SESI - Piauí

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.044.629,00	10.868.482,31	98,4%	25,9%
DIRETAS 4.388.532,00 3.165.268,98 72,1% 10,3% INDIRETAS 6.656.097,00 7.703.213,33 115,7% 15,6% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	272.715,00	590.137,45	216,4%	0,6%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 125.300,00 193.680,00 154,6% 0,3% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 147.415,00 396.457,45 268,9% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.444.600,00	6.170.674,44	82,9%	17,4%
SERVIÇOS COMERCIAIS 940.000,00 659.644,41 70,2% 2,2% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.000,00 84,01 8,4% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 548.400,00 285.588,33 52,1% 1,3% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 5.797.700,00 5.122.499,61 88,4% 13,6% SERVIÇOS DE LAZER 157.500,00 102.858,08 65,3% 0,4% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.400,00	383.498,97	239,1%	0,4%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 75.100,00 258.444,56 344,1% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 83.300,00 125.054,41 150,1% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.038.740,00	9.556.490,98	105,7%	21,2%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.182.361,00 5.587.571,66 107,8% 12,1% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 3.856.379,00 3.968.919,32 102,9% 9,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	9.903.727,00	8.379.713,63	84,6%	23,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 200.000,00 539.865,00 269,9% 0,5% PROJETOS ESTRATÉGICOS 9.308.700,00 7.328.704,19 78,7% 21,8% INCENTIVO À PRODUÇÃO 395.027,00 511.144,44 129,4% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	2.907.000,00	4.923.315,00	169,4%	6,8%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 6.280,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.907.000,00 4.917.035,00 169,1% 6,8% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	1.928.189,00	931.124,82	48,3%	4,5%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1.928.189,00 931.124,82 48,3% 4,5% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	42.700.000,00	41.803.437,60	97,9%

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.200.986,00	13.688.084,37	103,7%	30,9%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 7.769.392,00 7.933.178,22 102,1% 18,2% ENCARGOS TRABALHISTAS 3.253.694,00 3.671.645,90 112,8% 7,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.163.100,00 2.069.708,25 95,7% 5,1% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 14.800,00 13.552,00 91,6% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.317.850,00	1.400.613,39	106,3%	3,1%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 508.000,00 521.827,84 102,7% 1,2% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 719.800,00 794.144,16 110,3% 1,7% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 36.700,00 38.170,62 104,0% 0,1% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 53.350,00 46.470,77 87,1% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	3.692.105,00	2.132.018,96	57,7%	8,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 71.350,00 31.286,23 43,8% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 735.800,00 739.467,54 100,5% 1,7% COMBUSTÍVEIS 102.400,00 110.468,51 107,9% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 46.100,00 30.207,15 65,5% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 12.550,00 4.878,66 38,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 583.155,00 582.846,72 99,9% 1,4% VESTUÁRIO 38.400,00 43.104,89 112,3% 0,1% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 89.400,00 62.272,16 69,7% 0,2% MATERIAL MÉDICO 369.600,00 221.748,90 60,0% 0,9% EMBALAGENS 200,00 2.583,32 1.291,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.329.300,00 210.066,71 15,8% 3,1% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 22.000,00 15.717,00 71,4% 0,1% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 89.800,00 21.836,40 24,3% 0,2% MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.700,00 6.328,90 94,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 138.100,00 26.205,70 19,0% 0,3% OUTROS MATERIAIS 57.250,00 23.000,17 40,2% 0,1%
TRANSPORTE E VIAGENS	325.800,00	215.333,47	66,1%	0,8%
PASSAGENS NACIONAIS 85.800,00 34.313,95 40,0% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 17.500,00 12.078,94 69,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 176.150,00 149.294,04 84,8% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 15.500,00 17.025,14 109,8% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 27.350,00 2.123,40 7,8% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 3.500,00 498,00 14,2% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.200,00	26.957,45	89,3%	0,1%
PRÊMIOS 30.200,00 26.957,45 89,3% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.599.774,00	6.379.607,39	83,9%	17,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 553.400,00 550.908,03 99,5% 1,3% AUDITORIA 50.000,00 43.200,00 86,4% 0,1% INFORMÁTICA 364.500,00 223.948,72 61,4% 0,9% MÉDICOS E LABORATORIAIS 109.800,00 75.543,46 68,8% 0,3% ODONTOLÓGICOS 11.500,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 567.200,00 260.180,81 45,9% 1,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 58.200,00 59.473,03 102,2% 0,1% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 263.900,00 143.655,85 54,4% 0,6% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 575.900,00 590.712,13 102,6% 1,3% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.425.646,00 1.150.237,04 80,7% 3,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 826.700,00 775.450,15 93,8% 1,9% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.750,00 17.516,26 77,0% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 70.500,00 40.500,00 57,4% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 4.500,00 540,00 12,0% 0,0% SEGUROS 60.700,00 48.617,34 80,1% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 187.250,00 113.675,80 60,7% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 83.600,00 69.987,47 83,7% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 207.700,00 287.309,09 138,3% 0,5% FRETES 10.300,00 13.097,28 127,2% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 330.000,00 144.791,28 43,9% 0,8% TRANSPORTES URBANOS 100,00 334,95 335,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 4.230,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 91.400,00 40.835,80 44,7% 0,2% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 508.000,00 604.702,13 119,0% 1,2% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.216.228,00 1.120.160,77 92,1% 2,8%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	531.785,00	325.439,88	61,2%	1,2%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 343.565,00 211.587,34 61,6% 0,8% MULTAS 700,00 655,21 93,6% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 187.520,00 113.195,69 60,4% 0,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 1,64 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	34.100,00	52.807,27	154,9%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 50,00 13,87 27,7% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 500,00 0,00 0,0% 0,0% TAXAS 12.500,00 34.133,39 273,1% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 21.050,00 18.660,01 88,6% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	308.000,00	442.490,64	143,7%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 300.000,00 269.612,37 89,9% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS 1.000,00 314,37 31,4% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 1.000,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 6.000,00 9.892,08 164,9% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 162.671,82 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	938.900,00	741.920,90	79,0%	2,2%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 773.200,00 741.920,90 96,0% 1,8% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 165.700,00 0,00 0,0% 0,4%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	14.719.000,00	10.656.016,29	72,4%	34,5%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 14.020.000,00 10.407.437,59 74,2% 32,8% BENS MÓVEIS 699.000,00 248.578,70 35,6% 1,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	511,70	34,1%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 511,70 34,1% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	42.700.000,00	36.061.801,71	84,5%

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	1.968.700,00	1.856.671,45	94,3%	4,6%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	4.910.315,00	1.124.179,84	22,9%	11,5%
EDUCAÇÃO	7.524.169,00	7.919.207,09	105,3%	17,6%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	2.302.420,00	2.156.188,08	93,6%	5,4%
CULTURA	0,00	0,00	0,0%	0,0%
COOPERAÇÃO SOCIAL	4.300,00	539.865,00	12.555,0%	0,0%
SUPORTE AO NEGÓCIO	18.270.100,00	13.543.150,55	74,1%	42,8%
APOIO	7.719.996,00	8.922.539,70	115,6%	18,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	42.700.000,00	36.061.801,71	84,5%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Saúde e Segurança na Indústria)