SENAI - Rondônia

ORÇAMENTO 2018 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.714.458,00	7.985.837,60	169,4%	13,9%
DIRETAS 2.412.833,00 2.800.107,94 116,1% 7,1% INDIRETAS 2.301.625,00 5.185.729,66 225,3% 6,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	786.959,00	706.457,00	89,8%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 168.504,00 168.016,70 99,7% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 618.455,00 538.440,30 87,1% 1,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.651.859,01	4.836.799,85	85,6%	16,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 131.491,06 6.000,76 4,6% 0,4% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 448.884,80 238.245,48 53,1% 1,3% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 900,00 2.650,00 294,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.070.583,15 4.503.505,20 88,8% 15,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 86.398,41 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.765,31	193.264,64	130,8%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 134.300,42 89.361,87 66,5% 0,4% MULTA E JUROS DE MORA 10.739,38 81.626,90 760,1% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 2.725,51 22.275,87 817,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	14.286.962,00	14.550.431,08	101,8%	42,2%
AUXÍLIO MÍNIMO 10.071.774,00 10.345.681,17 102,7% 29,7% AUXÍLIO ESPECIAL 4.215.188,00 4.204.749,91 99,8% 12,4%
CONVÊNIOS	822.458,00	524.580,00	63,8%	2,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 589.580,00 524.580,00 89,0% 1,7% ENTIDADES PRIVADAS 232.878,00 0,00 0,0% 0,7% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.016.173,38	1.287.064,01	18,3%	20,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.016.173,38 1.287.064,01 18,3% 20,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	434.756,46	793.293,81	182,5%	1,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 434.756,46 793.293,81 182,5% 1,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	33.861.391,16	30.877.727,99	91,2%

Fonte: relsim_008_Zeus Orçamento 2018 SENAI DR-RO

SENAI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SENAI	15.364.137,57	17.239.165,93	112,2%	45,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 7.940.492,78 8.321.490,69 104,8% 23,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.567.211,44 6.451.132,38 141,2% 13,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.802.596,24 2.455.305,86 87,6% 8,3% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 53.837,11 11.237,00 20,9% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	873.118,81	747.995,81	85,7%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 690,00 8.280,00 1.200,0% 0,0% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 685.311,51 573.331,43 83,7% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 41.167,11 38.973,37 94,7% 0,1% GÁS 1.199,00 151,00 12,6% 0,0% TELEFONIA 144.751,19 127.260,01 87,9% 0,4% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.641.479,91	793.509,90	48,3%	4,8%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 118.675,10 46.848,19 39,5% 0,4% MATERIAL DIDÁTICO 951.843,52 401.174,36 42,1% 2,8% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 159.263,42 128.257,96 80,5% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 18.718,75 26.521,37 141,7% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 2.228,00 16,00 0,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 40.068,92 35.506,53 88,6% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 38.730,14 25.699,00 66,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 30.353,02 19.240,30 63,4% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 1.765,80 0,0% 0,0% EMBALAGENS 320,67 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 213.830,20 88.982,23 41,6% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 944,00 336,00 35,6% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.725,50 9.544,84 57,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 24.278,67 9.027,02 37,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS 25.500,00 590,30 2,3% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	583.235,10	396.303,27	67,9%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 173.764,01 107.256,87 61,7% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 52.510,00 33.776,20 64,3% 0,2% HOSPEDAGENS 27.821,46 7.389,77 26,6% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 236.126,81 201.815,11 85,5% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 949,44 16.691,32 1.758,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 91.229,38 29.374,00 32,2% 0,3% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 834,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.930,00	60,00	0,7%	0,0%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 8.930,00 60,00 0,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.809.783,67	4.490.882,66	65,9%	20,1%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.536.538,26 897.450,88 58,4% 4,5% AUDITORIA 88.000,00 38.000,00 43,2% 0,3% INFORMÁTICA 378.019,16 284.085,01 75,2% 1,1% MÉDICOS E LABORATORIAIS 0,00 3.277,18 0,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 625.266,24 343.637,74 55,0% 1,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 12.000,01 0,00 0,0% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 482.096,30 241.703,47 50,1% 1,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 315.911,90 247.125,40 78,2% 0,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.339.521,68 1.317.047,66 98,3% 4,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 162.380,89 75.162,74 46,3% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 263.035,00 271.303,81 103,1% 0,8% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 3.796,15 465,00 12,2% 0,0% SEGUROS 122.942,18 135.482,18 110,2% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 376.402,27 112.859,79 30,0% 1,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 321.316,95 332.849,78 103,6% 0,9% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 167.668,43 35.880,91 21,4% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 34.729,70 28.789,72 82,9% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 10.476,25 756,97 7,2% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 7.301,21 4.794,22 65,7% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 560.095,00 120.210,20 21,5% 1,7% OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 2.286,09 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.113.366,41	1.503.262,08	135,0%	3,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 218.157,90 186.718,20 85,6% 0,6% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 633.292,47 1.098.728,02 173,5% 1,9% DESPESAS BANCÁRIAS 169.250,16 97.884,49 57,8% 0,5% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,07 8,70 12.428,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 84.752,34 108.726,32 128,3% 0,3% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 7.913,47 11.196,35 141,5% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.476,64	18.447,83	72,4%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 675,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 1.172,28 0,0% 0,0% TAXAS 24.801,64 17.275,55 69,7% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	446.606,94	559.557,42	125,3%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 209.530,86 181.500,40 86,6% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 46.955,07 114.297,90 243,4% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 22.695,23 0,00 0,0% 0,1% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 80.136,00 77.296,00 96,5% 0,2% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 87.289,78 186.463,12 213,6% 0,3% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR	586.377,48	576.261,00	98,3%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 293.188,74 288.130,50 98,3% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 293.188,74 288.130,50 98,3% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	19.677,00	32.326,50	164,3%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 19.677,00 32.326,50 164,3% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.737.875,00	99.781,84	1,7%	16,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS MÓVEIS 5.737.875,00 99.781,84 1,7% 16,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.108,39	666,57	31,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.108,39 666,57 31,6% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	649.218,24	1.024.217,26	157,8%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 649.218,24 1.024.217,26 157,8% 1,9%
TOTAIS	33.861.391,16	27.482.438,07	81,2%

Fonte: relsim_008_Zeus Orçamento 2018 SENAI DR-RO

SENAI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.281.706,70	5.084.084,26	118,7%	12,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	798.017,32	758.579,43	95,1%	2,4%
EDUCAÇÃO	10.725.910,69	11.929.813,36	111,2%	31,7%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	920.306,67	901.683,60	98,0%	2,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	13.807.201,57	5.919.472,78	42,9%	40,8%
APOIO	3.328.248,21	2.888.804,64	86,8%	9,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	33.861.391,16	27.482.438,07	81,2%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).