| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
183.111.939,97 |
178.634.961,81 |
97,6% |
54,9% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
106.500.361,81 |
99.621.019,15 |
93,5% |
32,0% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
57.636.780,40 |
59.568.852,97 |
103,4% |
17,3% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
16.473.428,70 |
17.299.967,26 |
105,0% |
4,9% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
2.501.369,06 |
2.145.122,43 |
85,8% |
0,8% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
10.555.769,14 |
9.877.625,90 |
93,6% |
3,2% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
1.361.212,29 |
1.314.902,73 |
96,6% |
0,4% |
| CONDOMÍNIO |
12.928,35 |
15.459,98 |
119,6% |
0,0% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
7.308.744,78 |
6.773.277,75 |
92,7% |
2,2% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
604.012,06 |
629.583,74 |
104,2% |
0,2% |
| GÁS |
23.666,61 |
1.061,12 |
4,5% |
0,0% |
| TELEFONIA |
1.245.205,05 |
1.142.290,58 |
91,7% |
0,4% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
1.050,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
15.029.637,43 |
15.055.307,10 |
100,2% |
4,5% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
2.324.210,49 |
461.460,94 |
19,9% |
0,7% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
3.548.926,14 |
3.561.221,10 |
100,3% |
1,1% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
1.358.166,31 |
1.458.184,04 |
107,4% |
0,4% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
253.207,33 |
626.940,69 |
247,6% |
0,1% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
216.432,67 |
88.182,59 |
40,7% |
0,1% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
515.166,63 |
427.880,87 |
83,1% |
0,2% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
390.375,79 |
351.751,83 |
90,1% |
0,1% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
718.662,72 |
683.922,72 |
95,2% |
0,2% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
1.594.689,61 |
2.151.072,34 |
134,9% |
0,5% |
| EMBALAGENS |
7.616,60 |
4.001,15 |
52,5% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
2.842.687,12 |
4.014.663,29 |
141,2% |
0,9% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
31.594,72 |
50.754,60 |
160,6% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
4.819,93 |
37.468,87 |
777,4% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
13.523,19 |
45.327,01 |
335,2% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
292.291,61 |
969.066,59 |
331,5% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS |
917.266,57 |
123.408,47 |
13,5% |
0,3% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
5.709.500,08 |
5.370.765,01 |
94,1% |
1,7% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
1.045.723,45 |
1.111.570,24 |
106,3% |
0,3% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
36.594,26 |
119.406,20 |
326,3% |
0,0% |
| HOSPEDAGENS |
1.609.824,85 |
1.719.501,74 |
106,8% |
0,5% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
1.925.460,38 |
1.385.493,71 |
72,0% |
0,6% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
191.730,73 |
73.602,07 |
38,4% |
0,1% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS |
336.483,15 |
270.982,42 |
80,5% |
0,1% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
122.897,64 |
212.543,66 |
172,9% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
390.662,60 |
415.427,27 |
106,3% |
0,1% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
50.123,02 |
62.237,70 |
124,2% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
290.024,88 |
348.133,56 |
120,0% |
0,1% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
290.024,88 |
348.133,56 |
120,0% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
49.555.975,30 |
52.078.399,85 |
105,1% |
14,9% |
| TRADUÇÕES |
6.956,15 |
23.249,81 |
334,2% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
2.079.227,45 |
2.734.757,12 |
131,5% |
0,6% |
| AUDITORIA |
37.500,00 |
38.351,30 |
102,3% |
0,0% |
| INFORMÁTICA |
2.706.152,32 |
7.437.463,71 |
274,8% |
0,8% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
843.685,74 |
1.086.422,34 |
128,8% |
0,3% |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
184,24 |
0,0% |
0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
5.539.199,07 |
5.943.821,30 |
107,3% |
1,7% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
690.755,61 |
1.190.367,16 |
172,3% |
0,2% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
2.303.365,07 |
1.300.120,02 |
56,4% |
0,7% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
7.138.932,77 |
7.044.707,94 |
98,7% |
2,1% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
4.799.795,71 |
5.437.666,37 |
113,3% |
1,4% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
3.677.034,81 |
3.764.550,08 |
102,4% |
1,1% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
853.683,68 |
809.022,99 |
94,8% |
0,3% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
89.773,96 |
139.384,75 |
155,3% |
0,0% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
195.598,57 |
174.331,45 |
89,1% |
0,1% |
| SEGUROS |
322.921,86 |
324.640,68 |
100,5% |
0,1% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
2.093.873,75 |
2.118.920,69 |
101,2% |
0,6% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.856.711,69 |
1.352.728,02 |
72,9% |
0,6% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
2.068.697,47 |
303.446,80 |
14,7% |
0,6% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
647.860,85 |
970.371,15 |
149,8% |
0,2% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
3.935.184,29 |
3.884.599,82 |
98,7% |
1,2% |
| TRANSPORTES URBANOS |
598.206,56 |
638.705,58 |
106,8% |
0,2% |
| PATROCÍNIOS |
105.020,64 |
243.167,70 |
231,5% |
0,0% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
474.152,79 |
1.351.810,79 |
285,1% |
0,1% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
1.727.375,24 |
1.900.284,52 |
110,0% |
0,5% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
3.084.309,25 |
1.670.177,57 |
54,2% |
0,9% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
1.680.000,00 |
195.145,95 |
11,6% |
0,5% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
14.687.500,50 |
12.216.649,55 |
83,2% |
4,4% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
154.645,62 |
135.875,80 |
87,9% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
7.472.654,42 |
7.767.514,37 |
103,9% |
2,2% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
564.608,89 |
612.666,77 |
108,5% |
0,2% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
100.148,53 |
203.903,36 |
203,6% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
6.390.443,04 |
3.486.559,23 |
54,6% |
1,9% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
5.000,00 |
10.130,02 |
202,6% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
754.381,12 |
628.259,93 |
83,3% |
0,2% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
16.501,15 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
68.642,98 |
22.426,52 |
32,7% |
0,0% |
| TAXAS |
682.933,14 |
589.332,26 |
86,3% |
0,2% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
2.805,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
2.765.376,71 |
2.882.732,16 |
104,2% |
0,8% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
2.620.316,63 |
2.725.301,41 |
104,0% |
0,8% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
38.822,90 |
37.517,46 |
96,6% |
0,0% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
1.132,50 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
58.800,00 |
52.500,00 |
89,3% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
47.437,18 |
66.280,79 |
139,7% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR
|
4.637.575,95 |
4.522.856,69 |
97,5% |
1,4% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
2.734.661,72 |
2.650.820,49 |
96,9% |
0,8% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
1.902.914,23 |
1.872.036,20 |
98,4% |
0,6% |
|
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
400.507,92 |
397.722,28 |
99,3% |
0,1% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
400.507,92 |
397.722,28 |
99,3% |
0,1% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
1.266.017,57 |
645.439,40 |
51,0% |
0,4% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
1.266.017,57 |
645.439,40 |
51,0% |
0,4% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
35.670.725,71 |
34.523.860,14 |
96,8% |
10,7% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
3.700.000,00 |
6.815.897,14 |
184,2% |
1,1% |
| BENS MÓVEIS |
31.787.262,22 |
27.121.191,09 |
85,3% |
9,5% |
| BENS INTANGÍVEIS |
183.463,49 |
586.771,91 |
319,8% |
0,1% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
17.184,67 |
14.157,06 |
82,4% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
17.184,67 |
14.157,06 |
82,4% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
8.806.330,10 |
10.665.826,22 |
121,1% |
2,6% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
8.806.330,10 |
10.665.826,22 |
121,1% |
2,6% |
|
| TOTAIS |
333.258.447,05 |
327.862.696,66 |
98,4% |
|