SESI - Pará

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.481.648,62	56.303.274,35	113,8%	47,6%
DIRETAS 26.402.614,62 27.255.129,23 103,2% 25,4% INDIRETAS 23.079.034,00 29.048.145,12 125,9% 22,2% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.748.016,64	2.468.003,17	65,8%	3,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 196.800,00 151.007,80 76,7% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.551.216,64 2.316.995,37 65,2% 3,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.553.481,38	14.450.824,15	87,3%	15,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.618.621,56 1.519.553,49 93,9% 1,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.345.840,14 11.035.270,12 106,7% 9,9% SERVIÇOS DE LAZER 4.589.019,68 1.896.000,54 41,3% 4,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.290.057,49	685.854,46	29,9%	2,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.100.247,20 404.636,64 36,8% 1,1% MULTA E JUROS DE MORA 127.100,00 218.919,31 172,2% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 65.816,46 62.298,51 94,7% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 996.893,84 0,00 0,0% 1,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0,01 0,00 -0,0% -0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.051.590,53	9.290.832,96	102,6%	8,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,03 4.542.914,97 100,0% 4,4% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.509.775,50 4.747.917,99 105,3% 4,3%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	926.242,38	710.439,29	76,7%	0,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 926.242,38 710.439,29 76,7% 0,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	24.200,00	242,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 24.200,00 242,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.362.690,34	0,00	0,0%	18,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.362.690,34 0,00 0,0% 18,6%
SUBVENÇÕES	2.576.272,62	2.576.272,62	100,0%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.576.272,62 2.576.272,62 100,0% 2,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	104.000.000,00	86.509.701,00	83,2%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.441.692,71	52.003.216,75	97,3%	51,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 28.929.600,92 27.897.988,59 96,4% 27,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 18.769.345,54 18.693.950,92 99,6% 18,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 4.103.695,24 4.170.396,03 101,6% 3,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.639.051,01 1.240.881,21 75,7% 1,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.759.607,88	4.922.990,14	130,9%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 98.557,86 186.600,00 189,3% 0,1% CONDOMÍNIO 621.987,56 949.851,02 152,7% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.674.154,80 3.383.004,31 126,5% 2,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 165.698,51 204.838,88 123,6% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 199.209,15 198.695,93 99,7% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.205.637,49	4.428.646,22	105,3%	4,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 453.489,43 292.696,66 64,5% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 808.988,10 1.255.457,44 155,2% 0,8% COMBUSTÍVEIS 285.659,60 201.066,26 70,4% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 158.284,40 224.719,14 142,0% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 29.089,50 66.029,82 227,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200.217,00 45.617,87 22,8% 0,2% VESTUÁRIO 298.788,01 112.968,40 37,8% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 358.846,87 334.104,81 93,1% 0,3% MATERIAL MÉDICO 570.015,16 559.582,37 98,2% 0,5% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 777.255,78 1.078.040,15 138,7% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 27.594,28 27.691,09 100,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 152.233,26 46.888,29 30,8% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 31.508,67 8.191,58 26,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 53.667,43 175.592,34 327,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.117.654,99	589.884,41	52,8%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 295.802,91 191.898,90 64,9% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 12.392,70 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 101.279,19 32.717,60 32,3% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 679.782,16 361.638,36 53,2% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 9.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 19.398,03 3.629,55 18,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.327,73	32.296,93	30,7%	0,1%
PRÊMIOS 105.327,73 32.296,93 30,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.159.763,81	7.547.485,51	53,3%	13,6%
TRADUÇÕES 400,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 666.649,02 304.782,48 45,7% 0,6% AUDITORIA 21.348,80 67.881,09 318,0% 0,0% INFORMÁTICA 2.986.726,47 1.820.807,50 61,0% 2,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 176.552,96 115.217,91 65,3% 0,2% ODONTOLÓGICOS 84.511,37 57.840,52 68,4% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.559.033,47 674.101,78 26,3% 2,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 44.800,00 3.400,00 7,6% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 725.192,52 51.132,00 7,1% 0,7% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 538.699,58 216.531,06 40,2% 0,5% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.248.830,39 1.275.121,51 56,7% 2,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 114.608,11 23.614,74 20,6% 0,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 447.940,15 146.885,67 32,8% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 94.796,58 25.870,00 27,3% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 10.611,57 195,00 1,8% 0,0% SEGUROS 259.872,66 174.678,54 67,2% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 133.093,10 47.781,71 35,9% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 30.104,06 42.504,72 141,2% 0,0% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.099.314,73 717.146,19 65,2% 1,1% FRETES 72.463,51 46.259,70 63,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.084.306,89 1.236.886,28 114,1% 1,0% TRANSPORTES URBANOS 155.197,19 78.207,96 50,4% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 290.145,75 117.617,70 40,5% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 220.797,29 103.959,60 47,1% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 91.767,64 199.061,85 216,9% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	613.464,62	811.306,61	132,2%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 302.972,35 500.511,83 165,2% 0,3% MULTAS 400,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 310.092,27 310.794,78 100,2% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	285.259,69	167.502,37	58,7%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 284.059,69 167.502,37 59,0% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.067.403,15	1.527.441,42	143,1%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.000.400,00 1.145.085,33 114,5% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS 45.517,23 183.779,53 403,8% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 130,16 130,16 100,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.956,25 18.113,16 165,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 10.399,51 180.333,24 1.734,1% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.568.302,86	5.014.198,94	109,8%	4,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.463.715,40 3.927.228,53 113,4% 3,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.104.587,46 1.086.970,41 98,4% 1,1%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	20.665.885,07	4.660.120,36	22,5%	19,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 12.596.879,45 695.180,85 5,5% 12,1% BENS MÓVEIS 8.069.005,62 3.964.939,51 49,1% 7,8% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.904,08	19,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.000,00 1.904,08 19,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	104.000.000,00	81.706.993,74	78,6%

Fonte: Gerência de Planejamento e Orçamento - GPO
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.997.175,15	3.042.233,51	43,5%	6,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.279.226,37	8.209.381,24	112,8%	7,0%
EDUCAÇÃO	24.370.744,89	22.869.825,92	93,8%	23,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	14.651.340,66	11.820.492,99	80,7%	14,1%
CULTURA	1.367.445,73	1.235.630,60	90,4%	1,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	1.477.797,83	291.231,12	19,7%	1,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO	31.904.493,19	18.283.551,39	57,3%	30,7%
APOIO	15.951.776,18	15.954.646,97	100,0%	15,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	104.000.000,00	81.706.993,74	78,6%

Fonte:
Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, Alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Educação, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros)