SENAI - Mato Grosso do Sul

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.725.453,66	27.684.744,85	116,7%	24,6%
DIRETAS 9.265.107,25 10.836.670,28 117,0% 9,6% INDIRETAS 14.460.346,41 16.848.074,57 116,5% 15,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.136.297,82	2.762.120,30	129,3%	2,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 635.649,61 733.014,38 115,3% 0,7% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.500.648,21 2.029.105,92 135,2% 1,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.201.731,68	24.854.979,85	94,9%	27,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 4.484.460,70 3.659.628,89 81,6% 4,6% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.383.074,60 5.773.962,02 107,3% 5,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.100,00 22.435,00 1.068,3% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 12.632.813,38 11.919.557,90 94,4% 13,1% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 3.699.283,00 3.479.396,04 94,1% 3,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.904,84	317.155,24	236,9%	0,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 5.304,51 17.279,51 325,8% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 111.660,71 186.217,36 166,8% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 1.154,93 2.167,41 187,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.784,69 111.490,96 706,3% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	14.340.084,54	16.222.751,22	113,1%	14,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 8.630.031,83 9.708.637,75 112,5% 8,9% AUXÍLIO ESPECIAL 5.710.052,71 6.514.113,47 114,1% 5,9%
CONVÊNIOS	0,00	101.632,72	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 101.632,72 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	25.165.156,19	16.658.802,86	66,2%	26,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 174.372,66 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 25.165.156,19 16.484.430,20 65,5% 26,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	4.935.275,24	5.335.160,19	108,1%	5,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 4.935.275,24 5.335.160,19 108,1% 5,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	96.637.903,97	93.937.347,23	97,2%

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Estimados Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.014.816,76	40.236.124,37	103,1%	40,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 22.568.344,57 23.134.926,35 102,5% 23,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 13.573.203,20 13.924.941,95 102,6% 14,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 943.634,57 1.021.140,26 108,2% 1,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.929.634,42 2.155.115,81 111,7% 2,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.926.739,90	2.953.854,25	100,9%	3,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 108.236,96 69.355,44 64,1% 0,1% CONDOMÍNIO 1.139.401,17 1.119.144,58 98,2% 1,2% ENERGIA ELÉTRICA 1.208.070,03 1.348.822,08 111,7% 1,3% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 326.869,20 320.260,15 98,0% 0,3% GÁS 3.295,00 95,00 2,9% 0,0% TELEFONIA 136.667,54 92.277,00 67,5% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 4.200,00 3.900,00 92,9% 0,0%
MATERIAIS	5.471.067,37	3.741.774,65	68,4%	5,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 93.355,11 78.845,92 84,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.055.111,59 543.607,43 51,5% 1,1% COMBUSTÍVEIS 513.609,24 520.457,72 101,3% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 68.676,94 103.520,17 150,7% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 196,00 196,00 100,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 43.516,54 27.074,91 62,2% 0,0% VESTUÁRIO 110.592,77 52.892,79 47,8% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 145.506,27 91.191,27 62,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO 1.920.692,10 1.308.672,99 68,1% 2,0% EMBALAGENS 475,00 75,00 15,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.356.397,67 897.002,28 66,1% 1,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 6.761,30 4.199,78 62,1% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 500,00 477,60 95,5% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.200,20 20.753,69 128,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 114.242,21 70.311,55 61,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 25.234,43 22.495,55 89,1% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.001.940,39	1.192.834,85	119,1%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 186.337,47 121.271,46 65,1% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 55.500,00 116.766,69 210,4% 0,1% HOSPEDAGENS 318.632,15 365.441,02 114,7% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 347.621,77 383.368,73 110,3% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 90.465,00 205.897,95 227,6% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 1.350,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 34,00 89,00 261,8% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.212,21	78.476,00	29,4%	0,3%
PRÊMIOS 267.212,21 78.476,00 29,4% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.601.643,85	12.613.777,02	71,7%	18,2%
TRADUÇÕES 1.500,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.972.019,11 2.131.289,48 71,7% 3,1% AUDITORIA 56.947,93 37.347,85 65,6% 0,1% INFORMÁTICA 443.262,90 448.954,07 101,3% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 90.997,70 120.484,90 132,4% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.962.096,81 2.523.330,18 128,6% 2,0% PROMOÇÕES E EVENTOS 24.525,42 64.773,82 264,1% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 73.108,70 404.248,65 552,9% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.623.883,46 1.539.688,36 94,8% 1,7% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.759.150,59 1.063.164,24 22,3% 4,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 928.611,11 975.573,78 105,1% 1,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 296.119,52 162.833,82 55,0% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15.215,64 86.831,64 570,7% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 70.000,00 29.500,00 42,1% 0,1% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 14.381,47 13.872,76 96,5% 0,0% SEGUROS 358.469,68 317.851,27 88,7% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS 113.005,65 79.770,49 70,6% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 503.895,82 429.571,98 85,3% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 873.312,49 709.748,52 81,3% 0,9% FRETES 268.735,12 248.586,94 92,5% 0,3% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 450.000,01 420.613,90 93,5% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 20.812,10 8.985,85 43,2% 0,0% PATROCÍNIOS 300.000,00 70.000,00 23,3% 0,3% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 152.993,72 0,00 0,0% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.182.901,80 708.332,51 59,9% 1,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 45.697,10 18.422,01 40,3% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.749.690,13	2.929.875,67	106,6%	2,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.158.543,16 2.287.922,65 106,0% 2,2% DESPESAS BANCÁRIAS 161.687,05 109.964,74 68,0% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 429.459,92 531.988,28 123,9% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	166.981,56	98.708,25	59,1%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 41.950,00 760,00 1,8% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 7.666,89 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 125.031,56 90.281,36 72,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.307.308,15	1.433.241,39	109,6%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 506.112,12 589.682,44 116,5% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS 58.134,78 51.003,00 87,7% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 260,32 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 27.000,00 24.090,00 89,2% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 700.000,00 750.537,06 107,2% 0,7% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 16.061,25 17.668,57 110,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.618.722,88	1.618.722,88	100,0%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 718.981,10 718.981,10 100,0% 0,7% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 899.741,78 899.741,78 100,0% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	100.000,00	0,00	0,0%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 100.000,00 0,00 0,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	20.074.040,65	12.171.436,72	60,6%	20,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.499.016,53 173.484,39 11,6% 1,6% BENS MÓVEIS 18.575.024,12 11.997.952,33 64,6% 19,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500,00	1.077,17	43,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.500,00 1.077,17 43,1% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.335.240,12	4.731.356,70	109,1%	4,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.335.240,12 4.731.356,70 109,1% 4,5%
TOTAIS	96.637.903,97	83.801.259,92	86,7%

Fonte: GEPLANC - Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade
Valores Fixados Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Mato Grosso do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.720.258,99	4.872.792,54	103,2%	4,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.167.335,00	2.238.289,58	103,3%	2,2%
EDUCAÇÃO	43.619.806,79	41.858.547,13	96,0%	45,1%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	25.061.082,47	13.986.467,51	55,8%	25,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	11.909.812,76	12.280.909,02	103,1%	12,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	9.159.607,96	8.564.254,14	93,5%	9,5%
TOTAIS	96.637.903,97	83.801.259,92	86,7%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).