SENAI - Rio Grande do Norte

ORÇAMENTO 2019 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.002.038,00	18.073.475,51	106,3%	23,3%
DIRETAS 8.728.682,00 9.050.644,73 103,7% 11,9% INDIRETAS 8.273.356,00 9.022.830,78 109,1% 11,3% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	278.473,30	277.671,13	99,7%	0,4%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 33.812,00 34.701,00 102,6% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 244.661,30 242.970,13 99,3% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.171.316,30	9.284.734,79	61,2%	20,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 6.343.852,14 3.866.055,93 60,9% 8,7% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.850,00 2.485,14 87,2% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 7.503.532,16 5.166.477,81 68,9% 10,3% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 1.321.082,00 249.715,91 18,9% 1,8%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.402,38	292.425,02	184,6%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 142.681,38 170.052,56 119,2% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 13.221,00 20.713,61 156,7% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 117,83 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.500,00 99.283,00 3.971,3% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 2.258,02 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	13.187.269,00	13.453.540,36	102,0%	18,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 8.143.975,00 8.294.189,43 101,8% 11,1% AUXÍLIO ESPECIAL 5.043.294,00 5.159.350,93 102,3% 6,9%
CONVÊNIOS	3.908.904,43	3.206.846,87	82,0%	5,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 3.908.904,43 3.206.846,87 82,0% 5,4% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	11.364.198,55	2.953.119,78	26,0%	15,6%
FEIRAS E EVENTOS 155.000,00 62.143,87 40,1% 0,2% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 394.060,00 115.540,44 29,3% 0,5% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 10.815.138,55 2.775.435,47 25,7% 14,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.498.439,89	9.240.922,89	88,0%	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 2.622.000,00 2.622.000,00 100,0% 3,6% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 7.876.439,89 6.618.922,89 84,0% 10,8%
ALIENAÇÃO DE BENS	648.000,00	0,00	0,0%	0,9%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 648.000,00 0,00 0,0% 0,9% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	826.958,15	923.664,32	111,7%	1,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 826.958,15 923.664,32 111,7% 1,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	73.044.000,00	57.706.400,67	79,0%

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.462.115,41	29.528.042,41	91,0%	44,4%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 16.058.311,78 15.619.505,79 97,3% 22,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 14.947.892,22 12.412.214,78 83,0% 20,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.207.578,45 1.330.767,71 110,2% 1,7% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 248.332,96 165.554,13 66,7% 0,3%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	2.307.913,21	2.228.557,31	96,6%	3,2%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 147.368,81 164.411,05 111,6% 0,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 1.795.920,43 1.725.024,50 96,1% 2,5% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 153.795,72 173.687,41 112,9% 0,2% GÁS 4.490,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 206.338,25 165.434,35 80,2% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	2.863.881,62	1.851.173,61	64,6%	3,9%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 46.946,23 37.223,42 79,3% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 809.840,50 521.268,54 64,4% 1,1% COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO 422.737,58 361.276,60 85,5% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 137.110,63 18.079,74 13,2% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 32.852,87 32.009,71 97,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 200.667,22 158.604,68 79,0% 0,3% VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA 25.340,22 34.038,58 134,3% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 87.334,90 85.432,54 97,8% 0,1% MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL 176.490,81 73.298,52 41,5% 0,2% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 445.858,45 285.369,40 64,0% 0,6% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 6.683,30 7.306,24 109,3% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.474,20 944,72 64,1% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 160.962,23 89.516,73 55,6% 0,2% OUTROS MATERIAIS 309.582,48 146.804,19 47,4% 0,4%
TRANSPORTE E VIAGENS	1.545.253,38	1.022.457,50	66,2%	2,1%
PASSAGENS NACIONAIS 410.880,94 252.429,17 61,4% 0,6% PASSAGENS INTERNACIONAIS 27.000,00 13.916,62 51,5% 0,0% HOSPEDAGENS 21.557,06 4.894,01 22,7% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 797.668,40 482.617,65 60,5% 1,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 55.038,20 99.236,12 180,3% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 77.476,00 61.614,00 79,5% 0,1% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 89.807,52 58.802,76 65,5% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 24.542,00 29.745,01 121,2% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 36.971,84 16.889,44 45,7% 0,1% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 4.311,42 2.312,72 53,6% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.399,33	35.526,84	47,8%	0,1%
PRÊMIOS 74.399,33 35.526,84 47,8% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.150.939,58	11.446.598,65	75,6%	20,7%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.102.097,08 428.327,06 38,9% 1,5% AUDITORIA 45.941,38 37.478,74 81,6% 0,1% INFORMÁTICA 1.012.459,58 963.889,69 95,2% 1,4% MÉDICOS E LABORATORIAIS 44.719,33 42.420,25 94,9% 0,1% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 221.870,82 53.516,96 24,1% 0,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 70.471,50 16.007,92 22,7% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 1.481.196,36 1.344.310,57 90,8% 2,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.440.116,53 899.546,98 62,5% 2,0% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.498.971,40 2.302.716,58 92,1% 3,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 174.705,06 104.496,23 59,8% 0,2% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 531.477,60 400.231,12 75,3% 0,7% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES 9.521,52 5.129,00 53,9% 0,0% SEGUROS 205.701,97 238.226,06 115,8% 0,3% SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES 481.993,45 405.798,28 84,2% 0,7% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 213.756,51 211.940,64 99,2% 0,3% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.591.136,82 1.134.064,30 71,3% 2,2% FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS 343.849,28 237.911,11 69,2% 0,5% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 436.434,00 373.097,12 85,5% 0,6% TRANSPORTES URBANOS 12.984,91 10.375,23 79,9% 0,0% PATROCÍNIOS 5.000,00 4.500,00 90,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 132.535,72 68.349,95 51,6% 0,2% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 38.610,00 39.704,00 102,8% 0,1% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 409.496,58 283.145,69 69,1% 0,6% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.645.892,18 1.841.415,17 69,6% 3,6%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.378.740,63	1.580.555,77	114,6%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.268.950,06 1.462.455,55 115,2% 1,7% DESPESAS BANCÁRIAS 68.403,27 72.123,18 105,4% 0,1% MULTAS, JUROS E CORRETAGENS 23.676,36 23.843,90 100,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 17.710,94 22.133,14 125,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	848.620,80	457.394,44	53,9%	1,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 848.620,80 457.394,44 53,9% 1,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	390.652,52	427.036,60	109,3%	0,5%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 289.568,00 315.798,02 109,1% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS 59.694,78 70.538,33 118,2% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 39.920,00 39.421,00 98,8% 0,1% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 1.469,74 1.279,25 87,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	574.000,00	555.773,29	96,8%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 288.000,00 279.283,06 97,0% 0,4% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 286.000,00 276.490,23 96,7% 0,4%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	6.000,00	6.000,00	100,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 6.000,00 6.000,00 100,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	14.066.721,31	7.675.582,02	54,6%	19,3%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.948.643,61 2.849.708,26 96,6% 4,0% BENS MÓVEIS 11.118.077,70 4.825.873,76 43,4% 15,2% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.023,64	51,2%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 2.000,00 1.023,64 51,2% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.372.762,21	1.353.576,60	98,6%	1,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.372.762,21 1.353.576,60 98,6% 1,9%
TOTAIS	73.044.000,00	58.169.298,68	79,6%

Fonte: ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN

SENAI - Rio Grande do Norte

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	3.802.407,99	3.433.274,21	90,3%	5,2%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.200.961,33	4.728.267,05	76,3%	8,5%
EDUCAÇÃO	25.540.384,52	18.416.659,10	72,1%	35,0%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	21.040.087,00	17.745.453,23	84,3%	28,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	10.565.486,29	8.742.220,00	82,7%	14,5%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	5.894.672,87	5.103.425,09	86,6%	8,1%
TOTAIS	73.044.000,00	58.169.298,68	79,6%

Fonte:
ZEUS 7.0 - SENAI-DR/RN