SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.695.346,83	243.783.672,70	112,5%	22,6%
DIRETAS 109.316.542,66 123.088.118,02 112,6% 11,4% INDIRETAS 107.378.804,17 120.695.554,68 112,4% 11,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	4.935.741,40	10.616.685,69	215,1%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.588.874,68 3.500.537,79 220,3% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.346.866,72 7.116.147,90 212,6% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	179.885.955,83	191.517.167,46	106,5%	18,8%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 179.885.955,83 191.517.167,46 106,5% 18,8% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	462.925.198,73	464.723.078,14	100,4%	48,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 308.621.892,77 311.355.256,29 100,9% 32,2% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.762.245,40 1.067.414,18 60,6% 0,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.777.464,53 4.240.288,26 112,3% 0,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 540.709,43 652.179,81 120,6% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 46.354.200,31 60.018.096,47 129,5% 4,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 75.003.529,51 74.572.994,28 99,4% 7,8% SERVIÇOS DE LAZER 26.864.709,66 12.816.848,85 47,7% 2,8% SERVIÇOS LABORATORIAIS 447,12 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.680.197,70	16.111.566,12	52,5%	3,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 24.944.202,61 12.557.705,83 50,3% 2,6% MULTA E JUROS DE MORA 1.338.458,47 962.641,97 71,9% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 3.616.741,57 396.220,12 11,0% 0,4% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 36.240,01 336.510,56 928,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 744.555,04 1.858.487,64 249,6% 0,1%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	22.500,00	22.500,00	100,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 22.500,00 22.500,00 100,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	43.619.704,28	35.464.941,99	81,3%	4,6%
FEIRAS E EVENTOS 150.000,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 36.643.136,44 29.554.900,73 80,7% 3,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 6.826.567,84 5.910.041,26 86,6% 0,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.479.193,82	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 314.193,82 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.165.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	18.249.370,43	0,00	0,0%	1,9%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.249.370,43 0,00 0,0% 1,9%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	957.014.015,20	963.718.805,92	100,7%

Fonte: ERP - SESI SC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.888.225,81	353.020.447,60	97,3%	37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 181.017.805,04 180.755.821,63 99,9% 18,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 125.438.057,06 115.071.119,51 91,7% 13,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 54.770.195,94 56.137.578,98 102,5% 5,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.662.167,77 1.055.927,48 63,5% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	11.507.979,75	10.115.080,30	87,9%	1,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.759.698,10 1.301.112,41 73,9% 0,2% CONDOMÍNIO 309.198,51 315.353,02 102,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 6.385.912,49 5.552.024,70 86,9% 0,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 911.633,94 872.151,75 95,7% 0,1% GÁS 979.213,69 1.197.090,50 122,3% 0,1% TELEFONIA 1.150.265,09 877.347,92 76,3% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 12.057,93 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	42.646.035,99	37.728.973,79	88,5%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 813.404,45 947.330,48 116,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.775.894,82 3.393.755,37 191,1% 0,2% COMBUSTÍVEIS 1.622.843,61 1.586.129,37 97,7% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 1.098.351,13 1.205.957,76 109,8% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 603.782,52 503.723,45 83,4% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.767.099,33 1.788.440,32 101,2% 0,2% VESTUÁRIO 680.900,50 910.300,80 133,7% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.420.009,81 1.482.701,64 104,4% 0,1% MATERIAL MÉDICO 15.211.460,50 14.029.682,28 92,2% 1,6% EMBALAGENS 348.580,43 305.971,39 87,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.559.665,12 4.913.740,37 65,0% 0,8% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.733.149,92 2.274.887,06 60,9% 0,4% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 966.228,23 187.081,73 19,4% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.293.615,03 2.224.531,26 97,0% 0,2% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.475.059,44 1.397.291,50 94,7% 0,2% OUTROS MATERIAIS 1.275.991,15 577.449,01 45,3% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	2.908.115,17	2.478.884,12	85,2%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 417.156,21 395.352,10 94,8% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 88.490,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 765.085,19 781.342,90 102,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 327.197,29 1.043,04 0,3% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 2.428,92 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 338.529,33 529.249,25 156,3% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 111.535,46 178.090,35 159,7% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 456.796,95 590.653,03 129,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 400.895,82 3.153,45 0,8% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.309.813,97	1.209.895,98	92,4%	0,1%
PRÊMIOS 1.309.813,97 1.209.895,98 92,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.104.362,40	86.628.737,25	91,1%	9,9%
TRADUÇÕES 3.754,33 1.549,84 41,3% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.071.201,91 4.686.345,60 77,2% 0,6% AUDITORIA 79.548,94 84.600,19 106,3% 0,0% INFORMÁTICA 10.569.647,63 9.698.189,10 91,8% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 10.081.380,43 12.495.137,53 123,9% 1,1% ODONTOLÓGICOS 807.545,22 1.152.355,85 142,7% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.520.777,67 5.354.158,58 97,0% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 865.661,51 964.402,67 111,4% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3.455.161,15 2.913.800,47 84,3% 0,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.261.240,17 8.080.135,19 111,3% 0,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.816.581,40 6.192.882,95 79,2% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.797.740,50 2.903.008,86 103,8% 0,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 935.816,33 1.292.617,74 138,1% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.034.011,20 990.298,46 95,8% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 100.763,36 1.215,42 1,2% 0,0% SEGUROS 253.780,65 170.405,00 67,1% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 3.406.581,52 2.438.518,40 71,6% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.389.240,45 847.200,80 61,0% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 8.638.449,20 4.855.664,14 56,2% 0,9% FRETES 3.192.925,78 3.451.431,22 108,1% 0,3% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.101.438,66 5.658.092,29 110,9% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 548.226,10 682.907,86 124,6% 0,1% PATROCÍNIOS 377,10 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 359.589,07 709.952,32 197,4% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.057.806,75 6.417.054,79 158,1% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 8.481.070,12 3.908.197,05 46,1% 0,9% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.274.045,25 678.614,93 29,8% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.134.778,87	9.255.376,19	101,3%	1,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 9.134.778,87 9.255.376,19 101,3% 1,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.186.166,82	14.822.226,25	104,5%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 156.096,67 187.438,84 120,1% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 640.957,68 691.254,69 107,8% 0,1% MULTAS 52.415,50 321.655,24 613,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 12.273.905,52 11.052.680,81 90,1% 1,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 1.062.791,45 2.569.196,67 241,7% 0,1%
IMPOSTOS	62.611.921,25	62.968.273,40	100,6%	6,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 2.773,47 2.923,81 105,4% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 57.779.863,02 57.608.018,09 99,7% 6,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 157.690,66 88.562,47 56,2% 0,0% TAXAS 4.645.137,80 5.268.769,03 113,4% 0,5% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 26.456,30 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	10.193.185,22	10.935.335,83	107,3%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.758.258,15 4.224.344,42 112,4% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 75.125,10 85.786,98 114,2% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.499,26 1.098,90 44,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 33.600,00 11.200,00 33,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 6.246.458,29 6.531.414,51 104,6% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 77.244,42 81.491,02 105,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	19.464.888,28	21.368.676,22	109,8%	2,0%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 15.168.674,28 17.072.461,22 112,6% 1,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 4.296.214,00 4.296.215,00 100,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	178.870,62	635.803,98	355,5%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 104.718,47 265.311,56 253,4% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 38.152,15 274.492,42 719,5% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 36.000,00 96.000,00 266,7% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 1.000,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	70.248.893,57	53.347.558,88	75,9%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 49.976.628,68 38.050.654,44 76,1% 5,2% BENS MÓVEIS 20.272.264,89 15.296.904,44 75,5% 2,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.630.775,83	262.344.385,74	104,7%	26,2%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 250.621.884,50 262.336.407,64 104,7% 26,2% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 8.891,33 7.978,10 89,7% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.000.001,65	3.999.999,96	100,0%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.000.001,65 3.999.999,96 100,0% 0,4%
TOTAIS	957.014.015,20	930.860.655,49	97,3%

Fonte: ERP - SESI SC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	13.032.536,77	12.647.450,98	97,0%	1,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	33.037.498,76	36.886.708,73	111,7%	3,5%
EDUCAÇÃO	165.989.405,84	145.125.491,95	87,4%	17,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	118.829.521,41	108.460.701,34	91,3%	12,4%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	497.546.241,68	507.216.861,16	101,9%	52,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	81.577.693,26	80.975.488,37	99,3%	8,5%
APOIO	47.001.117,48	39.547.952,96	84,1%	4,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	957.014.015,20	930.860.655,49	97,3%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)