SESI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.055.503.691,96	1.047.083.516,31	99,2%	88,3%
DIRETAS 589.183.375,68 558.392.960,20 94,8% 49,3% INDIRETAS 466.320.316,28 488.690.556,11 104,8% 39,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	120.657.830,00	58.586.513,67	48,6%	10,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 8.980,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 120.648.850,00 58.586.513,67 48,6% 10,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.192.301,50	6.489.623,88	58,0%	0,9%
SERVIÇOS COMERCIAIS 442.672,20 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 33.719,47 270.605,87 802,5% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 506.001,26 342.182,54 67,6% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 121.605,41 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 9.740.587,57 5.205.582,47 53,4% 0,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 469.321,00 549.647,59 117,1% 0,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.259.886,30	11.759.724,63	276,1%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.770.137,63 8.409.223,82 303,6% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 1.489.748,67 1.858.587,13 124,8% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 72,74 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.491.840,94 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.271.492,02	615.660,06	18,8%	0,3%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 3.271.492,02 615.660,06 18,8% 0,3% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.194.885.201,78	1.124.535.038,55	94,1%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.843.173,86	86.045.661,18	103,9%	6,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 46.426.297,37 44.336.941,64 95,5% 3,9% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.149.555,90 27.762.310,78 131,3% 1,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 13.509.812,36 13.148.660,18 97,3% 1,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.757.508,23 797.748,58 45,4% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	12.443.835,27	10.135.339,05	81,4%	1,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.799.981,59 1.154.114,84 41,2% 0,2% CONDOMÍNIO 9.223.681,69 8.619.761,49 93,5% 0,8% ENERGIA ELÉTRICA 67.538,19 74.018,06 109,6% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 62.001,87 64.434,47 103,9% 0,0% GÁS 1.672,76 731,79 43,7% 0,0% TELEFONIA 238.711,09 179.055,25 75,0% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 50.248,08 43.223,15 86,0% 0,0%
MATERIAIS	54.348.347,21	44.988.602,01	82,8%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 200.703,24 215.213,71 107,2% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 53.339.718,73 43.832.468,70 82,2% 4,5% COMBUSTÍVEIS 47.927,96 50.337,78 105,0% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 101.829,92 174.266,11 171,1% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 61.451,14 1.453,55 2,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 168.547,01 201.936,52 119,8% 0,0% VESTUÁRIO 109.885,03 115.773,51 105,4% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 23.309,28 29.078,46 124,8% 0,0% MATERIAL MÉDICO 79.367,96 92.714,24 116,8% 0,0% EMBALAGENS 6.520,19 766,90 11,8% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 102.841,81 112.006,83 108,9% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 31.120,35 34.057,59 109,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 1.739,61 182,73 10,5% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 44.960,27 48.487,24 107,8% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 854,49 53.838,27 6.300,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS 27.570,22 26.019,87 94,4% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.497.703,31	2.339.110,32	52,0%	0,4%
PASSAGENS NACIONAIS 2.019.599,03 1.242.058,23 61,5% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 264.458,14 59.050,64 22,3% 0,0% HOSPEDAGENS 1.033.884,86 621.481,08 60,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 375.584,74 193.527,09 51,5% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 228.799,95 58.823,58 25,7% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 146.192,25 110.234,33 75,4% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 62.354,37 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 366.829,97 53.935,37 14,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	713.648,98	743.295,68	104,2%	0,1%
PRÊMIOS 713.648,98 743.295,68 104,2% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.577.275,30	173.060.665,99	85,9%	16,9%
TRADUÇÕES 309.696,34 236.047,81 76,2% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 43.384.849,85 39.744.246,00 91,6% 3,6% AUDITORIA 77.438,40 60.268,40 77,8% 0,0% INFORMÁTICA 45.335.566,57 45.515.583,74 100,4% 3,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 116.544,30 277.908,50 238,5% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 20.871,76 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 22.025.041,89 20.425.596,24 92,7% 1,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 2.298.929,83 1.514.167,17 65,9% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 144.558,24 119.788,83 82,9% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.322.110,03 5.174.874,53 155,8% 0,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 447.790,75 1.059.091,44 236,5% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.670.357,58 7.104.829,55 92,6% 0,6% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.048.798,05 1.057.999,20 100,9% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 329.636,05 1.311.292,36 397,8% 0,0% SEGUROS 183.994,47 137.288,11 74,6% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 933.293,19 725.858,77 77,8% 0,1% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.475.934,75 3.507.383,17 237,6% 0,1% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 47.988.445,14 18.809.019,91 39,2% 4,0% FRETES 211.327,26 203.745,03 96,4% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 42.154,74 21.689,03 51,5% 0,0% PATROCÍNIOS 11.398.521,00 12.526.359,74 109,9% 1,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 20.329,48 8.556,10 42,1% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 3.974.410,55 4.195.926,31 105,6% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 7.274.934,03 6.750.516,78 92,8% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.562.612,81 2.551.757,51 163,3% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	41.890,43	3.073.853,67	7.337,8%	0,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 29.948,95 31.880,24 106,4% 0,0% MULTAS 11.860,69 990.723,22 8.353,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 80,79 2.051.250,21 2.538.990,2% 0,0%
IMPOSTOS	143.982,30	141.994,69	98,6%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 4.634,73 13.210,63 285,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 88.950,06 89.531,36 100,7% 0,0% TAXAS 24.179,43 13.034,62 53,9% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 26.218,08 26.218,08 100,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	18.811.636,69	19.634.213,74	104,4%	1,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 18.435.969,66 19.400.203,10 105,2% 1,5% DESPESAS JUDICIAIS 356.700,08 223.660,64 62,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 11.881,60 1.712,31 14,4% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 7.085,35 8.637,69 121,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	237.488.330,69	236.031.161,52	99,4%	19,9%
CONTRIBUIÇÃO CNI 168.880.590,71 167.770.368,26 99,3% 14,1% CONTRIBUIÇÃO CN - SESI 52.775.184,60 52.428.237,88 99,3% 4,4% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 15.832.555,38 15.832.555,38 100,0% 1,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	148.090.169,16	146.543.488,73	99,0%	12,4%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 81.752.670,58 81.575.742,96 99,8% 6,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 66.337.498,58 64.967.745,77 97,9% 5,6%
CONVÊNIOS	3.628.820,67	1.899.997,44	52,4%	0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 1.940.000,00 1.899.997,44 97,9% 0,2% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 1.688.820,67 0,00 0,0% 0,1%
APOIOS FINANCEIROS	271.311.924,55	285.961.910,29	105,4%	22,7%
FEIRAS E EVENTOS 3.512.937,89 3.252.213,83 92,6% 0,3% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 26.204.122,96 72.263.633,16 275,8% 2,2% EMERGENCIAIS 16.633.516,40 130.256.688,64 783,1% 1,4% PROJETOS ESTRATÉGICOS 167.325.757,92 37.315.851,63 22,3% 14,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 57.635.589,38 42.873.523,03 74,4% 4,8%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	6.386.137,49	3.343.828,31	52,4%	0,5%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 6.386.137,49 3.343.828,31 52,4% 0,5%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	498.182,21	258.633,01	51,9%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 498.182,21 258.633,01 51,9% 0,0%
INVESTIMENTOS	118.825.494,38	76.214.923,20	64,1%	9,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 112.057.802,47 75.594.374,81 67,5% 9,4% BENS MÓVEIS 993.469,91 620.548,39 62,5% 0,1% BENS INTANGÍVEIS 5.774.222,00 0,00 0,0% 0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.900,00	32.004,81	48,6%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 65.900,00 32.004,81 48,6% 0,0%
SUBVENÇÕES	33.168.749,28	17.763.010,03	53,6%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 33.168.749,28 17.763.010,03 53,6% 2,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.194.885.201,78	1.108.211.693,67	92,8%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	91.454.925,65	75.893.175,15	83,0%	7,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	437.277.858,79	422.175.422,35	96,5%	36,6%
EDUCAÇÃO	187.762.039,83	154.764.284,35	82,4%	15,7%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	120.479.408,23	106.907.541,93	88,7%	10,1%
CULTURA	4.465.378,98	3.337.764,63	74,7%	0,4%
COOPERAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	302.323.519,87	301.199.966,49	99,6%	25,3%
APOIO	46.918.317,21	40.995.382,35	87,4%	3,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	4.203.753,22	2.938.156,42	69,9%	0,4%
TOTAIS	1.194.885.201,78	1.108.211.693,67	92,8%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)