SENAI - Rondônia

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.558.959,96	9.008.814,56	105,3%	26,9%
DIRETAS 2.977.863,60 2.801.636,58 94,1% 9,4% INDIRETAS 5.581.096,36 6.207.177,98 111,2% 17,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	481.246,60	949.136,22	197,2%	1,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 193.213,28 202.840,00 105,0% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 288.033,32 746.296,22 259,1% 0,9%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.328.168,23	1.627.657,30	122,5%	4,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 169,10 169,10 100,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 53.992,60 94.909,78 175,8% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.478,72 650,00 44,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.226.973,75 1.509.263,38 123,0% 3,9% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 45.554,06 22.665,04 49,8% 0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.113,53	109.355,47	104,0%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 48.363,98 32.960,62 68,2% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 43.296,48 51.518,51 119,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 7.516,51 16.631,54 221,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.936,56 8.244,80 138,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	15.439.045,48	16.302.580,10	105,6%	48,5%
AUXÍLIO MÍNIMO 10.978.827,80 11.585.797,27 105,5% 34,5% AUXÍLIO ESPECIAL 4.460.217,68 4.716.782,83 105,8% 14,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	5.045.648,23	5.147.652,67	102,0%	15,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 299.337,70 299.337,70 100,0% 0,9% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.746.310,53 4.848.314,97 102,1% 14,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	71.150,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 71.150,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	851.887,13	852.298,08	100,0%	2,7%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 851.887,13 852.298,08 100,0% 2,7%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	31.810.069,16	34.068.644,40	107,1%

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.168.209,65	10.608.551,71	87,2%	38,3%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 6.136.452,54 5.271.675,93 85,9% 19,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 3.880.518,73 3.463.694,78 89,3% 12,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.110.285,19 1.851.146,85 87,7% 6,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 40.953,19 22.034,15 53,8% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	665.195,37	586.928,02	88,2%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 8.280,00 8.280,00 100,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 517.672,07 496.348,87 95,9% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 64.224,00 31.544,16 49,1% 0,2% GÁS 983,00 93,00 9,5% 0,0% TELEFONIA 74.036,30 50.661,99 68,4% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	819.264,94	953.656,35	116,4%	2,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.189,47 27.865,50 61,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 129.751,18 324.496,54 250,1% 0,4% COMBUSTÍVEIS 68.885,95 49.893,12 72,4% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 84.236,44 124.541,51 147,8% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 6.021,12 725,00 12,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 19.775,47 12.756,74 64,5% 0,1% VESTUÁRIO 7.820,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 138.715,02 89.823,67 64,8% 0,4% MATERIAL MÉDICO 540,00 540,00 100,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 567,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 270.907,84 306.778,46 113,2% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 180,00 595,28 330,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 17.479,75 5.607,79 32,1% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 24.562,70 9.465,74 38,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 5.200,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	50.885,97	103.690,45	203,8%	0,2%
PASSAGENS NACIONAIS 9.147,99 31.642,96 345,9% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 0,00 3.960,69 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 40.571,31 68.086,80 167,8% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 1.166,67 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.850,68	33.240,00	83,4%	0,1%
PRÊMIOS 39.850,68 33.240,00 83,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.624.836,96	5.139.815,01	91,4%	17,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 497.381,28 584.911,49 117,6% 1,6% AUDITORIA 44.400,00 33.600,00 75,7% 0,1% INFORMÁTICA 415.945,08 260.956,76 62,7% 1,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 2.000,00 21.428,82 1.071,4% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 61.096,11 141.561,34 231,7% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 3.725,75 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 781.552,30 836.703,21 107,1% 2,5% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 984.597,46 819.170,13 83,2% 3,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.676.182,34 1.796.616,59 107,2% 5,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.682,43 81.414,16 69,2% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 62.329,80 67.502,06 108,3% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 16.314,62 7.962,01 48,8% 0,1% SEGUROS 81.800,19 60.642,10 74,1% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS 56.492,61 29.207,77 51,7% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 219.938,53 169.930,82 77,3% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 484.812,51 112.598,90 23,2% 1,5% FRETES 13.866,24 11.251,60 81,1% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 550,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 3.500,00 777,50 22,2% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 21.149,00 17.432,55 82,4% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 38.745,00 81.971,45 211,6% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 44.501,46 450,00 1,0% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	563.673,44	618.270,91	109,7%	1,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 469.637,60 530.124,96 112,9% 1,5% DESPESAS BANCÁRIAS 35.227,25 34.849,88 98,9% 0,1% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 51.887,35 50.268,40 96,9% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 6.921,24 3.027,67 43,7% 0,0%
IMPOSTOS	40.248,80	25.091,10	62,3%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 40.248,80 25.091,10 62,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	567.610,85	440.000,24	77,5%	1,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 190.713,25 217.251,12 113,9% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 124.597,60 44.349,85 35,6% 0,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 102.300,00 92.400,00 90,3% 0,3% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 150.000,00 85.939,27 57,3% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 60,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	517.268,80	557.763,76	107,8%	1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 258.634,40 278.881,88 107,8% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 258.634,40 278.881,88 107,8% 0,8%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	3.806.225,44	0,00	0,0%	12,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.806.225,44 0,00 0,0% 12,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	11.200,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 11.200,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	3.164.065,00	3.347.689,90	105,8%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 96.980,00 290.940,00 300,0% 0,3% BENS MÓVEIS 3.067.085,00 3.056.749,90 99,7% 9,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	721,44	412,15	57,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 721,44 412,15 57,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.770.811,82	3.781.579,32	100,3%	11,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.770.811,82 3.781.579,32 100,3% 11,9%
TOTAIS	31.810.069,16	26.196.688,92	82,4%

Fonte: Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.466.502,20	2.015.806,98	81,7%	7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	708.425,50	775.043,50	109,4%	2,2%
EDUCAÇÃO	12.612.480,87	10.876.646,24	86,2%	39,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	4.649.708,04	1.037.994,91	22,3%	14,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	9.151.784,50	9.477.015,34	103,6%	28,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	2.221.168,05	2.014.181,95	90,7%	7,0%
TOTAIS	31.810.069,16	26.196.688,92	82,4%

Fonte:
Protheus_CDIS - Supervisão de Orçamento