SENAI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.869.863,00	44.865.723,30	107,2%	52,7%
DIRETAS 19.145.150,00 21.436.242,21 112,0% 24,1% INDIRETAS 22.724.713,00 23.429.481,09 103,1% 28,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.449.354,00	2.367.668,59	68,6%	4,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 177.958,00 105.188,67 59,1% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.271.396,00 2.262.479,92 69,2% 4,1%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.790.270,00	9.112.914,01	71,2%	16,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 9.120,00 12.235,60 134,2% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 436.564,00 148.888,02 34,1% 0,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.685.978,00 1.914.331,42 71,3% 3,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.205,00 16.668,02 231,3% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.609.403,00 7.020.790,95 73,1% 12,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 42.000,00 0,00 0,0% 0,1% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.284,00	246.836,58	145,0%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 35.857,00 102.251,35 285,2% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 94.425,00 110.189,83 116,7% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 40.002,00 34.395,40 86,0% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.109.092,00	7.313.494,51	102,9%	8,9%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.109.092,00 7.313.494,51 102,9% 8,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	2.600.392,00	2.822.961,99	108,6%	3,3%
FEIRAS E EVENTOS 875.000,00 875.000,00 100,0% 1,1% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.725.392,00 1.947.961,99 112,9% 2,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.750.000,00	0,00	0,0%	4,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 3.750.000,00 0,00 0,0% 4,7% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	5.267.054,00	55.175,00	1,0%	6,6%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.267.054,00 55.175,00 1,0% 6,6% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.449.149,00	2.067.652,78	84,4%	3,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 2.449.149,00 2.067.652,78 84,4% 3,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	79.455.458,00	68.852.426,76	86,7%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	42.806.127,00	46.012.470,46	107,5%	53,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 23.843.619,00 22.631.461,39 94,9% 30,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 14.867.068,00 19.728.169,41 132,7% 18,7% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.619.672,00 3.223.993,08 89,1% 4,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 4.896,00 15.812,38 323,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 470.872,00 413.034,20 87,7% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.510.699,00	4.393.923,94	97,4%	5,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 875.000,00 918.688,31 105,0% 1,1% CONDOMÍNIO 467.353,00 600.498,71 128,5% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.731.447,00 2.549.920,36 93,4% 3,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 202.711,00 121.434,93 59,9% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 234.188,00 203.381,63 86,8% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.284.719,00	1.803.653,84	78,9%	2,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 131.575,00 111.249,50 84,6% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 719.840,00 701.462,08 97,4% 0,9% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 254.619,00 74.608,82 29,3% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 50.443,00 28.569,59 56,6% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 21.307,00 6.987,61 32,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 244.673,00 203.074,39 83,0% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 43.377,00 9.676,40 22,3% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 49.305,00 43.609,53 88,4% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 309,00 6.192,85 2.004,2% 0,0% EMBALAGENS 3.099,00 5.754,87 185,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 497.097,00 343.632,84 69,1% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.820,00 2.276,34 125,1% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 43.607,00 40.174,94 92,1% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 76.387,00 101.416,91 132,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS 147.261,00 124.967,17 84,9% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.386.060,00	1.114.623,35	80,4%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 321.324,00 366.250,06 114,0% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 13.219,00 41.284,18 312,3% 0,0% HOSPEDAGENS 167.294,00 177.256,80 106,0% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 729.982,00 496.417,77 68,0% 0,9% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 53.036,00 8.401,02 15,8% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 101.205,00 24.376,86 24,1% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 636,66 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.376,00	18.315,75	105,4%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 17.376,00 18.315,75 105,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.410.309,00	12.058.530,75	73,5%	20,7%
TRADUÇÕES 4.300,00 34.835,00 810,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.872.453,00 1.222.989,99 65,3% 2,4% AUDITORIA 0,00 22.819,54 0,0% 0,0% INFORMÁTICA 2.200.622,00 1.002.045,73 45,5% 2,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 3.807,00 8.011,31 210,4% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.344.258,00 684.158,02 50,9% 1,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 85.652,00 0,00 0,0% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.134.885,00 1.165.499,08 102,7% 1,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.095.605,00 1.974.123,79 94,2% 2,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 938.640,00 1.089.650,88 116,1% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.638.013,00 1.785.160,47 109,0% 2,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 76.289,00 74.194,32 97,3% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 66.480,00 30.415,00 45,8% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 35.636,00 13.657,25 38,3% 0,0% SEGUROS 38.685,00 32.904,01 85,1% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 694.461,00 283.118,20 40,8% 0,9% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 223.563,00 291.467,68 130,4% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 942.204,00 668.844,56 71,0% 1,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 10.428,00 41.671,36 399,6% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 957.258,00 970.058,80 101,3% 1,2% TRANSPORTES URBANOS 171.648,00 22.256,83 13,0% 0,2% PATROCÍNIOS 20.000,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 158.708,00 91.102,78 57,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 157.192,00 64.406,80 41,0% 0,2% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 1.397.282,00 203.463,70 14,6% 1,8% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 142.240,00 281.675,65 198,0% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.582.101,00	1.823.694,56	115,3%	2,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.332.701,00 1.297.476,21 97,4% 1,7% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 169.722,05 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 80.651,00 73.202,05 90,8% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 58.348,00 65.624,82 112,5% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 110.401,00 217.669,43 197,2% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	130.852,00	130.510,34	99,7%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 1,00 16.684,83 1.668.483,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 15.422,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 115.429,00 113.825,51 98,6% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	864.655,00	1.217.416,52	140,8%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 795.366,00 820.031,84 103,1% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 27.402,00 135.625,24 494,9% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 700,00 2.786,66 398,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 154,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 18.516,00 247.706,45 1.337,8% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 22.671,00 11.112,33 49,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	747.592,00	679.709,24	90,9%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 747.592,00 679.709,24 90,9% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	489.471,00	586.529,00	119,8%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 489.471,00 586.529,00 119,8% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	6.156.708,00	836.699,93	13,6%	7,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.529.927,00 593.940,64 13,1% 5,7% BENS MÓVEIS 1.626.781,00 242.759,29 14,9% 2,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.170,00	2.933,07	47,5%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 6.170,00 2.933,07 47,5% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.062.619,00	2.039.820,16	98,9%	2,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.062.619,00 2.039.820,16 98,9% 2,6%
TOTAIS	79.455.458,00	72.718.830,91	91,5%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.893.420,00	7.941.291,14	162,3%	6,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.413.361,00	6.583.515,84	102,7%	8,1%
EDUCAÇÃO	31.142.133,00	32.423.512,30	104,1%	39,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	5.205.945,00	4.670.816,78	89,7%	6,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	23.589.037,00	16.842.625,05	71,4%	29,7%
APOIO	7.574.781,00	3.960.090,29	52,3%	9,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	636.781,00	296.979,51	46,6%	0,8%
TOTAIS	79.455.458,00	72.718.830,91	91,5%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).