| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
96.194.009,46 |
90.625.386,97 |
94,2% |
7,0% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SESI |
46.865.694,61 |
48.019.025,81 |
102,5% |
3,4% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
27.870.750,87 |
27.820.327,56 |
99,8% |
2,0% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
18.960.148,82 |
13.793.201,64 |
72,7% |
1,4% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
18.379,18 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
2.479.035,98 |
992.831,96 |
40,0% |
0,2% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
14.005.243,22 |
15.995.835,35 |
114,2% |
1,0% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
323.853,71 |
254.659,27 |
78,6% |
0,0% |
| CONDOMÍNIO |
13.290.624,30 |
15.386.361,80 |
115,8% |
1,0% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
31.161,49 |
26.167,58 |
84,0% |
0,0% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
1.841,20 |
1.766,08 |
95,9% |
0,0% |
| GÁS |
1.244,73 |
1.263,79 |
101,5% |
0,0% |
| TELEFONIA |
203.579,73 |
179.865,10 |
88,4% |
0,0% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
152.938,06 |
145.751,73 |
95,3% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
89.080.286,59 |
66.730.571,26 |
74,9% |
6,5% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
154.420,13 |
207.989,62 |
134,7% |
0,0% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
42.975.400,00 |
65.551.053,02 |
152,5% |
3,1% |
| COMBUSTÍVEIS |
70.740,29 |
57.285,57 |
81,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
3.255.317,76 |
115.574,59 |
3,6% |
0,2% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
185.443,56 |
742,29 |
0,4% |
0,0% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
203.768,13 |
215.308,38 |
105,7% |
0,0% |
| VESTUÁRIO |
173.751,80 |
68.633,91 |
39,5% |
0,0% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
22.381,62 |
18.995,82 |
84,9% |
0,0% |
| MATERIAL MÉDICO |
77.447,99 |
102.941,66 |
132,9% |
0,0% |
| EMBALAGENS |
39.759,16 |
26.310,45 |
66,2% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
122.805,80 |
195.854,94 |
159,5% |
0,0% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
62.656,48 |
75.668,44 |
120,8% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
3.688,30 |
25,95 |
0,7% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
31.551,57 |
26.206,59 |
83,1% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
19.230,69 |
34.370,33 |
178,7% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS |
41.681.923,31 |
33.609,70 |
0,1% |
3,0% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
2.440.209,17 |
883.766,51 |
36,2% |
0,2% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
995.640,74 |
530.584,05 |
53,3% |
0,1% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
373.420,07 |
75.962,02 |
20,3% |
0,0% |
| HOSPEDAGENS |
432.759,67 |
155.563,20 |
35,9% |
0,0% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
109.534,30 |
64.235,56 |
58,6% |
0,0% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
271.717,00 |
30.306,15 |
11,2% |
0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
11.399,44 |
15.167,08 |
133,1% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS |
81.233,40 |
5.107,30 |
6,3% |
0,0% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
164.504,55 |
6.683,08 |
4,1% |
0,0% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
0,00 |
158,07 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
579.736,23 |
272.462,16 |
47,0% |
0,0% |
| PRÊMIOS |
579.736,23 |
272.462,16 |
47,0% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
235.266.452,71 |
169.085.897,92 |
71,9% |
17,2% |
| TRADUÇÕES |
382.319,30 |
334.898,26 |
87,6% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
46.696.849,74 |
47.121.956,48 |
100,9% |
3,4% |
| AUDITORIA |
66.916,30 |
64.500,00 |
96,4% |
0,0% |
| INFORMÁTICA |
35.423.497,68 |
23.547.508,04 |
66,5% |
2,6% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
414.478,09 |
319.556,38 |
77,1% |
0,0% |
| ODONTOLÓGICOS |
8.782,90 |
33.520,85 |
381,7% |
0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
39.577.430,68 |
25.055.369,52 |
63,3% |
2,9% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
5.398.880,00 |
1.321.810,67 |
24,5% |
0,4% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
142.760,96 |
183.223,53 |
128,3% |
0,0% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
1.215.520,77 |
3.756.019,38 |
309,0% |
0,1% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
441.470,44 |
860.058,88 |
194,8% |
0,0% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
1.179.822,35 |
3.701.720,25 |
313,8% |
0,1% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
899.467,86 |
733.938,78 |
81,6% |
0,1% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS |
846.843,45 |
1.138.038,05 |
134,4% |
0,1% |
| SEGUROS |
139.631,93 |
204.312,92 |
146,3% |
0,0% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS |
1.011.609,76 |
514.004,38 |
50,8% |
0,1% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
2.711.116,91 |
1.901.164,50 |
70,1% |
0,2% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
68.771.202,72 |
17.131.961,74 |
24,9% |
5,0% |
| FRETES |
552.984,68 |
905.622,89 |
163,8% |
0,0% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS |
30.687,06 |
39.878,20 |
130,0% |
0,0% |
| PATROCÍNIOS |
1.133.512,30 |
5.368.541,70 |
473,6% |
0,1% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
49.918,45 |
23.939,03 |
48,0% |
0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
6.149.826,44 |
8.427.452,17 |
137,0% |
0,4% |
| AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES |
19.757.682,46 |
24.375.162,84 |
123,4% |
1,4% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.263.239,48 |
2.021.738,48 |
89,3% |
0,2% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
5.335.301,11 |
661.227,92 |
12,4% |
0,4% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
28.400,23 |
32.188,69 |
113,3% |
0,0% |
| MULTAS |
10.010,12 |
628.987,31 |
6.283,5% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
4,85 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIRAS |
5.296.885,91 |
51,92 |
0,0% |
0,4% |
|
|
IMPOSTOS
|
144.774,74 |
52.697,97 |
36,4% |
0,0% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
8.549,82 |
8.111,32 |
94,9% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
67.822,38 |
8.481,88 |
12,5% |
0,0% |
| TAXAS |
34.648,29 |
36.104,77 |
104,2% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS |
33.754,25 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
19.826.723,86 |
22.549.670,31 |
113,7% |
1,4% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
19.373.483,45 |
22.257.076,75 |
114,9% |
1,4% |
| DESPESAS JUDICIAIS |
438.727,62 |
177.619,05 |
40,5% |
0,0% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
7.583,01 |
29.886,42 |
394,1% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS |
1.406,81 |
83.120,24 |
5.908,4% |
0,0% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
5.522,97 |
1.967,85 |
35,6% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES
|
272.233.366,28 |
291.623.270,99 |
107,1% |
19,9% |
| CONTRIBUIÇÃO CNI |
193.588.171,56 |
208.361.434,14 |
107,6% |
14,1% |
| CONTRIBUIÇÃO CN - SESI |
60.496.303,62 |
65.112.945,75 |
107,6% |
4,4% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL NACIONAL |
18.148.891,10 |
18.148.891,10 |
100,0% |
1,3% |
|
|
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES
|
169.816.208,76 |
182.179.901,67 |
107,3% |
12,4% |
| SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS |
93.646.811,45 |
100.652.752,08 |
107,5% |
6,8% |
| SUBVENÇÕES ESPECIAIS |
76.169.397,31 |
81.527.149,59 |
107,0% |
5,6% |
|
|
CONVÊNIOS
|
4.542.984,87 |
1.432.850,31 |
31,5% |
0,3% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
845.973,68 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
4.542.984,87 |
586.876,63 |
12,9% |
0,3% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
270.540.268,43 |
217.837.261,64 |
80,5% |
19,7% |
| FEIRAS E EVENTOS |
2.936.215,12 |
781.222,82 |
26,6% |
0,2% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
88.379.652,38 |
100.703.318,47 |
113,9% |
6,5% |
| EMERGENCIAIS |
21.171.703,14 |
21.419.586,24 |
101,2% |
1,5% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
101.278.550,99 |
39.843.616,85 |
39,3% |
7,4% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
56.774.146,80 |
55.089.517,26 |
97,0% |
4,1% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
9.119.785,35 |
13.023.978,45 |
142,8% |
0,7% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
9.119.785,35 |
13.023.978,45 |
142,8% |
0,7% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
798.546,69 |
463.070,16 |
58,0% |
0,1% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
798.546,69 |
463.070,16 |
58,0% |
0,1% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
141.957.218,10 |
67.434.160,44 |
47,5% |
10,4% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
102.511.062,05 |
59.447.786,13 |
58,0% |
7,5% |
| BENS MÓVEIS |
38.849.956,05 |
7.986.374,31 |
20,6% |
2,8% |
| BENS INTANGÍVEIS |
596.200,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
31.942,29 |
42.053,99 |
131,7% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
31.942,29 |
42.053,99 |
131,7% |
0,0% |
|
|
SUBVENÇÕES
|
38.084.698,68 |
40.452.435,47 |
106,2% |
2,8% |
| SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS |
38.084.698,68 |
40.452.435,47 |
106,2% |
2,8% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
| TOTAIS |
1.369.997.756,54 |
1.181.346.499,49 |
86,2% |
|