SENAI - Pará

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.804.988,00	43.822.144,03	104,8%	41,0%
DIRETAS 20.687.944,97 19.024.853,25 92,0% 20,3% INDIRETAS 21.117.043,03 24.797.290,78 117,4% 20,7% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	500.000,00	186.600,34	37,3%	0,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 50.000,00 32.962,42 65,9% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 450.000,00 153.637,92 34,1% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000.000,00	9.585.538,41	95,9%	9,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 650.000,00 4.791,68 0,7% 0,6% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.205.000,00 926.875,50 76,9% 1,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 65.000,00 2.317,66 3,6% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.830.000,00 8.595.745,57 109,8% 7,7% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 250.000,00 55.808,00 22,3% 0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.096.497,00	335.843,79	1,6%	20,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 135.706,00 198.012,92 145,9% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 131.536,45 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 6.294,42 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.960.791,00 0,00 0,0% 20,5% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.198.515,00	7.008.171,89	97,4%	7,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.198.515,00 7.008.171,89 97,4% 7,1%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.400.000,00	302.500,00	21,6%	1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.400.000,00 302.500,00 21,6% 1,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	664.632,65	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 664.632,65 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	20.000.000,00	2.369.130,61	11,8%	19,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 20.000.000,00 2.369.130,61 11,8% 19,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	102.000.000,00	64.274.561,72	63,0%

Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019

SENAI - Pará

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.992.613,00	42.354.386,68	86,5%	48,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 27.134.823,00 23.079.722,41 85,1% 26,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 19.649.990,00 17.300.751,45 88,0% 19,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.001.100,00 1.804.645,96 90,2% 2,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 206.700,00 169.266,86 81,9% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.688.100,00	2.581.781,46	96,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 217.400,00 165.519,36 76,1% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 2.189.000,00 2.177.178,20 99,5% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 104.700,00 42.987,36 41,1% 0,1% GÁS 2.200,00 3.319,00 150,9% 0,0% TELEFONIA 174.800,00 192.777,54 110,3% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.040.955,00	1.833.854,68	60,3%	3,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 216.350,00 130.213,71 60,2% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 1.211.400,00 505.803,44 41,8% 1,2% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 293.000,00 194.970,95 66,5% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 275.750,00 77.282,79 28,0% 0,3% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 92.800,00 36.904,77 39,8% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 80.100,00 43.610,66 54,4% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 70.500,00 51.146,37 72,5% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 134.700,00 87.401,75 64,9% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 513.505,00 611.720,56 119,1% 0,5% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.000,00 370,67 18,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.200,00 255,00 11,6% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 30.750,00 12.008,48 39,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 117.900,00 82.165,53 69,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.424.410,00	927.163,82	65,1%	1,4%
PASSAGENS NACIONAIS 440.460,00 233.248,90 53,0% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 217.050,00 55.649,00 25,6% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 545.600,00 456.730,58 83,7% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 8.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 212.300,00 181.535,34 85,5% 0,2% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.050,00	1.588,69	52,1%	0,0%
PRÊMIOS 3.050,00 1.588,69 52,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.433.390,00	6.932.449,67	66,4%	10,2%
TRADUÇÕES 0,00 800,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 106.000,00 66.950,41 63,2% 0,1% AUDITORIA 41.300,00 58.800,00 142,4% 0,0% INFORMÁTICA 1.543.800,00 1.237.024,42 80,1% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 44.600,00 60.946,65 136,7% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 162.200,00 162.585,81 100,2% 0,2% PROMOÇÕES E EVENTOS 512.490,00 668.257,50 130,4% 0,5% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 4.389.400,00 1.151.954,74 26,2% 4,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 78.400,00 25.463,28 32,5% 0,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 472.950,00 563.240,36 119,1% 0,5% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 130.400,00 174.546,57 133,9% 0,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 62.400,00 26.453,60 42,4% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24.000,00 8.335,16 34,7% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.700,00 5.063,87 43,3% 0,0% SEGUROS 15.000,00 13.928,37 92,9% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 257.400,00 256.443,57 99,6% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 532.700,00 703.385,68 132,0% 0,5% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 544.700,00 299.905,24 55,1% 0,5% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 132.150,00 127.866,79 96,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 900.000,00 870.755,86 96,8% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 25.900,00 10.407,80 40,2% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 83.600,00 27.186,35 32,5% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 281.800,00 407.145,20 144,5% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 80.500,00 5.002,44 6,2% 0,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.541.050,00	2.325.863,67	150,9%	1,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 300.000,00 522.486,27 174,2% 0,3% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.000.000,00 1.439.773,21 144,0% 1,0% DESPESAS BANCÁRIAS 157.500,00 102.754,23 65,2% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 13.100,00 6.249,75 47,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 70.450,00 254.600,21 361,4% 0,1% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	179.700,00	115.824,38	64,5%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 15.400,00 14.011,89 91,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 34.800,00 12.592,83 36,2% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 67.400,00 35.063,92 52,0% 0,1% TAXAS 62.100,00 54.155,74 87,2% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	876.696,00	1.287.309,55	146,8%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 739.096,00 867.902,93 117,4% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 121.700,00 397.185,14 326,4% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 15.000,00 20.958,44 139,7% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 900,00 1.263,04 140,3% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	1.689.200,00	1.551.359,60	91,8%	1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 820.000,00 622.047,98 75,9% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 869.200,00 929.311,62 106,9% 0,9%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	39.000,00	16.000,00	41,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 39.000,00 16.000,00 41,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	27.584.836,00	1.595.132,23	5,8%	27,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.843.536,00 709.650,43 12,1% 5,7% BENS MÓVEIS 21.741.300,00 885.481,80 4,1% 21,3% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	2.819,20	40,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.000,00 2.819,20 40,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	3.500.000,00	2.101.083,30	60,0%	3,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.500.000,00 2.101.083,30 60,0% 3,4%
TOTAIS	102.000.000,00	63.626.616,93	62,4%

Fonte: Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019

SENAI - Pará

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.045.340,00	3.784.781,01	93,6%	4,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.428.296,00	2.419.262,53	99,6%	2,4%
EDUCAÇÃO	37.990.000,00	29.701.855,24	78,2%	37,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	21.525.600,00	3.850.258,02	17,9%	21,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	19.428.614,00	14.584.001,81	75,1%	19,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	16.582.150,00	9.286.458,32	56,0%	16,3%
TOTAIS	102.000.000,00	63.626.616,93	62,4%

Fonte:
Zeus - Módulo Orçamentário - Dezembro/2019