SESI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.069.727,00	44.156.332,97	95,8%	47,7%
DIRETAS 27.657.153,24 26.027.185,05 94,1% 28,7% INDIRETAS 18.412.573,76 18.129.147,92 98,5% 19,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	637.140,00	762.018,66	119,6%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 430.000,00 492.920,14 114,6% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 207.140,00 269.098,52 129,9% 0,2%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	7.400.000,00	7.617.365,19	102,9%	7,7%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 7.400.000,00 7.617.365,19 102,9% 7,7% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.040.000,00	12.533.846,32	96,1%	13,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 519.620,03 8.799,83 1,7% 0,5% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 4.660,98 20.303,02 435,6% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.828.247,33 2.360.680,80 129,1% 1,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.226.767,28 9.148.422,27 99,2% 9,6% SERVIÇOS DE LAZER 1.460.704,38 992.281,59 67,9% 1,5% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 3.358,81 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.000,00	510.933,24	124,6%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 173.684,41 159.493,42 91,8% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 161.434,54 186.655,31 115,6% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 74.881,05 139.604,76 186,4% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 25.179,75 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.723.372,00	8.633.455,21	99,0%	9,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,03 5.241.014,33 115,4% 4,7% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.181.556,97 3.392.440,88 81,1% 4,3%
CONVÊNIOS	4.800.000,00	3.961.081,20	82,5%	5,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.185.663,46 1.715.253,04 78,5% 2,3% ENTIDADES PÚBLICAS 2.614.336,54 2.228.853,16 85,3% 2,7% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 16.975,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.178.983,00	14.074.922,33	106,8%	13,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 8.980.000,00 8.980.000,00 100,0% 9,3% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.148.779,89 4.794.134,41 152,3% 3,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.050.203,11 300.787,92 28,6% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	236.242,16	157,5%	0,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00 236.242,16 157,5% 0,2% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.090.778,00	1.900.579,09	90,9%	2,2%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.090.778,00 1.900.579,09 90,9% 2,2% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	96.500.000,00	94.386.776,37	97,8%

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.100.000,00	51.733.356,38	95,6%	56,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 26.164.596,12 25.925.117,00 99,1% 27,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 20.393.794,62 20.806.584,24 102,0% 21,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 6.868.678,05 4.512.807,99 65,7% 7,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 672.931,21 488.847,15 72,6% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.206.050,00	4.449.475,37	85,5%	5,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.055.533,35 1.876.139,11 91,3% 2,1% CONDOMÍNIO 644.363,32 625.923,82 97,1% 0,7% ENERGIA ELÉTRICA 1.674.920,36 1.292.861,04 77,2% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 684.874,53 514.253,61 75,1% 0,7% GÁS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 145.358,44 140.297,79 96,5% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	4.300.000,00	3.492.001,47	81,2%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 285.300,44 230.888,83 80,9% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 1.211.581,73 1.401.833,49 115,7% 1,3% COMBUSTÍVEIS 607.229,43 434.735,42 71,6% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 103.626,30 45.130,06 43,6% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 16.203,57 3.866,17 23,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 34.557,03 22.165,97 64,1% 0,0% VESTUÁRIO 156.781,47 75.496,91 48,2% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 448.992,97 334.350,10 74,5% 0,5% MATERIAL MÉDICO 291.779,05 379.446,11 130,0% 0,3% EMBALAGENS 74.889,56 31.258,00 41,7% 0,1% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 639.100,88 206.606,29 32,3% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.278,92 4.359,24 101,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 10.085,27 12.937,80 128,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 293.395,07 206.857,52 70,5% 0,3% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 122.198,31 102.069,56 83,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	175.000,00	84.307,02	48,2%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 95.445,38 59.445,38 62,3% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 2.600,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 32.343,65 9.685,84 29,9% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 15.497,77 12.317,77 79,5% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 14.113,20 2.724,70 19,3% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 133,33 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	123.875,00	112,6%	0,1%
PRÊMIOS 110.000,00 123.875,00 112,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.410.000,00	8.747.740,74	93,0%	9,8%
TRADUÇÕES 2.500,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.540.604,16 1.994.266,77 78,5% 2,6% AUDITORIA 57.927,10 20.475,00 35,3% 0,1% INFORMÁTICA 771.592,16 826.209,70 107,1% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.182.148,52 995.292,74 84,2% 1,2% ODONTOLÓGICOS 480,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 296.805,65 308.203,87 103,8% 0,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 21.713,33 19.628,33 90,4% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 487,80 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 242.095,36 125.832,47 52,0% 0,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 574.777,05 391.955,86 68,2% 0,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 21.590,60 32.756,47 151,7% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 157.477,63 104.363,07 66,3% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 221.564,15 251.025,19 113,3% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 9.059,03 9.855,94 108,8% 0,0% SEGUROS 136.594,13 143.200,04 104,8% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 167.923,92 112.423,64 66,9% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 288.284,35 231.905,92 80,4% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.088.671,16 1.434.141,04 131,7% 1,1% FRETES 38.510,61 31.550,46 81,9% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 968.000,37 1.155.758,20 119,4% 1,0% TRANSPORTES URBANOS 81.582,27 40.520,69 49,7% 0,1% PATROCÍNIOS 30.000,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 38.456,26 17.167,02 44,6% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 81.460,00 79.620,00 97,7% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 361.066,09 414.102,79 114,7% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 29.116,10 6.997,73 24,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.570.000,00	4.767.351,93	85,6%	5,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.355.420,10 2.393.160,54 101,6% 2,4% DESPESAS BANCÁRIAS 154.673,38 140.988,52 91,2% 0,2% MULTAS 219.580,66 221.499,00 100,9% 0,2% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.840.325,86 2.011.703,87 70,8% 2,9% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	250.000,00	390.129,43	156,1%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 57,28 16.209,67 28.299,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 3,14 3,14 100,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 78,80 13.595,63 17.253,3% 0,0% TAXAS 249.860,78 360.320,99 144,2% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.303.000,00	952.539,89	73,1%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 644.440,08 714.151,38 110,8% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS 616.798,51 122.333,61 19,8% 0,6% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 133,97 3.330,56 2.486,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 41.595,84 29.124,36 70,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 83.568,38 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 31,60 31,60 100,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	3.916.000,00	3.796.126,71	96,9%	4,1%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.224.880,90 3.089.723,06 95,8% 3,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 691.119,10 706.403,65 102,2% 0,7%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	2.902.000,00	3.417.992,74	117,8%	3,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.902.000,00 3.417.992,74 117,8% 3,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.512.000,00	2.874.484,08	114,4%	2,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.013.266,25 2.003.843,87 99,5% 2,1% BENS MÓVEIS 498.733,75 870.640,21 174,6% 0,5% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.560.950,00	5.076.808,00	111,3%	4,7%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 4.545.634,47 5.075.602,43 111,7% 4,7% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 15.315,53 1.205,57 7,9% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.185.000,00	1.010.209,72	46,2%	2,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.185.000,00 1.010.209,72 46,2% 2,3%
TOTAIS	96.500.000,00	90.916.398,48	94,2%

Fonte: Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.657.676,61	3.939.108,38	84,6%	4,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.528.440,45	5.756.036,29	104,1%	5,7%
EDUCAÇÃO	18.111.061,71	18.114.210,71	100,0%	18,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	11.853.281,86	12.855.798,82	108,5%	12,3%
CULTURA	601.368,02	552.515,21	91,9%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	15.329.115,93	15.211.510,40	99,2%	15,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	25.786.798,11	22.324.699,05	86,6%	26,7%
APOIO	14.632.257,31	12.162.519,62	83,1%	15,2%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	96.500.000,00	90.916.398,48	94,2%

Fonte:
Sistema TOTVS Linha Protheus - GPOC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade