| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
82.009.488,00 |
82.102.236,13 |
100,1% |
48,2% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
45.032.171,00 |
43.624.722,34 |
96,9% |
26,5% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
26.840.633,00 |
27.365.866,54 |
102,0% |
15,8% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
8.830.746,00 |
9.260.035,40 |
104,9% |
5,2% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
244.613,00 |
262.762,24 |
107,4% |
0,1% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
1.061.325,00 |
1.588.849,61 |
149,7% |
0,6% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
6.092.045,00 |
6.534.013,99 |
107,3% |
3,6% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
735.581,00 |
1.307.627,27 |
177,8% |
0,4% |
| CONDOMÍNIO |
1.028.399,00 |
970.014,82 |
94,3% |
0,6% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
3.171.791,00 |
3.048.656,84 |
96,1% |
1,9% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
695.993,00 |
731.256,44 |
105,1% |
0,4% |
| GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TELEFONIA |
460.281,00 |
476.458,62 |
103,5% |
0,3% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
7.832.209,00 |
8.674.881,75 |
110,8% |
4,6% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
234.511,00 |
349.873,57 |
149,2% |
0,1% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
5.071.542,00 |
5.937.123,35 |
117,1% |
3,0% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
424.118,00 |
421.328,87 |
99,3% |
0,2% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
62.844,00 |
93.391,31 |
148,6% |
0,0% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
70.580,00 |
14.500,13 |
20,5% |
0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
179.581,00 |
262.355,15 |
146,1% |
0,1% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
68.891,00 |
96.020,78 |
139,4% |
0,0% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
152.901,00 |
212.015,53 |
138,7% |
0,1% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
428.294,00 |
428.041,04 |
99,9% |
0,3% |
| EMBALAGENS |
12.421,00 |
865,60 |
7,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
893.281,00 |
655.823,99 |
73,4% |
0,5% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
1.699,00 |
1.842,47 |
108,4% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
41.162,00 |
80.661,39 |
196,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
5.023,00 |
31.730,85 |
631,7% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
14.186,00 |
15.446,29 |
108,9% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS |
171.175,00 |
73.861,43 |
43,1% |
0,1% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
1.532.083,00 |
1.096.867,93 |
71,6% |
0,9% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
441.784,00 |
426.717,83 |
96,6% |
0,3% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
82.876,00 |
33.728,95 |
40,7% |
0,0% |
| HOSPEDAGENS |
237.271,00 |
119.539,70 |
50,4% |
0,1% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
630.489,00 |
476.472,73 |
75,6% |
0,4% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
46.443,00 |
11.670,63 |
25,1% |
0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
1.500,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
6.052,00 |
440,01 |
7,3% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
82.760,00 |
26.657,49 |
32,2% |
0,0% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
2.908,00 |
1.640,59 |
56,4% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
13.563,00 |
83.869,00 |
618,4% |
0,0% |
| PRÊMIOS |
13.563,00 |
83.869,00 |
618,4% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
28.351.194,00 |
22.922.857,00 |
80,9% |
16,7% |
| TRADUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
2.862.963,00 |
3.067.813,14 |
107,2% |
1,7% |
| AUDITORIA |
113.975,00 |
52.600,00 |
46,2% |
0,1% |
| INFORMÁTICA |
1.778.198,00 |
1.192.034,35 |
67,0% |
1,0% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
1.233.073,00 |
1.588.568,83 |
128,8% |
0,7% |
| ODONTOLÓGICOS |
136.851,00 |
125.952,39 |
92,0% |
0,1% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
1.393.294,00 |
844.092,27 |
60,6% |
0,8% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
167.677,00 |
0,00 |
0,0% |
0,1% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
551.204,00 |
256.333,43 |
46,5% |
0,3% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
4.240.098,00 |
4.058.730,44 |
95,7% |
2,5% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
2.344.518,00 |
2.692.189,29 |
114,8% |
1,4% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
2.474.452,00 |
2.861.472,84 |
115,6% |
1,5% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
508.015,00 |
73.874,24 |
14,5% |
0,3% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
148.671,00 |
163.304,49 |
109,8% |
0,1% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
11.745,00 |
98.608,89 |
839,6% |
0,0% |
| SEGUROS |
148.050,00 |
126.009,36 |
85,1% |
0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
664.224,00 |
594.830,41 |
89,6% |
0,4% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
610.977,00 |
518.181,05 |
84,8% |
0,4% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
3.063.667,00 |
1.323.080,44 |
43,2% |
1,8% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
105.350,00 |
66.307,31 |
62,9% |
0,1% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
1.101.297,00 |
1.500.178,65 |
136,2% |
0,6% |
| TRANSPORTES URBANOS |
32.605,00 |
62.286,90 |
191,0% |
0,0% |
| PATROCÍNIOS |
0,00 |
175.000,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
132.769,00 |
107.523,66 |
81,0% |
0,1% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
117.345,00 |
6.859,25 |
5,8% |
0,1% |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
1.355.235,00 |
521.484,46 |
38,5% |
0,8% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
3.054.941,00 |
845.540,91 |
27,7% |
1,8% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
14.982.114,00 |
11.976.051,01 |
79,9% |
8,8% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
412.391,00 |
603.090,18 |
146,2% |
0,2% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
76.967,00 |
154.203,78 |
200,4% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
14.492.756,00 |
11.218.757,05 |
77,4% |
8,5% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
317.011,00 |
313.290,54 |
98,8% |
0,2% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
3.838,24 |
13.296,38 |
346,4% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
12.635,00 |
15.596,63 |
123,4% |
0,0% |
| TAXAS |
300.537,76 |
284.397,53 |
94,6% |
0,2% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
1.295.608,00 |
2.457.625,88 |
189,7% |
0,8% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
1.058.023,00 |
1.058.342,25 |
100,0% |
0,6% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
140.019,00 |
248.087,14 |
177,2% |
0,1% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
4.688,00 |
7.176,71 |
153,1% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
61.573,00 |
1.109.267,69 |
1.801,5% |
0,0% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
31.305,00 |
34.752,09 |
111,0% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
|
3.694.327,00 |
4.289.523,98 |
116,1% |
2,2% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
3.694.327,00 |
4.289.523,98 |
116,1% |
2,2% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
1.020.000,00 |
997.792,00 |
97,8% |
0,6% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
1.020.000,00 |
997.792,00 |
97,8% |
0,6% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
600,00 |
500,00 |
83,3% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
600,00 |
500,00 |
83,3% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
22.049.149,00 |
8.135.288,96 |
36,9% |
13,0% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
5.859.262,00 |
1.318.786,40 |
22,5% |
3,4% |
| BENS MÓVEIS |
16.189.887,00 |
6.816.502,56 |
42,1% |
9,5% |
| BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
6.002,00 |
3.502,10 |
58,3% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
6.002,00 |
3.502,10 |
58,3% |
0,0% |
|
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
1.018.530,00 |
909.999,96 |
89,3% |
0,6% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.018.530,00 |
909.999,96 |
89,3% |
0,6% |
|
| TOTAIS |
170.213.923,00 |
150.498.300,23 |
88,4% |
|