SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SESI - Roraima
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.216.774,00 4.007.367,56 124,6% 14,9%
DIRETAS 1.395.755,00 2.010.572,58 144,0% 6,5%
INDIRETAS 1.821.019,00 1.996.794,98 109,7% 8,4%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 248.000,00 513.029,63 206,9% 1,1%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.000,00 12.000,00 400,0% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 245.000,00 501.029,63 204,5% 1,1%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 6.997.522,00 6.438.723,58 92,0% 32,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 21.460,00 28.072,40 130,8% 0,1%
SERVIÇOS DE SAÚDE 1.166.800,00 1.140.081,19 97,7% 5,4%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.056.262,00 4.537.116,19 89,7% 23,4%
SERVIÇOS DE LAZER 753.000,00 733.453,80 97,4% 3,5%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 487.904,00 520.387,61 106,7% 2,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 368.955,00 387.660,42 105,1% 1,7%
MULTA E JUROS DE MORA 50.720,00 64.335,46 126,8% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 5.679,00 16.880,48 297,2% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62.550,00 51.511,25 82,4% 0,3%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.404.942,00 8.711.102,70 103,6% 38,9%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,00 5.562.041,85 106,9% 24,1%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.202.342,00 3.149.060,85 98,3% 14,8%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 662.500,00 795.903,60 120,1% 3,1%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 419.500,00 519.072,23 123,7% 1,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 243.000,00 276.831,37 113,9% 1,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 1.601.171,00 1.367.736,10 85,4% 7,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.601.171,00 1.367.736,10 85,4% 7,4%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 21.618.813,00 22.354.250,78 103,4%  
Fonte: Sistema ZEUS - Módulo Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Roraima
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.574.876,96 11.607.110,75 100,3% 53,5%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 6.922.619,76 6.840.037,45 98,8% 32,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 4.221.634,20 4.328.633,29 102,5% 19,5%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 679,00 5.602,02 825,0% 0,0%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 429.944,00 432.837,99 100,7% 2,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 636.187,51 601.670,32 94,6% 2,9%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONDOMÍNIO 137.529,00 150.557,49 109,5% 0,6%
ENERGIA ELÉTRICA 404.835,75 371.807,92 91,8% 1,9%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 2.761,03 1.987,56 72,0% 0,0%
GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 91.061,73 77.317,35 84,9% 0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.204.347,32 1.144.173,56 95,0% 5,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.904,43 17.623,04 52,0% 0,2%
MATERIAL DIDÁTICO 378.980,00 486.345,11 128,3% 1,8%
COMBUSTÍVEIS 36.680,33 31.099,50 84,8% 0,2%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 24.620,00 740,00 3,0% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 400,00 0,00 0,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 25.618,66 10.707,10 41,8% 0,1%
VESTUÁRIO 106.343,00 57.604,00 54,2% 0,5%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 70.720,60 64.067,28 90,6% 0,3%
MATERIAL MÉDICO 338.983,22 411.839,19 121,5% 1,6%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 53.595,00 13.804,94 25,8% 0,2%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 15.000,00 14.910,00 99,4% 0,1%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.832,00 6.234,85 48,6% 0,1%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 53.000,00 471,85 0,9% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 53.670,08 28.726,70 53,5% 0,2%
TRANSPORTE E VIAGENS 66.188,50 9.659,23 14,6% 0,3%
PASSAGENS NACIONAIS 16.000,00 2.680,21 16,8% 0,1%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
HOSPEDAGENS 0,00 612,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 31.280,50 5.175,00 16,5% 0,1%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 18.908,00 1.192,02 6,3% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.439,10 19.562,07 17,7% 0,5%
PRÊMIOS 110.439,10 19.562,07 17,7% 0,5%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.866.777,57 2.519.365,77 87,9% 13,3%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 562.000,00 566.950,00 100,9% 2,6%
AUDITORIA 56.000,00 24.000,00 42,9% 0,3%
INFORMÁTICA 319.797,50 253.794,47 79,4% 1,5%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 100.900,00 99.034,77 98,2% 0,5%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 308.000,00 179.691,31 58,3% 1,4%
PROMOÇÕES E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 92.500,00 85.234,09 92,1% 0,4%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 157.931,37 141.650,68 89,7% 0,7%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 456.817,37 432.951,21 94,8% 2,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 3.800,00 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 77.960,00 52.133,19 66,9% 0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS 154.020,32 145.208,65 94,3% 0,7%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 71.125,65 53.587,18 75,3% 0,3%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FRETES 7.115,12 3.840,42 54,0% 0,0%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 76.851,46 81.234,76 105,7% 0,4%
TRANSPORTES URBANOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 53.160,14 45.216,44 85,1% 0,2%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 57.982,00 48.785,00 84,1% 0,3%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 147.000,00 134.035,30 91,2% 0,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 163.816,64 172.018,30 105,0% 0,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 695.400,50 955.806,12 137,4% 3,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 78.999,70 94.261,81 119,3% 0,4%
MULTAS 94.800,00 114.149,41 120,4% 0,4%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 521.600,80 747.394,90 143,3% 2,4%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 131.322,62 100.280,48 76,4% 0,6%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TAXAS 131.322,62 100.280,48 76,4% 0,6%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 105.903,58 110.391,76 104,2% 0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 63.735,69 75.412,12 118,3% 0,3%
DESPESAS JUDICIAIS 3.755,89 416,64 11,1% 0,0%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 38.412,00 34.498,00 89,8% 0,2%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 65,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES 341.391,34 374.850,86 109,8% 1,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 225.174,18 257.984,46 114,6% 1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 116.217,16 116.866,40 100,6% 0,5%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 3.885.978,00 858.773,04 22,1% 18,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.858.998,00 430.556,20 23,2% 8,6%
BENS MÓVEIS 2.026.980,00 428.216,84 21,1% 9,4%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 21.618.813,00 18.301.643,96 84,7%  
Fonte: Sistema ZEUS - Módulo Orçamento
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2021
SESI - Roraima
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Dez)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 1.105.013,00 957.734,97 86,7% 5,1%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 877.757,00 968.659,63 110,4% 4,1%
EDUCAÇÃO 10.113.347,00 8.494.105,51 84,0% 46,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 6.373.827,35 5.295.900,71 83,1% 29,5%
CULTURA 433.167,00 265.504,80 61,3% 2,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO 605.274,65 440.717,17 72,8% 2,8%
APOIO 2.110.427,00 1.879.021,17 89,0% 9,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 21.618.813,00 18.301.643,96 84,7%  
Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)