SESI - Pernambuco

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.717.637,34	87.762.512,63	115,9%	63,7%
DIRETAS 27.517.736,22 31.343.540,27 113,9% 23,1% INDIRETAS 48.199.901,12 56.418.972,36 117,1% 40,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.720.942,06	3.643.613,17	211,7%	1,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 916.942,06 1.268.263,22 138,3% 0,8% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 804.000,00 2.375.349,95 295,4% 0,7%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.418.561,87	31.503.922,23	97,2%	27,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 760,00 37.615,09 4.949,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 7.758.676,48 7.273.709,58 93,7% 6,5% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 22.478.523,63 22.388.473,40 99,6% 18,9% SERVIÇOS DE LAZER 2.180.601,76 1.804.124,16 82,7% 1,8% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.253,23	578.991,59	211,9%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 100.974,47 252.510,67 250,1% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 163.246,96 276.002,78 169,1% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 9.031,80 44.929,43 497,5% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.548,71 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	8.696.772,73	8.140.838,78	93,6%	7,3%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.945.410,62 4.305.759,11 87,1% 4,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.751.362,11 3.835.079,67 102,2% 3,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	75.000,00	778.240,00	1.037,7%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.000,00 778.240,00 1.037,7% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	118.902.167,23	132.408.118,40	111,4%

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Pernambuco

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.040.572,24	58.766.954,39	104,9%	47,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 27.162.009,25 27.758.982,53 102,2% 22,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 17.078.608,42 18.506.291,11 108,4% 14,4% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 11.309.172,63 11.980.049,01 105,9% 9,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 4.037,55 4.037,55 100,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 486.744,39 517.594,19 106,3% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	3.664.329,15	3.538.150,78	96,6%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 787.531,56 785.154,80 99,7% 0,7% CONDOMÍNIO 102.255,88 89.526,01 87,6% 0,1% ENERGIA ELÉTRICA 2.162.581,57 2.166.100,74 100,2% 1,8% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 466.002,61 365.904,88 78,5% 0,4% GÁS 477,00 197,00 41,3% 0,0% TELEFONIA 145.480,53 131.267,35 90,2% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	6.585.528,65	5.204.128,53	79,0%	5,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 191.799,72 137.117,46 71,5% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 3.266.930,10 2.375.044,27 72,7% 2,7% COMBUSTÍVEIS 342.097,71 382.543,37 111,8% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 119.966,15 91.148,14 76,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 18.529,06 3.671,05 19,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 79.313,61 60.878,87 76,8% 0,1% VESTUÁRIO 101.096,57 109.231,59 108,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 357.068,43 237.963,25 66,6% 0,3% MATERIAL MÉDICO 1.057.381,87 970.937,15 91,8% 0,9% EMBALAGENS 0,00 487,02 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 653.606,66 464.740,82 71,1% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 13.857,70 39.198,17 282,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 42.179,72 24.233,71 57,5% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 17.196,22 11.582,50 67,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 230.300,93 79.703,91 34,6% 0,2% OUTROS MATERIAIS 94.204,20 215.647,25 228,9% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	388.317,03	404.010,87	104,0%	0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 64.617,71 79.378,86 122,8% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 65.969,55 69.866,18 105,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 64.706,11 94.540,47 146,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 3.974,00 2.229,65 56,1% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 14.741,21 3.486,18 23,6% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 167.290,71 152.410,49 91,1% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 6.890,03 1.883,51 27,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 127,71 215,53 168,8% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.326,50	76.472,39	78,6%	0,1%
PRÊMIOS 97.326,50 76.472,39 78,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.348.607,92	15.635.456,03	80,8%	16,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.895.459,51 1.844.181,91 97,3% 1,6% AUDITORIA 68.639,20 61.369,90 89,4% 0,1% INFORMÁTICA 1.020.373,87 740.543,05 72,6% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.933.615,80 891.800,68 46,1% 1,6% ODONTOLÓGICOS 0,00 24.953,24 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.965.360,44 1.980.251,35 66,8% 2,5% PROMOÇÕES E EVENTOS 56.946,21 50.471,14 88,6% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.120.220,84 1.497.478,82 70,6% 1,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 393.651,71 883.722,33 224,5% 0,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 5.532.500,31 4.368.393,68 79,0% 4,7% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 227.522,25 253.551,44 111,4% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 201.737,07 16.915,23 8,4% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 1.571,58 3.322,22 211,4% 0,0% SEGUROS 43.834,50 31.613,01 72,1% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 310.174,98 277.899,16 89,6% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 496.404,34 346.456,83 69,8% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 378.058,67 131.812,54 34,9% 0,3% FRETES 40.682,48 74.180,32 182,3% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 770.686,36 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 59.916,93 20.323,19 33,9% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 18.492,39 17.185,75 92,9% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 412.391,27 165.492,14 40,1% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 834.510,05 742.884,69 89,0% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 336.543,52 439.967,05 130,7% 0,3%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.015.503,85	2.039.834,10	101,2%	1,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 54.903,94 59.281,08 108,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 251.540,52 218.193,07 86,7% 0,2% MULTAS 16,89 1.809,56 10.713,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.703.303,00 1.694.829,58 99,5% 1,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 5.739,50 65.720,81 1.145,1% 0,0%
IMPOSTOS	405.446,59	359.626,07	88,7%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 307,14 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 395.904,05 351.006,53 88,7% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 9.542,54 8.312,40 87,1% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.718.093,96	3.076.124,97	113,2%	2,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.683.447,05 1.974.663,92 117,3% 1,4% DESPESAS JUDICIAIS 86.332,83 97.251,83 112,6% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 872,28 410,52 47,1% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 42.066,00 39.880,00 94,8% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 885.355,40 948.438,91 107,1% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 20.020,40 15.479,79 77,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	6.516.872,84	7.295.815,51	112,0%	5,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 5.366.836,45 6.008.318,65 112,0% 4,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.150.036,39 1.287.496,86 112,0% 1,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	300,01	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 300,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,01 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	118.027,70	42.827,70	36,3%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 118.027,70 42.827,70 36,3% 0,1%
INVESTIMENTOS	18.931.685,78	6.881.503,05	36,3%	15,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.551.980,26 1.330.396,57 52,1% 2,1% BENS MÓVEIS 16.379.705,52 4.663.921,48 28,5% 13,8% BENS INTANGÍVEIS 0,00 887.185,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.217,53	3.721,62	167,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.217,53 3.721,62 167,8% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.069.337,48	2.055.947,50	99,4%	1,7%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.069.337,48 2.055.947,50 99,4% 1,7%
TOTAIS	118.902.167,23	105.380.573,51	88,6%

Fonte: Unidade Compartilhada de Gestão Estratégica - SORS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Pernambuco

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	11.010.475,35	5.113.303,84	46,4%	9,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.200.319,89	10.041.165,79	122,4%	6,9%
EDUCAÇÃO	33.989.069,04	37.206.484,08	109,5%	28,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	22.574.340,17	18.388.299,07	81,5%	19,0%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	27.992.110,83	21.621.674,33	77,2%	23,5%
APOIO	15.135.851,95	13.009.646,40	86,0%	12,7%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	118.902.167,23	105.380.573,51	88,6%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)