SESI - Pará

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	54.284.443,13	57.588.995,88	106,1%	44,1%
DIRETAS 27.079.260,21 26.237.767,59 96,9% 22,0% INDIRETAS 27.205.182,92 31.351.228,29 115,2% 22,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.700.000,00	4.989.523,33	106,2%	3,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 188.800,00 212.181,68 112,4% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.511.200,00 4.777.341,65 105,9% 3,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.954.227,09	14.536.790,23	104,2%	11,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.076.531,20 1.815.090,48 168,6% 0,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 8.707.399,79 8.626.804,18 99,1% 7,1% SERVIÇOS DE LAZER 4.170.296,10 4.094.895,57 98,2% 3,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.462.266,14	2.092.171,40	15,5%	10,9%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.076.209,83 1.883.795,98 175,0% 0,9% MULTA E JUROS DE MORA 105.008,00 149.566,39 142,4% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 63.110,46 58.809,03 93,2% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 996.893,84 0,00 0,0% 0,8% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.221.044,01 0,00 0,0% 9,1% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	10.091.227,71	10.248.990,23	101,6%	8,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.013,74 5.115.500,02 102,2% 4,1% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 5.084.213,97 5.133.490,21 101,0% 4,1%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.777.344,96	1.579.554,48	56,9%	2,3%
FEIRAS E EVENTOS 103.952,30 20.000,00 19,2% 0,1% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.673.392,66 1.559.554,48 58,3% 2,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.178.383,98	0,00	0,0%	17,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.178.383,98 0,00 0,0% 17,2%
SUBVENÇÕES	2.542.106,99	2.542.106,99	100,0%	2,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.542.106,99 2.542.106,99 100,0% 2,1% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	123.000.000,00	93.578.132,54	76,1%

Fonte: SISTEMA ZEUS

SESI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.332.473,95	50.602.164,47	88,3%	46,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 30.335.273,43 27.485.770,73 90,6% 24,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 20.139.978,43 17.246.911,39 85,6% 16,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.580.282,03 4.230.383,23 92,4% 3,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.276.940,06 1.639.099,12 72,0% 1,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.475.525,35	6.099.955,83	111,4%	4,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 48.394,64 31.268,14 64,6% 0,0% CONDOMÍNIO 1.037.312,60 1.355.944,82 130,7% 0,8% ENERGIA ELÉTRICA 3.838.135,20 4.269.045,14 111,2% 3,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 275.917,22 190.045,89 68,9% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 275.765,69 253.651,84 92,0% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	6.851.912,91	4.443.108,78	64,8%	5,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 433.464,38 259.675,77 59,9% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 1.077.674,34 934.730,68 86,7% 0,9% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 496.779,39 340.172,12 68,5% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 284.936,06 98.780,90 34,7% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 81.035,11 60.706,14 74,9% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 399.813,20 181.483,04 45,4% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 709.676,67 392.361,91 55,3% 0,6% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 433.729,41 287.622,63 66,3% 0,4% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 604.693,87 458.293,77 75,8% 0,5% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.656.852,50 1.164.478,38 70,3% 1,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 61.539,98 26.166,70 42,5% 0,1% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 458.659,49 187.085,94 40,8% 0,4% MATERIAL DE COPA E COZINHA 70.936,44 4.912,62 6,9% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 82.122,07 46.638,18 56,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.885.674,88	1.586.953,86	84,2%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 497.175,65 520.121,09 104,6% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 50.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 153.244,38 181.144,39 118,2% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.108.587,47 851.824,03 76,8% 0,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 30.000,00 24.330,90 81,1% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 46.667,38 9.533,45 20,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	472.575,38	192.699,36	40,8%	0,4%
PRÊMIOS 472.575,38 192.699,36 40,8% 0,4% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.076.533,50	14.547.219,48	111,2%	10,6%
TRADUÇÕES 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 498.228,57 574.151,36 115,2% 0,4% AUDITORIA 0,00 86.673,43 0,0% 0,0% INFORMÁTICA 2.774.837,38 2.855.910,46 102,9% 2,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 326.909,58 174.328,08 53,3% 0,3% ODONTOLÓGICOS 87.610,00 73.679,01 84,1% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.016.889,08 2.661.820,67 261,8% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 165.449,99 29.100,00 17,6% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 151.614,80 256.753,14 169,3% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 640.591,61 396.190,44 61,8% 0,5% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.219.725,49 2.256.349,83 101,6% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 263.967,49 83.998,88 31,8% 0,2% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 356.981,43 863.348,19 241,8% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 228.712,57 139.421,59 61,0% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 45.000,00 31.500,00 70,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 34.218,92 4.301,79 12,6% 0,0% SEGUROS 312.203,30 210.058,80 67,3% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 298.420,21 118.837,41 39,8% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 60.884,44 11.474,69 18,8% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.335.893,57 1.216.085,60 91,0% 1,1% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 139.368,60 68.559,42 49,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.084.258,89 1.197.968,76 110,5% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 212.503,59 164.416,24 77,4% 0,2% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 438.072,64 581.135,32 132,7% 0,4% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 346.093,23 310.327,07 89,7% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 37.098,12 180.829,30 487,4% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	911.900,44	836.584,93	91,7%	0,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 490.695,75 343.544,24 70,0% 0,4% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 420.204,69 493.040,69 117,3% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	617.830,36	265.175,29	42,9%	0,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 3.000,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 614.830,36 265.175,29 43,1% 0,5% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.626.794,05	1.347.710,02	82,8%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.308.883,07 1.097.292,86 83,8% 1,1% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 142.317,23 136.808,54 96,1% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 22.593,75 31.693,09 140,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 153.000,00 81.915,53 53,5% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.741.589,02	4.955.395,78	104,5%	3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.799.911,02 4.039.957,89 106,3% 3,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 941.678,00 915.437,89 97,2% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	29.997.190,16	4.296.832,75	14,3%	24,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 21.142.850,14 1.219.570,65 5,8% 17,2% BENS MÓVEIS 8.854.340,02 3.077.262,10 34,8% 7,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	3.527,76	35,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.000,00 3.527,76 35,3% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	123.000.000,00	89.177.328,31	72,5%

Fonte: SISTEMA ZEUS

SESI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.795.781,27	4.911.346,24	55,8%	7,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.090.638,68	8.090.770,09	100,0%	6,6%
EDUCAÇÃO	30.984.126,38	22.071.401,36	71,2%	25,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	17.265.605,02	12.021.366,15	69,6%	14,0%
CULTURA	1.843.468,15	1.959.069,46	106,3%	1,5%
COOPERAÇÃO SOCIAL	2.263.603,70	1.841.099,51	81,3%	1,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	37.001.638,88	20.269.189,80	54,8%	30,1%
APOIO	16.755.137,92	18.013.085,70	107,5%	13,6%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	123.000.000,00	89.177.328,31	72,5%

Fonte:
SISTEMA ZEUS