DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
31.591.192,15 |
31.566.630,79 |
99,9% |
47,3% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
15.017.851,21 |
15.822.691,57 |
105,4% |
22,5% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
9.751.940,65 |
9.009.646,90 |
92,4% |
14,6% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
6.178.350,15 |
6.113.749,18 |
99,0% |
9,2% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
643.050,14 |
620.543,14 |
96,5% |
1,0% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
2.571.825,27 |
2.489.068,30 |
96,8% |
3,8% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
36.000,00 |
30.000,00 |
83,3% |
0,1% |
CONDOMÍNIO |
1.284.902,00 |
1.190.590,00 |
92,7% |
1,9% |
ENERGIA ELÉTRICA |
1.067.488,88 |
1.099.365,17 |
103,0% |
1,6% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
121.619,84 |
107.166,46 |
88,1% |
0,2% |
GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TELEFONIA |
61.814,55 |
61.946,67 |
100,2% |
0,1% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAIS
|
3.375.733,04 |
3.013.489,63 |
89,3% |
5,1% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
45.628,60 |
36.809,72 |
80,7% |
0,1% |
MATERIAL DIDÁTICO |
1.246.821,56 |
1.187.102,46 |
95,2% |
1,9% |
COMBUSTÍVEIS |
254.083,65 |
256.579,46 |
101,0% |
0,4% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
150.047,04 |
103.364,13 |
68,9% |
0,2% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
13,50 |
13,50 |
100,0% |
0,0% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
36.003,34 |
38.238,69 |
106,2% |
0,1% |
VESTUÁRIO |
110.691,43 |
54.864,02 |
49,6% |
0,2% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
158.955,07 |
131.804,57 |
82,9% |
0,2% |
MATERIAL MÉDICO |
474.408,09 |
407.442,29 |
85,9% |
0,7% |
EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
720.087,42 |
671.022,02 |
93,2% |
1,1% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
3.141,10 |
2.498,90 |
79,6% |
0,0% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
8.924,70 |
11.696,98 |
131,1% |
0,0% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
11.688,82 |
7.355,59 |
62,9% |
0,0% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
87.237,21 |
71.692,58 |
82,2% |
0,1% |
OUTROS MATERIAIS |
68.001,51 |
33.004,72 |
48,5% |
0,1% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
122.605,78 |
147.533,25 |
120,3% |
0,2% |
PASSAGENS NACIONAIS |
21.572,88 |
56.674,34 |
262,7% |
0,0% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
HOSPEDAGENS |
35.372,00 |
19.954,71 |
56,4% |
0,1% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
19.040,27 |
22.878,72 |
120,2% |
0,0% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
41.986,63 |
38.996,48 |
92,9% |
0,1% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
4.634,00 |
9.029,00 |
194,8% |
0,0% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
214.827,93 |
121.937,67 |
56,8% |
0,3% |
PRÊMIOS |
214.827,93 |
121.937,67 |
56,8% |
0,3% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
13.847.051,36 |
12.216.405,97 |
88,2% |
20,7% |
TRADUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
886.975,43 |
224.163,13 |
25,3% |
1,3% |
AUDITORIA |
31.860,00 |
25.560,00 |
80,2% |
0,0% |
INFORMÁTICA |
634.697,44 |
772.359,87 |
121,7% |
0,9% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
2.859.627,91 |
2.947.366,36 |
103,1% |
4,3% |
ODONTOLÓGICOS |
126.609,55 |
126.096,75 |
99,6% |
0,2% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
2.355.969,91 |
2.217.542,40 |
94,1% |
3,5% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
69.790,00 |
430,00 |
0,6% |
0,1% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
671.571,66 |
631.991,34 |
94,1% |
1,0% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
559.322,15 |
443.152,93 |
79,2% |
0,8% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
1.467.175,62 |
1.330.383,44 |
90,7% |
2,2% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
37.462,80 |
42.166,24 |
112,6% |
0,1% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
6.000,00 |
20.266,00 |
337,8% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS |
2.872,23 |
2.802,47 |
97,6% |
0,0% |
SEGUROS |
158.249,85 |
116.103,12 |
73,4% |
0,2% |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
294.561,23 |
268.540,84 |
91,2% |
0,4% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
113.260,94 |
130.007,10 |
114,8% |
0,2% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
970.378,89 |
960.682,85 |
99,0% |
1,5% |
FRETES |
31.227,23 |
27.961,13 |
89,5% |
0,0% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
286.132,03 |
308.174,59 |
107,7% |
0,4% |
TRANSPORTES URBANOS |
112.646,17 |
106.762,63 |
94,8% |
0,2% |
PATROCÍNIOS |
211.171,45 |
81.423,40 |
38,6% |
0,3% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
67.454,12 |
114.412,74 |
169,6% |
0,1% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
654.500,75 |
316.190,25 |
48,3% |
1,0% |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
533.357,70 |
683.915,51 |
128,2% |
0,8% |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
704.176,30 |
317.950,88 |
45,2% |
1,1% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
1.231.370,55 |
1.188.577,90 |
96,5% |
1,8% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
272.264,83 |
267.357,52 |
98,2% |
0,4% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
103.363,05 |
99.722,30 |
96,5% |
0,2% |
MULTAS |
676,82 |
232,57 |
34,4% |
0,0% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
763.034,78 |
749.482,58 |
98,2% |
1,1% |
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS |
92.031,07 |
71.782,93 |
78,0% |
0,1% |
|
IMPOSTOS
|
415.556,30 |
412.337,45 |
99,2% |
0,6% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
668,14 |
1.179,08 |
176,5% |
0,0% |
TAXAS |
196.666,34 |
204.586,15 |
104,0% |
0,3% |
CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS IMPOSTOS |
218.221,82 |
206.572,22 |
94,7% |
0,3% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
543.443,86 |
511.737,82 |
94,2% |
0,8% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
277.782,15 |
303.174,38 |
109,1% |
0,4% |
DESPESAS JUDICIAIS |
72.152,61 |
114.847,44 |
159,2% |
0,1% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
31.118,84 |
30.799,44 |
99,0% |
0,0% |
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
162.226,26 |
62.777,00 |
38,7% |
0,2% |
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
164,00 |
139,56 |
85,1% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
|
1.964.279,67 |
2.057.969,41 |
104,8% |
2,9% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
976.721,43 |
1.084.923,79 |
111,1% |
1,5% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
987.558,24 |
973.045,62 |
98,5% |
1,5% |
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
462.141,06 |
528.585,06 |
114,4% |
0,7% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
462.141,06 |
528.585,06 |
114,4% |
0,7% |
ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
282.460,81 |
277.600,06 |
98,3% |
0,4% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
282.460,81 |
277.600,06 |
98,3% |
0,4% |
|
INVESTIMENTOS
|
10.187.873,79 |
5.564.352,38 |
54,6% |
15,2% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
4.026.666,40 |
1.918.422,26 |
47,6% |
6,0% |
BENS MÓVEIS |
6.161.207,39 |
3.645.930,12 |
59,2% |
9,2% |
BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
442,53 |
572,73 |
129,4% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
442,53 |
572,73 |
129,4% |
0,0% |
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
TOTAIS |
66.810.804,10 |
60.096.798,42 |
90,0% |
|