SENAI - Rondônia

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.621.570,00	7.319.946,33	96,0%	24,0%
DIRETAS 3.180.256,00 2.477.734,60 77,9% 10,0% INDIRETAS 4.441.314,00 4.842.211,73 109,0% 14,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	600.000,00	511.644,44	85,3%	1,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 192.000,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 600.000,00 319.644,44 53,3% 1,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.290.456,94	1.754.064,24	33,2%	16,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 9.150,20 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 3.870,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.171.052,34 1.690.629,10 32,7% 16,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 119.404,60 50.414,94 42,2% 0,4%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.886,38	112.921,77	1.142,2%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 9.886,38 37.466,99 379,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 55.583,06 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 11.109,95 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 8.761,77 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	15.037.630,00	13.332.066,29	88,7%	47,3%
AUXÍLIO MÍNIMO 10.727.215,00 9.527.480,29 88,8% 33,7% AUXÍLIO ESPECIAL 4.310.415,00 3.804.586,00 88,3% 13,6%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.745.620,31	2.925.200,81	106,5%	8,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 1.791.706,91 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.745.620,31 1.133.493,90 41,3% 8,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	257.212,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 257.212,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	501.997,68	428.311,49	85,3%	1,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 501.997,68 428.311,49 85,3% 1,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.807.161,31	26.641.367,37	83,8%

Fonte: Protheus Orçamento 2020
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.310.213,09	10.466.784,65	73,1%	45,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 7.104.043,81 4.919.721,57 69,3% 22,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.981.611,08 3.618.475,14 72,6% 15,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.124.122,52 1.889.860,94 89,0% 6,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 100.435,68 38.727,00 38,6% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	867.037,39	555.808,94	64,1%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.280,00 8.280,00 100,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 725.629,08 472.723,46 65,1% 2,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 65.462,88 33.967,33 51,9% 0,2% GÁS 0,00 78,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 67.665,43 40.760,15 60,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.456.371,17	442.045,09	30,4%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 192.950,00 22.097,75 11,5% 0,6% MATERIAL DIDÁTICO 709.119,68 56.990,82 8,0% 2,2% COMBUSTÍVEIS 80.372,52 32.264,05 40,1% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 18.402,38 41.516,13 225,6% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 41.407,70 6.681,80 16,1% 0,1% VESTUÁRIO 62.128,60 36.170,25 58,2% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 101.589,13 35.844,95 35,3% 0,3% MATERIAL MÉDICO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 206.951,16 203.907,64 98,5% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.500,00 1.615,27 107,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 750,00 4.956,43 660,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS 40.000,00 0,00 0,0% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	247.307,44	48.803,96	19,7%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 43.950,00 14.863,96 33,8% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 9.000,04 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 168.357,40 30.360,00 18,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 26.000,00 3.580,00 13,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.611,77	6.870,00	24,0%	0,1%
PRÊMIOS 28.611,77 6.870,00 24,0% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.547.782,19	4.545.418,91	81,9%	17,4%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 289.764,64 726.201,36 250,6% 0,9% AUDITORIA 48.000,00 48.000,00 100,0% 0,2% INFORMÁTICA 75.016,12 217.982,66 290,6% 0,2% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 340.000,00 38.144,22 11,2% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 3.488,16 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 700.205,68 647.922,25 92,5% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 700.302,49 287.609,94 41,1% 2,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.712.782,95 1.573.265,37 91,9% 5,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 88.878,04 50.313,32 56,6% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 160.000,00 59.953,33 37,5% 0,5% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 2.822,80 1.576,44 55,8% 0,0% SEGUROS 86.349,19 93.793,13 108,6% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 342.318,96 34.969,98 10,2% 1,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 314.892,36 251.458,56 79,9% 1,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 368.879,64 268.795,01 72,9% 1,2% FRETES 31.240,04 10.921,60 35,0% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 1.099,98 858,16 78,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 8.000,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 40.440,00 0,00 0,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 71.339,30 230.020,42 322,4% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 155.450,00 145,00 0,1% 0,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.162.924,27	519.399,77	44,7%	3,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 16.941,24 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 962.372,57 389.732,19 40,5% 3,0% DESPESAS BANCÁRIAS 62.040,00 41.522,64 66,9% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 114.511,70 63.611,06 55,5% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 24.000,00 7.592,64 31,6% 0,1%
IMPOSTOS	32.458,72	27.037,42	83,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 32.458,72 27.037,42 83,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	505.884,58	650.010,79	128,5%	1,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 155.446,01 191.355,21 123,1% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS 114.000,05 59.977,57 52,6% 0,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 87.360,00 80.481,78 92,1% 0,3% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 149.078,52 318.196,23 213,4% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	581.033,34	472.070,08	81,2%	1,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 290.516,67 236.035,04 81,2% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 290.516,67 236.035,04 81,2% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.130.876,43	0,00	0,0%	3,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.130.876,43 0,00 0,0% 3,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.600,00	4.200,00	63,6%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 6.600,00 4.200,00 63,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.259.952,40	122.371,94	5,4%	7,1%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 2.259.952,40 122.371,94 5,4% 7,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.440,00	315,75	21,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.440,00 315,75 21,9% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.668.668,52	2.566.862,02	70,0%	11,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.668.668,52 2.566.862,02 70,0% 11,5%
TOTAIS	31.807.161,31	20.427.999,32	64,2%

Fonte: Protheus Orçamento 2020
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.238.270,79	1.652.475,35	20,1%	25,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	738.519,35	664.463,66	90,0%	2,3%
EDUCAÇÃO	11.239.737,49	7.834.548,36	69,7%	35,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	421.390,98	382.335,71	90,7%	1,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	8.392.756,44	8.080.233,96	96,3%	26,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.776.486,26	1.813.942,28	65,3%	8,7%
TOTAIS	31.807.161,31	20.427.999,32	64,2%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).