DESPESAS |
Fixada (Jan-Dez) |
Realizada (Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
11.574.876,96 |
11.607.110,75 |
100,3% |
53,5% |
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
6.922.619,76 |
6.840.037,45 |
98,8% |
32,0% |
ENCARGOS TRABALHISTAS |
4.221.634,20 |
4.328.633,29 |
102,5% |
19,5% |
ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
679,00 |
5.602,02 |
825,0% |
0,0% |
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BOLSAS E ESTÁGIOS |
429.944,00 |
432.837,99 |
100,7% |
2,0% |
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
636.187,51 |
601.670,32 |
94,6% |
2,9% |
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONDOMÍNIO |
137.529,00 |
150.557,49 |
109,5% |
0,6% |
ENERGIA ELÉTRICA |
404.835,75 |
371.807,92 |
91,8% |
1,9% |
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
2.761,03 |
1.987,56 |
72,0% |
0,0% |
GÁS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TELEFONIA |
91.061,73 |
77.317,35 |
84,9% |
0,4% |
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAIS
|
1.204.347,32 |
1.144.173,56 |
95,0% |
5,6% |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
33.904,43 |
17.623,04 |
52,0% |
0,2% |
MATERIAL DIDÁTICO |
378.980,00 |
486.345,11 |
128,3% |
1,8% |
COMBUSTÍVEIS |
36.680,33 |
31.099,50 |
84,8% |
0,2% |
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
24.620,00 |
740,00 |
3,0% |
0,1% |
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
400,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
25.618,66 |
10.707,10 |
41,8% |
0,1% |
VESTUÁRIO |
106.343,00 |
57.604,00 |
54,2% |
0,5% |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
70.720,60 |
64.067,28 |
90,6% |
0,3% |
MATERIAL MÉDICO |
338.983,22 |
411.839,19 |
121,5% |
1,6% |
EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
53.595,00 |
13.804,94 |
25,8% |
0,2% |
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
15.000,00 |
14.910,00 |
99,4% |
0,1% |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
12.832,00 |
6.234,85 |
48,6% |
0,1% |
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
53.000,00 |
471,85 |
0,9% |
0,2% |
OUTROS MATERIAIS |
53.670,08 |
28.726,70 |
53,5% |
0,2% |
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
66.188,50 |
9.659,23 |
14,6% |
0,3% |
PASSAGENS NACIONAIS |
16.000,00 |
2.680,21 |
16,8% |
0,1% |
PASSAGENS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
HOSPEDAGENS |
0,00 |
612,00 |
0,0% |
0,0% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
31.280,50 |
5.175,00 |
16,5% |
0,1% |
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
18.908,00 |
1.192,02 |
6,3% |
0,1% |
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
110.439,10 |
19.562,07 |
17,7% |
0,5% |
PRÊMIOS |
110.439,10 |
19.562,07 |
17,7% |
0,5% |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
2.866.777,57 |
2.519.365,77 |
87,9% |
13,3% |
TRADUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSESSORIA E CONSULTORIA |
562.000,00 |
566.950,00 |
100,9% |
2,6% |
AUDITORIA |
56.000,00 |
24.000,00 |
42,9% |
0,3% |
INFORMÁTICA |
319.797,50 |
253.794,47 |
79,4% |
1,5% |
MÉDICOS E LABORATORIAIS |
100.900,00 |
99.034,77 |
98,2% |
0,5% |
ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
308.000,00 |
179.691,31 |
58,3% |
1,4% |
PROMOÇÕES E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
92.500,00 |
85.234,09 |
92,1% |
0,4% |
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
157.931,37 |
141.650,68 |
89,7% |
0,7% |
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
456.817,37 |
432.951,21 |
94,8% |
2,1% |
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ASSINATURA DE PERIÓDICOS |
3.800,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SEGUROS |
77.960,00 |
52.133,19 |
66,9% |
0,4% |
SERVIÇOS GRÁFICOS |
154.020,32 |
145.208,65 |
94,3% |
0,7% |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
71.125,65 |
53.587,18 |
75,3% |
0,3% |
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FRETES |
7.115,12 |
3.840,42 |
54,0% |
0,0% |
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
76.851,46 |
81.234,76 |
105,7% |
0,4% |
TRANSPORTES URBANOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PATROCÍNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
53.160,14 |
45.216,44 |
85,1% |
0,2% |
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
57.982,00 |
48.785,00 |
84,1% |
0,3% |
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
147.000,00 |
134.035,30 |
91,2% |
0,7% |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
163.816,64 |
172.018,30 |
105,0% |
0,8% |
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
695.400,50 |
955.806,12 |
137,4% |
3,2% |
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS BANCÁRIAS |
78.999,70 |
94.261,81 |
119,3% |
0,4% |
MULTAS |
94.800,00 |
114.149,41 |
120,4% |
0,4% |
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
521.600,80 |
747.394,90 |
143,3% |
2,4% |
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
IMPOSTOS
|
131.322,62 |
100.280,48 |
76,4% |
0,6% |
IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
IMPOSTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
TAXAS |
131.322,62 |
100.280,48 |
76,4% |
0,6% |
CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS IMPOSTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
DESPESAS DIVERSAS
|
105.903,58 |
110.391,76 |
104,2% |
0,5% |
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
63.735,69 |
75.412,12 |
118,3% |
0,3% |
DESPESAS JUDICIAIS |
3.755,89 |
416,64 |
11,1% |
0,0% |
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
38.412,00 |
34.498,00 |
89,8% |
0,2% |
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
0,00 |
65,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
|
341.391,34 |
374.850,86 |
109,8% |
1,6% |
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES |
225.174,18 |
257.984,46 |
114,6% |
1,0% |
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS |
116.217,16 |
116.866,40 |
100,6% |
0,5% |
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONVÊNIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
APOIOS FINANCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
PROJETOS ESTRATÉGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVESTIMENTOS
|
3.885.978,00 |
858.773,04 |
22,1% |
18,0% |
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
BENS IMÓVEIS |
1.858.998,00 |
430.556,20 |
23,2% |
8,6% |
BENS MÓVEIS |
2.026.980,00 |
428.216,84 |
21,1% |
9,4% |
BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
SUBVENÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
AMORTIZAÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
TOTAIS |
21.618.813,00 |
18.301.643,96 |
84,7% |
|