SENAI - Paraná

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.383.201,76	151.843.419,87	95,3%	51,7%
DIRETAS 79.404.973,08 75.336.236,11 94,9% 25,7% INDIRETAS 79.978.228,68 76.507.183,76 95,7% 25,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.016.837,86	4.818.911,12	473,9%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 627.566,24 578.137,75 92,1% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 389.271,62 4.240.773,37 1.089,4% 0,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.559.999,55	69.644.365,88	92,2%	24,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 5.000,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 3.981.617,82 4.499.122,08 113,0% 1,3% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.344.031,94 6.419.327,60 101,2% 2,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30.128,74 23.708,60 78,7% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 58.414.955,15 50.962.183,40 87,2% 18,9% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 6.784.265,90 7.740.024,20 114,1% 2,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	732.970,23	622.412,53	84,9%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 181.787,84 160.940,37 88,5% 0,1% MULTA E JUROS DE MORA 542.368,43 444.074,68 81,9% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 15,00 27,71 184,7% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.798,96 17.369,77 197,4% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	12.469.635,47	12.156.053,11	97,5%	4,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 533.706,24 593.744,21 111,2% 0,2% ENTIDADES PRIVADAS 11.930.929,23 11.562.308,90 96,9% 3,9% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 5.000,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	28.995.365,13	25.510.904,13	88,0%	9,4%
FEIRAS E EVENTOS 15.000,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 14.100.000,02 14.100.000,00 100,0% 4,6% PROJETOS ESTRATÉGICOS 14.880.365,11 11.410.904,13 76,7% 4,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.863.576,44	21.510.701,54	80,1%	8,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 26.863.576,44 21.510.701,54 80,1% 8,7%
ALIENAÇÃO DE BENS	134.165,48	766.251,64	571,1%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 134.165,48 766.251,64 571,1% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	3.362.258,08	3.538.884,40	105,3%	1,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 3.362.258,08 3.538.884,40 105,3% 1,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	308.518.010,00	290.411.904,22	94,1%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Paraná

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.590.000,97	137.122.534,18	93,5%	47,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 71.200.247,36 64.555.550,94 90,7% 23,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 52.379.493,93 50.598.473,09 96,6% 17,0% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.676.506,98 17.691.214,63 94,7% 6,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 4.333.752,70 4.277.295,52 98,7% 1,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	7.229.720,62	5.037.974,55	69,7%	2,3%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 991.458,60 813.263,11 82,0% 0,3% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 4.774.373,28 3.268.090,92 68,5% 1,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 872.766,87 624.638,02 71,6% 0,3% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 591.121,87 331.982,50 56,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	18.453.079,52	11.517.451,67	62,4%	6,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 411.308,06 261.992,44 63,7% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 8.312.155,01 5.499.395,05 66,2% 2,7% COMBUSTÍVEIS 966.090,24 536.099,90 55,5% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 358.106,57 194.862,38 54,4% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 4.009,78 0,00 0,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 518.578,58 240.198,36 46,3% 0,2% VESTUÁRIO 1.192.081,62 334.413,46 28,1% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 419.260,08 260.982,35 62,2% 0,1% MATERIAL MÉDICO 2.866.738,25 2.034.408,38 71,0% 0,9% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.877.617,96 1.850.447,27 64,3% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 11.227,22 1.153,50 10,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 50.104,68 26.036,98 52,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 465.801,47 276.083,27 59,3% 0,2% OUTROS MATERIAIS 0,00 1.378,33 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.234.571,24	2.252.311,53	43,0%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 682.245,04 245.166,37 35,9% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 67.882,78 20.254,88 29,8% 0,0% HOSPEDAGENS 2.545.508,78 1.186.373,09 46,6% 0,8% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.536.507,15 644.612,01 42,0% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 78.858,16 28.493,50 36,1% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 30.572,92 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 137.687,55 89.072,69 64,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 155.308,86 38.338,99 24,7% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.769,64	30.573,21	19,1%	0,1%
PRÊMIOS 159.769,64 30.573,21 19,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.376.781,18	46.284.074,03	70,8%	21,2%
TRADUÇÕES 23.150,20 12.755,00 55,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 7.529.927,97 4.159.003,09 55,2% 2,4% AUDITORIA 103.206,00 73.476,75 71,2% 0,0% INFORMÁTICA 6.229.679,90 7.187.560,51 115,4% 2,0% MÉDICOS E LABORATORIAIS 47.117,78 110.355,46 234,2% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.459.689,53 3.391.289,09 76,0% 1,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 875.957,56 279.588,09 31,9% 0,3% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.171.368,73 1.184.030,07 101,1% 0,4% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.622.740,65 4.883.379,93 56,6% 2,8% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.483.870,00 3.351.078,97 61,1% 1,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 6.578.300,10 5.755.480,09 87,5% 2,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.283.666,52 883.097,86 38,7% 0,7% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.366.119,73 1.392.142,55 58,8% 0,8% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 72.796,98 47.102,09 64,7% 0,0% SEGUROS 253.481,68 213.435,32 84,2% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 2.053.167,07 1.328.546,72 64,7% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.496.676,36 1.731.355,42 69,3% 0,8% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.321.016,82 1.721.467,97 74,2% 0,8% FRETES 500.293,41 349.309,04 69,8% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 4.605.488,40 3.043.062,58 66,1% 1,5% TRANSPORTES URBANOS 1.256.041,21 332.083,88 26,4% 0,4% PATROCÍNIOS 650.000,00 16.840,00 2,6% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 234.077,05 20.566,94 8,8% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 200.606,86 108.837,80 54,3% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 4.952.300,17 4.699.286,39 94,9% 1,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.040,50 8.942,42 148,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.040.565,00	9.265.526,31	77,0%	3,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.188.706,52 6.929.434,31 84,6% 2,7% DESPESAS BANCÁRIAS 494.879,78 373.219,75 75,4% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 3.341.818,50 1.946.536,86 58,2% 1,1% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 15.160,20 16.335,39 107,8% 0,0%
IMPOSTOS	673.424,04	412.049,28	61,2%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.303,32 1.119,58 85,9% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 1.966,48 8.211,73 417,6% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 45.245,20 29.459,55 65,1% 0,0% TAXAS 624.909,04 373.258,42 59,7% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.084.778,15	6.143.602,33	76,0%	2,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.169.647,00 3.034.660,38 95,7% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS 213.893,93 235.483,39 110,1% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 106,80 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 146.667,92 117.040,00 79,8% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 4.291.097,00 2.603.558,04 60,7% 1,4% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 263.365,50 152.860,52 58,0% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	4.719.499,68	4.478.343,15	94,9%	1,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.364.180,84 2.216.103,16 93,7% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.355.318,84 2.262.239,99 96,0% 0,8%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	18.000,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 18.000,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	5.819,96	98.195,16	1.687,2%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 5.819,96 98.195,16 1.687,2% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	33.352.312,12	37.292.411,75	111,8%	10,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.875.174,56 4.967.792,32 84,6% 1,9% BENS MÓVEIS 25.795.790,10 30.294.797,40 117,4% 8,4% BENS INTANGÍVEIS 1.681.347,46 2.029.822,03 120,7% 0,5%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.488,00	5.011,24	66,9%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.488,00 5.011,24 66,9% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	6.590.199,88	6.938.988,96	105,3%	2,1%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.590.199,88 6.938.988,96 105,3% 2,1%
TOTAIS	308.518.010,00	266.897.047,35	86,5%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Paraná

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	25.693.684,19	12.630.088,95	49,2%	8,3%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	8.193.421,00	7.558.606,53	92,3%	2,7%
EDUCAÇÃO	142.534.209,13	138.049.088,53	96,9%	46,2%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	42.100.634,24	36.689.124,85	87,1%	13,6%
SUPORTE AO NEGÓCIO	61.573.479,16	44.772.977,45	72,7%	20,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	28.422.582,28	27.197.161,04	95,7%	9,2%
TOTAIS	308.518.010,00	266.897.047,35	86,5%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).