SENAI - Pernambuco

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.773.815,66	52.358.820,29	99,2%	44,9%
DIRETAS 22.515.127,37 20.855.949,56 92,6% 19,2% INDIRETAS 30.258.688,29 31.502.870,73 104,1% 25,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.209.673,35	2.129.084,99	66,3%	2,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 532.696,97 510.179,79 95,8% 0,5% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.676.976,38 1.618.905,20 60,5% 2,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.268.847,84	26.779.378,32	94,7%	24,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 100,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 13.109.287,29 11.589.688,89 88,4% 11,2% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.526.977,81 3.808.684,57 108,0% 3,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 199.751,27 261.256,65 130,8% 0,2% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.432.831,47 11.119.748,21 97,3% 9,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.664.573,57	8.843.679,79	102,1%	7,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 9.329,86 86.615,31 928,4% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 46.551,05 169.659,32 364,5% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 149.168,75 106.296,04 71,3% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.459.523,91 8.481.109,12 100,3% 7,2% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.818.421,73	7.541.056,00	96,5%	6,7%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.818.421,73 7.541.056,00 96,5% 6,7%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	11.617.728,88	9.733.724,15	83,8%	9,9%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 5.426.890,00 5.426.890,00 100,0% 4,6% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.190.838,88 4.306.834,15 69,6% 5,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.291.523,09	2.287.249,25	177,1%	1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 1.291.523,09 2.287.249,25 177,1% 1,1%
ALIENAÇÃO DE BENS	165.727,00	152.927,00	92,3%	0,1%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 165.727,00 152.927,00 92,3% 0,1% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	879.464,95	0,00	0,0%	0,7%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 879.464,95 0,00 0,0% 0,7%
AUXÍLIOS	2.731.745,23	2.886.177,67	105,7%	2,3%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.731.745,23 2.886.177,67 105,7% 2,3%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	117.421.521,30	112.712.097,46	96,0%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Pernambuco

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.182.782,54	70.248.879,36	97,3%	61,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 32.190.346,77 31.431.817,87 97,6% 27,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 24.656.300,41 24.360.239,24 98,8% 21,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 14.609.116,68 13.481.929,81 92,3% 12,4% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 459.869,05 628.682,20 136,7% 0,4% BOLSAS E ESTÁGIOS 267.149,63 346.210,24 129,6% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.036.580,26	2.783.309,52	69,0%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 24.808,00 68.222,00 275,0% 0,0% CONDOMÍNIO 1.142.237,91 480.321,05 42,1% 1,0% ENERGIA ELÉTRICA 2.325.415,75 1.754.629,67 75,5% 2,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 283.283,24 265.415,67 93,7% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 259.109,52 212.995,29 82,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.725,84 1.725,84 100,0% 0,0%
MATERIAIS	3.653.456,21	2.196.666,95	60,1%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 306.026,21 83.919,55 27,4% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 850.917,83 602.763,78 70,8% 0,7% COMBUSTÍVEIS 492.788,23 340.171,11 69,0% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 88.124,22 42.359,86 48,1% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 49.327,81 75,00 0,2% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 84.156,65 118.382,07 140,7% 0,1% VESTUÁRIO 323.101,40 44.738,01 13,8% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 373.248,59 226.754,30 60,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO 154.422,78 101.970,19 66,0% 0,1% EMBALAGENS 378,00 402,44 106,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 679.110,82 513.940,84 75,7% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.038,63 1.661,85 81,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 71,20 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 7.529,04 1.777,55 23,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 199.680,27 73.802,18 37,0% 0,2% OUTROS MATERIAIS 42.605,73 43.877,02 103,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	866.739,70	512.848,89	59,2%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 293.207,25 154.177,04 52,6% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 6.928,49 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 186.991,22 140.077,82 74,9% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 216.133,50 165.949,21 76,8% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 21.021,64 6.132,56 29,2% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 125.750,49 41.803,46 33,2% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 16.259,85 4.556,14 28,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 447,26 152,66 34,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.359,12	2.004,52	27,2%	0,0%
PRÊMIOS 7.359,12 2.004,52 27,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.785.166,27	8.353.716,38	60,6%	11,7%
TRADUÇÕES 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.441.160,12 1.063.179,01 43,6% 2,1% AUDITORIA 120.400,31 87.044,30 72,3% 0,1% INFORMÁTICA 1.519.860,11 960.153,38 63,2% 1,3% MÉDICOS E LABORATORIAIS 122.478,47 248.116,85 202,6% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.628.391,17 1.544.868,55 94,9% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 189.100,69 74.607,63 39,5% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 325,00 2.619,00 805,8% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 468.818,83 44.966,10 9,6% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 744.775,29 562.756,36 75,6% 0,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.838.229,38 1.695.064,57 92,2% 1,6% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 294.843,52 296.981,86 100,7% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 5.568,09 1.575,00 28,3% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 12.584,00 25.388,80 201,8% 0,0% SEGUROS 98.969,80 70.425,55 71,2% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 370.733,46 158.401,25 42,7% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 317.016,77 241.144,17 76,1% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 363.197,76 213.160,47 58,7% 0,3% FRETES 76.834,06 47.023,67 61,2% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 958.644,19 85.166,15 8,9% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 27.049,23 8.353,02 30,9% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 21.104,26 2.204,51 10,4% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 420.719,65 29.984,07 7,1% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 517.569,03 622.426,98 120,3% 0,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.225.793,08 268.105,13 21,9% 1,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	3.717.147,67	3.712.500,30	99,9%	3,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.028.607,29 3.030.559,63 100,1% 2,6% DESPESAS BANCÁRIAS 183.134,35 176.720,11 96,5% 0,2% MULTAS 1.073,67 118,67 11,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 414.638,67 344.836,01 83,2% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 89.693,69 160.265,88 178,7% 0,1%
IMPOSTOS	522.959,10	571.095,46	109,2%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 2.140,50 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 742,16 1.000,00 134,7% 0,0% TAXAS 518.870,90 558.068,70 107,6% 0,4% CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.000,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 3.346,04 7.886,26 235,7% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.578.302,50	1.943.674,02	123,1%	1,3%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.245.850,32 1.251.718,77 100,5% 1,1% DESPESAS JUDICIAIS 45.352,94 40.175,64 88,6% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 293,47 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 25,96 25,96 100,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 84.580,00 78.679,00 93,0% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 194.371,99 569.300,18 292,9% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 8.121,29 3.481,00 42,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.709.367,27	1.613.341,65	94,4%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 898.811,34 857.838,34 95,4% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 810.555,93 755.503,31 93,2% 0,7%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	233.139,96	218.925,43	93,9%	0,2%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 233.139,96 218.925,43 93,9% 0,2%
INVESTIMENTOS	12.726.295,79	9.560.710,55	75,1%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 3.807.321,70 1.997.473,18 52,5% 3,2% BENS MÓVEIS 8.792.522,61 7.563.237,37 86,0% 7,5% BENS INTANGÍVEIS 126.451,48 0,00 0,0% 0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.391,11	2.089,31	38,8%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 5.391,11 2.089,31 38,8% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.396.833,80	2.547.341,31	106,3%	2,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.396.833,80 2.547.341,31 106,3% 2,0%
TOTAIS	117.421.521,30	104.267.103,65	88,8%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Pernambuco

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.675.824,62	5.917.953,29	68,2%	7,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.955.304,96	2.950.283,67	99,8%	2,5%
EDUCAÇÃO	38.327.350,86	35.110.184,99	91,6%	32,6%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	16.158.049,56	14.217.045,24	88,0%	13,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	28.235.617,58	23.168.975,42	82,1%	24,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	23.069.373,72	22.902.661,04	99,3%	19,6%
TOTAIS	117.421.521,30	104.267.103,65	88,8%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).