SESI - Bahia

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	111.834.687,00	110.000.827,80	98,4%	46,2%
DIRETAS 59.635.264,00 53.079.403,72 89,0% 24,6% INDIRETAS 52.199.423,00 56.921.424,08 109,0% 21,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	7.506.331,00	5.148.349,41	68,6%	3,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 356.820,00 351.707,01 98,6% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 7.149.511,00 4.796.642,40 67,1% 3,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.583.774,00	85.448.073,72	103,5%	34,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 1.542.891,00 509.519,83 33,0% 0,6% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.866.644,00 8.689.033,56 148,1% 2,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 21.266.463,00 26.498.696,34 124,6% 8,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 47.372.248,00 47.956.907,03 101,2% 19,6% SERVIÇOS DE LAZER 5.869.143,00 1.793.916,96 30,6% 2,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 666.385,00 0,00 0,0% 0,3%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.132.416,00	4.025.727,08	97,4%	1,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.036.120,00 3.381.383,22 83,8% 1,7% MULTA E JUROS DE MORA 96.296,00 306.803,10 318,6% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,22 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 337.540,54 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	487,04	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 487,04 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	11.958.448,00	11.782.955,49	98,5%	4,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.952.686,00 8.882.818,18 99,2% 3,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 3.005.762,00 2.900.137,31 96,5% 1,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.065.711,00	0,00	0,0%	8,3%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.065.711,00 0,00 0,0% 8,3%
SUBVENÇÕES	4.000.000,00	6.083.201,04	152,1%	1,7%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.000.000,00 0,00 0,0% 1,7% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 6.083.201,04 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	242.081.367,00	222.489.621,58	91,9%

Fonte: GPPO - PROTHEUS/TOTVS
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Bahia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.549.146,00	92.924.437,68	87,2%	44,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 48.119.401,00 43.259.395,28 89,9% 19,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 30.145.462,00 28.301.173,12 93,9% 12,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 25.972.547,00 19.021.950,37 73,2% 10,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 548.120,00 1.276.743,13 232,9% 0,2% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.763.616,00 1.065.175,78 60,4% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.835.353,00	5.143.113,39	65,6%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.011.600,00 1.781.280,00 88,6% 0,8% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 4.181.034,00 2.680.509,00 64,1% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.418.314,00 542.123,80 38,2% 0,6% GÁS 4.913,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 219.392,00 139.200,59 63,4% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 100,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	10.987.597,00	9.034.131,67	82,2%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 264.621,00 121.281,82 45,8% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 3.513.527,00 2.320.688,63 66,1% 1,5% COMBUSTÍVEIS 800.959,00 535.279,97 66,8% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 681.691,00 329.624,60 48,4% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 334.340,00 2.461,32 0,7% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 388.251,00 199.706,78 51,4% 0,2% VESTUÁRIO 348.225,00 70.999,91 20,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 944.317,00 859.407,38 91,0% 0,4% MATERIAL MÉDICO 2.248.772,00 2.704.458,22 120,3% 0,9% EMBALAGENS 18.251,00 35.395,20 193,9% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 924.314,00 1.061.796,50 114,9% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 55.096,00 54.536,14 99,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 204.350,00 143.678,40 70,3% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 20.995,00 44.877,34 213,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 89.227,00 192.191,27 215,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS 150.661,00 357.748,19 237,5% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	922.685,00	918.843,69	99,6%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 306.956,00 256.794,81 83,7% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 66.200,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 271.837,00 289.921,15 106,7% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 134.219,00 156.899,30 116,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 59.233,00 159.580,00 269,4% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 21.108,00 440,00 2,1% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 142,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 13.690,00 1.311,95 9,6% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 49.442,00 53.754,48 108,7% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.469,00	44.648,11	18,6%	0,1%
PRÊMIOS 240.469,00 44.648,11 18,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.503.187,00	51.183.133,60	77,0%	27,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 12.498.580,00 5.889.658,99 47,1% 5,2% AUDITORIA 79.480,00 33.097,66 41,6% 0,0% INFORMÁTICA 3.260.244,00 5.089.612,45 156,1% 1,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 14.991.699,00 13.685.553,13 91,3% 6,2% ODONTOLÓGICOS 5.140.613,00 2.046.899,81 39,8% 2,1% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.664.027,00 1.851.002,72 69,5% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 631.651,00 49.202,09 7,8% 0,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.156.623,00 933.323,17 80,7% 0,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.439.855,00 4.255.151,74 78,2% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.326.762,00 3.643.633,83 84,2% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.676.130,00 3.117.564,04 84,8% 1,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 377.504,00 182.044,08 48,2% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 787.103,00 539.098,94 68,5% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 41.105,00 8.154,35 19,8% 0,0% SEGUROS 213.045,00 184.971,19 86,8% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.596.067,00 932.931,45 58,5% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 651.212,00 481.420,44 73,9% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 156.773,00 540.107,77 344,5% 0,1% FRETES 420.918,00 370.214,51 88,0% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 2.782.979,00 2.444.403,52 87,8% 1,1% TRANSPORTES URBANOS 731.262,00 420.060,76 57,4% 0,3% PATROCÍNIOS 16.620,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 284.833,00 88.081,94 30,9% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 840.568,00 309.429,12 36,8% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.273.960,00 511.862,25 40,2% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.463.574,00 3.575.653,65 145,1% 1,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.620.839,00	8.370.575,71	231,2%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 416.556,00 321.199,61 77,1% 0,2% MULTAS 0,00 8.129,01 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 3.204.283,00 7.503.855,48 234,2% 1,3% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 537.391,61 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	778.241,00	625.752,98	80,4%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 1.502,72 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 22.050,00 312,50 1,4% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 141.289,00 124.575,36 88,2% 0,1% TAXAS 608.108,00 497.688,54 81,8% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.540,94 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 6.794,00 132,92 2,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	2.506.924,00	2.403.883,43	95,9%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.826.980,00 2.259.120,26 123,7% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS 550.193,00 69.022,56 12,5% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 3.000,00 1.120,32 37,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 126.751,00 74.620,29 58,9% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	8.900.675,00	8.698.336,63	97,7%	3,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 7.828.428,00 7.648.426,86 97,7% 3,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.072.247,00 1.049.909,77 97,9% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	61.950,00	13.967,00	22,5%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 61.950,00 13.967,00 22,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	33.161.641,00	24.477.930,97	73,8%	13,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 25.680.752,00 21.714.976,84 84,6% 10,6% BENS MÓVEIS 6.287.918,00 2.404.329,87 38,2% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 1.192.971,00 358.624,26 30,1% 0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.660,00	3.757,77	29,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 12.660,00 3.757,77 29,7% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	242.081.367,00	203.842.512,63	84,2%

Fonte: GPPO - PROTHEUS/TOTVS
Valores aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Bahia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.386.800,00	6.979.699,32	94,5%	3,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	13.926.650,00	13.913.790,50	99,9%	5,8%
EDUCAÇÃO	67.867.087,00	58.752.381,61	86,6%	28,0%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	59.702.833,00	47.126.439,20	78,9%	24,7%
CULTURA	1.488.973,00	1.165.684,00	78,3%	0,6%
COOPERAÇÃO SOCIAL	833.971,00	548.086,88	65,7%	0,3%
SUPORTE AO NEGÓCIO	75.373.341,00	62.218.220,54	82,5%	31,1%
APOIO	15.501.712,00	13.138.210,58	84,8%	6,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	242.081.367,00	203.842.512,63	84,2%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)