SENAI - Acre

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.841.488,00	2.834.493,51	99,8%	9,5%
DIRETAS 812.062,00 738.785,30 91,0% 2,7% INDIRETAS 2.029.426,00 2.095.708,21 103,3% 6,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.348.051,00	1.248.174,70	92,6%	4,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 200,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.348.051,00 1.247.974,70 92,6% 4,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.571.800,00	1.367.090,24	87,0%	5,3%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 80.000,00 57.312,00 71,6% 0,3% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 550.000,00 218.294,18 39,7% 1,8% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 882.800,00 1.066.484,06 120,8% 3,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 59.000,00 25.000,00 42,4% 0,2%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.568.941,00	2.720.149,60	105,9%	8,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 55.531,00 64.661,25 116,4% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 13.409,00 155.480,75 1.159,5% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 1,00 7,60 760,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0% 8,4% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	12.257.854,00	12.492.105,45	101,9%	41,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 8.445.315,00 8.621.382,29 102,1% 28,3% AUXÍLIO ESPECIAL 3.812.539,00 3.870.723,16 101,5% 12,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	8.047.332,00	5.446.381,89	67,7%	27,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.047.332,00 5.446.381,89 67,7% 27,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	1.204.534,00	1.174.362,62	97,5%	4,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 1.204.534,00 1.174.362,62 97,5% 4,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	29.840.000,00	27.282.758,01	91,4%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SENAI - Acre

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.082.129,00	11.216.735,81	92,8%	40,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 5.789.571,00 5.404.173,78 93,3% 19,4% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.232.773,00 3.578.041,14 84,5% 14,2% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.924.805,00 2.120.543,40 110,2% 6,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 3.000,00 10.195,00 339,8% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 131.980,00 103.782,49 78,6% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	651.876,00	704.096,12	108,0%	2,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 130.183,00 139.184,75 106,9% 0,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 407.493,00 468.345,91 114,9% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 42.511,00 28.140,88 66,2% 0,1% GÁS 0,00 156,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 71.689,00 68.268,58 95,2% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.346.986,00	1.052.744,14	78,2%	4,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 78.319,00 34.616,88 44,2% 0,3% MATERIAL DIDÁTICO 297.519,00 237.301,06 79,8% 1,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 206.038,00 168.527,27 81,8% 0,7% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 60.475,00 44.915,82 74,3% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 9.251,00 527,64 5,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 95.762,00 91.558,36 95,6% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 111.995,00 88.115,63 78,7% 0,4% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 52.241,00 53.689,31 102,8% 0,2% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 1.490,00 534,37 35,9% 0,0% EMBALAGENS 2.107,00 129,50 6,1% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 359.582,00 300.313,75 83,5% 1,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.847,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 2.500,00 109,00 4,4% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 21.850,00 11.044,98 50,5% 0,1% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 26.088,00 11.151,91 42,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS 19.922,00 10.208,66 51,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	769.561,00	389.051,42	50,6%	2,6%
PASSAGENS NACIONAIS 243.627,00 115.648,12 47,5% 0,8% PASSAGENS INTERNACIONAIS 79.000,00 0,00 0,0% 0,3% HOSPEDAGENS 10.616,00 3.162,24 29,8% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 339.954,00 248.894,85 73,2% 1,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 60.500,00 0,00 0,0% 0,2% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 31.064,00 21.113,34 68,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 800,00 232,87 29,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.740,00	37.814,76	92,8%	0,1%
PRÊMIOS 40.740,00 37.814,76 92,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.614.145,00	4.550.651,88	81,1%	18,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 848.774,00 542.394,43 63,9% 2,8% AUDITORIA 68.400,00 36.617,03 53,5% 0,2% INFORMÁTICA 252.852,00 182.926,51 72,3% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 9.158,00 17.951,16 196,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 125.427,00 143.399,89 114,3% 0,4% PROMOÇÕES E EVENTOS 10.000,00 13.430,00 134,3% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.090.573,00 918.110,48 84,2% 3,7% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 626.017,00 544.496,28 87,0% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 437.051,00 431.169,53 98,7% 1,5% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 573.054,00 586.730,65 102,4% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 191.328,00 145.662,24 76,1% 0,6% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 123.039,00 118.306,58 96,2% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 10.733,00 2.416,36 22,5% 0,0% SEGUROS 65.562,00 39.973,40 61,0% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 179.596,00 90.082,99 50,2% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 121.537,00 129.823,75 106,8% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 287.019,00 279.329,69 97,3% 1,0% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 36.417,00 30.059,36 82,5% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 30.452,00 30.216,67 99,2% 0,1% TRANSPORTES URBANOS 28.578,00 25.499,13 89,2% 0,1% PATROCÍNIOS 10.000,00 2.500,00 25,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 67.475,00 109.172,36 161,8% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 84.876,00 43.211,75 50,9% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 78.966,00 60.135,04 76,2% 0,3% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 257.261,00 27.036,60 10,5% 0,9%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	720,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 550,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 170,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	734.363,00	708.215,51	96,4%	2,5%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 685.875,00 661.514,07 96,4% 2,3% DESPESAS BANCÁRIAS 21.268,00 20.579,53 96,8% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 150,00 264,92 176,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 11.320,00 7.503,16 66,3% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 15.750,00 18.353,83 116,5% 0,1%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	62.968,00	40.656,90	64,6%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 62.968,00 40.656,90 64,6% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	252.630,00	274.635,01	108,7%	0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 71.030,00 73.349,90 103,3% 0,2% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 15.500,00 21.792,46 140,6% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 18.000,00 15.968,00 88,7% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 148.100,00 163.524,65 110,4% 0,5% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	94.083,00	76.948,25	81,8%	0,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 28.415,00 23.945,22 84,3% 0,1% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 65.668,00 53.003,03 80,7% 0,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	500,00	435,22	87,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 500,00 435,22 87,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	7.289.262,00	5.282.577,74	72,5%	24,4%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 5.076.451,00 4.745.874,74 93,5% 17,0% BENS MÓVEIS 2.212.811,00 536.703,00 24,3% 7,4% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	236,80	23,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.000,00 236,80 23,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	899.037,00	909.740,53	101,2%	3,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 899.037,00 909.740,53 101,2% 3,0%
TOTAIS	29.840.000,00	25.244.540,09	84,6%

Fonte: UNIPLAN - Unidade de Planejamento e Gestão
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2019

SENAI - Acre

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.964.179,00	2.578.160,12	87,0%	9,9%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	166.113,00	150.298,15	90,5%	0,6%
EDUCAÇÃO	7.552.632,00	6.583.205,34	87,2%	25,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.192.619,00	2.388.394,47	74,8%	10,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	12.760.145,00	10.599.892,33	83,1%	42,8%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	3.204.312,00	2.944.589,68	91,9%	10,7%
TOTAIS	29.840.000,00	25.244.540,09	84,6%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria. (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)