SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	189.474.540,23	193.246.341,29	102,0%	24,2%
DIRETAS 95.833.471,88 95.840.219,65 100,0% 12,2% INDIRETAS 93.641.068,35 97.406.121,64 104,0% 12,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	13.954.756,92	12.514.140,07	89,7%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.372.424,13 2.616.395,56 110,3% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 11.582.332,79 9.897.744,51 85,5% 1,5%
RECEITAS INDUSTRIAIS	140.245.889,44	140.273.127,49	100,0%	17,9%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 140.245.889,44 140.273.127,49 100,0% 17,9% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.429.880,79	389.098.494,03	102,0%	48,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 296.945.772,92 299.014.898,64 100,7% 37,9% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 428.400,00 189.760,00 44,3% 0,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 98.000,00 58.520,60 59,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 43.661.167,02 45.022.169,32 103,1% 5,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 23.969.774,56 24.769.164,70 103,3% 3,1% SERVIÇOS DE LAZER 16.058.909,30 20.043.980,77 124,8% 2,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 267.856,99 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.787.840,52	7.081.214,14	147,9%	0,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.501.650,29 2.644.354,07 176,1% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 1.888.209,88 1.912.947,64 101,3% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 14.684,73 381.135,69 2.595,5% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 83.295,62 365.267,57 438,5% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 1.300.000,00 1.777.509,17 136,7% 0,2% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	38.600,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 38.600,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	27.676.284,38	16.062.786,88	58,0%	3,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 126.000,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 19.365.196,82 7.646.538,16 39,5% 2,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 8.311.087,56 8.290.248,72 99,7% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	16.520.950,11	595.131,01	3,6%	2,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 150.000,00 595.131,01 396,8% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 16.370.950,11 0,00 0,0% 2,1% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.168.155,60	9.152.043,89	99,8%	1,2%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.168.155,60 9.152.043,89 99,8% 1,2%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	783.258.297,99	768.061.878,80	98,1%

Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.615.163,01	293.470.442,42	101,0%	37,1%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 156.725.903,59 153.073.329,57 97,7% 20,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 93.924.218,91 96.480.510,71 102,7% 12,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 38.705.187,44 42.850.332,10 110,7% 4,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.259.853,07 1.066.270,04 84,6% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	18.532.697,12	17.748.824,36	95,8%	2,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 7.761.389,27 8.437.020,83 108,7% 1,0% CONDOMÍNIO 278.002,19 284.834,17 102,5% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 6.160.375,16 5.344.565,04 86,8% 0,8% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 996.985,18 987.230,65 99,0% 0,1% GÁS 1.034.221,86 1.150.857,43 111,3% 0,1% TELEFONIA 1.827.672,44 1.544.316,24 84,5% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 474.051,02 0,00 0,0% 0,1%
MATERIAIS	31.733.968,83	34.540.573,61	108,8%	4,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.120.963,79 960.304,75 85,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 406.852,93 1.182.966,53 290,8% 0,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.808.388,64 1.638.437,83 90,6% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 243.850,09 615.075,53 252,2% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 516.923,54 715.949,79 138,5% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2.957.803,66 2.374.562,13 80,3% 0,4% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 852.834,91 941.231,90 110,4% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.286.912,71 1.355.835,66 105,4% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 9.212.138,15 11.398.061,29 123,7% 1,2% EMBALAGENS 52.525,16 357.371,72 680,4% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.326.601,91 4.627.046,06 198,9% 0,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 7.149.520,52 4.745.177,73 66,4% 0,9% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 273.008,06 416.847,56 152,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 648.764,69 1.814.631,05 279,7% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 502.246,12 820.926,71 163,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS 2.374.633,95 576.147,37 24,3% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.015.873,93	6.403.471,95	106,4%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 1.257.655,41 1.507.997,38 119,9% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 270.035,52 584.921,64 216,6% 0,0% HOSPEDAGENS 1.763.744,53 1.674.650,94 94,9% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.028.034,88 1.184.745,56 115,2% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 124.547,66 190.622,09 153,1% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 254.063,08 202.287,62 79,6% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 173.827,83 282.252,03 162,4% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 75.406,07 693.056,24 919,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.068.558,95 82.938,45 7,8% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	758.615,06	1.233.193,03	162,6%	0,1%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 758.615,06 1.233.193,03 162,6% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.818.055,76	66.903.616,48	89,4%	9,6%
TRADUÇÕES 8.456,15 33.029,05 390,6% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.920.904,69 5.690.353,63 115,6% 0,6% AUDITORIA 32.040,00 27.666,82 86,4% 0,0% INFORMÁTICA 7.204.508,64 8.704.802,57 120,8% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 4.383.632,48 7.234.928,11 165,0% 0,6% ODONTOLÓGICOS 63.615,00 7.711,98 12,1% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.993.716,24 5.555.998,71 92,7% 0,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 435.215,56 3.293.340,90 756,7% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 84.182,31 93.612,22 111,2% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.196.842,77 3.082.295,30 96,4% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.159.137,04 6.110.307,78 99,2% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.569.731,01 2.980.487,52 116,0% 0,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 789.321,70 1.329.073,50 168,4% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 61.724,76 133.835,66 216,8% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 156.604,74 77.658,07 49,6% 0,0% SEGUROS 417.967,02 350.274,17 83,8% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.975.913,76 2.717.094,81 137,5% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.677.835,69 1.992.222,51 118,7% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.578.032,61 2.348.483,58 65,6% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 2.723.680,30 2.752.252,36 101,0% 0,3% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 6.388.898,13 5.194.061,24 81,3% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 582.456,17 710.121,64 121,9% 0,1% PATROCÍNIOS 251.066,19 222.454,19 88,6% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 709.820,92 2.296.582,25 323,5% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.051.389,54 2.166.346,45 206,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 4.291.136,52 1.574.603,66 36,7% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.110.225,82 224.017,80 1,5% 1,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.424.673,11	2.181.304,19	90,0%	0,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 25.694,29 115.456,91 449,3% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 155.834,60 34.649,47 22,2% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 586.580,31 591.527,94 100,8% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 231.268,95 256.201,02 110,8% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.425.054,96 1.182.725,21 83,0% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 240,00 743,64 309,9% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.631.656,95	8.917.854,89	103,3%	1,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 5.288.121,78 5.318.327,95 100,6% 0,7% IMPOSTOS MUNICIPAIS 318.958,52 245.115,86 76,8% 0,0% TAXAS 3.021.771,65 3.354.411,08 111,0% 0,4% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.805,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.680.308,45	3.655.019,14	99,3%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.277.437,38 3.409.214,26 104,0% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 271.556,83 55.420,63 20,4% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 2.253,47 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 58.800,00 51.100,00 86,9% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 72.514,24 137.030,78 189,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	20.227.622,85	20.524.543,37	101,5%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 17.684.290,40 18.037.363,97 102,0% 2,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 2.543.332,45 2.487.179,40 97,8% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	534.000,00	712.868,40	133,5%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 50.000,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 450.000,00 450.000,00 100,0% 0,1% OUTROS CONVÊNIOS 84.000,00 212.868,40 253,4% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	46.016.887,70	31.825.970,81	69,2%	5,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 25.188.726,72 16.238.207,97 64,5% 3,2% BENS MÓVEIS 20.586.063,08 14.869.263,55 72,2% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 242.097,90 718.499,29 296,8% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	278.634.150,22	274.396.897,79	98,5%	35,6%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 278.613.592,97 274.379.191,33 98,5% 35,6% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 17.706,46 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 20.557,25 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	634.625,00	634.625,00	100,0%	0,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 634.625,00 634.625,00 100,0% 0,1%
TOTAIS	783.258.297,99	763.149.205,44	97,4%

Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.613.662,87	8.915.419,86	103,5%	1,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	31.321.450,52	30.978.300,87	98,9%	4,0%
EDUCAÇÃO	83.713.643,41	77.279.304,17	92,3%	10,7%
SAÚDE E SEGURANÇA	549.832.969,54	536.485.426,63	97,6%	70,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	80.216.688,25	79.122.002,06	98,6%	10,2%
APOIO	29.559.883,40	30.368.751,85	102,7%	3,8%
TOTAIS	783.258.297,99	763.149.205,44	97,4%

Fonte: Zeus