SENAI - Bahia

ORÇAMENTO 2021 (R$)

RECEITAS	Estimada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.681.350,00	102.600.459,80	105,0%	23,0%
DIRETAS 47.257.380,00 44.985.396,59 95,2% 11,1% INDIRETAS 50.423.970,00 57.615.063,21 114,3% 11,9% ANUIDADE DAS AFILIADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÕES REGIMENTAIS ORIUNDAS DO SENAI 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.259.128,00	3.719.120,89	295,4%	0,3%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 1.415.360,85 0,0% 0,0% RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.259.128,00 2.303.760,04 183,0% 0,3%
RECEITAS INDÚSTRIAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
RECEITA DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE ARTIGOS CONFECCIONADOS EM CURSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
RECEITAS DE SERVIÇOS	159.126.273,00	124.132.052,05	78,0%	37,5%
SERVIÇOS COMERCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 31.777.432,00 18.025.034,27 56,7% 7,5% SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 14.290.939,00 10.253.775,47 71,8% 3,4% SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.459.052,66 0,0% 0,0% SERVIÇOS EDUCACIONAIS 100.186.774,00 83.244.587,22 83,1% 23,6% SERVIÇOS DE LAZER 0,00 0,00 0,0% 0,0% SERVIÇOS LABORATORIAIS 12.871.128,00 10.149.602,43 78,9% 3,0%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	1.738.015,54	869,0%	0,0%
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 848.739,51 0,0% 0,0% MULTA E JUROS DE MORA 0,00 257.952,13 0,0% 0,0% DESCONTOS OBTIDOS 0,00 16.147,41 0,0% 0,0% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200.000,00 615.176,49 307,6% 0,0% SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0% RECEITAS DE PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	11.860.852,00	12.351.724,47	104,1%	2,8%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 11.860.852,00 12.351.724,47 104,1% 2,8%
CONVÊNIOS	133.116.934,00	104.943.700,32	78,8%	31,4%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 13.921.060,29 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 133.116.934,00 91.022.640,03 68,4% 31,4%
APOIOS FINANCEIROS	2.602.995,00	9.561.235,24	367,3%	0,6%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 2.602.995,00 9.561.235,24 367,3% 0,6% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.833.203,00	6.833.203,32	100,0%	1,6%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 6.833.203,00 6.833.203,32 100,0% 1,6%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E TÍTULOS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS	11.188.257,00	18.440.738,16	164,8%	2,6%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIAS 11.188.257,00 18.440.738,16 164,8% 2,6%
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
TOTAIS	423.868.992,00	384.320.249,79	90,7%

Fonte: GPO-Gerência de Planejamento e Orçamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados para o Orçamento Suplementado 2021

SENAI - Bahia

DESPESAS	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.667.534,00	182.587.588,81	93,3%	46,2%
ORDENADOS E SALÁRIOS SENAI 101.869.629,00 93.554.726,05 91,8% 24,0% ENCARGOS TRABALHISTAS 59.863.673,00 58.590.262,27 97,9% 14,1% ENCARGOS ASSISTENCIAIS 30.477.470,00 27.952.178,54 91,7% 7,2% MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 451.818,00 430.176,91 95,2% 0,1% BOLSAS E ESTÁGIOS 3.004.944,00 2.060.245,04 68,6% 0,7%
OCUPAÇÕES E UTILIDADES	15.807.253,00	9.425.135,06	59,6%	3,7%
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 252.000,00 30.940,00 12,3% 0,1% CONDOMÍNIO 1.587.600,00 119.526,06 7,5% 0,4% ENERGIA ELÉTRICA 11.735.596,00 8.409.851,96 71,7% 2,8% ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO 1.806.512,00 678.266,29 37,5% 0,4% GÁS 7.673,00 2.274,08 29,6% 0,0% TELEFONIA 417.872,00 182.877,06 43,8% 0,1% OUTRAS OCUPAÇÕES E UTILIDADES 0,00 1.399,61 0,0% 0,0%
MATERIAIS	59.864.772,00	40.027.039,36	66,9%	14,1%
MATERIAL DE EXPEDIENTE 296.021,00 142.091,85 48,0% 0,1% MATERIAL DIDÁTICO 11.998.961,00 1.155.592,45 9,6% 2,8% COMBUSTÍVEIS 2.621.454,00 2.717.189,85 103,7% 0,6% MATERIAL DE COMPUTAÇÃO 769.555,00 765.464,98 99,5% 0,2% MATERIAL DE REPRODUÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 156.368,00 70.223,01 44,9% 0,0% GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 271.262,00 403.987,32 148,9% 0,1% VESTUÁRIO 880.129,00 180.900,85 20,6% 0,2% MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 718.205,00 473.374,07 65,9% 0,2% MATERIAL MÉDICO 2.168.330,00 2.382.608,71 109,9% 0,5% EMBALAGENS 93.552,00 77.145,58 82,5% 0,0% MATERIAL DE MANUTENÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 4.023.294,00 3.064.596,07 76,2% 0,9% MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÃO 122.185,00 42.030,86 34,4% 0,0% MATERIAL ESPORTIVO E DE RECREAÇÃO 0,00 3.849,60 0,0% 0,0% MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.177,00 97.394,87 3.065,6% 0,0% MATERIAL DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS OPERACIONAIS 469.045,00 521.022,20 111,1% 0,1% OUTROS MATERIAIS 35.273.234,00 27.929.567,09 79,2% 8,3%
TRANSPORTE E VIAGENS	7.009.386,00	3.252.585,34	46,4%	1,7%
PASSAGENS NACIONAIS 2.004.553,00 896.393,54 44,7% 0,5% PASSAGENS INTERNACIONAIS 1.127.656,00 72.529,65 6,4% 0,3% HOSPEDAGENS 1.498.984,00 859.179,26 57,3% 0,4% DIÁRIAS E VIAGENS NO PAÍS 728.459,00 964.439,36 132,4% 0,2% DIÁRIAS E VIAGENS NO EXTERIOR 347.463,00 177.154,26 51,0% 0,1% DIÁRIAS DE REPRESENTAÇÃO DE TERCEIROS 2.000,00 0,00 0,0% 0,0% AJUDA DE CUSTOS - VIAGENS 298.493,00 724,00 0,2% 0,1% REEMBOLSO PELA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO 0,00 29,94 0,0% 0,0% TRANSPORTES URBANOS EM VIAGEM 166.683,00 123.443,27 74,1% 0,0% OUTROS GASTOS DE VIAGENS 835.095,00 158.692,06 19,0% 0,2%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.246,00	120.178,14	136,2%	0,0%
PRÊMIOS 88.246,00 120.178,14 136,2% 0,0% OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,0% 0,0%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.653.711,00	60.175.342,28	74,6%	19,0%
TRADUÇÕES 15.900,00 38.017,49 239,1% 0,0% ASSESSORIA E CONSULTORIA 4.947.010,00 5.748.760,54 116,2% 1,2% AUDITORIA 648.390,00 71.627,14 11,0% 0,2% INFORMÁTICA 3.329.131,00 3.579.425,22 107,5% 0,8% MÉDICOS E LABORATORIAIS 197.114,00 2.830.454,64 1.435,9% 0,0% ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.398.433,00 2.907.459,80 121,2% 0,6% PROMOÇÕES E EVENTOS 1.577.488,00 94.688,86 6,0% 0,4% TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 10.688.628,00 5.700.932,29 53,3% 2,5% SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.066.231,00 3.622.407,22 71,5% 1,2% MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 6.438.969,00 5.256.503,18 81,6% 1,5% SEGURANÇA E VIGILÂNCIA 3.223.998,00 3.019.832,25 93,7% 0,8% LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 333.804,00 881.753,67 264,2% 0,1% LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1.716.989,00 988.464,82 57,6% 0,4% LOCAÇÃO DE AERONAVES 0,00 0,00 0,0% 0,0% ASSINATURA DE PERIÓDICOS 204.061,00 113.680,16 55,7% 0,0% SEGUROS 374.556,00 252.689,83 67,5% 0,1% SERVIÇOS GRÁFICOS 1.387.377,00 1.151.040,25 83,0% 0,3% SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 854.788,00 449.232,61 52,6% 0,2% TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 4.128.132,00 1.622.199,22 39,3% 1,0% FRETES 820.717,00 1.081.281,07 131,7% 0,2% REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÕES ÀS INDÚSTRIAS 2.014.740,00 1.799.280,88 89,3% 0,5% TRANSPORTES URBANOS 302.242,00 428.988,53 141,9% 0,1% PATROCÍNIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 358.753,00 406.622,78 113,3% 0,1% TREINAMENTO E AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 1.396.541,00 1.308.706,21 93,7% 0,3% AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES 4.123.985,00 1.943.933,05 47,1% 1,0% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 24.105.734,00 14.877.360,57 61,7% 5,7%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,0%	0,0%
MÁQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS ARRENDAMENTOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.486.515,00	18.915.201,12	151,5%	2,9%
JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO 4.907.834,00 7.325.665,16 149,3% 1,2% ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 28.162,34 0,0% 0,0% DESPESAS BANCÁRIAS 981.536,00 448.233,06 45,7% 0,2% MULTAS 1.600,00 19.514,83 1.219,7% 0,0% DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 6.515.015,00 10.952.544,34 168,1% 1,5% OUTROS GASTOS FINANCEIRAS 80.530,00 141.081,39 175,2% 0,0%
IMPOSTOS	241.901,00	1.149.590,08	475,2%	0,1%
IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 641.085,42 0,0% 0,0% IMPOSTOS ESTADUAIS 1.207,00 15.845,63 1.312,8% 0,0% IMPOSTOS MUNICIPAIS 6.750,00 125.080,67 1.853,0% 0,0% TAXAS 180.461,00 303.529,21 168,2% 0,0% CONTRIBUIÇÕES 900,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS IMPOSTOS 52.583,00 64.049,15 121,8% 0,0%
DESPESAS DIVERSAS	3.020.941,00	2.196.346,99	72,7%	0,7%
DESPESAS COM ARRECADAÇÃO INDIRETA 1.781.076,00 2.016.527,22 113,2% 0,4% DESPESAS JUDICIAIS 1.058.964,00 61.713,68 5,8% 0,2% DESPESAS COM MULTAS DE TRÂNSITO 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO 15.000,00 43.547,40 290,3% 0,0% DESPESAS COM JETONS DE CONSELHEIROS 0,00 0,00 0,0% 0,0% DESPESA COM PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO 165.901,00 74.558,69 44,9% 0,0%
CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS REGIMENTAIS	3.331.891,00	2.912.626,60	87,4%	0,8%
CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÕES 2.371.676,00 1.925.715,87 81,2% 0,6% CONTRIBUIÇÃO IEL REGIONAIS 960.215,00 986.910,73 102,8% 0,2%
AUXÍLIOS REGIMENTAIS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIO MÍNIMO 0,00 0,00 0,0% 0,0% AUXÍLIO ESPECIAL 0,00 0,00 0,0% 0,0%
CONVÊNIOS	7.276.033,00	9.480.387,03	130,3%	1,7%
ENTIDADES DO SISTEMA INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PÚBLICAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ENTIDADES PRIVADAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% SINDICATOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% OUTROS CONVÊNIOS 7.276.033,00 9.480.387,03 130,3% 1,7%
APOIOS FINANCEIROS	0,00	500,00	0,0%	0,0%
FEIRAS E EVENTOS 0,00 500,00 0,0% 0,0% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0% EMERGENCIAIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% PROJETOS ESTRATÉGICOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% INCENTIVO À PRODUÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AUXÍLIOS A TERCEIROS	3.013.990,00	903.892,41	30,0%	0,7%
AUXÍLIOS A TERCEIROS 3.013.990,00 903.892,41 30,0% 0,7%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO	0,00	0,00	0,0%	0,0%
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E FILIAÇÃO 0,00 0,00 0,0% 0,0%
INVESTIMENTOS	25.506.502,00	28.107.770,66	110,2%	6,0%
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 0,00 0,00 0,0% 0,0% BENS IMÓVEIS 23.822.622,00 16.706.702,91 70,1% 5,6% BENS MÓVEIS 1.283.880,00 8.655.831,92 674,2% 0,3% BENS INTANGÍVEIS 400.000,00 2.745.235,83 686,3% 0,1%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.980,00	3.814,26	34,7%	0,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,0% 0,0% AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,0% 0,0% CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE RESERVA FINANCEIRA 10.980,00 3.814,26 34,7% 0,0%
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,0%	0,0%
AUXÍLIOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,0% 0,0%
AMORTIZAÇÕES	9.889.337,00	12.067.308,73	122,0%	2,3%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 9.889.337,00 12.067.308,73 122,0% 2,3%
TOTAIS	423.868.992,00	371.325.306,87	87,6%

Fonte: GPO-Gerência de Planejamento e Orçamento (Sistema PROTHEUS/TOTVS)
Valores Aprovados para o Orçamento Suplementado 2021

SENAI - Bahia

DESPESAS POR FINALIDADE	Fixada (Jan-Dez)	Realizada (Jan-Dez)	Exec.(%)	Peso(%)
GESTÃO	12.524.865,00	8.673.971,83	69,3%	3,0%
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	5.953.792,00	7.074.706,62	118,8%	1,4%
EDUCAÇÃO	147.474.271,00	152.073.512,45	103,1%	34,8%
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	170.066.735,00	137.318.514,87	80,7%	40,1%
SUPORTE AO NEGÓCIO	71.499.282,00	52.126.859,28	72,9%	16,9%
OUTRAS INICIATIVAS*	0,00	0,00	0,0%	0,0%
APOIO	16.350.047,00	14.057.741,82	86,0%	3,9%
TOTAIS	423.868.992,00	371.325.306,87	87,6%

Fonte:
* Consiste em outras iniciativas realizadas pela Entidade, em alinhamento aos interesses da Indústria (Defesa de Interesse, Saúde e Segurança na Indústria, entre outros).