SENAI - Santa Catarina

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	149.819.675,12	141.678.070,91	94,6%	46,5%
DIRETAS 69.145.741,43 68.934.260,86 99,7% 21,5% INDIRETAS 80.673.933,69 72.743.810,05 90,2% 25,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	3.470.580,32	3.443.728,59	99,2%	1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.326.135,32 2.434.667,51 104,7% 0,7% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.144.445,00 1.009.061,08 88,2% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	103.579.187,12	91.537.271,46	88,4%	32,2%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 16.122.851,18 26.756.308,96 166,0% 5,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 4.366.630,52 1.216.926,28 27,9% 1,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 40.985,47 53.043,71 129,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 71.469.649,29 62.900.776,69 88,0% 22,2% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 11.579.070,66 610.215,82 5,3% 3,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.114.867,73	6.937.422,94	45,9%	4,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 10.153.717,42 5.366.486,36 52,9% 3,2% MULTA E JUROS DE MORA 4.598.638,72 953.290,82 20,7% 1,4% DESCONTOS OBTIDOS 345.564,03 390.911,42 113,1% 0,1% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 16.947,56 226.734,34 1.337,9% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	25.957.210,25	19.538.449,77	75,3%	8,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 14.059.701,61 10.435.522,42 74,2% 4,4% ENTIDADES PRIVADAS 11.897.508,64 9.102.927,35 76,5% 3,7% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	18.335.205,82	18.938.406,65	103,3%	5,7%
FEIRAS E EVENTOS 113.980,76 4.044,16 3,5% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 10.600.000,00 10.600.000,00 100,0% 3,3% PROJETOS ESTRATÉGICOS 7.321.225,06 8.334.362,49 113,8% 2,3% INCENTIVO À PRODUÇÃO 300.000,00 0,00 0,0% 0,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	657.580,00	6.708,06	1,0%	0,2%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 657.580,00 6.708,06 1,0% 0,2%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	869.957,50	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 869.957,50 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	4.964.719,74	5.786.672,73	116,6%	1,5%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 4.964.719,74 5.786.672,73 116,6% 1,5%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	321.899.026,10	288.736.688,61	89,7%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.590.578,65	161.550.329,50	93,1%	53,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 90.293.321,41 81.757.002,42 90,5% 28,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 62.148.489,16 58.799.598,70 94,6% 19,3% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 19.039.824,40 18.395.826,02 96,6% 5,9% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 2.108.943,68 2.597.902,36 123,2% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	9.068.919,84	6.754.766,64	74,5%	2,8%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.086.544,96 589.960,90 54,3% 0,3% CONDOMÍNIO 127,37 1.384,64 1.087,1% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 6.641.533,83 5.115.944,78 77,0% 2,1% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 662.064,64 514.388,68 77,7% 0,2% GÁS 1.610,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 677.039,04 533.087,64 78,7% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	29.083.173,88	20.138.576,17	69,2%	9,0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 408.207,15 255.047,57 62,5% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 4.067.532,90 2.748.991,86 67,6% 1,3% COMBUSTÍVEIS 1.128.520,28 763.073,23 67,6% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 645.184,37 490.380,28 76,0% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 55.316,56 13.971,87 25,3% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 265.124,77 392.043,62 147,9% 0,1% VESTUÁRIO 494.093,55 405.866,34 82,1% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 749.085,54 572.568,22 76,4% 0,2% MATERIAL MÉDICO 2.785.254,41 2.926.211,29 105,1% 0,9% EMBALAGENS 17.714,79 19.577,00 110,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 7.363.660,02 3.276.622,46 44,5% 2,3% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 67.536,14 32.923,18 48,7% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.441,80 3.898,83 159,7% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 27.992,39 26.601,80 95,0% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 3.674.464,88 7.990.932,43 217,5% 1,1% OUTROS MATERIAIS 7.331.044,33 219.866,19 3,0% 2,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	4.224.592,42	1.844.075,38	43,7%	1,3%
PASSAGENS NACIONAIS 819.395,92 422.849,90 51,6% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 20.719,37 12.429,49 60,0% 0,0% HOSPEDAGENS 1.352.671,28 726.145,49 53,7% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 891.220,57 25.400,25 2,9% 0,3% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 11.795,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 410.341,80 485.460,56 118,3% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 49.514,93 40.805,87 82,4% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 220.298,33 94.087,63 42,7% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 448.635,22 36.896,19 8,2% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	846.265,22	179.685,51	21,2%	0,3%
PRÊMIOS 846.265,22 179.685,51 21,2% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.915.718,11	41.325.965,45	88,1%	14,6%
TRADUÇÕES 20.166,30 9.866,68 48,9% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.796.374,70 2.955.842,16 77,9% 1,2% AUDITORIA 37.026,60 30.053,42 81,2% 0,0% INFORMÁTICA 5.505.233,89 4.704.971,02 85,5% 1,7% MÉDICOS E LABORATORIAIS 853.668,95 945.727,90 110,8% 0,3% ODONTOLÓGICOS 990,47 946,86 95,6% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 5.016.604,30 4.625.255,82 92,2% 1,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 450.577,55 176.926,12 39,3% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 368.776,47 195.996,94 53,1% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.014.216,49 7.008.240,40 99,9% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.117.156,15 4.849.632,51 94,8% 1,6% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.724.568,77 2.874.771,37 105,5% 0,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 529.506,78 411.860,36 77,8% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 847.636,70 839.766,83 99,1% 0,3% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 77.467,68 49.134,30 63,4% 0,0% SEGUROS 242.710,47 190.095,02 78,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.081.142,85 681.428,57 63,0% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.188.369,14 858.283,56 72,2% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3.304.850,47 1.891.996,41 57,2% 1,0% FRETES 736.758,48 717.985,28 97,5% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 2.847.177,59 2.542.857,76 89,3% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 258.955,83 82.037,27 31,7% 0,1% PATROCÍNIOS 12.000,00 55.500,00 462,5% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 568.741,56 172.543,96 30,3% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 961.058,50 1.278.192,71 133,0% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.841.604,90 2.633.608,84 143,0% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.512.376,52 542.443,38 35,9% 0,5%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.202.545,69	763.870,09	34,7%	0,7%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 2.202.545,69 763.870,09 34,7% 0,7%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.370.438,85	13.758.477,82	95,7%	4,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 939,03 939,03 100,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.339.730,52 5.604.335,34 167,8% 1,0% DESPESAS BANCÁRIAS 601.157,47 513.563,54 85,4% 0,2% MULTAS 1.223.840,77 75.456,79 6,2% 0,4% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 9.152.429,81 7.433.100,00 81,2% 2,8% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 52.341,25 131.083,12 250,4% 0,0%
IMPOSTOS	1.515.316,26	1.091.735,95	72,0%	0,5%
IMPOSTOS FEDERAIS 1.304,93 1.304,93 100,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 3.933,23 988,71 25,1% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 234.579,25 240.527,43 102,5% 0,1% TAXAS 1.259.897,95 848.914,88 67,4% 0,4% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 15.600,90 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	8.655.181,96	8.675.703,80	100,2%	2,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.222.388,27 2.546.033,37 79,0% 1,0% DESPESAS JUDICIAIS 1.326.320,73 1.280.695,29 96,6% 0,4% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 523,65 890,36 170,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 38.500,00 10.500,00 27,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 4.033.615,83 4.813.374,58 119,3% 1,3% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 33.833,48 24.210,20 71,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	4.455.903,85	4.153.940,55	93,2%	1,4%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.533.988,62 2.336.607,44 92,2% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.921.915,23 1.817.333,11 94,6% 0,6%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	78.000,00	92.000,00	117,9%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 78.000,00 92.000,00 117,9% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	77.471,20	75.000,00	96,8%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 77.471,20 75.000,00 96,8% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	21.957.557,30	13.880.613,50	63,2%	6,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.981.029,57 3.774.473,54 54,1% 2,2% BENS MÓVEIS 14.976.527,73 10.077.111,81 67,3% 4,7% BENS INTANGÍVEIS 0,00 29.028,15 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.487,40	4.772,94	50,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 9.487,40 4.772,94 50,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	4.847.875,47	5.032.392,17	103,8%	1,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.847.875,47 5.032.392,17 103,8% 1,5%
TOTAIS	321.899.026,10	279.321.905,47	86,8%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SENAI - Santa Catarina

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.151.749,33	7.617.909,04	93,5%	2,5%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	16.101.225,31	18.102.517,28	112,4%	5,0%
EDUCAÇÃO	152.939.668,03	137.134.434,00	89,7%	47,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	70.337.105,40	56.672.011,83	80,6%	21,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	54.298.697,64	41.669.063,65	76,7%	16,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	20.070.580,39	18.125.969,67	90,3%	6,2%
TOTAIS	321.899.026,10	279.321.905,47	86,8%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).