.100,00 |
1.093,49 |
17,9% |
0,0% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
16.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS |
22.200,00 |
9.359,49 |
42,2% |
0,1% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
285.580,00 |
154.245,94 |
54,0% |
1,4% |
PASSAGENS NACIONAIS |
115.383,34 |
70.143,22 |
60,8% |
0,6% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
HOSPEDAGENS |
24.900,00 |
11.287,47 |
45,3% |
0,1% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
104.946,66 |
45.809,29 |
43,7% |
0,5% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
40.350,00 |
27.005,96 |
66,9% |
0,2% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
45.540,00 |
13.007,21 |
28,6% |
0,2% |
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
45.540,00 |
13.007,21 |
28,6% |
0,2% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
3.594.320,50 |
1.937.290,82 |
53,9% |
18,0% |
TRADUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
596.629,41 |
91.990,00 |
15,4% |
3,0% |
AUDITORIA |
25.000,00 |
19.122,00 |
76,5% |
0,1% |
INFORMÃTICA |
215.293,00 |
194.720,50 |
90,4% |
1,1% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
96.850,00 |
84.193,94 |
86,9% |
0,5% |
ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
198.600,00 |
43.842,20 |
22,1% |
1,0% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
83.450,00 |
69.315,47 |
83,1% |
0,4% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
263.997,94 |
101.403,00 |
38,4% |
1,3% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
478.628,00 |
471.291,20 |
98,5% |
2,4% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
4.000,00 |
9.570,00 |
239,3% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
8.600,00 |
10.000,00 |
116,3% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
18.600,00 |
2.238,64 |
12,0% |
0,1% |
SEGUROS |
51.209,92 |
46.721,50 |
91,2% |
0,3% |
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
223.315,50 |
298.260,49 |
133,6% |
1,1% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
41.596,00 |
40.128,73 |
96,5% |
0,2% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
20.000,00 |
0,00 |
0,0% |
0,1% |
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
7.930,00 |
9.731,98 |
122,7% |
0,0% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
50.424,51 |
50.253,65 |
99,7% |
0,3% |
TRANSPORTES URBANOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PATROCÍNIOS |
0,00 |
300,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
99.020,00 |
41.670,57 |
42,1% |
0,5% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
127.430,00 |
69.843,00 |
54,8% |
0,6% |
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
582.000,00 |
9.810,00 |
1,7% |
2,9% |
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS |
401.746,22 |
272.883,95 |
67,9% |
2,0% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
164.071,11 |
196.251,96 |
119,6% |
0,8% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
34.000,00 |
22.267,17 |
65,5% |
0,2% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
48.471,11 |
44.148,19 |
91,1% |
0,2% |
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
6.600,00 |
44.026,32 |
667,1% |
0,0% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
75.000,00 |
85.810,28 |
114,4% |
0,4% |
OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
164.921,00 |
170.420,98 |
103,3% |
0,8% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
58.608,00 |
56.470,68 |
96,4% |
0,3% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TAXAS |
106.313,00 |
113.950,30 |
107,2% |
0,5% |
CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
105.459,38 |
110.098,00 |
104,4% |
0,5% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
49.500,38 |
50.213,73 |
101,4% |
0,2% |
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
21.075,00 |
32.451,14 |
154,0% |
0,1% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
85,13 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
34.884,00 |
27.348,00 |
78,4% |
0,2% |
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PEDÃGIO E ESTACIONAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR
|
272.109,12 |
286.849,19 |
105,4% |
1,4% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
168.986,65 |
174.515,07 |
103,3% |
0,8% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
103.122,47 |
112.334,12 |
108,9% |
0,5% |
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVESTIMENTOS
|
2.332.319,35 |
1.774.772,43 |
76,1% |
11,7% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
1.499.480,00 |
1.543.407,78 |
102,9% |
7,5% |
BENS MÓVEIS |
832.839,35 |
231.364,65 |
27,8% |
4,2% |
BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
688.223,00 |
513.418,89 |
74,6% |
3,5% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
688.223,00 |
513.418,89 |
74,6% |
3,5% |
|
TOTAIS |
19.946.649,00 |
17.029.822,69 |
85,4% |
|