SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.543.562,00	9.862.087,42	115,4%	17,8%
DIRETAS 3.129.949,00 3.261.236,25 104,2% 6,5% INDIRETAS 5.413.613,00 6.600.851,17 121,9% 11,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.734.096,60	1.659.088,27	95,7%	3,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 89.118,96 82.168,03 92,2% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.644.977,64 1.576.920,24 95,9% 3,4%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.917.856,48	18.490.971,80	97,7%	39,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.340,00 8.103,00 604,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 6.628.389,50 6.454.753,25 97,4% 13,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.861.278,78 10.678.020,80 98,3% 22,7% SERVIÇOS DE LAZER 1.426.848,20 1.350.094,75 94,6% 3,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828.545,30	955.346,92	115,3%	1,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 675.441,36 709.040,03 105,0% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA 152.539,04 225.548,54 147,9% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 564,90 20.555,92 3.638,9% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 202,43 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	7.960.369,00	8.305.191,19	104,3%	16,6%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,00 4.884.376,84 104,2% 9,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.273.465,00 3.420.814,35 104,5% 6,8%
CONVÊNIOS	327.046,00	149.536,00	45,7%	0,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 327.046,00 149.536,00 45,7% 0,7% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.574.329,54	4.415.754,34	67,2%	13,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 5.830.691,12 3.796.736,48 65,1% 12,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 743.638,42 619.017,86 83,2% 1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	3.001.170,11	0,00	0,0%	6,3%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.001.170,11 0,00 0,0% 6,3% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	47.886.975,03	43.837.975,94	91,5%

Fonte: Zeus Orçamento
Realização 4º Trimestre

SESI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.640.888,23	23.791.997,37	105,1%	47,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 11.464.149,49 11.104.549,34 96,9% 23,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 7.300.034,27 8.757.914,04 120,0% 15,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.702.472,47 3.790.610,99 102,4% 7,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 174.232,00 138.923,00 79,7% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.489.157,97	1.400.398,64	94,0%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 253.866,43 189.179,29 74,5% 0,5% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.018.207,77 1.010.299,91 99,2% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 50.591,89 34.693,51 68,6% 0,1% GÁS 416,00 53,85 12,9% 0,0% TELEFONIA 166.073,88 166.172,08 100,1% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 2,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.982.363,81	1.460.230,60	73,7%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 145.064,48 78.659,15 54,2% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 739.034,32 623.346,05 84,3% 1,5% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 136.145,04 141.348,15 103,8% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 15.951,68 863,00 5,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 94.914,91 254,00 0,3% 0,2% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 82.877,33 35.250,52 42,5% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 42.702,00 17.767,00 41,6% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 107.579,97 78.430,84 72,9% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 233.381,75 302.037,04 129,4% 0,5% EMBALAGENS 1.464,56 16,25 1,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 190.436,27 166.880,32 87,6% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.410,00 2.814,90 199,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 80.743,22 0,00 0,0% 0,2% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.655,56 6.379,69 38,3% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 17.752,72 3.808,02 21,5% 0,0% OUTROS MATERIAIS 76.250,00 2.375,67 3,1% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	653.308,79	746.170,82	114,2%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 216.673,25 221.318,09 102,1% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 30.501,00 30.501,00 100,0% 0,1% HOSPEDAGENS 75.038,06 141.144,69 188,1% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 240.350,19 262.295,79 109,1% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 55.316,25 55.316,25 100,0% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 35.430,04 35.595,00 100,5% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.621,00	47.876,95	96,5%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 49.621,00 47.876,95 96,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.775.585,46	11.216.180,78	87,8%	26,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.147.362,32 1.424.435,87 124,1% 2,4% AUDITORIA 85.000,00 0,00 0,0% 0,2% INFORMÁTICA 350.222,89 293.219,59 83,7% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.115.882,78 2.347.607,79 111,0% 4,4% ODONTOLÓGICOS 856.757,41 893.845,95 104,3% 1,8% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 541.231,05 325.168,37 60,1% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 8.060,00 44.347,50 550,2% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 346.090,68 260.334,96 75,2% 0,7% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.391.095,50 2.392.916,36 100,1% 5,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 625.969,66 346.614,24 55,4% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.311.164,20 1.280.632,64 97,7% 2,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 244.521,32 113.890,97 46,6% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 34.854,26 41.984,76 120,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 3.679,86 9.511,84 258,5% 0,0% SEGUROS 246.786,36 135.518,35 54,9% 0,5% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 268.187,88 194.298,29 72,4% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 878.683,85 789.644,72 89,9% 1,8% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 970.761,61 114.105,85 11,8% 2,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 19.834,43 23.973,41 120,9% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 101.988,36 103.871,09 101,8% 0,2% TRANSPORTES URBANOS 3.137,03 4.646,83 148,1% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 97.846,01 43.663,43 44,6% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 20.667,14 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 13.000,00 10.980,83 84,5% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 113.468,00 300,00 0,3% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.264.940,33	1.252.940,64	99,1%	2,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 276.689,44 236.481,76 85,5% 0,6% DESPESAS BANCÁRIAS 174.680,98 176.019,21 100,8% 0,4% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 549,39 27.902,97 5.078,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 675.436,75 698.084,67 103,4% 1,4% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 137.583,77 114.452,03 83,2% 0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.496,52	42.235,03	138,5%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 2.360,18 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 325,91 0,0% 0,0% TAXAS 28.406,84 39.548,67 139,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.089,68 0,27 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	618.156,72	785.011,93	127,0%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 212.067,44 231.029,62 108,9% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 134.479,81 30.243,87 22,5% 0,3% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 195,79 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 31.924,56 32.226,01 100,9% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 239.684,91 491.316,64 205,0% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.032.302,53	1.085.201,45	105,1%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.032.302,53 702.830,43 68,1% 2,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 382.371,02 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	177.510,00	0,00	0,0%	0,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 177.510,00 0,00 0,0% 0,4% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	178.200,00	56.494,57	31,7%	0,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 178.200,00 56.494,57 31,7% 0,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	21.960,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 21.960,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	4.132.313,52	61.388,68	1,5%	8,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.525.636,88 0,00 0,0% 5,3% BENS MÓVEIS 1.478.215,09 61.388,68 4,2% 3,1% BENS INTANGÍVEIS 128.461,55 0,00 0,0% 0,3%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.746,72	1.220,49	69,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.746,72 1.220,49 69,9% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	860.383,43	733.187,42	85,2%	1,8%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 860.383,43 733.187,42 85,2% 1,8%
TOTAIS	47.886.975,03	42.702.495,37	89,2%

Fonte: Zeus Orçamento
Realização 4º Trimestre

SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	5.342.591,63	4.695.434,51	87,9%	11,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.312.737,45	1.388.036,01	105,7%	2,7%
EDUCAÇÃO	11.890.210,09	12.181.166,91	102,4%	24,8%
SAÚDE E SEGURANÇA	10.411.796,68	10.033.606,40	96,4%	21,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	141.698,45	0,00	0,0%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	15.027.492,74	10.381.104,58	69,1%	31,4%
APOIO	3.760.447,99	4.023.146,96	107,0%	7,9%
TOTAIS	47.886.975,03	42.702.495,37	89,2%

Fonte: Zeus Orçamento
Realização 4º Trimestre