SESI - Espírito Santo

ORÇAMENTO 2020 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.986.227,00	58.314.556,93	104,2%	34,5%
DIRETAS 30.384.370,00 31.181.461,60 102,6% 18,7% INDIRETAS 25.601.857,00 27.133.095,33 106,0% 15,8% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES ORIUNDAS DO SESI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	2.028.768,00	1.802.152,15	88,8%	1,2%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 336.230,00 307.581,51 91,5% 0,2% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.692.538,00 1.494.570,64 88,3% 1,0%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	74.478.584,00	69.369.006,68	93,1%	45,8%
SERVIÇOS COMERCIAIS 2.009,00 4.276,60 212,9% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.186.585,00 0,00 0,0% 0,7% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 50,00 132,00 264,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 7.700.485,00 7.137.053,65 92,7% 4,7% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 63.793.062,00 61.425.608,57 96,3% 39,3% SERVIÇOS DE LAZER 1.796.393,00 801.935,86 44,6% 1,1% SERVIÇOS LABORATORIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.201.645,00	1.080.641,66	89,9%	0,7%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 401.041,00 84.855,90 21,2% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 774.062,00 953.686,44 123,2% 0,5% DESCONTOS OBTIDOS 26.542,00 17.206,81 64,8% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 24.892,51 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	9.245.318,00	9.308.041,55	100,7%	5,7%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 4.541.815,00 4.542.914,97 100,0% 2,8% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 4.703.503,00 4.765.126,58 101,3% 2,9%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	15.329.997,00	12.388.701,93	80,8%	9,4%
FEIRAS E EVENTOS 375.990,00 70.000,00 18,6% 0,2% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 8.793.000,00 8.793.000,00 100,0% 5,4% PROJETOS ESTRATÉGICOS 4.638.378,00 2.028.336,08 43,7% 2,9% INCENTIVO À PRODUÇÃO 1.522.629,00 1.497.365,85 98,3% 0,9%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	29.600,00	29.570,00	99,9%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 29.600,00 29.570,00 99,9% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.796.208,00	1.796.200,20	100,0%	1,1%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 1.796.208,00 1.796.200,20 100,0% 1,1% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	2.351.752,00	1.791.990,00	76,2%	1,4%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 2.351.752,00 1.791.990,00 76,2% 1,4% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	162.448.099,00	155.880.861,10	96,0%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.846.606,00	81.559.788,48	97,3%	51,6%
ORDENADOS E SALÁRIOS SESI 42.174.258,00 40.304.607,42 95,6% 26,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 30.771.844,00 31.116.171,81 101,1% 18,9% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 9.498.856,00 9.115.025,83 96,0% 5,8% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 124.041,00 126.947,65 102,3% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 1.277.607,00 897.035,77 70,2% 0,8%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	4.315.003,00	3.377.771,94	78,3%	2,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 442.625,00 439.461,08 99,3% 0,3% CONDOMÍNIO 708.675,00 543.444,77 76,7% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 2.207.315,00 1.640.367,97 74,3% 1,4% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 610.312,00 460.578,33 75,5% 0,4% GÁS 0,00 0,00 0,0% 0,0% TELEFONIA 346.076,00 293.919,79 84,9% 0,2% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	9.926.051,00	9.801.067,71	98,7%	6,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 187.801,00 142.535,94 75,9% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 5.076.918,00 5.438.526,09 107,1% 3,1% COMBUSTÍVEIS 266.610,00 227.908,71 85,5% 0,2% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 303.755,00 342.932,43 112,9% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 8.553,00 1.742,80 20,4% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 141.311,00 74.447,84 52,7% 0,1% VESTUÁRIO 34.603,00 12.040,43 34,8% 0,0% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 305.297,00 244.213,97 80,0% 0,2% MATERIAL MÉDICO 1.993.381,00 2.356.246,60 118,2% 1,2% EMBALAGENS 10.070,00 14.572,03 144,7% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 720.513,00 623.545,44 86,5% 0,4% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 2.587,00 42.739,98 1.652,1% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 11.664,00 6.067,65 52,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.553,00 10.501,40 99,5% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 334.492,00 139.259,89 41,6% 0,2% OUTROS MATERIAIS 517.943,00 123.786,51 23,9% 0,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	833.566,00	411.060,35	49,3%	0,5%
PASSAGENS NACIONAIS 301.322,00 120.171,53 39,9% 0,2% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 144.759,00 40.746,89 28,1% 0,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 362.747,00 248.702,00 68,6% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 548,00 335,68 61,3% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 22.180,00 1.086,25 4,9% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 2.010,00 18,00 0,9% 0,0%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.651,00	32.305,20	77,6%	0,0%
PRÊMIOS 41.651,00 32.305,20 77,6% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.610.511,00	16.857.365,30	61,1%	17,0%
TRADUÇÕES 5.130,00 5.130,00 100,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 3.589.296,00 1.001.172,33 27,9% 2,2% AUDITORIA 28.000,00 20.599,98 73,6% 0,0% INFORMÁTICA 2.526.373,00 2.451.429,56 97,0% 1,6% MÉDICOS E LABORATORIAIS 1.389.005,00 1.294.381,52 93,2% 0,9% ODONTOLÓGICOS 32.235,00 37.844,14 117,4% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.080.496,00 792.280,61 73,3% 0,7% PROMOÇÕES E EVENTOS 719.827,00 735.115,00 102,1% 0,4% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 147.151,00 128.717,33 87,5% 0,1% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.638.406,00 2.314.935,73 63,6% 2,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 2.161.234,00 2.030.870,51 94,0% 1,3% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.774.543,00 1.805.868,22 101,8% 1,1% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 146.219,00 82.799,86 56,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 118.763,00 63.776,13 53,7% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 28.824,00 38.154,53 132,4% 0,0% SEGUROS 137.310,00 67.356,45 49,1% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 718.395,00 235.486,06 32,8% 0,4% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 381.323,00 281.320,34 73,8% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 1.758.835,00 863.662,79 49,1% 1,1% FRETES 95.097,00 48.774,31 51,3% 0,1% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 1.417.936,00 1.448.191,95 102,1% 0,9% TRANSPORTES URBANOS 42.971,00 41.451,91 96,5% 0,0% PATROCÍNIOS 329.000,00 140.000,00 42,6% 0,2% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 102.061,00 47.808,39 46,8% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 2.132.640,00 81.790,00 3,8% 1,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 774.835,00 606.173,23 78,2% 0,5% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.334.606,00 192.274,42 8,2% 1,4%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.285.786,00	14.018.425,46	98,1%	8,8%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 568.065,00 477.643,77 84,1% 0,3% MULTAS 35.198,00 20.114,31 57,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 13.682.523,00 13.485.069,02 98,6% 8,4% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 0,00 35.598,36 0,0% 0,0%
IMPOSTOS	202.818,00	155.612,57	76,7%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 622,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.757,00 6.833,86 70,0% 0,0% TAXAS 192.439,00 148.778,71 77,3% 0,1% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	1.401.832,00	2.767.782,97	197,4%	0,9%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.022.756,00 1.076.164,50 105,2% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 102.811,00 51.161,24 49,8% 0,1% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 11.397,00 793,97 7,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 238.721,00 1.618.594,29 678,0% 0,1% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 26.147,00 21.068,97 80,6% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGULAMENTARES	4.182.219,00	4.007.619,48	95,8%	2,6%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 4.182.219,00 4.007.619,48 95,8% 2,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SUBVENÇÕES REGULAMENTARES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SUBVENÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	957.540,00	0,00	0,0%	0,6%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 957.540,00 0,00 0,0% 0,6% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	600,00	250,00	41,7%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 600,00 250,00 41,7% 0,0%
INVESTIMENTOS	14.157.649,00	9.304.054,51	65,7%	8,7%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 9.884.310,00 6.206.555,84 62,8% 6,1% BENS MÓVEIS 4.273.339,00 3.097.498,67 72,5% 2,6% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.765,00	1.770,86	47,0%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 3.765,00 1.770,86 47,0% 0,0%
SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	682.502,00	725.121,72	106,2%	0,4%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 682.502,00 725.121,72 106,2% 0,4%
TOTAIS	162.448.099,00	143.019.996,55	88,0%

Fonte: Sistema ZEUS Orçamento

SESI - Espírito Santo

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	10.378.633,00	9.049.293,42	87,2%	6,4%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9.142.439,00	7.895.284,32	86,4%	5,6%
EDUCAÇÃO	70.063.300,00	75.240.145,08	107,4%	43,1%
SAÚDE E SEGURANÇA NA INDÚSTRIA	24.947.571,00	23.465.159,19	94,1%	15,4%
CULTURA	3.135.647,00	3.008.192,26	95,9%	1,9%
COOPERAÇÃO SOCIAL	195.716,00	1.549,94	0,8%	0,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	36.371.147,00	16.514.363,77	45,4%	22,4%
APOIO	8.213.646,00	7.846.008,57	95,5%	5,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
TOTAIS	162.448.099,00	143.019.996,55	88,0%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).