SESI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.981.166,15	214.753.977,27	96,3%	25,7%
DIRETAS 105.113.211,24 106.004.820,78 100,8% 12,1% INDIRETAS 117.867.954,91 108.749.156,49 92,3% 13,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	8.607.864,37	8.843.202,23	102,7%	1,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.024.359,07 2.785.774,15 92,1% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.583.505,30 6.057.428,08 108,5% 0,6%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	157.925.508,65	162.661.825,02	103,0%	18,2%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 157.925.508,65 162.661.825,02 103,0% 18,2% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	429.539.480,62	436.932.506,46	101,7%	49,6%
SERVIÇOS COMERCIAIS 302.673.914,28 307.228.866,58 101,5% 34,9% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 1.644.090,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.031.499,96 0,00 0,0% 0,2% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 53.375,40 90.673,73 169,9% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 52.315.795,92 50.625.678,91 96,8% 6,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 57.881.831,85 56.285.134,71 97,2% 6,7% SERVIÇOS DE LAZER 13.848.376,21 21.058.062,53 152,1% 1,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 734.687,00 0,00 0,0% 0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.306.548,18	8.036.920,61	36,0%	2,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 11.916.822,11 4.267.200,87 35,8% 1,4% MULTA E JUROS DE MORA 2.447.790,18 1.211.897,67 49,5% 0,3% DESCONTOS OBTIDOS 5.542.887,91 434.416,70 7,8% 0,6% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.827,64 32.024,18 119,4% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 2.372.220,34 2.091.381,19 88,2% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	12.232.739,00	9.502.272,56	77,7%	1,4%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 296.105,52 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.866.252,25 2.103.314,16 54,4% 0,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 8.366.486,75 7.102.852,88 84,9% 1,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.880.000,00	12.000.000,00	93,2%	1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 12.880.000,00 12.000.000,00 93,2% 1,5% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	3.113.670,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 913.670,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 2.200.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	866.473.306,97	855.844.374,15	98,8%

Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.026.282,97	328.129.339,80	100,0%	37,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 162.134.404,54 160.347.964,94 98,9% 18,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 113.389.706,08 114.160.001,28 100,7% 13,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 51.612.720,15 52.763.149,13 102,2% 6,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 889.452,20 858.224,45 96,5% 0,1%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	22.290.983,38	13.815.414,93	62,0%	2,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.233.636,40 3.692.626,43 36,1% 1,2% CONDOMÍNIO 243.246,26 347.785,01 143,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 7.773.296,47 6.606.597,31 85,0% 0,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 925.666,79 948.890,44 102,5% 0,1% GÁS 1.032.658,16 1.116.945,58 108,2% 0,1% TELEFONIA 1.488.168,77 1.098.165,01 73,8% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 594.310,53 4.405,15 0,7% 0,1%
MATERIAIS	40.381.092,75	32.553.025,14	80,6%	4,7%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 975.138,89 764.987,95 78,4% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 549.327,70 1.089.112,85 198,3% 0,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 1.732.383,68 1.716.167,10 99,1% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 418.718,51 397.182,53 94,9% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 1.991.048,23 517.965,60 26,0% 0,2% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.413.550,86 2.272.907,97 160,8% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 1.309.736,44 821.821,80 62,7% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 1.243.365,19 1.262.146,39 101,5% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 8.373.379,59 11.023.396,19 131,6% 1,0% EMBALAGENS 595.829,68 373.842,39 62,7% 0,1% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.539.159,87 3.660.766,76 66,1% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 4.197.772,53 3.548.457,60 84,5% 0,5% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 182.333,84 170.894,75 93,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.724.510,44 3.308.405,48 88,8% 0,4% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 1.289.052,82 978.899,79 75,9% 0,1% OUTROS MATERIAIS 6.845.784,48 646.069,99 9,4% 0,8%
TRANSPORTE E VIAGENS	6.034.183,00	4.604.980,90	76,3%	0,7%
PASSAGENS NACIONAIS 904.627,20 1.161.564,58 128,4% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 32.742,50 96.602,26 295,0% 0,0% HOSPEDAGENS 1.783.569,00 1.404.148,21 78,7% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 1.115.667,30 958.982,79 86,0% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 18.569,12 50.010,79 269,3% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 323.334,99 244.119,91 75,5% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 175.367,68 192.706,70 109,9% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 261.743,89 477.281,58 182,3% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 1.418.561,32 19.564,08 1,4% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	881.506,28	1.023.584,56	116,1%	0,1%
PRÊMIOS 881.506,28 1.023.584,56 116,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	71.774.509,41	64.900.887,64	90,4%	8,3%
TRADUÇÕES 6.798,78 499,64 7,3% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.168.014,49 2.696.769,90 43,7% 0,7% AUDITORIA 89.800,00 62.180,26 69,2% 0,0% INFORMÁTICA 5.914.648,57 6.155.813,89 104,1% 0,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 6.998.054,19 8.494.747,11 121,4% 0,8% ODONTOLÓGICOS 0,00 175.796,82 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.917.336,37 4.272.911,19 86,9% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 983.187,58 1.406.852,59 143,1% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 513.350,42 2.452.446,75 477,7% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.603.631,52 4.169.397,44 115,7% 0,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.315.690,26 5.346.720,40 73,1% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.413.847,67 2.262.215,15 93,7% 0,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 817.313,82 777.518,14 95,1% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.177.112,62 1.243.520,45 105,6% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 139.187,67 138.084,89 99,2% 0,0% SEGUROS 217.507,83 288.424,06 132,6% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 1.359.540,68 2.306.917,55 169,7% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 2.026.333,63 1.524.070,23 75,2% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 6.037.718,44 2.191.759,39 36,3% 0,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 3.197.748,53 3.439.121,57 107,5% 0,4% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.530.656,24 5.232.136,17 94,6% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 339.456,05 569.481,11 167,8% 0,0% PATROCÍNIOS 136.054,20 77.300,00 56,8% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 879.853,67 979.768,79 111,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.721.036,28 5.140.525,07 188,9% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 2.010.475,56 2.922.524,46 145,4% 0,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.260.154,34 573.384,62 9,2% 0,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	7.672.209,38	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 7.672.209,38 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	4.890.027,68	3.675.106,04	75,2%	0,6%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 130.000,00 371.593,21 285,8% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 2.638.237,06 42,00 0,0% 0,3% DESPESAS BANCÁRIAS 1.629.803,95 681.028,75 41,8% 0,2% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 97.483,94 42.254,64 43,3% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 394.502,73 2.407.296,35 610,2% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 172.891,09 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.345.219,27	12.138.920,76	91,0%	1,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 36.510,95 9.128,82 25,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 6.569.190,98 7.798.110,94 118,7% 0,8% IMPOSTOS MUNICIPAIS 335.165,50 230.838,11 68,9% 0,0% TAXAS 6.404.351,84 4.100.842,89 64,0% 0,7% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	6.055.161,74	6.288.058,41	103,8%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 4.125.378,41 3.806.220,47 92,3% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 69.152,51 66.853,36 96,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 4.230,05 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 67.200,00 56.000,00 83,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 1.668.545,40 2.236.368,12 134,0% 0,2% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 124.885,42 118.386,41 94,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	18.823.270,13	18.240.526,85	96,9%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 15.808.951,19 15.230.114,56 96,3% 1,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 3.014.318,94 3.010.412,29 99,9% 0,3%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.673.999,97	1.543.488,10	92,2%	0,2%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 328.000,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 900.000,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 1.673.999,97 315.488,10 18,8% 0,2%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	231.200,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 231.200,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	62.894.154,33	35.786.501,92	56,9%	7,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 24.336.692,63 19.045.304,05 78,3% 2,8% BENS MÓVEIS 38.556.501,82 16.738.265,33 43,4% 4,4% BENS INTANGÍVEIS 959,88 2.932,54 305,5% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	289.402.916,06	293.084.239,75	101,3%	33,4%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 289.382.111,21 293.071.276,53 101,3% 33,4% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 12.963,22 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 20.804,85 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	866.473.306,97	823.687.484,18	95,1%

Fonte: Zeus

SESI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	12.790.538,90	11.989.793,75	93,7%	1,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	29.705.424,43	28.627.112,51	96,4%	3,4%
EDUCAÇÃO	122.942.747,92	118.150.601,15	96,1%	14,2%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	100.823.497,34	102.476.471,40	101,6%	11,6%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	495.687.051,60	467.748.421,10	94,4%	57,2%
SUPORTE AO NEGÓCIO	70.962.831,08	59.559.245,71	83,9%	8,2%
APOIO	33.561.215,70	35.135.838,56	104,7%	3,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	866.473.306,97	823.687.484,18	95,1%

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