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SESI - Alagoas
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Out)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.953.163,25 12.396.554,10 88,8% 20,9%
DIRETAS 6.614.690,99 5.248.544,91 79,3% 9,9%
INDIRETAS 7.338.472,26 7.148.009,19 97,4% 11,0%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 1.579.450,19 1.439.441,02 91,1% 2,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.041.062,83 885.207,43 85,0% 1,6%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 538.387,36 554.233,59 102,9% 0,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 21.720.100,95 18.207.831,28 83,8% 32,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.131.514,50 1.120.605,20 99,0% 1,7%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 221.812,50 147.875,00 66,7% 0,3%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 100,00 140,00 140,0% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 8.487.065,13 7.100.232,23 83,7% 12,7%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.621.876,77 9.597.581,37 82,6% 17,4%
SERVIÇOS DE LAZER 257.732,05 241.397,48 93,7% 0,4%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 183.929,53 168.173,15 91,4% 0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 41.918,08 33.374,41 79,6% 0,1%
MULTA E JUROS DE MORA 137.320,59 126.552,39 92,2% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 4.690,86 8.246,35 175,8% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 9.066.534,60 7.282.211,85 80,3% 13,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 4.326.330,66 83,2% 7,8%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.863.933,97 2.955.881,19 76,5% 5,8%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 17.758.252,32 10.710.068,35 60,3% 26,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.975.216,23 6.881.255,30 53,0% 19,4%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 4.783.036,09 3.828.813,05 80,0% 7,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 251.271,03 251.271,03 100,0% 0,4%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 2.298.102,23 1.846.061,16 80,3% 3,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.298.102,23 1.846.061,16 80,3% 3,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 52.301.611,94 78,3%  
Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Alagoas
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Out)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.591.192,15 25.497.901,10 80,7% 47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 15.017.851,21 12.056.252,23 80,3% 22,5%
ENCARGOS TRABALHISTAS 9.751.940,65 7.894.844,00 81,0% 14,6%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 6.178.350,15 5.049.355,29 81,7% 9,2%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 643.050,14 497.449,58 77,4% 1,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2.571.825,27 2.017.263,13 78,4% 3,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.000,00 25.000,00 69,4% 0,1%
CONDOMÍNIO 1.284.902,00 1.001.966,00 78,0% 1,9%
ENERGIA ELÉTRICA 1.067.488,88 851.311,90 79,7% 1,6%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 121.619,84 88.091,37 72,4% 0,2%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 61.814,55 50.893,86 82,3% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 3.375.733,04 2.739.567,18 81,2% 5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.628,60 26.794,63 58,7% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 1.246.821,56 1.089.344,09 87,4% 1,9%
COMBUSTÍVEIS 254.083,65 194.703,31 76,6% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 150.047,04 95.055,25 63,4% 0,2%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 13,50 13,50 100,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 36.003,34 29.236,09 81,2% 0,1%
VESTUÁRIO 110.691,43 53.302,02 48,2% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 158.955,07 114.611,12 72,1% 0,2%
MATERIAL MÉDICO 474.408,09 397.739,39 83,8% 0,7%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 720.087,42 628.087,83 87,2% 1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.141,10 2.498,90 79,6% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 8.924,70 9.382,30 105,1% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.688,82 6.244,35 53,4% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 87.237,21 70.972,78 81,4% 0,1%
OUTROS MATERIAIS 68.001,51 21.581,62 31,7% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS 122.605,78 79.997,60 65,2% 0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 21.572,88 31.919,83 148,0% 0,0%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 35.372,00 5.067,81 14,3% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 19.040,27 11.728,27 61,6% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 41.986,63 27.904,69 66,5% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.634,00 3.377,00 72,9% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 214.827,93 104.654,57 48,7% 0,3%
PRÊMIOS 214.827,93 104.654,57 48,7% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.847.051,36 9.386.855,41 67,8% 20,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 886.975,43 400.013,37 45,1% 1,3%
AUDITORIA 31.860,00 19.800,00 62,1% 0,0%
INFORMÁTICA 634.697,44 402.797,01 63,5% 0,9%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.859.627,91 2.405.663,11 84,1% 4,3%
ODONTOLÓGICOS 126.609,55 96.970,10 76,6% 0,2%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.355.969,91 1.520.846,98 64,6% 3,5%
PROMOÇÕES E EVENTOS 69.790,00 430,00 0,6% 0,1%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 671.571,66 526.027,47 78,3% 1,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 559.322,15 388.586,74 69,5% 0,8%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.467.175,62 1.108.757,20 75,6% 2,2%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 37.462,80 14.166,24 37,8% 0,1%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 4.400,00 73,3% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.872,23 2.396,66 83,4% 0,0%
SEGUROS 158.249,85 108.622,77 68,6% 0,2%
SERVIÇOS GRÁFICOS 294.561,23 224.233,63 76,1% 0,4%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 113.260,94 106.401,36 93,9% 0,2%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 970.378,89 684.565,57 70,5% 1,5%
FRETES 31.227,23 23.409,71 75,0% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 286.132,03 236.771,32 82,7% 0,4%
TRANSPORTES URBANOS 112.646,17 88.514,08 78,6% 0,2%
PATROCÍNIOS 211.171,45 54.741,60 25,9% 0,3%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 67.454,12 62.996,27 93,4% 0,1%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 654.500,75 262.300,64 40,1% 1,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 533.357,70 422.600,82 79,2% 0,8%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 704.176,30 220.842,76 31,4% 1,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.231.370,55 929.574,34 75,5% 1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 272.264,83 190.152,68 69,8% 0,4%
DESPESAS BANCÁRIAS 103.363,05 80.571,33 77,9% 0,2%
MULTAS 676,82 232,57 34,4% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 763.034,78 603.046,56 79,0% 1,1%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 92.031,07 55.571,20 60,4% 0,1%
IMPOSTOS 415.556,30 342.706,19 82,5% 0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 668,14 610,02 91,3% 0,0%
TAXAS 196.666,34 166.028,53 84,4% 0,3%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 218.221,82 176.067,64 80,7% 0,3%
DESPESAS DIVERSAS 543.443,86 389.948,00 71,8% 0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 277.782,15 241.720,11 87,0% 0,4%
DESPESAS JUDICIAIS 72.152,61 43.358,58 60,1% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 31.118,84 25.666,20 82,5% 0,0%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 162.226,26 79.083,01 48,7% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 164,00 120,10 73,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 1.964.279,67 1.620.804,99 82,5% 2,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 976.721,43 851.304,09 87,2% 1,5%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 987.558,24 769.500,90 77,9% 1,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 462.141,06 434.071,86 93,9% 0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 462.141,06 434.071,86 93,9% 0,7%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 230.700,06 81,7% 0,4%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 282.460,81 230.700,06 81,7% 0,4%
INVESTIMENTOS 10.187.873,79 4.370.114,64 42,9% 15,2%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 4.026.666,40 1.682.374,13 41,8% 6,0%
BENS MÓVEIS 6.161.207,39 2.687.740,51 43,6% 9,2%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 442,53 367,61 83,1% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 442,53 367,61 83,1% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 48.144.526,68 72,1%  
Fonte: Sistema Dynamics
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SESI - Alagoas
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Out)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 5.202.741,12 4.054.879,46 77,9% 7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 3.156.845,79 2.517.219,27 79,7% 4,7%
EDUCAÇÃO 16.905.913,39 11.720.350,03 69,3% 25,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 16.441.043,65 11.892.024,81 72,3% 24,6%
CULTURA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 192.466,04 159.685,76 83,0% 0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO 19.413.750,84 13.644.925,27 70,3% 29,1%
APOIO 5.498.043,27 4.155.442,08 75,6% 8,2%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 66.810.804,10 48.144.526,68 72,1%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)