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SESI - Rondônia
ORÇAMENTO 2018 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.659.102,00 10.516.892,71 185,8% 11,5%
DIRETAS 2.157.497,00 3.702.117,23 171,6% 4,4%
INDIRETAS 3.501.605,00 6.814.775,48 194,6% 7,1%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 1.459.535,56 1.303.943,54 89,3% 3,0%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 70.015,06 285.007,86 407,1% 0,1%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.389.520,50 1.018.935,68 73,3% 2,8%
RECEITAS INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 19.187.746,52 17.356.020,73 90,5% 39,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.015,00 15.665,00 1.543,3% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 6.811.191,40 6.544.144,61 96,1% 13,9%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 10.519.709,08 10.062.552,15 95,7% 21,4%
SERVIÇOS DE LAZER 1.855.831,04 733.658,97 39,5% 3,8%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 703.703,76 846.257,03 120,3% 1,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 601.590,51 648.823,30 107,9% 1,2%
MULTA E JUROS DE MORA 93.292,62 172.494,39 184,9% 0,2%
DESCONTOS OBTIDOS 4.220,42 20.339,13 481,9% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.600,21 4.600,21 100,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECUPERACAO DE DESPESAS - ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 8.358.183,00 8.417.805,73 100,7% 17,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.899.191,00 4.937.345,80 100,8% 10,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.458.992,00 3.480.459,93 100,6% 7,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 8.829.758,37 4.077.785,32 46,2% 18,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 8.769.839,28 3.233.284,25 36,9% 17,9%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 59.919,09 844.501,07 1.409,4% 0,1%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES 4.916.392,95 375.888,42 7,6% 10,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.916.392,95 375.888,42 7,6% 10,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 49.114.422,16 42.894.593,48 87,3%  
Fonte: relsim_008_Zeus Orçamento SESI DR-RO.

SESI - Rondônia
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SESI 21.592.850,07 22.167.552,52 102,7% 44,0%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 11.278.324,55 10.881.326,69 96,5% 23,0%
ENCARGOS TRABALHISTAS 6.243.416,18 7.581.306,49 121,4% 12,7%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 3.876.709,51 3.566.739,01 92,0% 7,9%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 194.399,83 138.180,33 71,1% 0,4%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 1.561.194,99 1.522.550,58 97,5% 3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 149.981,79 146.280,00 97,5% 0,3%
CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENERGIA ELÉTRICA 1.187.751,67 1.171.429,75 98,6% 2,4%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 43.317,69 58.937,19 136,1% 0,1%
GÁS 755,00 148,00 19,6% 0,0%
TELEFONIA 179.388,84 145.755,64 81,3% 0,4%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 1.768.061,05 1.212.778,03 68,6% 3,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 134.498,45 101.806,28 75,7% 0,3%
MATERIAL DIDÁTICO 410.247,36 541.152,23 131,9% 0,8%
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 224.206,86 218.493,81 97,5% 0,5%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 34.804,39 7.272,77 20,9% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 84.882,00 1.395,20 1,6% 0,2%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 46.659,50 63.797,71 136,7% 0,1%
VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 31.783,73 1.995,00 6,3% 0,1%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 100.412,12 69.405,25 69,1% 0,2%
MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 235.178,09 38.451,84 16,4% 0,5%
EMBALAGENS 394,75 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 399.602,65 155.491,72 38,9% 0,8%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 3.144,00 2.223,00 70,7% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 18.506,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 22.437,55 3.783,80 16,9% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 20.703,60 6.944,22 33,5% 0,0%
OUTROS MATERIAIS 600,00 565,20 94,2% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 499.083,79 362.383,41 72,6% 1,0%
PASSAGENS NACIONAIS 194.627,56 94.101,99 48,3% 0,4%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 9.306,00 28.808,79 309,6% 0,0%
HOSPEDAGENS 17.235,00 33.960,47 197,0% 0,0%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 235.539,95 187.362,16 79,5% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 42.375,28 18.150,00 42,8% 0,1%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 89.370,00 9.879,25 11,1% 0,2%
PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES 89.370,00 9.879,25 11,1% 0,2%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 15.226.606,23 9.781.985,39 64,2% 31,0%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.250.812,95 359.198,75 28,7% 2,5%
AUDITORIA 88.000,00 38.000,00 43,2% 0,2%
INFORMÁTICA 378.992,29 331.853,16 87,6% 0,8%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.974.745,53 2.079.007,29 105,3% 4,0%
ODONTOLÓGICOS 623.087,49 713.402,07 114,5% 1,3%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 636.058,68 322.721,13 50,7% 1,3%
PROMOÇÕES E EVENTOS 8.750,00 8.791,49 100,5% 0,0%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 214.397,60 111.951,48 52,2% 0,4%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.913.646,45 1.923.672,07 100,5% 3,9%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.098.228,89 875.110,74 21,4% 8,3%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.533.444,85 1.800.555,15 117,4% 3,1%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 151.313,55 148.931,11 98,4% 0,3%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24.751,00 3.150,00 12,7% 0,1%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 5.635,15 8.439,00 149,8% 0,0%
SEGUROS 216.095,76 152.107,25 70,4% 0,4%
SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 244.489,01 209.089,44 85,5% 0,5%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 394.657,11 360.133,50 91,3% 0,8%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 755.273,38 215.050,22 28,5% 1,5%
FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 42.951,82 28.115,83 65,5% 0,1%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS 10.679,24 3.225,99 30,2% 0,0%
PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 137.268,71 43.929,51 32,0% 0,3%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 4.180,00 7.955,00 190,3% 0,0%
AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO 310.499,00 37.595,21 12,1% 0,6%
OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS 208.647,77 0,00 0,0% 0,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.489.131,85 1.823.561,13 122,5% 3,0%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 18.147,60 0,00 0,0% 0,0%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 158.835,45 129.192,19 81,3% 0,3%
DESPESAS BANCÁRIAS 91.522,60 175.140,74 191,4% 0,2%
MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 0,01 208,64 2.086.400,0% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.078.284,36 1.381.350,15 128,1% 2,2%
OUTROS GASTOS FINANCEIROS 142.341,83 137.669,41 96,7% 0,3%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 47.981,77 53.969,83 112,5% 0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 200,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 680,00 127,19 18,7% 0,0%
TAXAS 42.962,27 23.334,59 54,3% 0,1%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 4.139,50 30.508,05 737,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 416.404,86 914.484,77 219,6% 0,8%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 241.855,34 238.517,01 98,6% 0,5%
DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 130.371,52 86.770,49 66,6% 0,3%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 704,33 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 29.178,00 26.394,00 90,5% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 15.000,00 562.098,94 3.747,3% 0,0%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO-TRANSFERÊNCIA REGULAMENTAR 849.652,70 1.115.072,22 131,2% 1,7%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO 477.869,49 736.182,49 154,1% 1,0%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL 371.783,21 378.889,73 101,9% 0,8%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 144.000,00 131.059,20 91,0% 0,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 144.000,00 131.059,20 91,0% 0,3%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 1.580,01 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 1.580,01 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃOO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 4.370.517,80 1.240.063,40 28,4% 8,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 2.156.595,69 400.715,29 18,6% 4,4%
BENS MÓVEIS 2.213.922,11 839.348,11 37,9% 4,5%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.293,99 874,25 67,6% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.293,99 874,25 67,6% 0,0%
SUBVENÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 1.058.273,06 1.022.043,28 96,6% 2,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.058.273,06 1.022.043,28 96,6% 2,2%
TOTAIS 49.114.422,16 41.359.837,27 84,2%  
Fonte: relsim_008_Zeus Orçamento SESI DR-RO.

SESI - Rondônia
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)		 Realizada
(Jan-Dez)		 Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 4.439.638,83 4.184.708,20 94,3% 9,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 1.093.300,00 1.354.385,63 123,9% 2,2%
EDUCAÇÃO 11.269.816,85 11.796.797,48 104,7% 22,9%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA 9.426.251,56 8.230.003,69 87,3% 19,2%
CULTURA 99.337,83 106.213,23 106,9% 0,2%
COOPERAÇÃO SOCIAL 216.028,51 188.777,06 87,4% 0,4%
SUPORTE AO NEGÓCIO 18.726.434,76 11.749.302,77 62,7% 38,1%
APOIO 3.843.613,82 3.749.649,21 97,6% 7,8%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 49.114.422,16 41.359.837,27 84,2%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação).