SESI - Rio Grande do Sul

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	235.870.297,89	210.313.673,93	89,2%	80,5%
DIRETAS 126.568.682,03 121.110.163,42 95,7% 43,2% INDIRETAS 109.301.615,86 89.203.510,51 81,6% 37,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	5.244.051,23	5.740.910,24	109,5%	1,8%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.244.051,23 5.740.910,24 109,5% 1,8%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.211.594,27	29.055.788,62	78,1%	12,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 849.799,06 722.458,69 85,0% 0,3% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 255,90 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 23.765.295,03 21.010.079,84 88,4% 8,1% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.106.784,72 4.409.881,56 62,1% 2,4% SERVIÇOS DE LAZER 5.489.715,46 2.913.112,63 53,1% 1,9% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.544.745,92	3.343.747,60	216,5%	0,5%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 594.745,91 2.134.655,69 358,9% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 270.000,00 461.579,58 171,0% 0,1% DESCONTOS OBTIDOS 680.000,01 690.405,88 101,5% 0,2% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 57.106,45 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	164.329,00	0,00	0,0%	0,1%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 164.329,00 0,00 0,0% 0,1% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.087.996,07	11.909.152,96	91,0%	4,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 8.300.000,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 10.803.453,10 733.187,53 6,8% 3,7% INCENTIVO À PRODUÇÃO 2.284.542,97 2.875.965,43 125,9% 0,8%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	41.200,00	3.627.600,00	8.804,9%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 41.200,00 536.900,00 1.303,2% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.090.700,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	293.164.214,38	263.990.873,35	90,1%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.616.028,08	133.750.928,54	91,2%	50,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 77.943.438,99 64.891.580,82 83,3% 26,6% ENCARGOS TRABALHISTAS 45.319.894,60 51.887.023,35 114,5% 15,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 22.245.376,44 16.348.374,40 73,5% 7,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.107.318,05 623.949,97 56,3% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	10.026.698,73	5.620.800,68	56,1%	3,4%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.341.397,95 595.617,35 44,4% 0,5% CONDOMÍNIO 1.642.524,24 724.168,49 44,1% 0,6% ENERGIA ELÉTRICA 5.618.797,27 3.163.827,44 56,3% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 721.465,62 485.594,30 67,3% 0,2% GÁS 67.430,20 16.392,22 24,3% 0,0% TELEFONIA 635.083,45 635.200,88 100,0% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	19.058.004,29	15.502.464,57	81,3%	6,5%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 346.089,73 252.114,55 72,8% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 449.281,73 540.803,07 120,4% 0,2% COMBUSTÍVEIS 1.128.123,61 705.705,55 62,6% 0,4% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 27.563,16 116.425,69 422,4% 0,0% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 25.886,24 28.150,90 108,7% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.281.777,99 357.684,62 27,9% 0,4% VESTUÁRIO 187.132,39 179.635,46 96,0% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 862.040,42 636.333,72 73,8% 0,3% MATERIAL MÉDICO 10.025.046,86 8.965.814,86 89,4% 3,4% EMBALAGENS 3.979,17 21.965,31 552,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 3.441.707,55 2.799.513,34 81,3% 1,2% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.694,56 12.321,06 333,5% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 246.539,37 88.288,44 35,8% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 97.925,79 91.712,44 93,7% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 682.054,05 446.695,27 65,5% 0,2% OUTROS MATERIAIS 249.161,67 259.300,29 104,1% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.493.810,47	1.153.322,67	77,2%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS 217.789,90 68.757,03 31,6% 0,1% PASSAGENS INTERNACIONAIS 5.600,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 543.992,10 408.917,72 75,2% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 0,00 540,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 263.613,33 344.520,06 130,7% 0,1% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 16.092,71 1.326,90 8,2% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 446.722,43 329.260,96 73,7% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.027,00	32.885,16	43,8%	0,0%
PRÊMIOS 75.027,00 32.885,16 43,8% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.231.518,64	47.964.724,25	82,4%	19,9%
TRADUÇÕES 10.881,91 14.270,96 131,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.278.741,04 638.752,05 50,0% 0,4% AUDITORIA 10.483,73 5.730,24 54,7% 0,0% INFORMÁTICA 10.062.145,98 4.466.058,80 44,4% 3,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 3.547.422,57 4.123.547,04 116,2% 1,2% ODONTOLÓGICOS 540.351,59 370.728,49 68,6% 0,2% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.542.997,10 3.148.055,91 123,8% 0,9% PROMOÇÕES E EVENTOS 5.415,84 6.480,12 119,7% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 934.459,39 490.870,55 52,5% 0,3% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6.130.090,70 4.590.152,15 74,9% 2,1% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 5.097.061,16 3.868.245,33 75,9% 1,7% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 5.912.593,54 5.632.935,59 95,3% 2,0% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 756.023,18 759.481,99 100,5% 0,3% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.926.149,83 1.647.553,35 85,5% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 61.111,66 32.782,65 53,6% 0,0% SEGUROS 456.205,89 316.993,66 69,5% 0,2% SERVIÇOS GRÁFICOS 780.697,31 539.669,75 69,1% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 764.694,37 782.559,70 102,3% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.983.762,43 3.285.151,47 65,9% 1,7% FRETES 502.172,98 446.678,37 88,9% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 5.906.538,49 5.478.997,43 92,8% 2,0% TRANSPORTES URBANOS 217.775,46 118.166,05 54,3% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 250.584,71 118.193,73 47,2% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 284.878,21 262.129,92 92,0% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 4.117.853,39 3.889.298,06 94,4% 1,4% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.150.426,18 2.931.240,89 254,8% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	659.053,36	661.136,17	100,3%	0,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 659.053,36 529.696,52 80,4% 0,2% MULTAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 18.888,87 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 112.550,78 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	291.004,89	322.498,09	110,8%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 20,86 20,86 100,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 8.137,84 6.182,77 76,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 25.846,10 27.753,55 107,4% 0,0% TAXAS 257.000,09 288.540,91 112,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.977.429,92	3.781.366,49	95,1%	1,4%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 3.825.556,52 3.541.996,66 92,6% 1,3% DESPESAS JUDICIAIS 86.202,01 180.024,64 208,8% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 26.534,27 29.740,21 112,1% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 6.960,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 39.137,12 22.644,98 57,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	18.975.121,78	16.242.303,82	85,6%	6,5%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 16.510.920,86 14.746.777,21 89,3% 5,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 2.464.200,92 1.495.526,61 60,7% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	1.577.578,79	2.546.705,96	161,4%	0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.577.578,79 2.546.705,96 161,4% 0,5% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	32.182.938,43	18.234.842,91	56,7%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 640.476,00 0,00 0,0% 0,2% BENS IMÓVEIS 27.164.391,09 13.208.819,59 48,6% 9,3% BENS MÓVEIS 4.378.071,34 5.026.023,32 114,8% 1,5% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	293.164.214,38	245.813.979,31	83,9%

Fonte:
Valores Aprovados no Plano de Ação Suplementado 2020

SESI - Rio Grande do Sul

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	7.104.672,59	6.980.353,03	98,3%	2,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	30.652.581,89	26.574.713,35	86,7%	10,5%
EDUCAÇÃO	77.533.248,61	53.222.121,34	68,6%	26,4%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	77.825.589,56	77.219.152,16	99,2%	26,5%
CULTURA	288.231,61	289.972,05	100,6%	0,1%
COOPERAÇÃO SOCIAL	14.696.966,37	10.829.457,73	73,7%	5,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	46.717.460,66	42.943.371,40	91,9%	15,9%
APOIO	30.720.024,96	25.777.333,36	83,9%	10,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	7.625.438,13	1.977.504,89	25,9%	2,6%
TOTAIS	293.164.214,38	245.813.979,31	83,9%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)