SENAI - Departamento Nacional

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	895.554.577,65	935.742.906,56	104,5%	85,5%
DIRETAS 254.741.107,60 257.846.843,12 101,2% 24,3% INDIRETAS 232.597.274,22 263.012.593,56 113,1% 22,2% ADICIONAIS 408.216.195,83 414.883.469,88 101,6% 39,0% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	23.601.154,37	28.399.015,53	120,3%	2,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 24.915,19 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 23.576.239,18 28.399.015,53 120,5% 2,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	33.136.747,28	35.219.274,52	106,3%	3,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 960.000,00 0,00 0,0% 0,1% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 17.123.893,04 15.713.447,74 91,8% 1,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 167.627,03 205.784,52 122,8% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.193.113,74 2.656.736,08 121,1% 0,2% SERVIÇOS DE SAÚDE 2.429.821,44 0,00 0,0% 0,2% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.143.025,04 16.174.779,99 159,5% 1,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 119.266,99 468.526,19 392,8% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.194.996,32	40.457.115,52	93,7%	4,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.821.768,39 34.213.853,78 709,6% 0,5% MULTA E JUROS DE MORA 3.432.818,06 3.901.045,58 113,6% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 146.212,88 566.783,42 387,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 34.794.196,99 1.775.432,74 5,1% 3,3% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	26.495.355,36	9.270.002,58	35,0%	2,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 26.495.355,36 9.270.002,58 35,0% 2,5% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	8.546.435,50	8.623.141,12	100,9%	0,8%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 8.546.435,50 8.623.141,12 100,9% 0,8% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.595.803,01	15.748.303,00	94,9%	1,6%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.595.803,01 15.748.303,00 94,9% 1,6%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.047.125.069,49	1.073.459.758,83	102,5%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.551.208,44	86.952.024,54	95,0%	8,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 45.204.465,60 46.467.927,55 102,8% 4,3% ENCARGOS TRABALHISTAS 25.862.304,14 25.957.861,51 100,4% 2,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 18.408.235,80 13.571.128,79 73,7% 1,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 13.293,42 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.062.909,48 955.106,69 46,3% 0,2%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	15.252.277,04	18.136.230,03	118,9%	1,5%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 173.244,24 289.034,38 166,8% 0,0% CONDOMÍNIO 14.806.256,90 17.615.086,06 119,0% 1,4% ENERGIA ELÉTRICA 29.930,23 25.114,94 83,9% 0,0% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.331,75 853,41 64,1% 0,0% GÁS 1.618,10 1.692,32 104,6% 0,0% TELEFONIA 171.006,24 157.476,63 92,1% 0,0% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 68.889,58 46.972,29 68,2% 0,0%
MATERIAIS	2.243.252,00	2.713.338,02	121,0%	0,2%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 133.432,45 213.358,11 159,9% 0,0% MATERIAL DIDÁTICO 1.124.925,11 1.562.639,70 138,9% 0,1% COMBUSTÍVEIS 54.093,96 50.427,82 93,2% 0,0% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 102.989,74 127.098,24 123,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 54.693,14 308,26 0,6% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 266.637,79 181.239,96 68,0% 0,0% VESTUÁRIO 128.156,53 54.997,31 42,9% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 26.401,24 21.846,11 82,7% 0,0% MATERIAL MÉDICO 58.540,27 77.181,45 131,8% 0,0% EMBALAGENS 42.307,56 30.755,35 72,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 106.358,49 231.751,36 217,9% 0,0% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 44.422,84 69.493,08 156,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.667,70 18,90 0,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 42.516,58 43.982,47 103,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 15.009,73 19.214,10 128,0% 0,0% OUTROS MATERIAIS 40.098,87 29.025,80 72,4% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	5.004.474,77	2.062.834,64	41,2%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS 2.311.407,62 951.109,94 41,1% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 341.134,84 200.028,63 58,6% 0,0% HOSPEDAGENS 1.166.448,51 435.739,93 37,4% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 344.978,80 257.028,11 74,5% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 286.744,63 142.786,21 49,8% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 3.437,16 17.573,34 511,3% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 78.581,27 4.933,37 6,3% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 12.483,01 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 471.741,94 40.905,77 8,7% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 246,33 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	493.200,11	116.960,38	23,7%	0,0%
PRÊMIOS 493.200,11 116.960,38 23,7% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.001.605,93	137.319.831,42	81,7%	16,0%
TRADUÇÕES 296.124,98 283.672,40 95,8% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 25.492.942,94 24.365.656,91 95,6% 2,4% AUDITORIA 404.134,70 71.802,27 17,8% 0,0% INFORMÁTICA 27.245.341,09 14.171.497,87 52,0% 2,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 284.441,58 197.477,99 69,4% 0,0% ODONTOLÓGICOS 6.352,56 24.245,21 381,7% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 39.668.572,57 34.454.550,38 86,9% 3,8% PROMOÇÕES E EVENTOS 2.441.574,97 714.891,04 29,3% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 128.502,15 125.730,97 97,8% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 834.263,64 1.227.119,72 147,1% 0,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 65.433,72 114.326,59 174,7% 0,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 777.344,07 381.553,28 49,1% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 668.540,20 529.161,60 79,2% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 702.836,39 812.018,36 115,5% 0,1% SEGUROS 264.388,18 130.978,78 49,5% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS 522.688,09 466.222,18 89,2% 0,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.911.660,38 1.203.689,70 63,0% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 50.060.734,98 46.776.905,79 93,4% 4,8% FRETES 372.382,02 577.683,79 155,1% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 43.022,72 23.231,18 54,0% 0,0% PATROCÍNIOS 1.315.500,00 1.655.737,75 125,9% 0,1% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 43.048,18 10.691,90 24,8% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 8.249.847,48 3.738.189,46 45,3% 0,8% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 5.021.915,88 3.872.981,43 77,1% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.180.012,46 1.389.814,87 117,8% 0,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.518.075,20	682.861,47	15,1%	0,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 235.900,80 261.582,28 110,9% 0,0% MULTAS 21.217,98 404.821,36 1.907,9% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 4,85 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 4.260.951,57 16.457,83 0,4% 0,4%
IMPOSTOS	121.693,74	41.808,98	34,4%	0,0%
IMPOSTOS FEDERAIS 9.569,85 9.191,87 96,1% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 63.765,52 6.134,84 9,6% 0,0% TAXAS 21.107,72 26.482,27 125,5% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 27.250,65 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.980.128,86	9.630.106,27	107,2%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 8.140.904,41 9.205.440,20 113,1% 0,8% DESPESAS JUDICIAIS 808.347,88 376.972,67 46,6% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 24.417,01 26.991,22 110,5% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.406,81 11.584,60 823,5% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 5.052,75 9.117,58 180,4% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	158.314.109,42	163.058.359,15	103,0%	15,1%
CONTRIBUIÇÃO CNI 73.142.774,79 77.887.024,50 106,5% 7,0% CONTRIBUIÇÃO CETIQT 71.738.015,98 71.738.016,00 100,0% 6,9% CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL 13.433.318,65 13.433.318,65 100,0% 1,3%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	259.913.803,60	278.130.027,74	107,0%	24,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 129.956.901,80 139.065.013,87 107,0% 12,4% AUXÍLIO ESPECIAL 129.956.901,80 139.065.013,87 107,0% 12,4%
CONVÊNIOS	39.597.526,25	19.163.116,76	48,4%	3,8%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 8.375.922,04 6.575.058,24 78,5% 0,8% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 31.221.604,21 12.588.058,52 40,3% 3,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	171.800.308,21	193.129.095,59	112,4%	16,4%
FEIRAS E EVENTOS 3.750.519,36 2.883.815,34 76,9% 0,4% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 52.579.934,51 110.941.540,89 211,0% 5,0% EMERGENCIAIS 17.486.553,02 19.480.902,95 111,4% 1,7% PROJETOS ESTRATÉGICOS 97.838.301,32 59.677.836,41 61,0% 9,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 145.000,00 145.000,00 100,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	723.533,83	1.510.280,26	208,7%	0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 723.533,83 1.510.280,26 208,7% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	1.382.777,06	1.506.852,65	109,0%	0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 1.382.777,06 1.506.852,65 109,0% 0,1%
INVESTIMENTOS	20.094.071,69	7.167.785,31	35,7%	1,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.661.714,03 3.219.688,68 48,3% 0,6% BENS MÓVEIS 7.567.157,66 3.948.096,63 52,2% 0,7% BENS INTANGÍVEIS 5.865.200,00 0,00 0,0% 0,6%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.255,16	17.372,01	131,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 13.255,16 17.372,01 131,1% 0,0%
AUXÍLIOS	99.119.768,18	103.505.546,60	104,4%	9,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 99.119.768,18 103.505.546,60 104,4% 9,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	1.047.125.069,49	1.024.844.431,82	97,9%

Fonte: Superintendência de Finanças - SFIN
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021

SENAI - Departamento Nacional

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	101.312.905,50	86.295.103,84	85,2%	9,7%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	528.624.994,80	567.840.553,74	107,4%	50,5%
EDUCAÇÃO	176.003.583,40	127.887.743,65	72,7%	16,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	103.394.107,75	86.303.034,91	83,5%	9,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	87.932.951,27	106.529.582,87	121,1%	8,4%
OUTRAS INICIATIVAS*	616.610,75	290.588,19	47,1%	0,1%
APOIO	49.239.916,02	49.697.824,62	100,9%	4,7%
TOTAIS	1.047.125.069,49	1.024.844.431,82	97,9%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).