SENAI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	790.029.586,53	767.395.232,15	97,1%	80,9%
DIRETAS 227.382.756,73 216.367.977,25 95,2% 23,3% INDIRETAS 196.818.648,37 202.842.499,51 103,1% 20,2% ADICIONAIS 365.828.181,43 348.184.755,39 95,2% 37,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	46.033.503,39	20.206.306,91	43,9%	4,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.980,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 46.024.523,39 20.206.306,91 43,9% 4,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.771.127,95	21.855.908,84	171,1%	1,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 343.845,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 2.000.000,00 0,00 0,0% 0,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.878.152,57 15.331.055,24 314,3% 0,5% SERVIÇOS FINANCEIROS 1.001.452,42 343.772,81 34,3% 0,1% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 37.306,10 1.840.004,02 4.932,2% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 4.510.371,86 4.207.459,43 93,3% 0,5% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 133.617,34 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.333.948,91	110.827.154,66	100,4%	11,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.636.728,73 2.854.657,71 108,3% 0,3% MULTA E JUROS DE MORA 3.658.170,19 3.697.363,99 101,1% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 93,03 157,51 169,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 38.956,96 274.975,45 705,8% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 104.000.000,00 104.000.000,00 100,0% 10,7% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	8.338.386,39	23.639.455,60	283,5%	0,9%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 8.338.386,39 23.639.455,60 283,5% 0,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	8.537.897,53	7.649.607,46	89,6%	0,9%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 8.537.897,53 7.649.607,46 89,6% 0,9% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	976.044.450,70	951.573.665,62	97,5%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.822.926,92	81.602.474,55	102,2%	8,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 44.037.151,33 42.659.063,31 96,9% 4,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 20.480.277,97 25.482.968,51 124,4% 2,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 12.939.624,02 12.736.566,61 98,4% 1,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.365.873,60 723.876,12 30,6% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.831.722,28	10.600.028,86	97,9%	1,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 128.110,14 116.411,58 90,9% 0,0% CONDOMÍNIO 10.406.308,67 10.234.365,49 98,3% 1,1% ENERGIA ELÉTRICA 33.883,32 27.635,31 81,6% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 6.615,64 5.553,41 83,9% 0,0% GÁS 2.412,80 1.122,70 46,5% 0,0% TELEFONIA 193.941,71 155.369,28 80,1% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 60.450,00 59.571,09 98,5% 0,0%
MATERIAIS	8.752.081,15	7.254.428,46	82,9%	0,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 181.242,59 254.402,27 140,4% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 7.701.998,63 5.441.665,23 70,7% 0,8% COMBUSTÍVEIS 36.548,48 37.212,90 101,8% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 89.155,43 99.193,10 111,3% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 27.435,79 3.837,32 14,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 243.401,97 262.951,53 108,0% 0,0% VESTUÁRIO 86.695,75 88.374,69 101,9% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 20.834,30 167.167,54 802,4% 0,0% MATERIAL MÉDICO 58.089,29 372.126,60 640,6% 0,0% EMBALAGENS 4.592,33 42.436,52 924,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 180.712,96 271.537,70 150,3% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 20.490,83 25.695,50 125,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 1.223,70 185,54 15,2% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 65.106,66 71.639,73 110,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 631,83 40.328,80 6.382,9% 0,0% OUTROS MATERIAIS 33.920,61 75.673,49 223,1% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	9.437.352,14	3.622.635,29	38,4%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 3.878.042,74 1.867.661,08 48,2% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 305.790,50 7.181,38 2,3% 0,0% HOSPEDAGENS 2.916.172,20 990.011,23 33,9% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.239.406,49 495.242,55 40,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 423.095,45 65.995,00 15,6% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 58.588,26 45.005,06 76,8% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 30.145,97 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.818,49 3.348,13 184,1% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 584.131,83 147.910,65 25,3% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 160,21 280,21 174,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	658.121,29	660.018,11	100,3%	0,1%
PRÊMIOS 658.121,29 660.018,11 100,3% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	121.732.996,06	91.871.617,98	75,5%	12,5%
TRADUÇÕES 150.972,81 146.645,13 97,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 15.846.151,31 13.430.573,57 84,8% 1,6% AUDITORIA 275.472,60 177.928,92 64,6% 0,0% INFORMÁTICA 23.602.129,93 11.908.663,90 50,5% 2,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 55.121,90 154.495,01 280,3% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 14.681,85 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20.864.153,48 21.429.205,81 102,7% 2,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 1.158.516,33 658.036,84 56,8% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 109.315,64 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 176.530,21 247.171,41 140,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 754.272,55 490.997,79 65,1% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 70.311,35 123.562,42 175,7% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.697.018,11 253.444,13 14,9% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 731.608,93 726.208,72 99,3% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 365.218,99 583.359,46 159,7% 0,0% SEGUROS 313.442,06 77.824,13 24,8% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.104.152,55 594.752,32 53,9% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.024.487,42 818.608,01 79,9% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 37.334.548,39 27.467.159,52 73,6% 3,8% FRETES 1.284.173,02 701.611,10 54,6% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 40.806,00 17.540,50 43,0% 0,0% PATROCÍNIOS 2.236.110,90 1.601.721,20 71,6% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 140.303,61 8.877,76 6,3% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 6.379.891,85 6.811.381,83 106,8% 0,7% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 3.339.852,35 2.363.834,50 70,8% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.787.749,41 954.016,51 34,2% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	274.233,43	1.225.941,92	447,0%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 257.532,25 253.766,73 98,5% 0,0% MULTAS 15.685,64 282.823,63 1.803,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 1.015,54 689.351,56 67.880,3% 0,0%
IMPOSTOS	109.369,05	63.774,92	58,3%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 4.448,95 33.073,17 743,4% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 73.927,91 9.745,77 13,2% 0,0% TAXAS 30.992,19 20.955,98 67,6% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.898.089,58	8.942.349,52	100,5%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 7.792.909,33 8.051.671,11 103,3% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS 1.084.592,60 703.635,17 64,9% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 14.581,09 14.509,07 99,5% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 164.673,59 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 6.006,56 7.860,58 130,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	136.236.295,41	135.350.014,40	99,3%	14,0%
CONTRIBUIÇÃO CNI 63.876.750,97 62.990.469,96 98,6% 6,5% CONTRIBUIÇÃO CETIQT 60.509.100,62 60.509.100,62 100,0% 6,2% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 11.850.443,82 11.850.443,82 100,0% 1,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	226.240.749,39	223.852.844,74	98,9%	23,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 113.120.374,69 111.926.422,37 98,9% 11,6% AUXÍLIO ESPECIAL 113.120.374,70 111.926.422,37 98,9% 11,6%
CONVÊNIOS	11.304.880,62	23.639.455,60	209,1%	1,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 2.739.065,19 23.639.455,60 863,0% 0,3% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 8.338.386,39 0,00 0,0% 0,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 227.429,04 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	302.550.810,49	290.091.906,43	95,9%	31,0%
FEIRAS E EVENTOS 4.608.718,44 4.156.688,19 90,2% 0,5% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 43.805.096,07 90.945.292,00 207,6% 4,5% EMERGENCIAIS 32.191.707,85 159.258.584,31 494,7% 3,3% PROJETOS ESTRATÉGICOS 221.945.288,13 35.089.741,93 15,8% 22,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 641.600,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	46.779,44	26.241,42	56,1%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 46.779,44 26.241,42 56,1% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	662.840,94	1.141.288,91	172,2%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 662.840,94 1.141.288,91 172,2% 0,1%
INVESTIMENTOS	12.372.242,34	23.188.378,10	187,4%	1,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 10.044.898,03 22.399.374,99 223,0% 1,0% BENS MÓVEIS 1.037.520,91 789.003,11 76,0% 0,1% BENS INTANGÍVEIS 1.289.823,40 0,00 0,0% 0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.600,00	13.297,64	48,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 27.600,00 13.297,64 48,2% 0,0%
AUXÍLIOS	46.085.360,17	47.920.174,05	104,0%	4,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 46.085.360,17 47.920.174,05 104,0% 4,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	976.044.450,70	951.066.870,90	97,4%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	83.215.851,32	84.020.166,94	101,0%	8,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	416.841.159,38	422.271.858,48	101,3%	42,7%
EDUCAÇÃO	109.043.072,17	76.118.502,24	69,8%	11,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	68.576.241,39	77.451.304,54	112,9%	7,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	253.090.379,97	252.006.302,69	99,6%	25,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	1.345.766,93	163.280,78	12,1%	0,1%
APOIO	43.931.979,54	39.035.455,23	88,9%	4,5%
TOTAIS	976.044.450,70	951.066.870,90	97,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).