SENAI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.571.936,00	47.357.698,88	99,5%	53,3%
DIRETAS 24.054.132,00 24.091.270,25 100,2% 27,0% INDIRETAS 23.517.804,00 23.266.428,63 98,9% 26,4% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.433.419,00	1.993.667,15	81,9%	2,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 200.363,00 176.183,62 87,9% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.233.056,00 1.817.483,53 81,4% 2,5%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.384.282,00	12.877.979,75	74,1%	19,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 4.700,00 13.887,22 295,5% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 403.740,00 192.383,38 47,7% 0,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.581.216,00 2.919.625,78 81,5% 4,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.490,00 19.491,26 355,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 13.389.136,00 9.732.592,11 72,7% 15,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.341,00	281.448,88	142,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 13.890,00 39.283,74 282,8% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 177.162,00 211.015,53 119,1% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 6.289,00 31.149,61 495,3% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	7.700.053,00	7.459.070,51	96,9%	8,6%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 7.700.053,00 7.459.070,51 96,9% 8,6%
CONVÊNIOS	0,00	60.000,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 60.000,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.619.203,00	3.503.791,26	75,9%	5,2%
FEIRAS E EVENTOS 732.500,00 705.479,80 96,3% 0,8% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 3.886.703,00 2.798.311,46 72,0% 4,4% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.964.704,00	2.823.969,54	71,2%	4,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 3.964.704,00 0,00 0,0% 4,4% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 2.823.969,54 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	3.000.000,00	6.840.000,00	228,0%	3,4%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 40.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.000.000,00 6.800.000,00 226,7% 3,4% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	2.359.889,00	2.054.398,80	87,1%	2,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.359.889,00 2.054.398,80 87,1% 2,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	89.230.827,00	85.252.024,77	95,5%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.615.263,00	45.936.797,85	98,5%	52,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 25.934.376,00 23.819.265,35 91,8% 29,1% ENCARGOS TRABALHISTAS 15.981.447,00 17.395.128,81 108,8% 17,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.991.816,00 4.018.586,58 100,7% 4,5% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 27.985,00 24.065,96 86,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 679.639,00 679.751,15 100,0% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.196.631,00	4.243.222,84	101,1%	4,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 380.300,00 0,0% 0,0% CONDOMÍNIO 712.499,00 597.489,60 83,9% 0,8% ENERGIA ELÉTRICA 3.116.767,00 2.825.274,00 90,6% 3,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 167.482,00 242.423,93 144,7% 0,2% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 199.883,00 197.735,31 98,9% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.020.198,00	1.678.492,32	83,1%	2,3%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 85.400,00 124.792,45 146,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 898.403,00 480.994,83 53,5% 1,0% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 46.787,00 128.259,66 274,1% 0,1% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 14.390,00 56.530,87 392,8% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 39.199,00 3.735,62 9,5% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 114.810,00 137.948,65 120,2% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 18.214,00 92.100,34 505,7% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 19.934,00 91.877,48 460,9% 0,0% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 898,00 705,30 78,5% 0,0% EMBALAGENS 3.258,00 986,75 30,3% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 629.331,00 347.397,95 55,2% 0,7% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 1.580,00 448,70 28,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 119,40 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 16.779,00 15.918,22 94,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 48.036,00 77.551,41 161,4% 0,1% OUTROS MATERIAIS 83.179,00 119.124,69 143,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.354.293,00	1.042.661,84	77,0%	1,5%
PASSAGENS NACIONAIS 434.866,00 316.170,07 72,7% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 42.978,00 44.136,75 102,7% 0,0% HOSPEDAGENS 154.416,00 168.613,87 109,2% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 651.517,00 445.385,00 68,4% 0,7% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 17.400,00 27.032,46 155,4% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 1.109,00 647,24 58,4% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 30.201,00 40.214,29 133,2% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 21.806,00 462,16 2,1% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.167,00	9.642,10	73,2%	0,0%
PRÊMIOS 13.167,00 9.642,10 73,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.830.526,00	13.025.068,88	87,8%	16,6%
TRADUÇÕES 12.000,00 118,00 1,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 2.604.024,00 1.923.119,78 73,9% 2,9% AUDITORIA 123.948,00 62.061,64 50,1% 0,1% INFORMÁTICA 1.211.394,00 1.576.820,58 130,2% 1,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 4.065,00 4.269,05 105,0% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 577.079,00 488.968,07 84,7% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 158.492,00 13.006,15 8,2% 0,2% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 671.006,00 867.062,67 129,2% 0,8% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.124.997,00 1.990.994,28 93,7% 2,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.014.439,00 1.112.950,10 109,7% 1,1% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.604.713,00 1.688.292,30 105,2% 1,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 742.681,00 15.878,39 2,1% 0,8% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 40.922,00 82.261,49 201,0% 0,0% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 13.222,00 12.297,56 93,0% 0,0% SEGUROS 26.475,00 27.198,36 102,7% 0,0% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 218.635,00 221.943,32 101,5% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 254.250,00 268.377,79 105,6% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.147.109,00 833.166,05 72,6% 1,3% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 15.171,00 6.803,33 44,8% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 841.894,00 987.229,52 117,3% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 23.812,00 40.929,06 171,9% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 325.000,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 82.276,00 109.776,81 133,4% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 68.932,00 9.815,60 14,2% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 501.502,00 189.380,15 37,8% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 747.488,00 167.348,83 22,4% 0,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.695.151,00	1.871.796,51	110,4%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.369.678,00 1.200.234,45 87,6% 1,5% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 54.375,34 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 52.860,00 104.861,57 198,4% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 52.935,00 94.242,86 178,0% 0,1% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 219.678,00 417.868,64 190,2% 0,2% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 213,65 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	120.155,00	97.339,41	81,0%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 4.000,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 880,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 115.275,00 97.339,41 84,4% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	925.550,00	1.097.331,60	118,6%	1,0%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 823.123,00 814.325,05 98,9% 0,9% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 70.927,00 82.161,33 115,8% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 2.579,00 1.450,51 56,2% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 1.350,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 9.660,00 186.725,05 1.933,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 17.911,00 12.669,66 70,7% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	700.595,00	666.826,79	95,2%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 700.595,00 666.826,79 95,2% 0,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	577.000,00	492.828,00	85,4%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 577.000,00 492.828,00 85,4% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	13.933.753,00	5.704.049,66	40,9%	15,6%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 6.661.924,00 3.205.059,15 48,1% 7,5% BENS MÓVEIS 7.271.829,00 2.498.990,51 34,4% 8,1% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.145,00	2.692,91	52,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 5.145,00 2.692,91 52,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	2.243.400,00	2.310.940,04	103,0%	2,5%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.243.400,00 2.310.940,04 103,0% 2,5%
TOTAIS	89.230.827,00	78.179.690,75	87,6%

Fonte: Fonte: Sistema Zeus Orçamento

SENAI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.010.289,00	6.893.685,38	86,1%	9,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.625.022,00	3.364.215,95	92,8%	4,1%
EDUCAÇÃO	31.716.064,00	33.442.899,15	105,4%	35,5%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.939.355,00	6.941.514,59	87,4%	8,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	32.564.733,00	22.948.567,65	70,5%	36,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.375.364,00	4.588.808,03	85,4%	6,0%
TOTAIS	89.230.827,00	78.179.690,75	87,6%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).