SESI - Alagoas

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.953.163,25	12.396.554,10	88,8%	20,9%
DIRETAS 6.614.690,99 5.248.544,91 79,3% 9,9% INDIRETAS 7.338.472,26 7.148.009,19 97,4% 11,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.579.450,19	1.439.441,02	91,1%	2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.041.062,83 885.207,43 85,0% 1,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 538.387,36 554.233,59 102,9% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.720.100,95	18.207.831,28	83,8%	32,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.131.514,50 1.120.605,20 99,0% 1,7% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 221.812,50 147.875,00 66,7% 0,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 140,00 140,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 8.487.065,13 7.100.232,23 83,7% 12,7% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.621.876,77 9.597.581,37 82,6% 17,4% SERVIÇOS DE LAZER 257.732,05 241.397,48 93,7% 0,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.929,53	168.173,15	91,4%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.918,08 33.374,41 79,6% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 137.320,59 126.552,39 92,2% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 4.690,86 8.246,35 175,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.066.534,60	7.282.211,85	80,3%	13,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 4.326.330,66 83,2% 7,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.863.933,97 2.955.881,19 76,5% 5,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	17.758.252,32	10.710.068,35	60,3%	26,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.975.216,23 6.881.255,30 53,0% 19,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.783.036,09 3.828.813,05 80,0% 7,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	251.271,03	251.271,03	100,0%	0,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.298.102,23	1.846.061,16	80,3%	3,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.298.102,23 1.846.061,16 80,3% 3,4% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	52.301.611,94	78,3%

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Alagoas

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.591.192,15	25.497.901,10	80,7%	47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 15.017.851,21 12.056.252,23 80,3% 22,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 9.751.940,65 7.894.844,00 81,0% 14,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 6.178.350,15 5.049.355,29 81,7% 9,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 643.050,14 497.449,58 77,4% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.571.825,27	2.017.263,13	78,4%	3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.000,00 25.000,00 69,4% 0,1% CONDOMÍNIO 1.284.902,00 1.001.966,00 78,0% 1,9% ENERGIA ELÉTRICA 1.067.488,88 851.311,90 79,7% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 121.619,84 88.091,37 72,4% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 61.814,55 50.893,86 82,3% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.375.733,04	2.739.567,18	81,2%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.628,60 26.794,63 58,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.246.821,56 1.089.344,09 87,4% 1,9% COMBUSTÍVEIS 254.083,65 194.703,31 76,6% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 150.047,04 95.055,25 63,4% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13,50 13,50 100,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 36.003,34 29.236,09 81,2% 0,1% VESTUÁRIO 110.691,43 53.302,02 48,2% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 158.955,07 114.611,12 72,1% 0,2% MATERIAL MÉDICO 474.408,09 397.739,39 83,8% 0,7% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 720.087,42 628.087,83 87,2% 1,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.141,10 2.498,90 79,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.924,70 9.382,30 105,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.688,82 6.244,35 53,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 87.237,21 70.972,78 81,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 68.001,51 21.581,62 31,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	122.605,78	79.997,60	65,2%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 21.572,88 31.919,83 148,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 35.372,00 5.067,81 14,3% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.040,27 11.728,27 61,6% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 41.986,63 27.904,69 66,5% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.634,00 3.377,00 72,9% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.827,93	104.654,57	48,7%	0,3%
PRÊMIOS 214.827,93 104.654,57 48,7% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.847.051,36	9.386.855,41	67,8%	20,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 886.975,43 400.013,37 45,1% 1,3% AUDITORIA 31.860,00 19.800,00 62,1% 0,0% INFORMÁTICA 634.697,44 402.797,01 63,5% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.859.627,91 2.405.663,11 84,1% 4,3% ODONTOLÓGICOS 126.609,55 96.970,10 76,6% 0,2% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.355.969,91 1.520.846,98 64,6% 3,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 69.790,00 430,00 0,6% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 671.571,66 526.027,47 78,3% 1,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 559.322,15 388.586,74 69,5% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.467.175,62 1.108.757,20 75,6% 2,2% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.462,80 14.166,24 37,8% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 4.400,00 73,3% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.872,23 2.396,66 83,4% 0,0% SEGUROS 158.249,85 108.622,77 68,6% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 294.561,23 224.233,63 76,1% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 113.260,94 106.401,36 93,9% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 970.378,89 684.565,57 70,5% 1,5% FRETES 31.227,23 23.409,71 75,0% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 286.132,03 236.771,32 82,7% 0,4% TRANSPORTES URBANOS 112.646,17 88.514,08 78,6% 0,2% PATROCÍNIOS 211.171,45 54.741,60 25,9% 0,3% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 67.454,12 62.996,27 93,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 654.500,75 262.300,64 40,1% 1,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 533.357,70 422.600,82 79,2% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 704.176,30 220.842,76 31,4% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.231.370,55	929.574,34	75,5%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 272.264,83 190.152,68 69,8% 0,4% DESPESAS BANCÁRIAS 103.363,05 80.571,33 77,9% 0,2% MULTAS 676,82 232,57 34,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 763.034,78 603.046,56 79,0% 1,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 92.031,07 55.571,20 60,4% 0,1%
IMPOSTOS	415.556,30	342.706,19	82,5%	0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 668,14 610,02 91,3% 0,0% TAXAS 196.666,34 166.028,53 84,4% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 218.221,82 176.067,64 80,7% 0,3%
DESPESAS DIVERSAS	543.443,86	389.948,00	71,8%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 277.782,15 241.720,11 87,0% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 72.152,61 43.358,58 60,1% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 31.118,84 25.666,20 82,5% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 162.226,26 79.083,01 48,7% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 164,00 120,10 73,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.964.279,67	1.620.804,99	82,5%	2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 976.721,43 851.304,09 87,2% 1,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 987.558,24 769.500,90 77,9% 1,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	462.141,06	434.071,86	93,9%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 462.141,06 434.071,86 93,9% 0,7% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	282.460,81	230.700,06	81,7%	0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 230.700,06 81,7% 0,4%
INVESTIMENTOS	10.187.873,79	4.370.114,64	42,9%	15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.026.666,40 1.682.374,13 41,8% 6,0% BENS MÓVEIS 6.161.207,39 2.687.740,51 43,6% 9,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	442,53	367,61	83,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 442,53 367,61 83,1% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	48.144.526,68	72,1%

Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Alagoas

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Out)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.202.741,12	4.054.879,46	77,9%	7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.156.845,79	2.517.219,27	79,7%	4,7%
EDUCAÇÃO	16.905.913,39	11.720.350,03	69,3%	25,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	16.441.043,65	11.892.024,81	72,3%	24,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	192.466,04	159.685,76	83,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.413.750,84	13.644.925,27	70,3%	29,1%
APOIO	5.498.043,27	4.155.442,08	75,6%	8,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	66.810.804,10	48.144.526,68	72,1%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)