SENAI - Piauí

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.433.222,00	8.189.670,25	97,1%	25,6%
DIRETAS 3.311.810,00 2.372.063,82 71,6% 10,0% INDIRETAS 5.121.412,00 5.817.606,43 113,6% 15,5% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	102.329,24	437.050,21	427,1%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 150,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 102.329,24 436.900,21 427,0% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.367.906,64	1.204.102,85	88,0%	4,1%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 198.940,00 421.412,50 211,8% 0,6% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 65,00 107,97 166,1% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 986.752,00 638.729,36 64,7% 3,0% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 182.149,64 143.853,02 79,0% 0,6%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.573,73	2.879.452,95	4.325,2%	0,2%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 61.443,73 1.360.246,71 2.213,8% 0,2% MULTA E JUROS DE MORA 5.080,00 1.519.181,17 29.905,1% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 50,00 25,07 50,1% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	20.836.929,00	22.312.111,12	107,1%	63,1%
AUXÍLIO MÍNIMO 16.438.158,00 17.697.384,76 107,7% 49,8% AUXÍLIO ESPECIAL 4.398.771,00 4.614.726,36 104,9% 13,3%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	1.493.039,39	2.131.880,31	142,8%	4,5%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 1.493.039,39 2.131.880,31 142,8% 4,5% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.274.110,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 14.110,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.260.000,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	700.000,00	1.494.921,49	213,6%	2,1%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 700.000,00 1.494.921,49 213,6% 2,1%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	33.000.000,00	39.923.299,18	121,0%

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Piauí

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.430.487,00	13.068.687,96	97,3%	40,7%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 7.762.162,00 8.438.254,36 108,7% 23,5% ENCARGOS TRABALHISTAS 4.143.770,00 3.203.010,14 77,3% 12,6% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 1.518.555,00 1.413.783,46 93,1% 4,6% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% BOLSAS E ESTÁGIOS 6.000,00 13.640,00 227,3% 0,0%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	1.304.988,21	1.287.825,68	98,7%	4,0%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 542.000,00 538.500,00 99,4% 1,6% CONDOMÍNIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENERGIA ELÉTRICA 617.460,83 641.686,92 103,9% 1,9% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 58.351,68 39.894,86 68,4% 0,2% GÁS 4.410,00 90,00 2,0% 0,0% TELEFONIA 82.765,70 67.653,90 81,7% 0,3% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
MATERIAIS	1.667.843,97	1.462.944,37	87,7%	5,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 73.922,66 31.953,70 43,2% 0,2% MATERIAL DIDÁTICO 526.922,01 669.131,07 127,0% 1,6% COMBUSTÍVEIS 208.335,00 218.953,01 105,1% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 65.587,42 37.319,28 56,9% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 42.400,00 16.352,60 38,6% 0,1% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 50.132,63 68.998,76 137,6% 0,2% VESTUÁRIO 105.623,08 32.768,92 31,0% 0,3% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 66.547,17 54.799,68 82,3% 0,2% MATERIAL MÉDICO 33.200,00 4.994,41 15,0% 0,1% EMBALAGENS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 309.200,00 244.251,20 79,0% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 500,00 2.724,49 544,9% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 26.644,01 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 15.377,31 9.897,64 64,4% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 6.745,18 835,39 12,4% 0,0% OUTROS MATERIAIS 163.351,51 43.320,21 26,5% 0,5%
TRANSPORTE E VIAGENS	653.076,00	486.976,66	74,6%	2,0%
PASSAGENS NACIONAIS 151.944,00 83.606,66 55,0% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 0,00 2.454,77 0,0% 0,0% HOSPEDAGENS 76.000,00 19.663,52 25,9% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 353.346,00 364.791,77 103,2% 1,1% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,0% 0,0% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.400,00 792,00 33,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 43.186,00 5.176,19 12,0% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 0,00 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 7.700,00 1.444,55 18,8% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 18.500,00 9.047,20 48,9% 0,1%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.500,00	27.081,67	98,5%	0,1%
PRÊMIOS 27.500,00 27.081,67 98,5% 0,1% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.821.614,44	7.962.995,07	81,1%	29,8%
TRADUÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 1.832.770,79 1.533.752,86 83,7% 5,6% AUDITORIA 58.500,00 39.600,00 67,7% 0,2% INFORMÁTICA 279.458,70 269.328,12 96,4% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 16.000,00 1.290,00 8,1% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 419.000,00 235.050,76 56,1% 1,3% PROMOÇÕES E EVENTOS 140.900,00 50.277,63 35,7% 0,4% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 196.648,00 73.471,07 37,4% 0,6% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 862.654,00 558.117,46 64,7% 2,6% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.723.173,74 1.112.447,19 64,6% 5,2% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 1.146.712,79 1.398.384,32 121,9% 3,5% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 48.900,00 15.471,06 31,6% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 20.000,00 15.000,00 75,0% 0,1% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 9.177,70 6.894,70 75,1% 0,0% SEGUROS 137.926,89 100.200,50 72,6% 0,4% SERVIÇOS GRÁFICOS 191.030,00 63.252,60 33,1% 0,6% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 140.800,00 119.873,25 85,1% 0,4% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 595.399,20 741.944,15 124,6% 1,8% FRETES 97.000,00 10.868,79 11,2% 0,3% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 93.000,00 96.836,02 104,1% 0,3% TRANSPORTES URBANOS 0,00 1.104,20 0,0% 0,0% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 6.000,00 0,00 0,0% 0,0% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 116.027,16 68.710,21 59,2% 0,4% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 348.000,00 616.331,76 177,1% 1,1% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.342.535,47 834.788,42 62,2% 4,1%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	638.000,00	567.428,01	88,9%	1,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 597.400,00 533.880,40 89,4% 1,8% DESPESAS BANCÁRIAS 30.000,00 27.424,86 91,4% 0,1% MULTAS 4.000,00 922,80 23,1% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 3.125,45 0,0% 0,0% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 6.600,00 2.074,50 31,4% 0,0%
IMPOSTOS	51.250,00	7.400,26	14,4%	0,2%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 0,00 1.015,65 0,0% 0,0% TAXAS 12.000,00 4.770,54 39,8% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 39.250,00 1.614,07 4,1% 0,1%
DESPESAS DIVERSAS	209.065,26	240.977,36	115,3%	0,6%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 187.865,26 203.581,09 108,4% 0,6% DESPESAS JUDICIAIS 7.600,00 6.059,27 79,7% 0,0% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 3.600,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 10.000,00 31.337,00 313,4% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	292.701,51	305.017,00	104,2%	0,9%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 292.701,51 305.017,00 104,2% 0,9% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	3.614.973,61	5.867.773,46	162,3%	11,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 2.330.000,00 5.674.720,51 243,6% 7,1% BENS MÓVEIS 1.284.973,61 193.052,95 15,0% 3,9% BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	349,50	23,3%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 1.500,00 349,50 23,3% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	1.287.000,00	1.270.389,56	98,7%	3,9%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.287.000,00 1.270.389,56 98,7% 3,9%
TOTAIS	33.000.000,00	32.555.846,56	98,7%

Fonte: Módulo Planejamento e Controle Orçamentário - Sistema PROTHEUS
Valores Aprovados no Plano de Ação 2021

SENAI - Piauí

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	2.579.135,16	2.954.567,48	114,6%	7,8%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	480.566,77	459.567,17	95,6%	1,5%
EDUCAÇÃO	7.851.507,51	5.461.954,45	69,6%	23,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.925.070,70	1.528.980,81	79,4%	5,8%
SUPORTE AO NEGÓCIO	12.563.233,19	13.576.669,86	108,1%	38,1%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	7.600.486,67	8.574.106,79	112,8%	23,0%
TOTAIS	33.000.000,00	32.555.846,56	98,7%

Fonte:
*Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse e Tecnologia e Inovação)