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SESI - Alagoas
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.953.163,25 15.793.729,40 113,2% 20,9%
DIRETAS 6.614.690,99 6.828.429,64 103,2% 9,9%
INDIRETAS 7.338.472,26 8.965.299,76 122,2% 11,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 1.579.450,19 2.010.236,60 127,3% 2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.041.062,83 1.108.068,28 106,4% 1,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 538.387,36 902.168,32 167,6% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 21.720.100,95 23.039.680,34 106,1% 32,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.131.514,50 1.119.067,20 98,9% 1,7%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 221.812,50 224.112,50 101,0% 0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 180,00 180,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 8.487.065,13 9.625.519,15 113,4% 12,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.621.876,77 11.743.085,26 101,0% 17,4%
SERVIÇOS DE LAZER 257.732,05 327.716,23 127,2% 0,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 183.929,53 3.554.316,50 1.932,4% 0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.918,08 3.350.854,19 7.993,8% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 137.320,59 191.341,20 139,3% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 4.690,86 12.121,11 258,4% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.066.534,60 9.422.312,97 103,9% 13,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.591.819,56 107,5% 7,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.863.933,97 3.830.493,41 99,1% 5,8%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 17.758.252,32 13.644.067,31 76,8% 26,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.975.216,23 8.979.533,84 69,2% 19,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.783.036,09 4.664.533,47 97,5% 7,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 2.298.102,23 1.861.849,51 81,0% 3,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.298.102,23 1.861.849,51 81,0% 3,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 69.577.463,66 104,1%  
Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Alagoas
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.591.192,15 31.566.630,79 99,9% 47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 15.017.851,21 15.822.691,57 105,4% 22,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS 9.751.940,65 9.009.646,90 92,4% 14,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 6.178.350,15 6.113.749,18 99,0% 9,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 643.050,14 620.543,14 96,5% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2.571.825,27 2.489.068,30 96,8% 3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.000,00 30.000,00 83,3% 0,1%
CONDOMÍNIO 1.284.902,00 1.190.590,00 92,7% 1,9%
ENERGIA ELÉTRICA 1.067.488,88 1.099.365,17 103,0% 1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 121.619,84 107.166,46 88,1% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 61.814,55 61.946,67 100,2% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.375.733,04 3.013.489,63 89,3% 5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.628,60 36.809,72 80,7% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 1.246.821,56 1.187.102,46 95,2% 1,9%
COMBUSTÍVEIS 254.083,65 256.579,46 101,0% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 150.047,04 103.364,13 68,9% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13,50 13,50 100,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 36.003,34 38.238,69 106,2% 0,1%
VESTUÁRIO 110.691,43 54.864,02 49,6% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 158.955,07 131.804,57 82,9% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 474.408,09 407.442,29 85,9% 0,7%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 720.087,42 671.022,02 93,2% 1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.141,10 2.498,90 79,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.924,70 11.696,98 131,1% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.688,82 7.355,59 62,9% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 87.237,21 71.692,58 82,2% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 68.001,51 33.004,72 48,5% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 122.605,78 147.533,25 120,3% 0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 21.572,88 56.674,34 262,7% 0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 35.372,00 19.954,71 56,4% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.040,27 22.878,72 120,2% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 41.986,63 38.996,48 92,9% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.634,00 9.029,00 194,8% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 214.827,93 121.937,67 56,8% 0,3%
PRÊMIOS 214.827,93 121.937,67 56,8% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.847.051,36 12.216.405,97 88,2% 20,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 886.975,43 224.163,13 25,3% 1,3%
AUDITORIA 31.860,00 25.560,00 80,2% 0,0%
INFORMÁTICA 634.697,44 772.359,87 121,7% 0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.859.627,91 2.947.366,36 103,1% 4,3%
ODONTOLÓGICOS 126.609,55 126.096,75 99,6% 0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.355.969,91 2.217.542,40 94,1% 3,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS 69.790,00 430,00 0,6% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 671.571,66 631.991,34 94,1% 1,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 559.322,15 443.152,93 79,2% 0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.467.175,62 1.330.383,44 90,7% 2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.462,80 42.166,24 112,6% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 20.266,00 337,8% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.872,23 2.802,47 97,6% 0,0%
SEGUROS 158.249,85 116.103,12 73,4% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS 294.561,23 268.540,84 91,2% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 113.260,94 130.007,10 114,8% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 970.378,89 960.682,85 99,0% 1,5%
FRETES 31.227,23 27.961,13 89,5% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 286.132,03 308.174,59 107,7% 0,4%
TRANSPORTES URBANOS 112.646,17 106.762,63 94,8% 0,2%
PATROCÍNIOS 211.171,45 81.423,40 38,6% 0,3%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 67.454,12 114.412,74 169,6% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 654.500,75 316.190,25 48,3% 1,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 533.357,70 683.915,51 128,2% 0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 704.176,30 317.950,88 45,2% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.231.370,55 1.188.577,90 96,5% 1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 272.264,83 267.357,52 98,2% 0,4%
DESPESAS BANCÁRIAS 103.363,05 99.722,30 96,5% 0,2%
MULTAS 676,82 232,57 34,4% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 763.034,78 749.482,58 98,2% 1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 92.031,07 71.782,93 78,0% 0,1%
IMPOSTOS 415.556,30 412.337,45 99,2% 0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 668,14 1.179,08 176,5% 0,0%
TAXAS 196.666,34 204.586,15 104,0% 0,3%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 218.221,82 206.572,22 94,7% 0,3%
DESPESAS DIVERSAS 543.443,86 511.737,82 94,2% 0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 277.782,15 303.174,38 109,1% 0,4%
DESPESAS JUDICIAIS 72.152,61 114.847,44 159,2% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 31.118,84 30.799,44 99,0% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 162.226,26 62.777,00 38,7% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 164,00 139,56 85,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 1.964.279,67 2.057.969,41 104,8% 2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 976.721,43 1.084.923,79 111,1% 1,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 987.558,24 973.045,62 98,5% 1,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 462.141,06 528.585,06 114,4% 0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 462.141,06 528.585,06 114,4% 0,7%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 277.600,06 98,3% 0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 277.600,06 98,3% 0,4%
INVESTIMENTOS 10.187.873,79 5.564.352,38 54,6% 15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 4.026.666,40 1.918.422,26 47,6% 6,0%
BENS MÓVEIS 6.161.207,39 3.645.930,12 59,2% 9,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 442,53 572,73 129,4% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 442,53 572,73 129,4% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 60.096.798,42 90,0%  
Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Alagoas
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.202.741,12 4.916.612,84 94,5% 7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.156.845,79 3.172.461,36 100,5% 4,7%
EDUCAÇÃO 16.905.913,39 14.005.734,21 82,8% 25,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 16.441.043,65 15.046.057,90 91,5% 24,6%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 192.466,04 222.056,59 115,4% 0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 19.413.750,84 17.678.095,88 91,1% 29,1%
APOIO 5.498.043,27 5.055.779,64 92,0% 8,2%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 60.096.798,42 90,0%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)