SESI - Rondônia

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.943.654,31	10.703.050,92	107,6%	20,9%
DIRETAS 3.735.546,69 3.751.349,57 100,4% 7,9% INDIRETAS 6.208.107,62 6.951.701,35 112,0% 13,1% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.176.934,67	1.148.649,30	97,6%	2,5%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 53.828,42 74.513,04 138,4% 0,1% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.123.106,25 1.074.136,26 95,6% 2,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.826.413,80	15.293.390,23	90,9%	35,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 8.870,50 15.870,50 178,9% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 7.062.542,07 5.954.051,20 84,3% 14,9% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 9.009.284,02 8.917.881,82 99,0% 19,0% SERVIÇOS DE LAZER 745.717,21 405.586,71 54,4% 1,6% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	504.614,83	583.430,34	115,6%	1,1%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 427.375,41 426.605,79 99,8% 0,9% MULTA E JUROS DE MORA 75.306,96 137.583,18 182,7% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 1.932,46 13.623,36 705,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.618,01 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	8.694.044,00	8.796.312,77	101,2%	18,3%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.007.014,04 5.115.500,02 102,2% 10,5% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.687.029,96 3.680.812,75 99,8% 7,8%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	7.004.119,66	3.225.674,27	46,1%	14,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 6.269.492,05 1.708.622,34 27,3% 13,2% INCENTIVO À PRODUÇÃO 734.627,61 1.517.051,93 206,5% 1,5%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	3.348.751,23	2.585.550,41	77,2%	7,1%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 3.348.751,23 2.585.550,41 77,2% 7,1% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	47.498.532,50	42.336.058,24	89,1%

Fonte: Zeus Orçamento_2019

SESI - Rondônia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.698.006,46	18.058.456,55	96,6%	39,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 8.949.411,21 8.430.375,19 94,2% 18,8% ENCARGOS TRABALHISTAS 6.243.341,25 6.315.696,96 101,2% 13,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.249.126,49 3.093.285,04 95,2% 6,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 256.127,51 219.099,36 85,5% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.530.199,24	1.460.593,04	95,5%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 171.350,00 168.099,37 98,1% 0,4% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.167.202,07 1.118.901,98 95,9% 2,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 66.816,14 72.179,88 108,0% 0,1% GÁS 378,00 162,00 42,9% 0,0% TELEFONIA 124.453,03 101.249,81 81,4% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.491.293,58	1.229.190,83	82,4%	3,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 105.600,74 35.055,69 33,2% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 449.514,21 564.275,99 125,5% 0,9% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 159.755,49 151.589,93 94,9% 0,3% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 13.842,16 9.628,80 69,6% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 18.999,00 1.096,25 5,8% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 50.317,58 45.870,62 91,2% 0,1% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 30.469,35 8.908,68 29,2% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 143.350,25 72.853,68 50,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 209.550,00 143.288,86 68,4% 0,4% EMBALAGENS 550,40 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 201.739,36 116.619,85 57,8% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.116,80 236,90 11,2% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 13.359,91 14.741,66 110,3% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 18.108,58 5.949,48 32,9% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 19.615,03 4.344,44 22,1% 0,0% OUTROS MATERIAIS 54.404,72 54.730,00 100,6% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	462.397,61	251.194,64	54,3%	1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 170.071,72 81.316,35 47,8% 0,4% PASSAGENS INTERNACIONAIS 8.000,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 8.082,65 1.469,29 18,2% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 234.133,24 142.449,00 60,8% 0,5% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 10.000,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 31.520,00 25.960,00 82,4% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 590,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.533,36	19.178,05	30,7%	0,1%
PRÊMIOS 62.533,36 19.178,05 30,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.006.791,27	9.388.369,12	67,0%	29,5%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.461.081,85 438.552,75 30,0% 3,1% AUDITORIA 91.750,00 64.000,00 69,8% 0,2% INFORMÁTICA 254.946,38 363.766,85 142,7% 0,5% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.966.633,45 1.972.745,15 100,3% 4,1% ODONTOLÓGICOS 666.954,86 532.258,53 79,8% 1,4% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 406.837,17 254.540,39 62,6% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 29.691,30 7.091,30 23,9% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 58.847,22 8.727,75 14,8% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.396.036,31 1.206.428,51 86,4% 2,9% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.294.413,78 2.076.310,84 63,0% 6,9% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.460.706,40 1.357.144,38 92,9% 3,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 213.519,46 76.421,55 35,8% 0,4% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24.400,00 0,00 0,0% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 11.782,24 10.357,22 87,9% 0,0% SEGUROS 152.729,04 94.399,76 61,8% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 263.365,89 174.851,33 66,4% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 331.209,36 347.377,29 104,9% 0,7% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.270.441,92 248.211,74 19,5% 2,7% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 29.797,04 21.694,79 72,8% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS 3.520,16 710,22 20,2% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 81.562,00 20.720,00 25,4% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 6.206,00 5.434,80 87,6% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 525.226,08 105.663,97 20,1% 1,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.133,36 960,00 18,7% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.528,54	1.136.872,09	101,6%	2,4%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 108.799,04 81.830,63 75,2% 0,2% DESPESAS BANCÁRIAS 122.227,94 112.473,26 92,0% 0,3% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 737.838,36 732.091,79 99,2% 1,6% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 149.663,20 210.476,41 140,6% 0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	49.156,63	63.340,80	128,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 49.156,63 63.340,80 128,9% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	653.940,98	914.859,23	139,9%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 217.283,74 243.309,45 112,0% 0,5% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 45.045,41 75.622,63 167,9% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 15,83 15,83 100,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 29.296,00 28.818,00 98,4% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 362.300,00 567.093,32 156,5% 0,8% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	1.095.953,76	1.134.432,39	103,5%	2,3%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 696.055,79 749.213,55 107,6% 1,5% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 399.897,97 385.218,84 96,3% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	4.626.332,28	0,00	0,0%	9,7%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.626.332,28 0,00 0,0% 9,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	2.634.977,74	1.646.494,38	62,5%	5,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 1.242.480,12 965.154,18 77,7% 2,6% BENS MÓVEIS 1.392.497,62 681.340,20 48,9% 2,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.080,81	779,85	72,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.080,81 779,85 72,2% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.067.340,24	1.068.275,77	100,1%	2,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.067.340,24 1.068.275,77 100,1% 2,2%
TOTAIS	47.498.532,50	36.372.036,74	76,6%

Fonte: Zeus Orçamento_2019

SESI - Rondônia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	8.460.095,78	3.344.331,84	39,5%	17,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	1.314.177,36	1.378.358,14	104,9%	2,8%
EDUCAÇÃO	8.929.593,65	10.464.774,74	117,2%	18,8%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	9.213.885,44	6.821.021,44	74,0%	19,4%
CULTURA	93.706,82	89.127,02	95,1%	0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL	355.905,00	540,00	0,2%	0,7%
SUPORTE AO NEGÓCIO	15.264.734,77	10.882.860,59	71,3%	32,1%
APOIO	3.866.433,68	3.391.022,97	87,7%	8,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	47.498.532,50	36.372.036,74	76,6%

Fonte:
Zeus Orçamento_2019