SALVAR (ODS) SALVAR (XLSX) SALVAR (PDF)
SENAI - Ceará
ORÇAMENTO 2021 (R$)
RECEITAS Estimada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 52.206.563,96 13.189.786,33 25,3% 47,8%
DIRETAS 26.105.138,70 6.433.679,07 24,6% 23,9%
INDIRETAS 26.101.425,26 6.756.107,26 25,9% 23,9%
ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS 483.022,56 128.775,80 26,7% 0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 39.022,56 74.382,00 190,6% 0,0%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 444.000,00 54.393,80 12,3% 0,4%
RECEITAS INDÚSTRIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS 25.513.591,43 3.779.579,84 14,8% 23,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 6.000.000,00 105.531,93 1,8% 5,5%
SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 360,00 220,00 61,1% 0,0%
SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS EDUCACIONAIS 19.513.231,43 3.673.827,91 18,8% 17,9%
SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.710.079,80 497.640,03 29,1% 1,6%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 1.677.359,28 431.566,82 25,7% 1,5%
MULTA E JUROS DE MORA 32.720,52 50.510,47 154,4% 0,0%
DESCONTOS OBTIDOS 0,00 80,10 0,0% 0,0%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 15.482,64 0,0% 0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 8.107.350,22 1.997.263,54 24,6% 7,4%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 8.107.350,22 1.997.263,54 24,6% 7,4%
CONVÊNIOS 600.000,00 0,00 0,0% 0,5%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 600.000,00 0,00 0,0% 0,5%
APOIOS FINANCEIROS 12.177.315,66 1.296.057,96 10,6% 11,2%
FEIRAS E EVENTOS 180.000,00 0,00 0,0% 0,2%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 11.997.315,66 1.296.057,96 10,8% 11,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 701.861,28 65.000,00 9,3% 0,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 701.861,28 65.000,00 9,3% 0,6%
ALIENAÇÃO DE BENS 5.204.549,51 0,00 0,0% 4,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.204.549,51 0,00 0,0% 4,8%
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS 2.411.446,51 648.846,47 26,9% 2,2%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 2.411.446,51 648.846,47 26,9% 2,2%
AMORTIZAÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS 109.115.780,93 21.602.949,97 19,8%  
Fonte: Gerência de Planejamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Ceará
DESPESAS Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.231.580,15 13.857.831,64 25,6% 49,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 33.433.660,32 8.318.367,65 24,9% 30,6%
ENCARGOS TRABALHISTAS 17.314.758,60 4.484.329,54 25,9% 15,9%
ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.940.260,83 954.934,96 32,5% 2,7%
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BOLSAS E ESTÁGIOS 542.900,40 100.199,49 18,5% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES 3.962.034,72 755.913,25 19,1% 3,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONDOMÍNIO 1.809.650,04 450.128,01 24,9% 1,7%
ENERGIA ELÉTRICA 1.887.900,00 282.745,32 15,0% 1,7%
ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 177.540,00 16.681,18 9,4% 0,2%
GÁS 1.500,00 0,00 0,0% 0,0%
TELEFONIA 85.444,68 6.358,74 7,4% 0,1%
OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS 6.934.250,51 682.402,29 9,8% 6,4%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 68.290,96 3.611,17 5,3% 0,1%
MATERIAL DIDÁTICO 4.026.421,12 405.502,52 10,1% 3,7%
COMBUSTÍVEIS 471.057,08 60.127,49 12,8% 0,4%
MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 113.159,71 16.024,48 14,2% 0,1%
MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 0,00 11.300,00 0,0% 0,0%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 446.332,60 19.964,71 4,5% 0,4%
VESTUÁRIO 190.164,46 414,59 0,2% 0,2%
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 11.435,04 2.245,22 19,6% 0,0%
MATERIAL MÉDICO 235.459,98 1.804,01 0,8% 0,2%
EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.177.351,80 156.507,59 13,3% 1,1%
MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 5.640,00 473,33 8,4% 0,0%
MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE COPA E COZINHA 12.358,80 2.137,48 17,3% 0,0%
MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 172.978,96 921,76 0,5% 0,2%
OUTROS MATERIAIS 3.600,00 1.367,94 38,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS 2.591.143,45 104.187,16 4,0% 2,4%
PASSAGENS NACIONAIS 498.886,98 29.803,52 6,0% 0,5%
PASSAGENS INTERNACIONAIS 191.640,00 0,00 0,0% 0,2%
HOSPEDAGENS 526.204,35 46.760,99 8,9% 0,5%
DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 299.192,92 18.600,00 6,2% 0,3%
DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 861.504,00 0,00 0,0% 0,8%
DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 3.780,04 0,00 0,0% 0,0%
REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 23.823,72 6.434,45 27,0% 0,0%
TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 151.281,88 2.586,95 1,7% 0,1%
OUTROS GASTOS DE VIAGENS 34.829,56 1,25 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 281.300,96 34.960,87 12,4% 0,3%
PRÊMIOS 281.300,96 34.960,87 12,4% 0,3%
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS 23.950.668,42 4.047.069,73 16,9% 21,9%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSESSORIA E CONSULTORIA 6.092.848,90 842.181,06 13,8% 5,6%
AUDITORIA 48.146,96 7.036,74 14,6% 0,0%
INFORMÁTICA 1.774.296,91 103.043,40 5,8% 1,6%
MÉDICOS E LABORATORIAIS 60.086,68 18.992,51 31,6% 0,1%
ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.081.627,68 387.438,91 35,8% 1,0%
PROMOÇÕES E EVENTOS 343.756,08 84.296,50 24,5% 0,3%
TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 45.710,00 24.026,64 52,6% 0,0%
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.700.642,31 602.701,56 22,3% 2,5%
MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.242.418,37 241.423,82 19,4% 1,1%
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.797.738,37 422.112,84 23,5% 1,6%
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 498.849,01 44.017,13 8,8% 0,5%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 484.031,40 178.201,43 36,8% 0,4%
LOCAÇÃO DE AERONAVES 40.000,00 0,00 0,0% 0,0%
ASSINATURA DE PERIÓDICOS 12.318,52 0,00 0,0% 0,0%
SEGUROS 108.844,09 5.196,16 4,8% 0,1%
SERVIÇOS GRÁFICOS 625.530,59 37.343,69 6,0% 0,6%
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.228.375,12 273.152,00 22,2% 1,1%
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 2.109.312,31 310.910,74 14,7% 1,9%
FRETES 282.029,06 7.985,58 2,8% 0,3%
REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 913.679,85 239.439,43 26,2% 0,8%
TRANSPORTES URBANOS 164.244,62 20.206,30 12,3% 0,2%
PATROCÍNIOS 650.000,00 0,00 0,0% 0,6%
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 7.000,04 0,00 0,0% 0,0%
TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 39.500,00 13.320,00 33,7% 0,0%
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 1.599.166,07 183.979,37 11,5% 1,5%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 515,48 63,92 12,4% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS 1.443.714,95 342.842,03 23,7% 1,3%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 1.239.146,95 314.640,52 25,4% 1,1%
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS BANCÁRIAS 204.300,00 28.201,03 13,8% 0,2%
MULTAS 268,00 0,48 0,2% 0,0%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS 209.004,92 38.682,27 18,5% 0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 9.196,82 0,0% 0,0%
IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS MUNICIPAIS 2.267,64 425,99 18,8% 0,0%
TAXAS 206.737,28 29.059,46 14,1% 0,2%
CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS 1.300.916,01 386.181,32 29,7% 1,2%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 913.549,89 236.463,76 25,9% 0,8%
DESPESAS JUDICIAIS 65.476,00 31.845,46 48,6% 0,1%
DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 15.000,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 107.000,00 28.160,00 26,3% 0,1%
DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 195.940,20 89.650,10 45,8% 0,2%
PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 3.949,92 62,00 1,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS 2.046.008,41 454.624,66 22,2% 1,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 880.206,08 193.820,07 22,0% 0,8%
CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 1.165.802,33 260.804,59 22,4% 1,1%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 117.391,68 13.604,48 11,6% 0,1%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 117.391,68 13.604,48 11,6% 0,1%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS 5.986.185,66 1.313.071,16 21,9% 5,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
BENS IMÓVEIS 1.941.000,24 889.488,72 45,8% 1,8%
BENS MÓVEIS 4.045.185,42 417.432,44 10,3% 3,7%
BENS INTANGÍVEIS 0,00 6.150,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS 1.812,00 297,81 16,4% 0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.812,00 297,81 16,4% 0,0%
AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES 6.059.769,09 1.554.807,38 25,7% 5,6%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.059.769,09 1.554.807,38 25,7% 5,6%
TOTAIS 109.115.780,93 23.586.476,05 21,6%  
Fonte: Gerência de Planejamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021
SENAI - Ceará
DESPESAS POR FINALIDADE Fixada
(Jan-Dez)
Realizada
(Jan-Mar)
Exec.(%) Peso(%)
GESTÃO 17.938.615,75 4.088.219,81 22,8% 16,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2.959.558,30 691.088,42 23,4% 2,7%
EDUCAÇÃO 38.531.008,60 8.642.990,54 22,4% 35,3%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 13.018.445,06 2.683.641,80 20,6% 11,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO 23.536.124,28 4.747.870,28 20,2% 21,6%
OUTRAS INICIATIVAS* 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIO 13.132.028,94 2.732.665,20 20,8% 12,0%
TOTAIS 109.115.780,93 23.586.476,05 21,6%  
Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).