SESI - Alagoas

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.953.163,25	15.793.729,40	113,2%	20,9%
DIRETAS 6.614.690,99 6.828.429,64 103,2% 9,9% INDIRETAS 7.338.472,26 8.965.299,76 122,2% 11,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.579.450,19	2.010.236,60	127,3%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.041.062,83 1.108.068,28 106,4% 1,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 538.387,36 902.168,32 167,6% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.720.100,95	23.039.680,34	106,1%	32,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.131.514,50 1.119.067,20 98,9% 1,7% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 221.812,50 224.112,50 101,0% 0,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 180,00 180,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 8.487.065,13 9.625.519,15 113,4% 12,7% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.621.876,77 11.743.085,26 101,0% 17,4% SERVIÇOS DE LAZER 257.732,05 327.716,23 127,2% 0,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.929,53	3.554.316,50	1.932,4%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.918,08 3.350.854,19 7.993,8% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 137.320,59 191.341,20 139,3% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 4.690,86 12.121,11 258,4% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.066.534,60	9.422.312,97	103,9%	13,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.591.819,56 107,5% 7,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.863.933,97 3.830.493,41 99,1% 5,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.758.252,32	13.644.067,31	76,8%	26,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.975.216,23 8.979.533,84 69,2% 19,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.783.036,09 4.664.533,47 97,5% 7,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	251.271,03	251.271,03	100,0%	0,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.298.102,23	1.861.849,51	81,0%	3,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.298.102,23 1.861.849,51 81,0% 3,4% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	69.577.463,66	104,1%

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Alagoas

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.192,15	31.566.630,79	99,9%	47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 15.017.851,21 15.822.691,57 105,4% 22,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 9.751.940,65 9.009.646,90 92,4% 14,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 6.178.350,15 6.113.749,18 99,0% 9,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 643.050,14 620.543,14 96,5% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.571.825,27	2.489.068,30	96,8%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.000,00 30.000,00 83,3% 0,1% CONDOMÍNIO 1.284.902,00 1.190.590,00 92,7% 1,9% ENERGIA ELÉTRICA 1.067.488,88 1.099.365,17 103,0% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 121.619,84 107.166,46 88,1% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 61.814,55 61.946,67 100,2% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.375.733,04	3.013.489,63	89,3%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.628,60 36.809,72 80,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.246.821,56 1.187.102,46 95,2% 1,9% COMBUSTÍVEIS 254.083,65 256.579,46 101,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 150.047,04 103.364,13 68,9% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13,50 13,50 100,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 36.003,34 38.238,69 106,2% 0,1% VESTUÁRIO 110.691,43 54.864,02 49,6% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 158.955,07 131.804,57 82,9% 0,2% MATERIAL MÉDICO 474.408,09 407.442,29 85,9% 0,7% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 720.087,42 671.022,02 93,2% 1,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.141,10 2.498,90 79,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.924,70 11.696,98 131,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.688,82 7.355,59 62,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 87.237,21 71.692,58 82,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS 68.001,51 33.004,72 48,5% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	122.605,78	147.533,25	120,3%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 21.572,88 56.674,34 262,7% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 35.372,00 19.954,71 56,4% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.040,27 22.878,72 120,2% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 41.986,63 38.996,48 92,9% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.634,00 9.029,00 194,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.827,93	121.937,67	56,8%	0,3%
PRÊMIOS 214.827,93 121.937,67 56,8% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.847.051,36	12.216.405,97	88,2%	20,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 886.975,43 224.163,13 25,3% 1,3% AUDITORIA 31.860,00 25.560,00 80,2% 0,0% INFORMÁTICA 634.697,44 772.359,87 121,7% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.859.627,91 2.947.366,36 103,1% 4,3% ODONTOLÓGICOS 126.609,55 126.096,75 99,6% 0,2% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.355.969,91 2.217.542,40 94,1% 3,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 69.790,00 430,00 0,6% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 671.571,66 631.991,34 94,1% 1,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 559.322,15 443.152,93 79,2% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.467.175,62 1.330.383,44 90,7% 2,2% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.462,80 42.166,24 112,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 20.266,00 337,8% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.872,23 2.802,47 97,6% 0,0% SEGUROS 158.249,85 116.103,12 73,4% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 294.561,23 268.540,84 91,2% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 113.260,94 130.007,10 114,8% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 970.378,89 960.682,85 99,0% 1,5% FRETES 31.227,23 27.961,13 89,5% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 286.132,03 308.174,59 107,7% 0,4% TRANSPORTES URBANOS 112.646,17 106.762,63 94,8% 0,2% PATROCÍNIOS 211.171,45 81.423,40 38,6% 0,3% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 67.454,12 114.412,74 169,6% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 654.500,75 316.190,25 48,3% 1,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 533.357,70 683.915,51 128,2% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 704.176,30 317.950,88 45,2% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.231.370,55	1.188.577,90	96,5%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 272.264,83 267.357,52 98,2% 0,4% DESPESAS BANCÁRIAS 103.363,05 99.722,30 96,5% 0,2% MULTAS 676,82 232,57 34,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 763.034,78 749.482,58 98,2% 1,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 92.031,07 71.782,93 78,0% 0,1%
IMPOSTOS	415.556,30	412.337,45	99,2%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 668,14 1.179,08 176,5% 0,0% TAXAS 196.666,34 204.586,15 104,0% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 218.221,82 206.572,22 94,7% 0,3%
DESPESAS DIVERSAS	543.443,86	511.737,82	94,2%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 277.782,15 303.174,38 109,1% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 72.152,61 114.847,44 159,2% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 31.118,84 30.799,44 99,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 162.226,26 62.777,00 38,7% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 164,00 139,56 85,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.964.279,67	2.057.969,41	104,8%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 976.721,43 1.084.923,79 111,1% 1,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 987.558,24 973.045,62 98,5% 1,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	462.141,06	528.585,06	114,4%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 462.141,06 528.585,06 114,4% 0,7% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	282.460,81	277.600,06	98,3%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 277.600,06 98,3% 0,4%
INVESTIMENTOS	10.187.873,79	5.564.352,38	54,6%	15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.026.666,40 1.918.422,26 47,6% 6,0% BENS MÓVEIS 6.161.207,39 3.645.930,12 59,2% 9,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	442,53	572,73	129,4%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 442,53 572,73 129,4% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	60.096.798,42	90,0%

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Alagoas

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.202.741,12	4.916.612,84	94,5%	7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.156.845,79	3.172.461,36	100,5%	4,7%
EDUCAÇÃO	16.905.913,39	14.005.734,21	82,8%	25,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.441.043,65	15.046.057,90	91,5%	24,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	192.466,04	222.056,59	115,4%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.413.750,84	17.678.095,88	91,1%	29,1%
APOIO	5.498.043,27	5.055.779,64	92,0%	8,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	60.096.798,42	90,0%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)