| DESPESAS |
Fixada
(Jan-Dez) |
Realizada
(Jan-Dez) |
Exec.(%) |
Peso(%) |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
18.027.942,72 |
17.978.458,05 |
99,7% |
48,3% |
| ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI |
8.822.582,36 |
8.984.847,53 |
101,8% |
23,6% |
| ENCARGOS TRABALHISTAS |
7.430.433,67 |
7.375.700,78 |
99,3% |
19,9% |
| ENCARGOS ASSISTENCIAIS |
1.744.188,69 |
1.593.207,74 |
91,3% |
4,7% |
| MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BOLSAS E ESTÁGIOS |
30.738,00 |
24.702,00 |
80,4% |
0,1% |
|
|
OCUPAÇÕES E UTILIDADES
|
1.399.963,71 |
1.615.987,12 |
115,4% |
3,7% |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
518.588,00 |
612.583,45 |
118,1% |
1,4% |
| CONDOMÍNIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENERGIA ELÉTRICA |
712.329,33 |
854.631,65 |
120,0% |
1,9% |
| ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO |
36.140,00 |
34.127,28 |
94,4% |
0,1% |
| GÁS |
1.140,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TELEFONIA |
131.766,38 |
114.644,74 |
87,0% |
0,4% |
| OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
MATERIAIS
|
1.524.016,73 |
1.304.012,17 |
85,6% |
4,1% |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE |
131.773,55 |
76.963,61 |
58,4% |
0,4% |
| MATERIAL DIDÁTICO |
394.113,65 |
336.801,11 |
85,5% |
1,1% |
| COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS ENGARRAFADO |
231.348,98 |
274.640,99 |
118,7% |
0,6% |
| MATERIAL DE COMPUTAÇÃO |
79.217,40 |
51.843,03 |
65,4% |
0,2% |
| MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO |
33.100,00 |
29.872,90 |
90,3% |
0,1% |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
72.663,54 |
106.199,24 |
146,2% |
0,2% |
| VESTUÁRIO, ROUPARIA DE CAMA E MESA |
62.943,60 |
35.892,31 |
57,0% |
0,2% |
| MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
80.175,25 |
57.328,89 |
71,5% |
0,2% |
| MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR, QUÍMICO E LABORATORIAL |
30.700,00 |
629,17 |
2,0% |
0,1% |
| EMBALAGENS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
237.086,20 |
239.323,27 |
100,9% |
0,6% |
| MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO |
1.542,20 |
340,10 |
22,1% |
0,0% |
| MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA |
17.601,31 |
9.813,10 |
55,8% |
0,0% |
| MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS |
1.500,00 |
928,14 |
61,9% |
0,0% |
| OUTROS MATERIAIS |
150.251,05 |
83.436,31 |
55,5% |
0,4% |
|
|
TRANSPORTE E VIAGENS
|
757.019,85 |
598.146,94 |
79,0% |
2,0% |
| PASSAGENS NACIONAIS |
189.972,15 |
141.826,29 |
74,7% |
0,5% |
| PASSAGENS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| HOSPEDAGENS |
68.000,00 |
33.413,88 |
49,1% |
0,2% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS |
299.706,10 |
279.358,76 |
93,2% |
0,8% |
| DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AJUDA DE CUSTOS – VIAGENS |
138.196,60 |
74.166,16 |
53,7% |
0,4% |
| REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM |
6.445,00 |
7.111,56 |
110,3% |
0,0% |
| OUTROS GASTOS DE VIAGENS |
54.700,00 |
62.270,29 |
113,8% |
0,1% |
|
|
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
|
24.000,00 |
30.702,00 |
127,9% |
0,1% |
| PRÊMIOS, BRINDES E CONDECORAÇÕES |
24.000,00 |
30.702,00 |
127,9% |
0,1% |
| OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB.GRATUITAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
11.084.116,93 |
11.934.910,01 |
107,7% |
29,7% |
| TRADUÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSESSORIA E CONSULTORIA |
662.210,80 |
648.485,08 |
97,9% |
1,8% |
| AUDITORIA |
23.900,00 |
26.745,00 |
111,9% |
0,1% |
| INFORMÁTICA |
168.600,00 |
167.830,34 |
99,5% |
0,5% |
| MÉDICOS E LABORATORIAIS |
6.800,00 |
8.934,90 |
131,4% |
0,0% |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA |
1.005.500,00 |
1.589.986,42 |
158,1% |
2,7% |
| PROMOÇÕES E EVENTOS |
64.000,00 |
78.570,00 |
122,8% |
0,2% |
| TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL |
766.275,00 |
922.687,74 |
120,4% |
2,1% |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
719.582,34 |
1.046.438,92 |
145,4% |
1,9% |
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |
2.232.165,00 |
2.060.177,74 |
92,3% |
6,0% |
| SEGURANÇA E VIGILÂNCIA |
1.109.293,52 |
1.304.362,82 |
117,6% |
3,0% |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
94.360,00 |
82.880,31 |
87,8% |
0,3% |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
134.300,00 |
159.400,00 |
118,7% |
0,4% |
| LOCAÇÃO DE AERONAVES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ASSINATURA DE PERIÓDICOS, ANUIDADES E PUBLICAÇÕES |
10.800,00 |
11.303,80 |
104,7% |
0,0% |
| SEGUROS |
105.065,00 |
146.723,46 |
139,7% |
0,3% |
| SERVIÇOS GRÁFICOS, CÓPIAS E REPRODUÇÕES |
189.053,00 |
182.362,35 |
96,5% |
0,5% |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
116.200,00 |
141.926,91 |
122,1% |
0,3% |
| TÉCNICOS ESPECIALIZADOS |
169.280,80 |
161.145,96 |
95,2% |
0,5% |
| FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS E POSTAGENS |
100.123,98 |
83.026,07 |
82,9% |
0,3% |
| REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS |
183.200,00 |
198.901,05 |
108,6% |
0,5% |
| TRANSPORTES URBANOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PATROCÍNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO |
15.287,00 |
6.560,00 |
42,9% |
0,0% |
| TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO |
73.100,00 |
62.409,60 |
85,4% |
0,2% |
| AQUISIÇÃO DE DIREITO DE USO |
280.360,00 |
225.407,92 |
80,4% |
0,8% |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
2.854.660,49 |
2.618.643,62 |
91,7% |
7,6% |
|
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MÁQUINAS E APARELHOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| VEÍCULOS RODOVIÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MOBILIÁRIO EM GERAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS ARRENDAMENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
DESPESAS FINANCEIRAS
|
1.094.174,43 |
1.059.143,94 |
96,8% |
2,9% |
| JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |
1.052.574,43 |
1.018.523,87 |
96,8% |
2,8% |
| DESPESAS BANCÁRIAS |
33.000,00 |
34.778,02 |
105,4% |
0,1% |
| MULTAS, JUROS E CORRETAGENS |
5.900,00 |
3.575,32 |
60,6% |
0,0% |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS GASTOS FINANCEIROS |
2.700,00 |
2.266,73 |
84,0% |
0,0% |
|
|
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
|
52.900,00 |
65.709,39 |
124,2% |
0,1% |
| IMPOSTOS FEDERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS ESTADUAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| TAXAS |
21.900,00 |
15.748,60 |
71,9% |
0,1% |
| CONTRIBUIÇÕES |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES |
31.000,00 |
49.960,79 |
161,2% |
0,1% |
|
|
DESPESAS DIVERSAS
|
187.107,10 |
235.214,02 |
125,7% |
0,5% |
| DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA |
157.443,25 |
163.486,81 |
103,8% |
0,4% |
| DESPESAS JUDICIAIS, CARTORIAIS E EDITAIS |
4.513,85 |
11.824,21 |
262,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO |
5.000,00 |
4.162,84 |
83,3% |
0,0% |
| DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS |
20.000,00 |
37.480,00 |
187,4% |
0,1% |
| DESPESA COM PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA |
0,00 |
18.244,16 |
0,0% |
0,0% |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO |
150,00 |
16,00 |
10,7% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGIMENTAR
|
268.652,14 |
333.643,17 |
124,2% |
0,7% |
| CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO |
268.652,14 |
333.643,17 |
124,2% |
0,7% |
| CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS REGIMENTAIS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO MÍNIMO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIO ESPECIAL |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONVÊNIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PÚBLICAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ENTIDADES PRIVADAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| SINDICATOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| OUTROS CONVÊNIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
APOIOS FINANCEIROS
|
30.000,00 |
22.020,00 |
73,4% |
0,1% |
| FEIRAS E EVENTOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| EMERGENCIAIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| PROJETOS ESTRATÉGICOS |
30.000,00 |
22.020,00 |
73,4% |
0,1% |
| INCENTIVO À PRODUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS A TERCEIROS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS A TERCEIROS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVESTIMENTOS
|
1.886.938,80 |
6.673.531,24 |
353,7% |
5,1% |
| PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| BENS MÓVEIS |
1.886.938,80 |
6.673.531,24 |
353,7% |
5,1% |
| BENS INTANGÍVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
3.000,00 |
891,87 |
29,7% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA |
3.000,00 |
891,87 |
29,7% |
0,0% |
|
|
AUXÍLIOS
|
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
| AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS |
0,00 |
0,00 |
0,0% |
0,0% |
|
|
AMORTIZAÇÕES
|
1.010.167,59 |
1.100.425,12 |
108,9% |
2,7% |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
1.010.167,59 |
1.100.425,12 |
108,9% |
2,7% |
|
| TOTAIS |
37.350.000,00 |
42.952.795,04 |
115,0% |
|