SESI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2017 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.641.621,00	23.213.325,59	107,3%	33,2%
DIRETAS 12.445.074,00 12.794.747,09 102,8% 19,1% INDIRETAS 9.196.547,00 10.418.578,50 113,3% 14,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	792.000,00	906.473,34	114,5%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 192.000,00 320.304,39 166,8% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 600.000,00 586.168,95 97,7% 0,9%
RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.314.404,45	5.616.615,82	60,3%	14,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 90.558,48 92.760,23 102,4% 0,1% SERVIÇOS DE SAÚDE 7.081.066,43 3.811.249,64 53,8% 10,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 686.222,94 403.506,97 58,8% 1,1% SERVIÇOS DE LAZER 1.456.556,60 1.309.098,98 89,9% 2,2% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVICOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.963,17	580.985,20	523,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.503,17 470.457,18 10.447,2% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 22.460,00 18.360,08 81,7% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 84.000,00 92.167,94 109,7% 0,1% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.360.433,00	8.749.528,46	104,7%	12,8%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.686.904,00 4.884.376,83 104,2% 7,2% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.673.529,00 3.865.151,63 105,2% 5,6%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	21.065.814,38	14.104.180,07	67,0%	32,3%
FEIRAS E EVENTOS 2.493.470,00 423.540,30 17,0% 3,8% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 18.572.344,38 13.680.639,77 73,7% 28,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.100.000,00	420.900,00	20,0%	3,2%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 100.000,00 420.900,00 420,9% 0,2% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.000.000,00 0,00 0,0% 3,1% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.836.764,00	1.260.888,12	68,6%	2,8%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.836.764,00 1.260.888,12 68,6% 2,8% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	65.222.000,00	54.852.896,60	84,1%

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018

SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.492.239,19	22.056.681,33	98,1%	34,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 11.546.576,28 11.681.605,61 101,2% 17,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 8.974.580,93 8.478.769,12 94,5% 13,8% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.668.681,31 1.668.511,88 100,0% 2,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 302.400,67 227.794,72 75,3% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.391.338,53	1.145.132,47	82,3%	2,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 410.038,51 202.226,38 49,3% 0,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 793.449,73 793.929,10 100,1% 1,2% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 53.214,33 42.863,65 80,5% 0,1% GÁS 1.390,00 700,00 50,4% 0,0% TELEFONIA 133.245,96 105.413,34 79,1% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.154.907,29	1.716.393,95	79,7%	3,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 56.018,54 40.094,52 71,6% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 514.116,77 305.794,19 59,5% 0,8% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 304.975,62 314.079,84 103,0% 0,5% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 121.606,02 92.174,36 75,8% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 47.210,12 25.938,74 54,9% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 131.033,92 101.012,99 77,1% 0,2% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 114.107,63 58.147,45 51,0% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 93.543,55 97.509,21 104,2% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 250.364,99 241.100,08 96,3% 0,4% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 405.978,10 358.056,95 88,2% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 8.141,91 1.645,20 20,2% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 24.814,71 23.858,31 96,1% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 5.940,03 2.372,56 39,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 13.610,02 5.463,32 40,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 63.445,36 49.146,23 77,5% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	732.848,93	423.364,71	57,8%	1,1%
PASSAGENS NACIONAIS 201.316,66 101.811,94 50,6% 0,3% PASSAGENS INTERNACIONAIS 5.460,00 5.460,00 100,0% 0,0% HOSPEDAGENS 61.996,03 39.618,32 63,9% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 288.446,60 199.030,66 69,0% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 12.463,96 11.163,96 89,6% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 83.596,00 11.817,50 14,1% 0,1% AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS 56.926,11 30.198,85 53,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 6.290,66 12.408,92 197,3% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 13.918,77 9.709,38 69,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.434,14 2.145,18 88,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.366,35	158.323,26	82,3%	0,3%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 192.366,35 158.323,26 82,3% 0,3% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.373.721,80	16.668.717,97	74,5%	34,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.009.055,67 517.121,79 51,2% 1,5% AUDITORIA 50.019,30 33.097,07 66,2% 0,1% INFORMÁTICA 947.592,25 1.238.371,62 130,7% 1,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 659.811,85 762.234,22 115,5% 1,0% ODONTOLÓGICOS 870.181,00 1.015.033,99 116,6% 1,3% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 725.727,51 127.962,37 17,6% 1,1% PROMOÇÕES E EVENTOS 29.055,93 75.995,32 261,5% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 844.646,44 455.505,57 53,9% 1,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 530.807,62 468.166,99 88,2% 0,8% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.458.330,25 3.224.823,05 93,2% 5,3% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 344.709,49 162.628,87 47,2% 0,5% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 102.832,00 54.869,73 53,4% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 7.092,50 5.535,63 78,0% 0,0% SEGUROS 89.811,80 63.104,14 70,3% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 671.996,38 169.507,12 25,2% 1,0% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 372.823,37 141.575,45 38,0% 0,6% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 8.260.495,16 6.031.441,70 73,0% 12,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 92.991,01 68.641,44 73,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 622.254,00 556.157,30 89,4% 1,0% TRANSPORTES URBANOS 16.162,40 17.173,88 106,3% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 180.619,98 109.873,24 60,8% 0,3% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 127.881,46 39.100,84 30,6% 0,2% AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 462.599,26 179.591,86 38,8% 0,7% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.896.225,17 1.151.204,78 60,7% 2,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	300.523,07	258.207,13	85,9%	0,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 221.369,00 172.861,91 78,1% 0,3% DESPESAS BANCÁRIAS 79.154,07 85.345,22 107,8% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	246.062,63	417.787,72	169,8%	0,4%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 14.796,08 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 180.814,25 366.739,74 202,8% 0,3% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 50.452,30 51.047,98 101,2% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	374.670,21	431.732,38	115,2%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 322.000,00 364.650,17 113,2% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 30.916,50 40.026,95 129,5% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 21.600,00 24.049,41 111,3% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 153,71 3.005,85 1.955,5% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR	1.746.913,00	1.861.440,44	106,6%	2,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 1.514.913,00 1.625.054,61 107,3% 2,3% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 232.000,00 236.385,83 101,9% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	45.000,00	36.000,00	80,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 45.000,00 36.000,00 80,0% 0,1%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	10.000,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 10.000,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	11.598.147,00	9.024.200,67	77,8%	17,8%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 4.421.593,52 4.248.740,27 96,1% 6,8% BENS MÓVEIS 7.176.553,48 4.775.460,40 66,5% 11,0% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	1.923,71	55,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.500,00 1.923,71 55,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.559.762,00	1.540.018,62	98,7%	2,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.559.762,00 1.540.018,62 98,7% 2,4%
TOTAIS	65.222.000,00	55.739.924,36	85,5%

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018

SESI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	4.589.725,66	4.522.870,96	98,5%	7,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.554.068,09	4.569.813,34	100,3%	7,0%
EDUCAÇÃO	11.399.303,98	10.580.830,98	92,8%	17,5%
SAÚDE E SEGURANÇA	30.948.579,37	26.824.840,60	86,7%	47,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	7.887.863,81	4.058.148,37	51,4%	12,1%
APOIO	5.842.459,09	5.183.420,11	88,7%	9,0%
TOTAIS	65.222.000,00	55.739.924,36	85,5%

Fonte: ZEUS 7.0 - SESI-DR/RN - 22 de janeiro de 2018
O valor correspondente às despesas por finalidade CULTURA (Realizado Jan-Dez: R$ 1.426.321,68) foi lançado na linha U003-EDUCAÇÃO (Realizado Jan/Dez: R$9.154.509,30)