SESI - Piauí

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.197.567,00	10.714.810,49	95,7%	29,9%
DIRETAS 5.058.355,00 4.204.879,96 83,1% 13,5% INDIRETAS 6.139.212,00 6.509.930,53 106,0% 16,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	485.000,00	403.675,53	83,2%	1,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 85.000,00 91.021,89 107,1% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 400.000,00 312.653,64 78,2% 1,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.589.300,00	7.824.749,58	103,1%	20,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 1.680.900,00 896.525,00 53,3% 4,5% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.000,00 4.895,00 49,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 512.200,00 396.841,49 77,5% 1,4% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.153.300,00 6.383.913,09 123,9% 13,7% SERVIÇOS DE LAZER 232.900,00 142.575,00 61,2% 0,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800.073,00	3.096.588,36	110,6%	7,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.483.373,00 2.892.986,05 116,5% 6,6% MULTA E JUROS DE MORA 261.700,00 198.622,88 75,9% 0,7% DESCONTOS OBTIDOS 5.000,00 4.979,43 99,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00 0,00 0,0% 0,1% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.773.445,00	8.810.101,13	100,4%	23,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,00 5.115.500,02 102,2% 13,4% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.766.431,00 3.694.601,11 98,1% 10,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.671.400,00	1.658.442,18	35,5%	12,5%
FEIRAS E EVENTOS 90.000,00 20.000,00 22,2% 0,2% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 37.913,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.417.400,00 1.133.478,75 33,2% 9,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.164.000,00 467.050,43 40,1% 3,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	3.330,00	3,3%	0,3%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 3.330,00 3,3% 0,3% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.883.215,00	1.883.215,00	100,0%	5,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.883.215,00 1.883.215,00 100,0% 5,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	37.500.000,00	34.394.912,27	91,7%

Fonte: ZEUS

SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.342.600,00	17.006.453,43	87,9%	51,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 9.720.000,00 9.937.084,66 102,2% 25,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.993.700,00 4.565.917,99 65,3% 18,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.614.900,00 2.487.526,78 95,1% 7,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 14.000,00 15.924,00 113,7% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.488.500,00	1.876.059,80	126,0%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 222.000,00 512.553,00 230,9% 0,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.121.700,00 1.248.629,72 111,3% 3,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 59.100,00 54.519,14 92,2% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 85.700,00 60.357,94 70,4% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.928.400,00	1.585.014,92	82,2%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 101.700,00 59.380,52 58,4% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 739.800,00 590.625,84 79,8% 2,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 61.800,00 57.253,01 92,6% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 45.300,00 44.384,88 98,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 29.900,00 15.017,64 50,2% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 96.160,00 176.858,05 183,9% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 68.800,00 46.239,90 67,2% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 141.900,00 83.979,29 59,2% 0,4% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 245.300,00 215.635,15 87,9% 0,7% EMBALAGENS 0,00 829,10 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 272.700,00 182.530,58 66,9% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.600,00 164,90 3,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 24.900,00 11.803,73 47,4% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 11.240,00 8.286,41 73,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 900,00 3.452,60 383,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS 83.400,00 88.573,32 106,2% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS	478.500,00	329.032,57	68,8%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 166.600,00 80.672,45 48,4% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 48.400,00 18.346,32 37,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 201.200,00 207.215,80 103,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 11.500,00 10.318,00 89,7% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 46.300,00 10.976,00 23,7% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 4.500,00 1.504,00 33,4% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.600,00	20.478,10	48,1%	0,1%
PRÊMIOS 42.600,00 20.478,10 48,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.141.200,00	9.891.726,07	88,8%	29,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.149.900,00 4.089.844,92 355,7% 3,1% AUDITORIA 43.200,00 43.200,00 100,0% 0,1% INFORMÁTICA 316.200,00 240.752,95 76,1% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 184.400,00 113.146,98 61,4% 0,5% ODONTOLÓGICOS 0,00 1.500,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 495.800,00 514.497,40 103,8% 1,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 19.500,00 0,00 0,0% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 42.900,00 21.073,23 49,1% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 511.300,00 430.766,95 84,2% 1,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.116.500,00 1.789.943,65 35,0% 13,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 697.400,00 614.452,98 88,1% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 56.100,00 25.802,03 46,0% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 26.500,00 20.800,00 78,5% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.000,00 1.290,00 14,3% 0,0% SEGUROS 59.900,00 41.507,94 69,3% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 336.500,00 166.276,41 49,4% 0,9% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 126.600,00 91.109,20 72,0% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 210.800,00 235.345,00 111,6% 0,6% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 3.100,00 726,96 23,5% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 220.000,00 187.731,36 85,3% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 4.500,00 6.246,90 138,8% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 63.900,00 26.596,61 41,6% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.500,00 18.989,00 1.265,9% 0,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.445.700,00 1.210.125,60 83,7% 3,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	548.300,00	363.989,56	66,4%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 282.500,00 262.948,28 93,1% 0,8% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 700,00 381,33 54,5% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 265.100,00 100.659,95 38,0% 0,7% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.300,00	10.698,04	87,0%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 300,00 654,48 218,2% 0,0% TAXAS 5.000,00 3.272,88 65,5% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 6.770,68 96,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	248.100,00	237.796,12	95,8%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 240.000,00 227.847,42 94,9% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 2.100,00 1.924,52 91,6% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 705,66 70,6% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 5.000,00 7.318,52 146,4% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	952.000,00	734.087,41	77,1%	2,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 784.000,00 734.087,41 93,6% 2,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 168.000,00 0,00 0,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	1.316.000,00	693.216,35	52,7%	3,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 1.316.000,00 693.216,35 52,7% 3,5% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	748,69	49,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 748,69 49,9% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	37.500.000,00	32.749.301,06	87,3%

Fonte: ZEUS

SESI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.552.100,00	2.304.567,21	90,3%	6,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	952.000,00	666.087,41	70,0%	2,5%
EDUCAÇÃO	10.227.000,00	9.609.665,30	94,0%	27,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	4.787.800,00	3.976.006,25	83,0%	12,8%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	261.300,00	84.433,08	32,3%	0,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	10.829.760,00	7.391.712,90	68,3%	28,9%
APOIO	7.890.040,00	8.716.828,91	110,5%	21,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	37.500.000,00	32.749.301,06	87,3%

Fonte: