SESI - Distrito Federal

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.088.485,00	52.347.375,22	104,5%	46,0%
DIRETAS 29.567.051,36 28.648.782,62 96,9% 27,1% INDIRETAS 20.521.433,64 23.698.592,60 115,5% 18,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	785.000,00	919.591,91	117,1%	0,7%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 433.686,39 581.594,15 134,1% 0,4% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 351.313,61 337.997,76 96,2% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	11.750.000,00	6.658.844,76	56,7%	10,8%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 11.750.000,00 6.658.844,76 56,7% 10,8% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.525.000,00	8.419.832,69	80,0%	9,7%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 116.181,54 76.247,95 65,6% 0,1% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7.636,59 26.360,40 345,2% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 1.743.631,92 2.062.931,22 118,3% 1,6% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 6.705.199,34 5.040.621,24 75,2% 6,2% SERVIÇOS DE LAZER 1.870.659,67 1.119.450,37 59,8% 1,7% SERVIÇOS LABORATORIAIS 81.690,94 94.221,51 115,3% 0,1%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	499.133,00	166,4%	0,3%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 45.587,68 181.292,45 397,7% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 240.376,44 228.168,81 94,9% 0,2% DESCONTOS OBTIDOS 2.907,28 78.543,14 2.701,6% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.128,60 1.128,60 100,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 10.000,00 10.000,00 100,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.873.745,00	10.788.839,54	109,3%	9,1%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 5.202.600,63 5.587.571,66 107,4% 4,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.671.144,37 5.201.267,88 111,3% 4,3%
CONVÊNIOS	7.941.000,00	4.106.711,18	51,7%	7,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 1.514.937,11 1.378.830,82 91,0% 1,4% ENTIDADES PÚBLICAS 6.405.112,89 2.692.680,36 42,0% 5,9% ENTIDADES PRIVADAS 20.950,00 35.200,00 168,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	13.323.210,00	1.559.440,66	11,7%	12,2%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 12.665.738,33 324.874,09 2,6% 11,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 657.471,67 1.234.566,57 187,8% 0,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	22.329,40	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 22.329,40 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	4.413.560,00	2.736.094,96	62,0%	4,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 4.413.560,00 2.736.094,96 62,0% 4,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	109.000.000,00	88.058.193,32	80,8%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GPOC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Distrito Federal

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.684.000,00	43.162.600,62	88,7%	44,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 24.707.857,36 24.473.804,50 99,1% 22,7% ENCARGOS TRABALHISTAS 21.264.990,52 15.944.082,44 75,0% 19,5% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 2.156.769,95 2.388.126,33 110,7% 2,0% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 554.382,17 356.587,35 64,3% 0,5%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	5.000.000,00	4.469.355,35	89,4%	4,6%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.805.090,25 1.630.175,95 90,3% 1,7% CONDOMÍNIO 479.799,34 536.158,04 111,7% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 1.774.503,79 1.631.760,33 92,0% 1,6% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 784.637,57 434.300,62 55,4% 0,7% GÁS 4.940,10 95.072,86 1.924,5% 0,0% TELEFONIA 151.028,95 141.887,55 93,9% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	5.000.000,00	3.321.371,85	66,4%	4,6%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 133.442,20 124.289,18 93,1% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 1.861.839,32 828.653,27 44,5% 1,7% COMBUSTÍVEIS 620.326,00 586.249,87 94,5% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 63.652,45 83.206,94 130,7% 0,1% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 21.918,26 4.607,87 21,0% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 45.342,60 63.684,54 140,5% 0,0% VESTUÁRIO 307.383,78 41.213,02 13,4% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 532.875,58 421.409,59 79,1% 0,5% MATERIAL MÉDICO 546.226,44 330.754,90 60,6% 0,5% EMBALAGENS 97.398,89 146.150,13 150,1% 0,1% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 415.090,51 300.337,82 72,4% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 140.022,29 20.727,68 14,8% 0,1% MATERIAL DE COPA E COZINHA 191.018,08 359.094,64 188,0% 0,2% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 23.263,60 10.992,40 47,3% 0,0% OUTROS MATERIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TRANSPORTE E VIAGENS	40.000,00	43.656,96	109,1%	0,0%
PASSAGENS NACIONAIS 21.019,19 21.119,88 100,5% 0,0% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 3.916,27 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 8.379,98 12.366,63 147,6% 0,0% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 800,00 1.879,07 234,9% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 5.884,56 8.291,38 140,9% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00	30.761,79	26,7%	0,1%
PRÊMIOS 115.000,00 30.761,79 26,7% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.900.000,00	9.530.241,33	59,9%	14,6%
TRADUÇÕES 2.500,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.631.995,26 1.136.409,06 69,6% 1,5% AUDITORIA 109.314,97 36.227,95 33,1% 0,1% INFORMÁTICA 1.958.703,47 1.076.893,57 55,0% 1,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 855.065,58 331.185,53 38,7% 0,8% ODONTOLÓGICOS 427,19 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 355.803,54 477.596,54 134,2% 0,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 6.434,90 26.627,29 413,8% 0,0% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 3.375,00 -0,00 -0,0% 0,0% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.629.373,12 98.296,78 3,7% 2,4% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.286.744,76 1.181.973,78 91,9% 1,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 2.665.665,91 115.575,42 4,3% 2,4% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 117.796,71 90.944,69 77,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 195.970,57 170.188,82 86,8% 0,2% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 6.101,89 9.417,12 154,3% 0,0% SEGUROS 115.678,04 72.366,94 62,6% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 204.532,35 76.900,06 37,6% 0,2% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 239.832,36 162.447,42 67,7% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.737.041,17 1.616.081,70 93,0% 1,6% FRETES 25.154,17 34.142,44 135,7% 0,0% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.034.846,80 1.333.833,51 128,9% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 73.611,58 27.442,70 37,3% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 77.235,50 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 90.297,70 852.054,70 943,6% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 38.177,00 41.367,00 108,4% 0,0% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 515.555,96 485.032,81 94,1% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	5.100.000,00	2.297.187,53	45,0%	4,7%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.356.350,85 2.004.683,48 59,7% 3,1% DESPESAS BANCÁRIAS 145.236,82 111.014,58 76,4% 0,1% MULTAS 14.595,71 5.755,31 39,4% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.583.816,62 174.649,41 11,0% 1,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 1.084,75 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	205.000,00	201.741,52	98,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 2.890,13 12.450,45 430,8% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 4.162,22 3.398,87 81,7% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 1.209,86 3.731,25 308,4% 0,0% TAXAS 196.737,79 181.922,87 92,5% 0,2% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 238,08 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.145.000,00	1.827.494,69	159,6%	1,1%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 718.250,18 829.450,65 115,5% 0,7% DESPESAS JUDICIAIS 376.073,03 646.181,49 171,8% 0,3% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 1.162,81 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 50.676,79 40.828,62 80,6% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 309.871,12 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.257.500,00	4.415.838,61	103,7%	3,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 3.506.193,95 3.664.512,29 104,5% 3,2% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 751.306,05 751.326,32 100,0% 0,7%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	3.542.500,00	3.515.973,94	99,3%	3,3%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 3.542.500,00 3.515.973,94 99,3% 3,3% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	5.370.000,00	2.781.809,68	51,8%	4,9%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 3.657.813,12 2.278.976,44 62,3% 3,4% BENS MÓVEIS 1.712.186,88 502.833,24 29,4% 1,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.867.000,00	4.760.607,41	60,5%	7,2%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 7.859.912,74 4.759.024,14 60,5% 7,2% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 7.087,26 1.583,27 22,3% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	6.774.000,00	2.096.653,83	31,0%	6,2%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 6.774.000,00 2.096.653,83 31,0% 6,2%
TOTAIS	109.000.000,00	82.455.295,11	75,7%

Fonte: Gerência de Planejamento, Orçamento e Contabilidade - GPOC
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SESI - Distrito Federal

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	6.326.951,34	5.012.615,36	79,2%	5,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	6.010.596,98	6.579.122,77	109,5%	5,5%
EDUCAÇÃO	15.317.111,19	15.541.621,27	101,5%	14,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	9.998.895,33	10.028.902,26	100,3%	9,2%
CULTURA	304.881,48	362.373,40	118,9%	0,3%
COOPERAÇÃO SOCIAL	16.293.580,99	13.683.923,39	84,0%	14,9%
SUPORTE AO NEGÓCIO	38.358.556,14	20.017.210,95	52,2%	35,2%
APOIO	16.389.426,55	11.229.525,71	68,5%	15,0%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	109.000.000,00	82.455.295,11	75,7%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)