SESI - Maranhão

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.187.269,04	26.286.650,78	113,4%	31,8%
DIRETAS 11.913.867,95 12.048.293,39 101,1% 16,3% INDIRETAS 11.273.401,09 14.238.357,39 126,3% 15,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.921.020,00	1.096.192,78	37,5%	4,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 413.020,00 395.287,56 95,7% 0,6% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.508.000,00 700.905,22 27,9% 3,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.178.800,63	13.663.207,50	90,0%	20,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 2.738.612,32 1.918.706,51 70,1% 3,8% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 11.923.003,86 11.142.950,82 93,5% 16,3% SERVIÇOS DE LAZER 517.384,45 601.550,17 116,3% 0,7% SERVIÇOS LABORATORIAIS -200,00 0,00 -0,0% -0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.715,18	2.485.674,24	241,4%	1,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 7.200,00 2.436.696,22 33.843,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 264.000,00 43.090,08 16,3% 0,4% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.600,00 5.887,94 163,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 751.415,18 0,00 0,0% 1,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 3.500,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.120.722,00	8.500.800,34	104,7%	11,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.814,00 4.542.914,98 100,0% 6,2% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.578.908,00 3.957.885,36 110,6% 4,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	20.749.018,15	15.729.383,71	75,8%	28,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 293.903,00 3.000.000,00 1.020,7% 0,4% PROJETOS ESTRATÉGICOS 19.766.943,14 11.791.380,41 59,7% 27,1% INCENTIVO À PRODUÇÃO 688.172,01 938.003,30 136,3% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	2.380,00	9,9%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 24.000,00 2.380,00 9,9% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.789.455,00	1.206.402,19	67,4%	2,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.789.455,00 1.206.402,19 67,4% 2,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	73.000.000,00	68.970.691,54	94,5%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Maranhão

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.560.147,04	31.501.741,55	96,7%	44,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 18.366.665,87 18.343.371,95 99,9% 25,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 10.156.755,04 10.029.681,59 98,7% 13,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.355.193,97 2.850.114,93 84,9% 4,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 681.532,16 278.573,08 40,9% 0,9%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.626.847,42	2.588.304,65	98,5%	3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 414.765,00 518.973,46 125,1% 0,6% CONDOMÍNIO 912.540,00 837.854,08 91,8% 1,3% ENERGIA ELÉTRICA 1.028.244,92 963.457,88 93,7% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 161.894,00 171.065,91 105,7% 0,2% GÁS 3.055,00 68,80 2,3% 0,0% TELEFONIA 106.348,50 96.884,52 91,1% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	5.160.808,16	6.590.323,64	127,7%	7,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 73.453,19 54.636,00 74,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 2.878.912,39 3.247.620,76 112,8% 3,9% COMBUSTÍVEIS 94.186,36 105.604,25 112,1% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 80.137,92 133.066,66 166,0% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 5.741,00 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 893.245,80 926.801,53 103,8% 1,2% VESTUÁRIO 161.286,22 91.086,68 56,5% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 80.443,64 82.148,25 102,1% 0,1% MATERIAL MÉDICO 520.754,55 1.098.312,14 210,9% 0,7% EMBALAGENS 12.387,00 10.860,86 87,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 165.550,96 477.771,62 288,6% 0,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 6.770,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 33.035,00 8.541,32 25,9% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.596,00 8.033,91 143,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 148.220,13 305.973,04 206,4% 0,2% OUTROS MATERIAIS 7.858,00 33.096,62 421,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	607.883,15	438.903,94	72,2%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 263.910,21 172.827,81 65,5% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 27.170,00 21.142,10 77,8% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 233.361,13 221.448,45 94,9% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 10.894,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 72.547,81 23.485,58 32,4% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.859,00	34.662,87	32,4%	0,1%
PRÊMIOS 106.859,00 34.662,87 32,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.440.720,01	10.357.981,60	90,5%	15,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 58.920,00 166.719,29 283,0% 0,1% AUDITORIA 36.500,00 32.500,00 89,0% 0,1% INFORMÁTICA 400.070,60 465.503,99 116,4% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 843.908,30 586.779,49 69,5% 1,2% ODONTOLÓGICOS 24.496,00 67.633,66 276,1% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 631.788,32 614.879,76 97,3% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 332.095,00 395.253,68 119,0% 0,5% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.146.161,61 1.303.455,76 113,7% 1,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.155.239,93 1.058.822,83 91,7% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.671.426,24 1.993.854,01 119,3% 2,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 29.636,00 33.092,44 111,7% 0,0% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 195.003,31 193.037,94 99,0% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 512,00 1.575,17 307,7% 0,0% SEGUROS 91.221,17 116.986,29 128,2% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 351.332,63 160.499,85 45,7% 0,5% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 264.278,51 235.143,18 89,0% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.450.659,90 629.169,41 25,7% 3,4% FRETES 54.035,40 47.584,80 88,1% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 446.770,04 556.713,66 124,6% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 47.239,00 63.000,51 133,4% 0,1% PATROCÍNIOS 110.380,00 37.330,00 33,8% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 33.686,00 5.553,14 16,5% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 352.268,60 231.165,18 65,6% 0,5% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 548.329,80 1.224.523,32 223,3% 0,8% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 164.761,65 137.204,24 83,3% 0,2%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	346.000,00	362.350,45	104,7%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 180.000,00 162.077,80 90,0% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 166.000,00 200.272,65 120,6% 0,2%
IMPOSTOS	203.247,16	142.920,78	70,3%	0,3%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.200,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 650,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 193.290,02 142.920,78 73,9% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 8.107,14 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	422.500,80	589.773,18	139,6%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 394.568,27 564.255,32 143,0% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS 7.196,92 326,49 4,5% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 125,61 125,61 100,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 20.610,00 25.065,76 121,6% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.970.917,95	1.770.591,00	89,8%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 1.623.108,90 1.458.136,00 89,8% 2,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 347.809,05 312.455,00 89,8% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	17.551.669,31	18.545.029,39	105,7%	24,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 13.499.880,31 15.660.083,31 116,0% 18,5% BENS MÓVEIS 4.051.789,00 2.884.946,08 71,2% 5,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.400,00	934,95	39,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.400,00 934,95 39,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	73.000.000,00	72.923.518,00	99,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Maranhão

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.360.774,60	7.896.118,28	94,4%	11,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.165.206,26	3.259.175,02	103,0%	4,3%
EDUCAÇÃO	21.357.024,72	18.955.019,21	88,8%	29,3%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	12.410.235,05	12.883.799,28	103,8%	17,0%
CULTURA	802.599,17	645.925,65	80,5%	1,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	101.955,00	139.532,97	136,9%	0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	22.211.945,34	24.763.514,43	111,5%	30,4%
APOIO	4.590.259,86	4.380.433,16	95,4%	6,3%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	73.000.000,00	72.923.518,00	99,9%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)