SESI - Sergipe

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.030.156,00	19.943.455,70	99,6%	36,0%
DIRETAS 9.943.052,00 8.756.344,57 88,1% 17,9% INDIRETAS 10.087.104,00 11.187.111,13 110,9% 18,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.544.105,00	7.561.481,88	166,4%	8,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 158.090,00 145.512,54 92,0% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.386.015,00 7.415.969,34 169,1% 7,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.334.095,00	17.307.669,79	99,8%	31,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 318.847,00 184.383,86 57,8% 0,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 15.921.460,00 16.168.202,43 101,5% 28,6% SERVIÇOS DE LAZER 1.093.788,00 955.083,50 87,3% 2,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	568.587,00	449.364,08	79,0%	1,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 93.260,00 65.088,47 69,8% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 475.312,00 384.275,61 80,8% 0,9% DESCONTOS OBTIDOS 15,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.536.587,00	9.722.593,97	102,0%	17,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.182.361,00 5.587.571,66 107,8% 9,3% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.354.226,00 4.135.022,31 95,0% 7,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.406.501,00	1.306.837,40	92,9%	2,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 19.159,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.406.501,00 1.287.678,40 91,6% 2,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	100,0%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 42.000,00 42.000,00 100,0% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.177.113,00	2.941.600,66	135,1%	3,9%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.177.113,00 2.941.600,66 135,1% 3,9% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	55.639.144,00	59.275.003,48	106,5%

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SESI - Sergipe

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.942.113,00	22.446.264,04	86,5%	46,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 15.099.332,00 14.010.964,47 92,8% 27,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 10.674.929,00 8.327.776,58 78,0% 19,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.400,00 0,00 0,0% 0,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 160.452,00 107.522,99 67,0% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.806.981,00	1.802.648,32	99,8%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.473.698,00 1.480.954,94 100,5% 2,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 263.953,00 270.567,65 102,5% 0,5% GÁS 1.500,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 67.830,00 51.125,73 75,4% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	5.254.517,00	3.732.137,14	71,0%	9,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 37.850,00 29.625,41 78,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 2.711.326,00 2.261.890,18 83,4% 4,9% COMBUSTÍVEIS 142.940,00 115.171,56 80,6% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 152.923,00 138.556,55 90,6% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.200,00 716,00 32,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 26.010,00 12.039,54 46,3% 0,0% VESTUÁRIO 340.102,00 219.002,30 64,4% 0,6% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 258.150,00 159.085,09 61,6% 0,5% MATERIAL MÉDICO 175.630,00 97.473,19 55,5% 0,3% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 566.435,00 481.166,12 84,9% 1,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 865,00 346,40 40,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 69.800,00 18.932,45 27,1% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.500,00 2.514,96 45,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 15.486,00 5.984,84 38,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS 749.300,00 189.632,55 25,3% 1,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	110.538,00	25.730,00	23,3%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 8.000,00 0,00 0,0% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 15.500,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 37.490,00 22.780,00 60,8% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 40.848,00 2.400,00 5,9% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.700,00 550,00 8,2% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
PRÊMIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.057.962,20	8.320.857,48	75,2%	19,9%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 172.000,00 173.003,55 100,6% 0,3% AUDITORIA 16.000,00 15.349,00 95,9% 0,0% INFORMÁTICA 1.019.958,00 570.830,61 56,0% 1,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 124.000,00 105.369,83 85,0% 0,2% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 197.500,00 247.286,05 125,2% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.575.455,00 1.373.249,63 87,2% 2,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 613.856,00 159.483,10 26,0% 1,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.718.589,00 1.692.947,93 98,5% 3,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.800,00 400,00 22,2% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SEGUROS 15.000,00 13.784,59 91,9% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 138.775,00 11.803,49 8,5% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 144.868,00 98.017,01 67,7% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% FRETES 61.695,00 44.535,46 72,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 385.866,00 383.990,18 99,5% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 74.955,00 37.473,77 50,0% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 801.298,00 105.325,18 13,1% 1,4% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 28.000,00 0,00 0,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 91.835,00 93.038,36 101,3% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.876.512,20 3.194.969,74 82,4% 7,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.456.616,80	1.186.028,33	81,4%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 302.070,00 194.631,08 64,4% 0,5% MULTAS 50,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.154.496,80 991.397,25 85,9% 2,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	102.025,00	54.973,08	53,9%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 35,00 15,26 43,6% 0,0% TAXAS 101.990,00 54.957,82 53,9% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	464.371,00	433.021,92	93,2%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 353.049,00 391.548,89 110,9% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 51.450,00 12.523,03 24,3% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.872,00 28.950,00 72,6% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 20.000,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	2.049.720,00	2.030.328,17	99,1%	3,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.415.430,00 1.396.041,89 98,6% 2,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 634.290,00 634.286,28 100,0% 1,1%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	7.393.300,00	4.984.619,89	67,4%	13,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.575.637,00 2.256.393,51 87,6% 4,6% BENS MÓVEIS 4.817.663,00 2.728.226,38 56,6% 8,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	740,06	74,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 740,06 74,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	55.639.144,00	45.017.348,43	80,9%

Fonte: GCC - Gerência Compart. de Controladoria/NCG - Núcleo Compart. de Planejamento, Orçamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SESI - Sergipe

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.191.821,00	3.919.758,44	93,5%	7,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.789.785,00	2.806.615,86	100,6%	5,0%
EDUCAÇÃO	33.888.383,00	27.748.366,87	81,9%	60,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.943.894,00	3.373.774,87	68,2%	8,9%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	2.294.972,00	1.317.232,79	57,4%	4,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	3.784.255,00	2.923.631,05	77,3%	6,8%
APOIO	3.746.034,00	2.927.968,55	78,2%	6,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	55.639.144,00	45.017.348,43	80,9%

Fonte:
GCC - Gerência Compartilhada de Controladoria. *Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).