SESI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.279.850,00	58.944.961,75	106,6%	40,6%
DIRETAS 26.062.924,00 28.715.862,10 110,2% 19,1% INDIRETAS 29.216.926,00 30.229.099,65 103,5% 21,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.922.494,00	4.331.313,55	110,4%	2,9%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 829.555,00 825.783,73 99,5% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3.092.939,00 3.505.529,82 113,3% 2,3%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	54.742.769,00	52.974.775,35	96,8%	40,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 484,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 290,00 709,00 244,5% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 6.608.063,00 4.774.302,65 72,2% 4,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 45.135.435,00 45.107.424,69 99,9% 33,1% SERVIÇOS DE LAZER 2.977.597,00 3.091.855,01 103,8% 2,2% SERVIÇOS LABORATORIAIS 21.384,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053.165,00	1.883.820,54	178,9%	0,8%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 195.754,00 255.379,92 130,5% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 856.913,00 1.606.255,83 187,4% 0,6% DESCONTOS OBTIDOS 498,00 22.184,79 4.454,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.787.008,00	9.924.529,48	101,4%	7,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 3,6% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.887.817,00 4.987.183,68 102,0% 3,6%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	6.969.232,00	4.867.988,64	69,8%	5,1%
FEIRAS E EVENTOS 625.000,00 655.000,00 104,8% 0,5% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.170.125,00 2.035.014,08 48,8% 3,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 2.174.107,00 2.177.974,56 100,2% 1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	46.604,82	71,7%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 65.000,00 46.604,82 71,7% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.952.208,00	1.952.208,12	100,0%	1,4%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.952.208,00 1.952.208,12 100,0% 1,4% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.443.208,00	1.530.208,00	62,6%	1,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.443.208,00 1.530.208,00 62,6% 1,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	136.214.934,00	136.456.410,25	100,2%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI	76.524.092,00	75.586.747,58	98,8%	56,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 42.798.525,00 40.675.435,73 95,0% 31,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 24.932.027,00 26.178.042,78 105,0% 18,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 7.692.075,00 7.421.740,85 96,5% 5,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 234.475,00 427.881,61 182,5% 0,2% BOLSAS E ESTÁGIOS 866.990,00 883.646,61 101,9% 0,6%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	6.772.923,00	7.122.314,38	105,2%	5,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.949.145,00 2.103.998,54 107,9% 1,4% CONDOMÍNIO 855.318,00 994.483,10 116,3% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 2.870.519,00 2.959.750,15 103,1% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 726.646,00 683.906,36 94,1% 0,5% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 353.295,00 380.176,23 107,6% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 18.000,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	7.800.650,00	6.524.754,72	83,6%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 357.110,00 389.925,68 109,2% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 4.263.158,00 3.305.338,39 77,5% 3,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 375.022,00 376.660,16 100,4% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 27.798,00 30.195,98 108,6% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 75.306,00 4.134,00 5,5% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 402.811,00 206.551,61 51,3% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 103.116,00 71.090,13 68,9% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 311.375,00 247.177,40 79,4% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 597.966,00 454.565,02 76,0% 0,4% EMBALAGENS 10.153,00 12.144,86 119,6% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 771.595,00 579.493,30 75,1% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.566,00 4.507,37 175,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 84.061,00 55.888,11 66,5% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.539,00 15.203,84 232,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 21.745,00 18.790,50 86,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS 390.329,00 753.088,37 192,9% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.235.487,00	1.029.449,28	83,3%	0,9%
PASSAGENS NACIONAIS 453.689,00 531.312,57 117,1% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 8.013,00 8.012,65 100,0% 0,0% HOSPEDAGENS 175.595,00 103.559,06 59,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 548.131,00 364.319,08 66,5% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 13.870,00 4.355,81 31,4% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 34.989,00 17.890,11 51,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.205,00	57.363,36	105,8%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 54.205,00 57.363,36 105,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.406.370,00	20.001.103,15	75,7%	19,4%
TRADUÇÕES 0,00 88,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.206.447,00 1.382.705,31 62,7% 1,6% AUDITORIA 13.000,00 12.999,00 100,0% 0,0% INFORMÁTICA 3.418.259,00 1.403.098,12 41,0% 2,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.517.515,00 1.193.345,17 78,6% 1,1% ODONTOLÓGICOS 192.368,00 196.108,32 101,9% 0,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.691.973,00 819.568,11 48,4% 1,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 190.163,00 0,00 0,0% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 849.257,00 790.912,51 93,1% 0,6% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.564.962,00 4.080.880,52 89,4% 3,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.371.319,00 1.441.558,37 105,1% 1,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.482.021,00 2.695.483,93 108,6% 1,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 172.564,00 106.263,95 61,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 13.815,00 58.329,00 422,2% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 22.836,00 10.723,60 47,0% 0,0% SEGUROS 202.017,00 190.440,56 94,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 964.605,00 574.065,40 59,5% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 743.017,00 885.518,87 119,2% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.076.791,00 447.823,77 41,6% 0,8% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 84.204,00 131.736,49 156,4% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 912.202,00 1.368.953,27 150,1% 0,7% TRANSPORTES URBANOS 36.370,00 34.344,97 94,4% 0,0% PATROCÍNIOS 20.000,00 50.000,00 250,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 95.270,00 99.290,66 104,2% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 194.498,00 0,00 0,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 1.981.887,00 627.547,96 31,7% 1,5% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 1.389.010,00 1.399.317,29 100,7% 1,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.642.996,00	2.878.749,68	108,9%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 325.631,00 508.287,23 156,1% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 117.077,00 117.120,39 100,0% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 2.200.288,00 2.253.342,06 102,4% 1,6% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	289.145,00	344.186,18	119,0%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 6.688,88 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 20.869,00 20.554,08 98,5% 0,0% TAXAS 268.276,00 316.943,22 118,1% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.136.378,00	3.055.487,47	268,9%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.022.593,00 1.024.232,91 100,2% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 77.871,00 343.040,48 440,5% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 1.125,72 112,6% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 4.524,00 1.652.791,67 36.533,9% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 30.390,00 34.296,69 112,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	3.798.008,00	4.030.762,12	106,1%	2,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 3.798.008,00 4.030.762,12 106,1% 2,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	865.746,00	778.442,00	89,9%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 865.746,00 778.442,00 89,9% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	250,00	600,00	240,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 250,00 600,00 240,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	8.150.500,00	2.549.703,40	31,3%	6,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.452.525,00 838.816,65 15,4% 4,0% BENS MÓVEIS 2.697.975,00 1.710.886,75 63,4% 2,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	3.792,74	54,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.000,00 3.792,74 54,2% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	531.184,00	550.885,18	103,7%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 531.184,00 550.885,18 103,7% 0,4%
TOTAIS	136.214.934,00	124.514.341,24	91,4%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.486.482,00	7.999.048,01	106,8%	5,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	7.971.992,00	8.789.858,07	110,3%	5,9%
EDUCAÇÃO	47.872.366,00	48.165.738,21	100,6%	35,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	26.492.362,00	24.612.373,71	92,9%	19,4%
CULTURA	3.737.041,00	3.420.916,74	91,5%	2,7%
COOPERAÇÃO SOCIAL	293.946,00	262.804,81	89,4%	0,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	30.309.996,00	23.356.076,06	77,1%	22,3%
APOIO	11.639.191,00	7.605.679,30	65,3%	8,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	411.558,00	301.846,33	73,3%	0,3%
TOTAIS	136.214.934,00	124.514.341,24	91,4%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).